南方公司度財(cái)務(wù)分析報(bào)告(編輯修改稿)
2025-08-16 11:19 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 價(jià)讓包裝物收入 合計(jì) 12 / 1期間費(fèi)用以及主要費(fèi)用項(xiàng)目增減變動(dòng)的影響因素分析。期間費(fèi)用（營(yíng)業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用）總額萬元，同比減少萬元，減幅％。完成年度預(yù)算。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入費(fèi)用率達(dá)費(fèi)用率％，比預(yù)算％降低個(gè)百分點(diǎn)。具體如下：（）、營(yíng)業(yè)費(fèi)用萬元，同比減少萬元，減幅％，比預(yù)算減萬元，幅度為％。與主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)比，營(yíng)業(yè)費(fèi)用率，比去年同期降百分點(diǎn)。主要變化項(xiàng)目：一是運(yùn)價(jià)、銷量提高及省外銷售比例提高影響運(yùn)輸費(fèi)增萬元，增幅％。二是今年與去年比計(jì)收集團(tuán)儲(chǔ)備補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高，抵扣的裝卸費(fèi)差距較大，裝卸費(fèi)萬元，同比減萬元。三是今年調(diào)整銷售工資考核方案及月銷售業(yè)務(wù)員工資轉(zhuǎn)由營(yíng)銷中心發(fā)放因素，工資薪金減少萬元，減幅％。（）、管理費(fèi)用萬元，月均萬元，同比減少萬元，減幅為；比預(yù)算減少萬元，減幅％。主要變化項(xiàng)目：增加項(xiàng)目一是土地使用稅同比增加萬元，原因是去年抵扣了前年降低工業(yè)用地計(jì)稅標(biāo)準(zhǔn)的差額。二是保安費(fèi)增萬元，增幅％，是增加保安費(fèi)所致。三是廠內(nèi)維修整治增加修理費(fèi)萬元，增幅％。減少的有一是工資薪金減少萬元，減幅％。二是社保費(fèi)工人部分調(diào)整分配入生產(chǎn)成本因素減少萬元，減幅％。三是業(yè)務(wù)接待費(fèi)減萬元,減幅。（）、財(cái)務(wù)費(fèi)用萬元，同比減少萬元，減幅為。、存貨及應(yīng)收款項(xiàng)分析。期末存貨資金占有萬元，全部是個(gè)月內(nèi)存貨，保管狀況良好。原材料萬元，占，半成品萬元，占，產(chǎn)成品萬元，占。財(cái)附表: 存貨庫齡分析編制單位：廣州市南方面粉股份有限公司年 季單位：萬元類別個(gè)月以內(nèi)個(gè)月年年以上其中超過保質(zhì)期的存貨生產(chǎn)周期年原材料 半成品 天產(chǎn)成品（商品） 合計(jì) 注：生產(chǎn)周期，指半成品生產(chǎn)成對(duì)應(yīng)產(chǎn)成品的生產(chǎn)周期，只需半成品一欄填寫。期末應(yīng)收賬款萬元，其他應(yīng)收款萬元，預(yù)付賬款萬元，全部是對(duì)外賬款。應(yīng)收賬款一年以上萬元，占, 其他應(yīng)收款一年以上萬元，占,預(yù)付賬款全部是一年以內(nèi)。財(cái)附表: 應(yīng)收款項(xiàng)賬齡分析編制單位：廣州市南方面粉股份有限公司年 季單位：萬元序號(hào)賬齡總額集團(tuán)內(nèi)部數(shù)對(duì)外數(shù)期末余額年初余額期末余額年初余額期末余額年初余額應(yīng)收賬款其它預(yù)付賬款應(yīng)收賬款其它預(yù)付賬款應(yīng)收賬款其它預(yù)付賬款應(yīng)收賬款其它預(yù)付賬款應(yīng)收賬款其它預(yù)付賬款應(yīng)收賬款其它預(yù)付賬款應(yīng)收款應(yīng)收款應(yīng)收款應(yīng)收款應(yīng)收款應(yīng)收款一應(yīng)收款項(xiàng)合計(jì) 其中：個(gè)月以內(nèi) 個(gè)月 個(gè)月
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