財務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)化手冊(編輯修改稿)
2025-08-11 03:49 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ________________有限公司付款審批單項目名稱： 年 月 日 編號： YC/CW0405A/0 收款單位單位名稱：金額：(大寫) ￥ 項 目 及 付 款 情 況總量：付款說明：經(jīng)辦人： 年 月 日預(yù)約單價：總價：工程進度：監(jiān)理： 年 月 日已付款：本次付款：物業(yè)公司：經(jīng)辦人： 年 月 日累計付款：余款：物業(yè)公司：總經(jīng)理： 年 月 日 已收發(fā)票金額：審 批 意 見 部門經(jīng)理： 財務(wù)審核：總經(jīng)理：總部部門：總部：怡城物業(yè) 分公司 年 月份財務(wù)收支盈虧表單位：元 YC/CW0406A/0 名稱 項目 XX項目 XX項目XX項目XX項目 合計 一、收入總計： 物業(yè)管理費 停車泊位費 垃圾清運費 其 他 二、支出總計： 工 資 福利費 職工教育經(jīng)費 社會統(tǒng)籌金 公積金 固定資產(chǎn)折舊 低值易耗品攤銷 電 費 收取車庫照明費(負(fù)數(shù)表示) 水 費 電話費 1辦公用品及費用 1維修費 1綠化養(yǎng)護費 1保潔費 1宣傳費 1勞動保護費 1小車費 1業(yè)務(wù)招待費 1銀行利息手續(xù)費 印刷費 2差旅費 2其 他 2營業(yè)稅及教育費附加 2營業(yè)外支出 2管理費 三、利潤（+盈、 虧） 佳源總部配套企業(yè)內(nèi)部核算經(jīng)營情況表單位名稱： 年 月 YC/CW0407A/0 單位：元項 目行次實際經(jīng)營情況報表金額(本月數(shù))調(diào)整項金額(本月發(fā)生數(shù))合計(本月數(shù))本年累計數(shù)備注(1)+本公司發(fā)生但在其他公司入賬(2)+本期發(fā)生但尚未開票結(jié)算(3)非本公司發(fā)生但在本公司入賬(4)已結(jié)算在前期但在本期入賬1 (注明各項收入明細(xì))：2 3 4 5 ?。簶I(yè)務(wù)成本6 (注明各項成本明細(xì))：7 8 9 10 ：業(yè)務(wù)稅金及附加11 ?。浩陂g費用12 其中：工資13 福利費及職工教育費14 社會統(tǒng)籌金及公積金15 辦公費16 勞動保護費17 業(yè)務(wù)招待費18 汽車費用19 水電費20 電話費21 差旅費22 廣告宣傳費23 固定資產(chǎn)折舊24 低值易耗品25 裝修支出26 房租27 28 其他29 \減：營業(yè)外收支30 31 32 減：所得稅33 34 制表人: 日期：47 / 48怡城物業(yè) 分公司 年物業(yè)費收取進度表 單位：戶 YC/CW0408A/0 名稱月份XX項目XX項目XX項目XX項目XX項目XX項目合計1月份計劃 1月份實際 完成率 2月份計劃 2月份實際 完成率 3月份計劃 3月份實際 完成率 4月份計劃 4月份實際 完成率 5月份計劃 5月份實際 完成率 6月份計劃 6月份實際 完成率 7月份計劃 7月份實際 完成率 8月份計劃 8月份實際 完成率 9月份計劃 9月份實際 完成率 10月份計劃 10月份實際 完成率 11月份計劃 11月份實際 完成率 12月份計劃 12月份實際 完成率 1 月份計劃合計 1 實際收取 超額完成戶數(shù) 累計完成率 完成或未完成 年應(yīng)收戶數(shù) 年未收取戶數(shù) 制表人: 怡城物業(yè) 分公司 月份止物業(yè)費完成情況表單位：元 YC/CW0409A/0名稱項 目金額項目戶數(shù)備 注 應(yīng)收物業(yè)費應(yīng)收戶數(shù) 已收物業(yè)費已收戶數(shù)完成率完成率 應(yīng)收物業(yè)費應(yīng)收戶數(shù) 已收物業(yè)費已收戶數(shù)完成率完成率 應(yīng)收物業(yè)費應(yīng)收戶數(shù) 已收物業(yè)費已收戶數(shù)完成率完成率 應(yīng)收物業(yè)費應(yīng)收戶數(shù) 已收物業(yè)費已收戶數(shù)完成率完成率 應(yīng)收物業(yè)費應(yīng)收戶數(shù) 已收物業(yè)費已收戶數(shù)完成率完成率 應(yīng)收物業(yè)費應(yīng)收戶數(shù) 已收物業(yè)費已收戶數(shù)完成率完成率 應(yīng)收物業(yè)費應(yīng)收戶數(shù) 已收物業(yè)費已收戶數(shù)完成率完成率 應(yīng)收物業(yè)費應(yīng)收戶數(shù) 已收物業(yè)費已收戶數(shù)完成率完成率總計年應(yīng)收物業(yè)費年應(yīng)收戶數(shù) 實際已收取物業(yè)費實際已收戶數(shù)完成率完成率制表人:制表日期:配套公司月度資金收支情況表 YC/CW0410A/0單位名稱:年 月 單位:萬元欄目項 目本月實際備注說明 期初余額 資 金 收 入物業(yè)收入物業(yè)費 停車費 小計 其它收入垃圾清運費 其它收入 小計 總部調(diào)度收入 內(nèi)部往來收入 臨時周轉(zhuǎn) 代收代付 A契稅、印花稅 B公共維修資金 C其它代收款 預(yù)收帳款 資金收入合計 資金支出主營業(yè)務(wù)支出維修費 水費 電費 勞動保護費 綠化養(yǎng)護費 保潔費 低值易耗品 分公司購入小計 工資工資 福利 高溫費、中秋、端午、春節(jié)、月餐費社會保險統(tǒng)籌 小計 稅費營業(yè)稅及附加 所得稅 增
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