財(cái)務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)(編輯修改稿)
2024-08-11 03:49 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ________________有限公司付款審批單項(xiàng)目名稱： 年 月 日 編號(hào)： YC/CW0405A/0 收款單位單位名稱：金額：(大寫) ￥ 項(xiàng) 目 及 付 款 情 況總量：付款說明：經(jīng)辦人： 年 月 日預(yù)約單價(jià)：總價(jià)：工程進(jìn)度：監(jiān)理： 年 月 日已付款：本次付款：物業(yè)公司：經(jīng)辦人： 年 月 日累計(jì)付款：余款：物業(yè)公司：總經(jīng)理： 年 月 日 已收發(fā)票金額：審 批 意 見 部門經(jīng)理： 財(cái)務(wù)審核：總經(jīng)理：總部部門：總部：怡城物業(yè) 分公司 年 月份財(cái)務(wù)收支盈虧表單位：元 YC/CW0406A/0 名稱 項(xiàng)目 XX項(xiàng)目 XX項(xiàng)目XX項(xiàng)目XX項(xiàng)目 合計(jì) 一、收入總計(jì)： 物業(yè)管理費(fèi) 停車泊位費(fèi) 垃圾清運(yùn)費(fèi) 其 他 二、支出總計(jì)： 工 資 福利費(fèi) 職工教育經(jīng)費(fèi) 社會(huì)統(tǒng)籌金 公積金 固定資產(chǎn)折舊 低值易耗品攤銷 電 費(fèi) 收取車庫照明費(fèi)(負(fù)數(shù)表示) 水 費(fèi) 電話費(fèi) 1辦公用品及費(fèi)用 1維修費(fèi) 1綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi) 1保潔費(fèi) 1宣傳費(fèi) 1勞動(dòng)保護(hù)費(fèi) 1小車費(fèi) 1業(yè)務(wù)招待費(fèi) 1銀行利息手續(xù)費(fèi) 印刷費(fèi) 2差旅費(fèi) 2其 他 2營業(yè)稅及教育費(fèi)附加 2營業(yè)外支出 2管理費(fèi) 三、利潤（+盈、 虧） 佳源總部配套企業(yè)內(nèi)部核算經(jīng)營情況表單位名稱： 年 月 YC/CW0407A/0 單位：元項(xiàng) 目行次實(shí)際經(jīng)營情況報(bào)表金額(本月數(shù))調(diào)整項(xiàng)金額(本月發(fā)生數(shù))合計(jì)(本月數(shù))本年累計(jì)數(shù)備注(1)+本公司發(fā)生但在其他公司入賬(2)+本期發(fā)生但尚未開票結(jié)算(3)非本公司發(fā)生但在本公司入賬(4)已結(jié)算在前期但在本期入賬1 (注明各項(xiàng)收入明細(xì))：2 3 4 5 ?。簶I(yè)務(wù)成本6 (注明各項(xiàng)成本明細(xì))：7 8 9 10 ?。簶I(yè)務(wù)稅金及附加11 ?。浩陂g費(fèi)用12 其中：工資13 福利費(fèi)及職工教育費(fèi)14 社會(huì)統(tǒng)籌金及公積金15 辦公費(fèi)16 勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)17 業(yè)務(wù)招待費(fèi)18 汽車費(fèi)用19 水電費(fèi)20 電話費(fèi)21 差旅費(fèi)22 廣告宣傳費(fèi)23 固定資產(chǎn)折舊24 低值易耗品25 裝修支出26 房租27 28 其他29 \減：營業(yè)外收支30 31 32 減：所得稅33 34 制表人: 日期：47 / 48怡城物業(yè) 分公司 年物業(yè)費(fèi)收取進(jìn)度表 單位：戶 YC/CW0408A/0 名稱月份XX項(xiàng)目XX項(xiàng)目XX項(xiàng)目XX項(xiàng)目XX項(xiàng)目XX項(xiàng)目合計(jì)1月份計(jì)劃 1月份實(shí)際 完成率 2月份計(jì)劃 2月份實(shí)際 完成率 3月份計(jì)劃 3月份實(shí)際 完成率 4月份計(jì)劃 4月份實(shí)際 完成率 5月份計(jì)劃 5月份實(shí)際 完成率 6月份計(jì)劃 6月份實(shí)際 完成率 7月份計(jì)劃 7月份實(shí)際 完成率 8月份計(jì)劃 8月份實(shí)際 完成率 9月份計(jì)劃 9月份實(shí)際 完成率 10月份計(jì)劃 10月份實(shí)際 完成率 11月份計(jì)劃 11月份實(shí)際 完成率 12月份計(jì)劃 12月份實(shí)際 完成率 1 月份計(jì)劃合計(jì) 1 實(shí)際收取 超額完成戶數(shù) 累計(jì)完成率 完成或未完成 年應(yīng)收戶數(shù) 年未收取戶數(shù) 制表人: 怡城物業(yè) 分公司 月份止物業(yè)費(fèi)完成情況表單位：元 YC/CW0409A/0名稱項(xiàng) 目金額項(xiàng)目戶數(shù)備 注 應(yīng)收物業(yè)費(fèi)應(yīng)收戶數(shù) 已收物業(yè)費(fèi)已收戶數(shù)完成率完成率 應(yīng)收物業(yè)費(fèi)應(yīng)收戶數(shù) 已收物業(yè)費(fèi)已收戶數(shù)完成率完成率 應(yīng)收物業(yè)費(fèi)應(yīng)收戶數(shù) 已收物業(yè)費(fèi)已收戶數(shù)完成率完成率 應(yīng)收物業(yè)費(fèi)應(yīng)收戶數(shù) 已收物業(yè)費(fèi)已收戶數(shù)完成率完成率 應(yīng)收物業(yè)費(fèi)應(yīng)收戶數(shù) 已收物業(yè)費(fèi)已收戶數(shù)完成率完成率 應(yīng)收物業(yè)費(fèi)應(yīng)收戶數(shù) 已收物業(yè)費(fèi)已收戶數(shù)完成率完成率 應(yīng)收物業(yè)費(fèi)應(yīng)收戶數(shù) 已收物業(yè)費(fèi)已收戶數(shù)完成率完成率 應(yīng)收物業(yè)費(fèi)應(yīng)收戶數(shù) 已收物業(yè)費(fèi)已收戶數(shù)完成率完成率總計(jì)年應(yīng)收物業(yè)費(fèi)年應(yīng)收戶數(shù) 實(shí)際已收取物業(yè)費(fèi)實(shí)際已收戶數(shù)完成率完成率制表人:制表日期:配套公司月度資金收支情況表 YC/CW0410A/0單位名稱:年 月 單位:萬元欄目項(xiàng) 目本月實(shí)際備注說明 期初余額 資 金 收 入物業(yè)收入物業(yè)費(fèi) 停車費(fèi) 小計(jì) 其它收入垃圾清運(yùn)費(fèi) 其它收入 小計(jì) 總部調(diào)度收入 內(nèi)部往來收入 臨時(shí)周轉(zhuǎn) 代收代付 A契稅、印花稅 B公共維修資金 C其它代收款 預(yù)收帳款 資金收入合計(jì) 資金支出主營業(yè)務(wù)支出維修費(fèi) 水費(fèi) 電費(fèi) 勞動(dòng)保護(hù)費(fèi) 綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi) 保潔費(fèi) 低值易耗品 分公司購入小計(jì) 工資工資 福利 高溫費(fèi)、中秋、端午、春節(jié)、月餐費(fèi)社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)籌 小計(jì) 稅費(fèi)營業(yè)稅及附加 所得稅 增
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