【文章內(nèi)容簡介】 服從部門經(jīng)理臨時安排的工作。（六）采購員工作職責(zé)采購時嚴(yán)格按照批準(zhǔn)后的采購計劃組織貨源，確定廠家進(jìn)行訂貨，做到貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉，品種必須對路。質(zhì)量必須優(yōu)良，價、質(zhì)不符及時向廠家負(fù)責(zé)聯(lián)系索賠退貨或補差手續(xù)。凡購特殊配件，設(shè)備用品要配合部門采購，要多考查市場，確保要求。采購回來的材料、物資必須全部入庫，采購員必須配合庫管員做好驗收入庫、出庫工作，手續(xù)齊備、帳務(wù)清楚。采購物品數(shù)量必須適當(dāng)，既要保證經(jīng)營需要，又要防止庫存積壓腐爛變質(zhì)，過期報損。監(jiān)督廚房原材料使用情況，隨時征求廚師長意見，以便不斷推出具有創(chuàng)意的特色新菜品。采購進(jìn)貨發(fā)票、入庫單必須及時交財務(wù)室審核，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格不符等問題及時辦理退貨、退款手續(xù)。（七）庫管員工作職責(zé)（材料庫管員、食品庫管員）熟悉掌握自己分管的各種物品名稱、型號、規(guī)格、產(chǎn)地、品質(zhì)、單價以及供應(yīng)這些物品的商家。嚴(yán)格入庫手續(xù)，所存物資入庫必須驗貨清楚，做到規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量與貨單相符，填寫驗收入庫單一式三份，一份自己留存，一份交采購，一份交財務(wù)；若發(fā)現(xiàn)不符拒絕入庫，并報告經(jīng)理。嚴(yán)格出庫手續(xù)，認(rèn)真核對領(lǐng)料單，發(fā)貨出庫時必須作好登記，本著先入庫先出、易腐易變的先出原則，損壞的聯(lián)系采購作退或換的處理。庫房管理員必須做好物料用品、食品分類明細(xì)帳，建立帳卡登記制度，切實做到帳帳相符、帳卡相符、帳物相符，并按時裝訂以防備查。嚴(yán)格執(zhí)行《防火、防盜安全責(zé)任書》規(guī)定，庫管員每日巡視，下班前必須要關(guān)好門窗，切斷電源，防止電源起火和物品被盜。庫管員必須有高度責(zé)任心，對庫房的物品擺放整齊，堆碼成行，熟悉庫存數(shù)量和存放位置。嚴(yán)格工裝的收發(fā)手續(xù)，建立帳卡，妥善保管，工裝要求整潔，對無故丟失、損壞要追查責(zé)任，及時報告。鮮活品的驗貨上一定要嚴(yán)格入庫，把住質(zhì)量關(guān)，對腐爛變質(zhì)的肉類、菜類、瓜果類、酒水類要對事不對人，對以次充好、質(zhì)次價高、有問題的商品堅決拒收，并及時上報。庫房存放的各類商品、酒水必須標(biāo)簽立卡，做到四隔離（生熟隔離、成品和半成品隔離，食品和雜物隔離，藥物隔離），保證地面、貨架、貨物的清潔衛(wèi)生，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入庫房。鮮活品的原材料。例如：海鮮、水產(chǎn)品、禽類，特殊的食品質(zhì)量、價格要請廚師長一起驗收入庫。（八）收銀員工作職責(zé)嚴(yán)格遵守酒店打折權(quán)限規(guī)定、單位簽單人員名單，誰同意誰負(fù)責(zé)。少零頭，打印單、酒水單等作廢，退酒水、菜品、茶水、商品等必須由前臺部門經(jīng)理簽字并寫明原因，酒水單、點菜單、點茶單整潔，不得亂涂、亂改?？偱_續(xù)房單、住宿單寫清楚入住時間、離店時間，結(jié)帳后經(jīng)理簽字認(rèn)可。熟悉酒店每筆業(yè)務(wù)，結(jié)帳要準(zhǔn)確、速度快，每筆帳單必須先入電腦，當(dāng)日帳當(dāng)日結(jié)，不滯留單據(jù)，自己不能解決的問題及時向上級匯報。發(fā)票：實消實給，如客人要求多打發(fā)票，必須向本部門領(lǐng)導(dǎo)請示同意后方可執(zhí)行。 上、下班作好交接班記錄，錢清、物清、票據(jù)清，公款不得私借任何人。簽到：上班應(yīng)到本部門先簽到，再到前臺部門簽到。認(rèn)真識別真假鈔，不準(zhǔn)給客人或外來人員換鈔，以小換大，以大換小，謹(jǐn)防被騙。下班應(yīng)保管好鑰匙、電腦單、發(fā)票章、押金單、收據(jù)等。（收據(jù)押金單不得亂開，收據(jù)開訂餐押金，押金單開訂房押金）下班必須把電腦、稅控機(jī)、電源等全部關(guān)閉。1除收銀（接待）外，任何人不能操作電腦。第二節(jié) 財務(wù)管理制度一、財務(wù)計劃管理財務(wù)計劃是酒店計劃的重要組成部份，酒店一切經(jīng)營活動的收入和支出，都要納入財務(wù)計劃，按計劃組織收入，控制支出，保證資金的正常供應(yīng)，監(jiān)督資金的合理使用。財務(wù)計劃主要包括：財務(wù)收支計劃、成本費用計劃、利潤計劃、專用基金計劃，借款還款計劃等。財務(wù)部根據(jù)有關(guān)資料編制年度財務(wù)計劃，一般于每年十二月下旬編制出，報酒店審批。實行目標(biāo)計劃管理，對各經(jīng)營部門的各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，營業(yè)收入、毛利率，營業(yè)費用、利潤、利率、人均創(chuàng)收、人均創(chuàng)利逐月進(jìn)行考核。二、資金管理（一）固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)調(diào)撥酒店內(nèi)部的固定調(diào)整，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，財務(wù)部辦理調(diào)撥、轉(zhuǎn)帳手續(xù)。封存退庫固定資產(chǎn)，由使用部門提出申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)，財務(wù)部辦理退庫手續(xù)。固定資產(chǎn)報廢：由工程部、財務(wù)部鑒定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦理報廢手續(xù)，收回殘值財務(wù)作帳。固定資產(chǎn)的盤點：每年四季度由財務(wù)部承辦，對酒店各部固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點。建立固定資產(chǎn)管理卡片及明細(xì)帳目，及時記錄固定資產(chǎn)的使用及變動情況，做到帳、物、卡相符。（二）流動資金管理對流動資金實行計劃定額管理，每年初由財務(wù)部等有關(guān)部門編制流動資金計劃，核定各部使用定額，核定庫存定額，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。各部門在酒店編制的流動資金計劃和核定的定額內(nèi)，制定用款計劃，使用資金時，要填用款報告，由部門經(jīng)理簽字，遞交財務(wù)部，財務(wù)部根據(jù)資金情況提出具體意見報總經(jīng)理審批，財務(wù)部視輕重緩急安排資金，為保證有關(guān)部門零星用款，財務(wù)部給予核定小額周轉(zhuǎn)金，由采供人員周轉(zhuǎn)使用?？刂茙齑?，減少積壓，財務(wù)部和有關(guān)部門研究核定庫存物資定額，不得突存。三、營業(yè)收入管理當(dāng)日的營業(yè)收入，營業(yè)外收入全部交財務(wù)部出納驗后送存銀行，各營業(yè)點收銀員將收款項目全部收齊，每日定時將所收款項、繳款單交出納，做到帳目、款項日清月結(jié)、帳實相符，不允許將營業(yè)款滯留個人手中，不允許轉(zhuǎn)移，挪用營業(yè)收入，坐支現(xiàn)金，財務(wù)部要加強檢查監(jiān)督，防止漏收，錯收等現(xiàn)象發(fā)生。加強對發(fā)票、收據(jù)的管理1）凡使用電腦收款、結(jié)帳的收銀員，應(yīng)使用電腦和電腦繳款單。 2）未使用電腦收款的收銀員，統(tǒng)一由財務(wù)部印制、發(fā)放發(fā)票，財務(wù)部對發(fā)放的空白發(fā)票要專人管理，健全發(fā)放手續(xù)，發(fā)放時統(tǒng)一編號，另需登記、簽字，要檢查是否連號、缺頁，不得丟失，不得將有誤的空白發(fā)票發(fā)給收銀員。3）發(fā)出使用的空白發(fā)票，經(jīng)加蓋營業(yè)專用章方可生效。4）領(lǐng)用發(fā)票要專人管理，不得丟失 ，撕毀，使用時按順序號全份復(fù)寫，字跡清楚，不得涂改、控補、單聯(lián)填寫或折本使用，錯填應(yīng)注意“作廢“字樣，全份保存在存根上，每本用完后，要及時將存根聯(lián)整本，連號交回財務(wù)部。建立審計制度財務(wù)部設(shè)審計員，負(fù)責(zé)對當(dāng)日的各種營業(yè)收入發(fā)票、帳單、繳款單、酒水單進(jìn)行審核，各營業(yè)部門及時將當(dāng)日上述單據(jù)送財務(wù)部，審計員逐一核單，填寫審計報告。四、成本費用管理酒店的成本費用計劃指標(biāo)經(jīng)酒店領(lǐng)導(dǎo)研究討論，總經(jīng)理批準(zhǔn)，財務(wù)部實施檢查監(jiān)督，逐月考核。各定額指標(biāo)需調(diào)整時，應(yīng)重新報批。五、物資采購（一）采供計劃管理各部物資需用計劃必須填報《酒店物資申購單》并填明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、產(chǎn)地、價格（估價）、技術(shù)（質(zhì)量）要求等項目，送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交財務(wù)部。（二）采供程序采供1）采供部按批準(zhǔn)后的采購計劃組織貨源，確定廠商，進(jìn)行訂貨，確定定貨廠家時，需有三家以上的報價，報經(jīng)理審定凡是制品堅持先取樣品，征得使用部門同意后方可訂貨，訂貨前，將訂貨計劃送財務(wù)部落實資金，確定廠商付款方式 。2）簽定訂貨合同時，必須堅持以銷定時，價格合理，少批量的原則，合同應(yīng)包括雙方名稱、貨物名稱、等級、規(guī)格、數(shù)量、價格、包裝、交貨日期、地點、運輸方式、貨物驗收、結(jié)算方式和罰款，有效期限及訂購人等。3）訂貨后應(yīng)于一周內(nèi)將合同送財務(wù)部，并協(xié)助財務(wù)部辦理承付、拒付手續(xù)。4）食品原材料品種多，價格波動較大，采購時必須注意適銷對路，質(zhì)量優(yōu)良，鮮活商品、蔬菜、瓜果新鮮不腐、干貨易保存，做到貨美價實，另外數(shù)量適當(dāng)，既保證經(jīng)營又防止庫存積壓而腐爛變質(zhì)，過期報損。 每次進(jìn)貨的發(fā)票及時交財務(wù)會計，準(zhǔn)時入帳，支票的領(lǐng)用、保管要符合財務(wù)手續(xù)，采購酒類、飲料、包裝食品，標(biāo)簽上必須注明生產(chǎn)批號、配料表、凈含量、廠址、生產(chǎn)日期、保持期等。入庫采購的所有物資全部入庫，辦理入庫手續(xù)，庫管員認(rèn)真清點驗收進(jìn)倉物料，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等問題，應(yīng)拒絕收貨，如需退貨的，由庫管員填寫：“商品到貨驗收報告”，報經(jīng)同意后由采購人員辦理退貨手續(xù)，凡驗收入庫物料用品均按填寫的入庫單登記物料用品明細(xì)帳，并分庫（架）存放，所有物品驗收合格后辦理了入庫手續(xù)后，如發(fā)生質(zhì)量，數(shù)量、規(guī)格等問題由庫管員負(fù)責(zé)。（三）采購員工作規(guī)范熟悉地掌握自己分管各種物品的名稱、型號、規(guī)格、產(chǎn)地、品質(zhì)、單價及供應(yīng)這些物品的廠家。凡購特殊配件、設(shè)備、用品等，要有使用部門人員配合采購訂貨，以確保要求。訂貨后應(yīng)于一周內(nèi)將簽定的合同送財務(wù)部。要經(jīng)常了解市場信息、行情、適時進(jìn)行采購，提高資金使用效率，公共用品或長期需用的物資，可與產(chǎn)品質(zhì)量好、價格合理的廠家簽定長期供貨協(xié)議。計劃外急用用品，經(jīng)審批后及時采購，保證供應(yīng)。配合庫管員做好物資的入庫驗收工作。采購物資的付款，大型的業(yè)務(wù)需報財務(wù)部經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，方可辦理付款，具體付款方式按財務(wù)有關(guān)規(guī)定辦理。采購員報銷必須憑庫管員驗收簽字的發(fā)票和入庫單，經(jīng)審核后方可報銷。所購物品到貨后與合同不符，出現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量等問題，由采購員負(fù)責(zé)按合同與對方辦理索賠，退貨或補差手續(xù)。定期到使用部門征求對采購物品的使用意見和建議，以改進(jìn)工作。六、庫存物資管理庫管員必須具有高度的責(zé)任心、工作認(rèn)真、仔細(xì)、熟悉業(yè)務(wù)。建立崗位責(zé)任制和倉庫管理制度，根據(jù)庫存物資情況，分類設(shè)庫，分架存物。1）入庫制度：嚴(yán)格入庫手續(xù)，所有物資入庫必須驗貨清查，做到物資的規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量與定貨單相符，驗收無誤后，依據(jù)發(fā)票上列明的項目填寫驗收單，一式三份，一份自存記帳，一份交采購，一份報材料會計。若發(fā)現(xiàn)發(fā)票與物品不符時，庫管員有權(quán)拒絕入庫，并報告經(jīng)理。2）退、換貨規(guī)定：庫管員在嚴(yán)格驗收進(jìn)倉貨料時，發(fā)現(xiàn)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等問題需退、換貨時，由庫管員填寫“商品到貨驗收報告”，經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理簽字同意后辦理退、換貨手續(xù)，鮮活貨物若發(fā)現(xiàn)問題，需在當(dāng)天辦理退、換手續(xù)，逾期由庫管員負(fù)責(zé)。3）出庫制度：嚴(yán)格出庫手續(xù)，認(rèn)真核對領(lǐng)料單后，發(fā)貨出庫，并做好登記，不得出現(xiàn)品牌不符、數(shù)量不符的現(xiàn)象，即先入庫的先出，易腐易變的先出，失效期短的先出，損壞的不出。4）物品的領(lǐng)用：各部門領(lǐng)用物品必須填報物資申領(lǐng)單，經(jīng)本部經(jīng)理簽字報總經(jīng)理審批后庫管員方可發(fā)貨。A、各部領(lǐng)貨人員一般需專人負(fù)責(zé) B、各部領(lǐng)貨人員需填寫領(lǐng)料單，庫管員按單發(fā)貨。C、領(lǐng)料單一式三份，一份由領(lǐng)用部門存，一份由庫管員存，一份交財務(wù)材料會計做帳。1）庫管員憑領(lǐng)用單登記“物料用品明細(xì)帳”。2）盤點制度：所有物資進(jìn)、出、存以及庫存消耗必須建立帳卡登記制度，倉庫每月盤點，分別損耗、調(diào)整等，填報“物料用品盤點短缺（溢缺）報告單”一式兩份，盤點表一式三份（倉庫、采供、財務(wù)）上報部門經(jīng)理、總經(jīng)理，切實做到帳帳相符，帳卡相符，帳物相符。3）保管制度：倉庫存入的物資必須分庫分區(qū)進(jìn)行分類標(biāo)簽立卡，存放，各種貨物存放于固定區(qū)域的貨架上，堅持四隔離制度：生熟食品隔離、成品和半成品隔離、食品和雜物、藥物隔離、食品和天然冰隔離，保證通道的暢通，并做好通風(fēng)、防霉、防塵、防鼠、防蟑螂等，保持地面、貨架、貨物的清潔衛(wèi)生，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入庫房。4）報損制度：凡庫房物資需報損的必須填寫“財產(chǎn)、物品報損報告單”，填明需報損物資的名稱、數(shù)量、金額，并說明報損原因，報送財務(wù)部，直至總經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)之后方可報損。5）倉房檔案管理制度：庫管員對驗收單，領(lǐng)料單和實物帳簿等要妥善保管，按月裝訂歸檔，調(diào)動時列入移交。倉庫安全防火規(guī)定：1）嚴(yán)禁攜帶火種進(jìn)入倉庫，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙，保持通道暢通，物品排放整齊。2）倉庫周圍不得堆放易燃易爆及油料物品。3）庫管員每日巡視，檢查消防器材是否完好并掌握其使用方法。4）庫管員下班前要斷電，關(guān)閉門窗，防電源起火和物品被盜。5）倉庫除庫管員和業(yè)務(wù)人員，其余無關(guān)人員，一律不得入內(nèi)，因工作關(guān)系需要入庫人員，須有庫管員陪同，不得獨自入庫。倉庫管理員工作規(guī)范1）熟悉所管理物品的名稱、商標(biāo)、規(guī)格、品種、單價、用途，庫存數(shù)量和存放位置。2）嚴(yán)格按要求進(jìn)行貨物的入庫驗收。3）貨物收發(fā)、保管要做到手續(xù)齊備、帳目清楚、物卡相符、帳卡相符、帳帳相符。4）及時向部門報告庫存物品的情況，保證供應(yīng)，處理積壓。5）做好倉管的安全防火，清潔衛(wèi)生，加強對庫存物資的管理，注意防霉、防塵、防鼠、防蟑螂。6）每月下旬（下旬后三天內(nèi)）根據(jù)“物料用品明細(xì)帳”編制“物料用品領(lǐng)用匯總表”（一式三份）七、員工工作服管理酒店工作人員的儀表、儀容和著裝，是酒店服務(wù)質(zhì)量的重要標(biāo)志之一，員工著美觀大方、整齊統(tǒng)一的工作服，可反映酒店的店容店貌和員工的精神面貌。根據(jù)有關(guān)規(guī)定和酒店的具體情況，來規(guī)定員工工作服的制作和管理制度。員工工作服的制作1）酒店所有員工的工作服由人事部門負(fù)責(zé)聯(lián)系制作，并按各部門各崗位對工作服式樣的要求，拿出方案報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，聯(lián)系廠商進(jìn)行制作后統(tǒng)一發(fā)放。2）新員工補充到酒店后，持人事部的“上崗?fù)ㄖ獑巍保伤秩氩块T根據(jù)其具體崗位情況，領(lǐng)取工作服。員工工作服管理1）嚴(yán)格工作服領(lǐng)發(fā)手續(xù)，由人事部提供各部門員工名單，建立員工工作服登記領(lǐng)用表，由各部內(nèi)勤簽字領(lǐng)發(fā)，工作服的領(lǐng)用單及時交財務(wù)部轉(zhuǎn)帳到各部（經(jīng)營部門）。2）員工工作服上崗時使用，下班后或外出均不能穿戴。3）員工調(diào)換崗位（外部）或離職，需持人事部調(diào)動通知或離職通知，三日內(nèi)將洗滌干凈的原工種工作服交送到洗滌部，由洗滌部出示收條到采供部辦理有關(guān)手續(xù)，調(diào)動人員未交回原工種工作服的不予發(fā)放現(xiàn)工種工作服，離職人員未交回工作服的則不予退服裝代管費。4）員工對所發(fā)工作服要妥善保管，對無故丟失，損壞者，需追查責(zé)任按價賠償后，重新補發(fā)。5）員工工作服視情況每兩至三年更換其中一套。第三節(jié) 考核制度以《金域大酒店經(jīng)濟(jì)處罰細(xì)則》為準(zhǔn)執(zhí)行。第四章 營銷部第一節(jié) 營銷部機(jī)構(gòu)設(shè)置與工作職責(zé)營銷部一、機(jī)構(gòu)設(shè)置公關(guān)策劃市場銷售VIP接待廣告宣傳商務(wù)銷