【文章內容簡介】 完成當班營業(yè)日報、財務報表。 當班結束后，認真簽閱交接班登記簿，及時交接當日營業(yè)款項、當班報表、帳單，明確當天應處理的業(yè)務。 做 好設施設備的維護保養(yǎng)工作和環(huán)境衛(wèi)生工作。 （六）信用催收員 [管理層級關系 ] 直接上級：財務部經理 [崗位職責 ] 執(zhí)行財務部經理的工作指令并報告工作。 經常對客戶的信用程度進行調查咨詢，定期或不定期的編制客戶的資信情況表，送有關部門以供決策參考。 及時掌握各客戶的欠款情況，對超信用限額的應收帳款，應及時催交。 對按月結帳的長住客戶，到期及時聯系催收。 采取積極措施加速欠款追收，避免壞帳損失，使應收帳款控制在定額范圍內。 （七）夜審員 [管理層級關系 ] 直接上級：財務部經理 [崗位職責 ] 執(zhí)行財務部經理的工 作指令并報告工作。 稽核酒店當日各營業(yè)點交來的各種帳單、票據和每班的收款報表。 稽核當日各種消費項目明細表。 稽核各種簽單、掛帳及信用卡，并與應收帳款明細帳核對。 稽核各種優(yōu)惠折扣、手續(xù)是否完備，并編制優(yōu)惠折扣明細統計表。 完成各營業(yè)部門的夜間核算報表。 完成每日營業(yè)收益情況報表。 ☆☆☆☆☆ 金海灣酒店管理實務 ☆☆☆☆☆ 17 此資料來自企業(yè) 完成每日現金結算情況報表，包括客人人數、平均消費、餐次、營收等情況，交成本管理部據以填制成本報表。 負責每日營業(yè)點收銀機的清機工作。 記錄收款工作中存在的問題，對夜間未能處理的事項作好交班記錄。 （八）日審員 [管理層級關 系 ] 直接上級：財務部經理 [崗位職責 ] 執(zhí)行部經理的工作指令并報告工作。 審核收銀員完成的各種報表，收銀員所做的報表和收銀機的清機報表、電腦報表是否一致，以及報表是否跳號。 審核昨日夜審員完成的報表是否按收銀員提供的資料完成，報表是否平衡、完整。 審核前臺當天未結客帳的余額是否正確。 審核酒店營業(yè)收益情況報告表和現金結算情況報告表。 完成各部門收入明細表，做收入憑證。 檢查入住登記表上的簽字是否一致。 對各旅行社、掛帳單位的帳目進行整理復核，并轉送財務部催收。 對夜審員發(fā)現的尚未處理的問題要及時了解和處理 ，并將處理結果報財務部經理。 每日把各類報表按日期、序號存放，月末裝訂成冊。 1認真檢查收銀工作，揭示問題，提示改進意見，杜絕弊端苗子。 （九）采購部經理 [管理層級關系 ] 直接上級：財務部經理 直接下級：食品采購員、物資采購員 [崗位職責 ] 執(zhí)行財務部經理的工作指令，向其負責并報告工作。全面負責酒店物資食品采購工作。 熟悉市場行情和信息，溝通物資供貨渠道，堅持貨比三家的規(guī)定，努力降低物資食品采購成本，為酒店提供價格合理質量好的各類物資及食品。 熟悉酒店物資使用情況和庫存物資動態(tài)，會同有關部門根據 實際經營情況，合理、科學地編制年度、季度、月度采購計劃。 ☆☆☆☆☆ 金海灣酒店管理實務 ☆☆☆☆☆ 18 此資料來自企業(yè) 積極配合搞好物資食品管理工作，加強成本財產管理部聯系，做好物資平衡工作，及時處理呆滯物資，加速物資周轉。 制訂物資采購程序，建立各項物資采購管理制度，提出對物資采購工作責任制和考核的獎懲措施。 主動協調與酒店內其他各部門的關系，經常傾聽使用部門對物資采購工作的意見，及時改進采購工作。 加強采購合同的管理，嚴格合同條款的把關，認真執(zhí)行合同法，確保經濟合同的合法履行。 負責審核所有采購申請單、訂貨單，并將審核意見報請總經理和財務經理審批。 抓好采購部門的 日常管理工作，抓好部門員工的日常培訓，加強員工的組織紀律性，認真貫徹財務部經理下達的各項工作指令。 （十）食品采購員 [管理層級關系 ] 直接上級：采購部經理 [崗位職責 ] 執(zhí)行采購部經理的工作指令并報告工作。負責酒店日常食品原料，包括：鮮貨，干貨，酒水等采購。 熟悉酒店的經營情況，掌握對各類食品原料的需用要求，及時了解市場的供應情況，掌握季節(jié)性的產品特性和價格變換，對市場上的新產品、新價格及時向領導匯報。 要確保每樣采購的食品原料的質量、規(guī)格、等級、包裝、份量、數量、價格均符合采購要求，對產品質量有較高的鑒 別能力。 在食品原料進庫前，要嚴格驗收制度，一旦發(fā)現問題，應立即采取退貨措施。 食品原料進貨要嚴格按酒店業(yè)務的實際情況出發(fā)，根據不同品種的不同要求，一次性批量不宜大，防止原料積壓、變質，要確保食品原料的新鮮度。 食品原料進貨要注意儀器的生產期，不進即將到期的食品，過期食品一律不進，確保食品衛(wèi)生。 積極參加業(yè)務培訓，不斷提高工作質量，遵守酒店的各項規(guī)章制度，及時完成領導下達的每項工作任務。 對各部門的申購單和申購計劃做好報價，核價和填制工作，并報有關人員審批。 ☆☆☆☆☆ 金海灣酒店管理實務 ☆☆☆☆☆ 19 此資料來自企業(yè) 做好食品的月度、季度、年度采購計劃。 審核 各廚房每天報來的鮮活原料和蔬菜申購單。 1與廚房以及各使用部門保持密切聯系，并及時了解庫存物資儲備和耗 用情況。 （十一）物品采購員 [管理層級關系 ] 直接上級：采購部經理 [崗位職責 ] 執(zhí)行采購部經理的工作指令并報告工作。負責酒店物品采購工作和各種物品月度、季度、年度采購計劃的編制。 熟悉酒店各部門對物品需用要求以及倉庫存貨情況，掌握物品市場的供應情況以及各類物品的價格行情和信息。 物品采購以采購計劃為依據，對計劃的急需物品應嚴格按追加計劃和限額申購等有關手續(xù)齊全后方可實施采購。 批量大的訂制 物品要簽訂購貨合同，并嚴格審核合同條款報領導審批后方可實施訂貨。 采購的物品要確保價格合理、質量可靠，對不符合采購要求的物品負責辦理退貨或調換工作。 與倉庫保管員經常溝通，及時了解庫存情況，發(fā)現物品積壓現象即向采購部經理匯報，及時采取措施，防止盲目采購而造成的庫存積壓。 采購完畢，要匯同倉庫搞好物品入庫的驗收工作，及時將發(fā)票、驗收單、入庫單一并交財務會計部辦理結清手續(xù)，不得隨意拖賬和掛賬。 遵守酒店各項規(guī)章制度，服從采購部經理的工作安排，保質保量地完成各項采購任務。 對各部門申購單和申購計劃做好價格的估價， 核價和填制工作，堅持貨比三家的規(guī)定，并報有關人員審批。 負責對所有物品的商標、包裝，各種許可證的檢查，防止假冒偽劣商 流入酒店。 1對酒店大修改造用材料，要求供貨商實行報價，報價單送總經理審批。 1采購中遇到最多、體積大、份量重的貨物要注意運輸安全和物資安全。 1嚴格執(zhí)行財務制度，把好購貨合同關，辦理好結賬手續(xù)，驗收入庫要 做到：貨物數量、質量與采購要求相符。 （十二）財務會計部經理 [管理層級關系 ] ☆☆☆☆☆ 金海灣酒店管理實務 ☆☆☆☆☆ 20 此資料來自企業(yè) 直接上級：財務部經理 直接下級：應收帳款核算員、總稽核員等 [崗位職責 ] 執(zhí)行財務部經理的工作指令，向其負責并報告工作。負責財務會計部的日常管理工作。 堅持貫徹、執(zhí)行各項財務制度，嚴格遵守財經紀律，協助財務經理制定酒店財務會計制度，不斷提高財務會計的工作質量。 配合財務部經理抓好財務管理、預算管理、會計核算等工作，參與酒店重大經濟活動的預測和經營決策，提供可靠的會計決策信息，為總經理和財務部經理當好參謀助手。 組織編制酒店財務收支預算和酒店總預算。 負責酒店各項計劃指標的分解落實，加強計劃完成情況的控制監(jiān)督和檢查考核。做好經濟活動分析工作。 加強對資金的管理。組織編制資金計劃，考 核資金使用情況。合理運用資金，提高資金使用效率。 協助財務部經理審批計劃內各項費用支出和物資采購等款項的支付。按權限控制計劃外費用的支付。 負責完成各項稅金等上繳工作。 參與擬訂重要經濟合同和協議。 組織編制會計報表，負責向總經理、財務部經理報告財務狀況和經營 成果，審查對外提供的會計資料。 1負責督促合同和會計檔案管理工作。 1加強與銀行、稅務及有關部門的聯系，做好籌資融資等資金運作工作。1組織本部門員工的政治、業(yè)務學習培訓，負責員工的工作質量考核， 提供下屬員工的任用、 晉升、調動、獎勵的資料，關心員工的思想情 況，抓好班組文明建設。 （十三）應收帳核算員 [管理層級關系 ] 直接上級：財務會計部經理 [崗位職責 ] 執(zhí)行財務會計部經理的工作指令并報告工作。 負責全酒店的應收帳款收款結算工作。 熟悉了解酒店對外簽訂的結算協議、合同、紀要的收費標準、結帳方式，并負責保管這些協議、合同或紀要。 ☆☆☆☆☆ 金海灣酒店管理實務 ☆☆☆☆☆ 21 此資料來自企業(yè) 審核前臺收銀轉來的有關轉帳發(fā)票是否與有關協議、合同、紀要價相符，復核帳單金額，并與夜審報表核對，發(fā)現問題及時處理。 負責核算及檢查酒店發(fā)生的所有應收帳款帳目，及時登帳并反映客戶欠款情 況，確保應收帳款帳戶的正確性。 按合同、協議等規(guī)定的時間及時核對后把結算清單、帳單書面通知付款單位付帳，并加強檢查的收款情況，做好催收工作，防止錯結、漏結、遲結。 每月編制應收帳款報告志和帳齡分析志。分析應收賬款的回收情況，準備每月信貸會議所需資料。 對未按合同、協議規(guī)定時間把帳款匯交酒店的客戶，應積極采取措施，組織催討，并將欠款情況和催討情況書面報告部門經理。 （十四）總稽核員 [管理層級關系 ] 直接上級：財務會計部經理 [崗位職責 ] 執(zhí)行財務會計部經理的工作指令并報告工作。具體負責酒店的會計核算工作。 根據各項財務支出計劃、購銷合同、申購報告等，審核所有自制和外來原始憑證是否符合要求、手續(xù)簽章是否齊全、有沒有超越計劃標準范圍等。 在規(guī)定的權限范圍內，對各項預算開支進行審核，對包括基建購量、維修等經過審計和領導批準的預算項目按合同條款把好關，協助部門經理控制資金的使用。 檢查所有收款憑證、付款憑證和轉帳憑證的會計核算內容是否準確規(guī)范和完整、附件是否齊全。 審核前臺抵減收入的各種憑證是否符合規(guī)定。 審核各項費用、稅金的計提是否正確。 檢查會計帳簿的記帳單和打印、裝訂質量是否符合要求，抽查帳帳、帳表是否相符。 審核各類會計報表、統計報表是否符合規(guī)定的編報要求。 審核工資標準及發(fā)放變動情況表。審核工資發(fā)放表與工資發(fā)放現金是否相符、手續(xù)是否完備。 收集會計核算資料，配合計劃分析員一起協助部門經理做好酒店經濟 活動分析工作。 ☆☆☆☆☆ 金海灣酒店管理實務 ☆☆☆☆☆ 22 此資料來自企業(yè) 1協助部門經理做好對下屬員工的培訓、工作考核并做好相應記錄。 1分析資金運作質量，檢查貨幣資金和往來帳戶情況，考核各環(huán)節(jié)資金 占用，提供有關分析資料。 1檢查、監(jiān)督貨幣資金的安全防范工作。 （十五）總帳工資檔案員 [管理層級關系 ] 直接上級：財務會計部經理 [崗位 職責 ] 執(zhí)行財務會計部經理的工作指令并報告工作。 負責酒店各類發(fā)票、單據的管理工作。 檢查酒店所有發(fā)票、正式收據、有價票證的使用情況和銷號工作，及時清理漏號、跳號單據，發(fā)現問題向核算管理人員反映。 負責對各類會計憑證的整理、裝訂、保管工作。 按照檔案管理的有關規(guī)定，認真做好財務會計檔案的建冊、立卷、歸檔，妥善保管好會計憑證、帳冊報表。 財務會計檔案未經許可，不得調閱、外借。確因需要查閱會計檔案的要經財務會計部經理同意。 嚴格按照國家財政的有關規(guī)定，按會計檔案保管年限銷毀過期檔案，辦理審批手續(xù)，做好銷毀記錄。 （十六）金海灣總帳員 [管理層級關系 ] 直接上級：財務會計部經理 [崗位職責 ] 執(zhí)行財務會計部經理的工作指令并報告工作。負責核算總分類帳戶，處理核算過程中的帳務溝通