易助系統(tǒng)標準流程(編輯修改稿)
2025-08-10 23:20 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 進行盤點計劃擬定 打印盤點數(shù)據(jù)清單核對盤點品號資料打印盤點卡設(shè)置好關(guān)帳年月通知盤點當日進出庫全部暫停復盤后回復庫存進出將實盤數(shù)據(jù)輸入計算機確定盤點前所有單據(jù)正確并確認打印盤盈虧報表審查及核對盤盈虧信息的正確性及合理性執(zhí)行盤點資料更新盤點單確認實盤資料輸入核對盤點單YY預收貨款作業(yè)流程作業(yè)說明客戶業(yè)務(wù)單位出納/會計預收發(fā)票建立退回修改修改核準收款單收款單審核核對現(xiàn)金或支票收款單收款單憑證支票或現(xiàn)金支票或現(xiàn)金客戶繳交支票或現(xiàn)金輸入收款單資料時, 沖銷應(yīng)收賬款時取單打印收款單憑證收款單建立應(yīng)收賬款作業(yè)流程作業(yè)說明業(yè)務(wù)單位會計客戶N應(yīng)收賬款管理發(fā)票寄出發(fā)票銷售發(fā)票單確認退件核對銷售發(fā)票單NY修改核準銷售發(fā)票單憑證銷退單銷貨單已審核的銷貨單及銷退單由銷售發(fā)票建立作業(yè)逐筆挑選單據(jù)結(jié)賬，成立應(yīng)收賬款。打印銷售發(fā)票單主管核準會計核對銷售發(fā)票建立收款作業(yè)流程作業(yè)說明業(yè)務(wù)出納人員會計收款單建立現(xiàn)金或支票繳款單繳款單N退回Y支票或現(xiàn)金收款單修改NY收款單確認收款單收款單核準收款單核對繳款單現(xiàn)金,支票現(xiàn)金,支票業(yè)務(wù)單位收到客戶的現(xiàn)金或應(yīng)收票據(jù)或有價證券等憑證由業(yè)務(wù)人員填寫繳款單,繳款單應(yīng)經(jīng)過業(yè)務(wù)單位主管核準憑證由出納人員進行核對及審查輸入收款單資料, 如果收款資料乃根據(jù)訂單有預收貨款者,收款單必須輸入訂單號碼,并于繳款單上注明收款單單號打印收款單憑證,亦可不打印收款單以繳款單為憑證出納主管核準（并蓋?。┦湛顔谓粫媶挝粚彶槭湛顔螌徍祟A付款作業(yè)流程作業(yè)說明廠商采購出納會計修改NY支票請款單YN請款單退回退回修改YN核準付款單請款單預付貨款事宜協(xié)商付款單審核支票支票寄出核對付款單請款單核準采購填寫請款單采購單位主管核準請款單交出納單位出納開立支票或以現(xiàn)金或其它有價證券付款并依預付貨款輸入付款單建立打印付款單憑證,亦可以直接以請款單為憑,付款單資料不印出出納主管核準蓋印會計單位核對付款單建立預付發(fā)票建立應(yīng)付賬款作業(yè)流程作業(yè)說明出納會計發(fā)票采購發(fā)票憑證采購發(fā)票審核退貨單YN收料單N核準收料單退件核對修改修改采購發(fā)票Y退貨單已確認之收料單及退貨單由采購發(fā)票建立作業(yè)逐筆挑選單據(jù)檢查與修改打印采購發(fā)票憑證主管核準會計核對
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