易助系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)流程(編輯修改稿)
2025-08-10 23:20 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 進(jìn)行盤點(diǎn)計(jì)劃擬定 打印盤點(diǎn)數(shù)據(jù)清單核對(duì)盤點(diǎn)品號(hào)資料打印盤點(diǎn)卡設(shè)置好關(guān)帳年月通知盤點(diǎn)當(dāng)日進(jìn)出庫全部暫停復(fù)盤后回復(fù)庫存進(jìn)出將實(shí)盤數(shù)據(jù)輸入計(jì)算機(jī)確定盤點(diǎn)前所有單據(jù)正確并確認(rèn)打印盤盈虧報(bào)表審查及核對(duì)盤盈虧信息的正確性及合理性執(zhí)行盤點(diǎn)資料更新盤點(diǎn)單確認(rèn)實(shí)盤資料輸入核對(duì)盤點(diǎn)單YY預(yù)收貨款作業(yè)流程作業(yè)說明客戶業(yè)務(wù)單位出納/會(huì)計(jì)預(yù)收發(fā)票建立退回修改修改核準(zhǔn)收款單收款單審核核對(duì)現(xiàn)金或支票收款單收款單憑證支票或現(xiàn)金支票或現(xiàn)金客戶繳交支票或現(xiàn)金輸入收款單資料時(shí), 沖銷應(yīng)收賬款時(shí)取單打印收款單憑證收款單建立應(yīng)收賬款作業(yè)流程作業(yè)說明業(yè)務(wù)單位會(huì)計(jì)客戶N應(yīng)收賬款管理發(fā)票寄出發(fā)票銷售發(fā)票單確認(rèn)退件核對(duì)銷售發(fā)票單NY修改核準(zhǔn)銷售發(fā)票單憑證銷退單銷貨單已審核的銷貨單及銷退單由銷售發(fā)票建立作業(yè)逐筆挑選單據(jù)結(jié)賬，成立應(yīng)收賬款。打印銷售發(fā)票單主管核準(zhǔn)會(huì)計(jì)核對(duì)銷售發(fā)票建立收款作業(yè)流程作業(yè)說明業(yè)務(wù)出納人員會(huì)計(jì)收款單建立現(xiàn)金或支票繳款單繳款單N退回Y支票或現(xiàn)金收款單修改NY收款單確認(rèn)收款單收款單核準(zhǔn)收款單核對(duì)繳款單現(xiàn)金,支票現(xiàn)金,支票業(yè)務(wù)單位收到客戶的現(xiàn)金或應(yīng)收票據(jù)或有價(jià)證券等憑證由業(yè)務(wù)人員填寫繳款單,繳款單應(yīng)經(jīng)過業(yè)務(wù)單位主管核準(zhǔn)憑證由出納人員進(jìn)行核對(duì)及審查輸入收款單資料, 如果收款資料乃根據(jù)訂單有預(yù)收貨款者,收款單必須輸入訂單號(hào)碼,并于繳款單上注明收款單單號(hào)打印收款單憑證,亦可不打印收款單以繳款單為憑證出納主管核準(zhǔn)（并蓋?。┦湛顔谓粫?huì)計(jì)單位審查收款單審核預(yù)付款作業(yè)流程作業(yè)說明廠商采購出納會(huì)計(jì)修改NY支票請(qǐng)款單YN請(qǐng)款單退回退回修改YN核準(zhǔn)付款單請(qǐng)款單預(yù)付貨款事宜協(xié)商付款單審核支票支票寄出核對(duì)付款單請(qǐng)款單核準(zhǔn)采購填寫請(qǐng)款單采購單位主管核準(zhǔn)請(qǐng)款單交出納單位出納開立支票或以現(xiàn)金或其它有價(jià)證券付款并依預(yù)付貨款輸入付款單建立打印付款單憑證,亦可以直接以請(qǐng)款單為憑,付款單資料不印出出納主管核準(zhǔn)蓋印會(huì)計(jì)單位核對(duì)付款單建立預(yù)付發(fā)票建立應(yīng)付賬款作業(yè)流程作業(yè)說明出納會(huì)計(jì)發(fā)票采購發(fā)票憑證采購發(fā)票審核退貨單YN收料單N核準(zhǔn)收料單退件核對(duì)修改修改采購發(fā)票Y退貨單已確認(rèn)之收料單及退貨單由采購發(fā)票建立作業(yè)逐筆挑選單據(jù)檢查與修改打印采購發(fā)票憑證主管核準(zhǔn)會(huì)計(jì)核對(duì)
職業(yè)教育相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1