【文章內容簡介】 條，允許是非明細科目。當點擊新增時，增加一條科目定義行，由使用者選擇或輸入科目；當點擊刪除時，刪除一條科目定義行，在方案保存時不允許存在空行。固定資產原值科目、累計折舊科目、減值準備科目操作方式相同。u 當選中“按資產類別明細對賬”時，方案中還需要錄入需要對賬的明細資產類別。當系統(tǒng)中已存在一個默認方案時，再保存另一個默認方案時，系統(tǒng)提示“只能存在一個默認方案！”第二步：在金蝶EAS主界面，選擇〖資產管理〗〖固定資產〗〖期末處理〗〖期末結賬〗。如圖所示： 出納管理規(guī)程 出納管理初始化規(guī)程（1） 操作崗位基層財務部：基層出納，基層總賬會計 集團財務部：集團總賬會計（2） 操作流程圖（3） 操作界面說明第一步：在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗〖財務會計〗〖出納管理〗〖出納初始化〗，進入“出納管理初始化”界面。如圖所示：在該界面中進行現(xiàn)金科目、銀行存款、銀行對賬單初始化數據的錄入：第二步：在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗〖財務會計〗〖出納管理〗〖出納初始化〗，進入“出納管理初始化”界面，進行未達賬錄入，余額表查看和平衡檢查。如圖所示：企業(yè)未達賬：點擊【】，錄入企業(yè)未達賬，如圖：銀行未達賬：點擊【】，錄入銀行未達賬，如圖：余額調節(jié)表：點擊【】，查看初始余額調節(jié)表。如圖：平衡檢查：點擊【】，檢查出納管理子系統(tǒng)的初始余額是否等于總賬系統(tǒng)相同期間的初始余額。如果出納管理子系統(tǒng)的初始余額等于總賬系統(tǒng)的初始余額，則提示用戶“平衡檢查”通過，否則彈出“平衡檢查”界面提示用戶不平衡的科目差異報告，如圖： 出納管理登賬規(guī)程（1） 操作崗位 集團財務部：集團出納，集團總賬會計，集團財務主管（2） 操作流程圖（3） 操作界面說明第一步： 操作路徑：在EAS[財務管理][總賬][憑證處理][憑證查信息] 中進行憑證登賬設置，下圖所示：第二步：打開憑證的新增界面，錄入相關財務信息，如下圖所示：操作路徑：在EAS[財務管理][總賬][憑證處理][憑證新增]第三步：打開憑證序事簿界面，查詢相關財務信息，如下圖所示：操作路徑：選擇〖功能菜單〗〖財務會計〗〖出納管理〗〖憑證復核〗，進入“憑證復核查詢”界面，如下圖所示：第四步：憑證復核界面，進行手工或自動復核。如圖所示：自動復核：單擊【】，按登賬設置的內容自動復核所有選中憑證。手工復核：單擊【】，彈出手工復核界面，如下圖：第五步： 操作路徑：選擇〖功能菜單〗〖財務會計〗〖出納管理〗〖現(xiàn)金〗〖現(xiàn)金日記賬〗可查詢登賬的記錄，下圖所示： 出納管理現(xiàn)金盤點規(guī)程（1） 操作崗位 集團財務部：集團出納（2） 操作流程圖（3） 操作界面說明第一步：在金蝶EAS主界面，選擇〖基礎數據管理〗174?！驾o助資料〗174?！紟艅e〗，進入“幣別”列表界面，點擊【】，維護指定幣別的票面信息，如圖所示：第二步：在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗〖財務會計〗〖出納管理〗〖現(xiàn)金〗〖現(xiàn)金盤點單〗，如圖所示：第三步：在現(xiàn)金盤點單界面，單擊【】，增加現(xiàn)金盤點單，如圖所示： 出納管理銀行對賬規(guī)程（1） 操作崗位 集團財務部：集團出納（2） 操作流程圖（3） 操作界面說明第一步：在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗〖財務會計〗〖出納管理〗〖銀行存款〗〖銀行對賬單〗。如圖所示：單行新增：單擊【】，如圖：第二步：在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗〖財務會計〗〖出納管理〗〖銀行存款〗〖銀行存款日記賬〗，如圖所示：第三步：在金蝶EAS主界面，選擇 [財務管理][總賬][憑證處理][憑證查信息] 中進行憑證登賬設置，下圖所示：第四步：在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗〖財務會計〗〖出納管理〗〖銀行存款〗〖銀行存款對賬〗，出納銀行對賬如圖所示：第五步：在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗〖財務會計〗〖出納管理〗〖銀行存款〗〖余額調節(jié)表〗，余額調節(jié)表查詢如圖所示：參數說明：CS018－余額調節(jié)表格式，參數值為“A”時，余額調節(jié)表如下圖所示：CS018－余額調節(jié)表格式，參數值為“B”時，余額調節(jié)表如下圖所示： 出納管理期末結賬規(guī)程（1） 操作崗位 集團財務部：集團出納，集團總賬會計（2） 操作流程圖（3） 操作界面說明第一步：在金蝶EAS主界面，選選擇〖基礎數據管理〗174?！驾o助資料〗174?！紟艅e〗，進入“幣別”列表界面，點擊【】，維護指定幣別的票面信息，如圖所示：第二步：在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗〖財務會計〗〖出納管理〗〖現(xiàn)金〗〖現(xiàn)金盤點單〗，如圖所示：第三步：在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗〖財務會計〗〖出納管理〗〖現(xiàn)金〗〖現(xiàn)金日記賬〗之后，如圖所示：第四步：在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗〖財務會計〗〖出納管理〗〖銀行存款〗〖銀行對賬單〗，如圖所示：第五步：在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗〖財務會計〗〖出納管理〗〖銀行存款〗〖銀行存款日記賬〗，如圖所示：第六步：在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗〖財務會計〗〖出納管理〗〖期末處理〗〖期末對賬〗，如圖所示：第七步：在期末對賬界面，明細對賬：點擊【】，進入“與總賬核對明細”界面，如圖所示：第八步：在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗〖財務會計〗〖出納管理〗〖期末處理〗〖期末結賬〗，如圖所示：結賬：結出本會計期間現(xiàn)金科目、銀行存款科目的借，貸發(fā)生額，期末余額。將當前期間結轉到下期會計期間。 合并報表規(guī)程 個別報表編制上報流程集成使用EAS合并報表的規(guī)程（1） 操作崗位 基層財務部：基層報表專員（2） 操作流程圖（3） 操作界面說明第一步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財務會計〗→〖合并報表〗→〖系統(tǒng)設置〗→〖報表模板〗→〖個別報表模板〗。在該界面可進行新增、刪除、修改、查詢、審批與反審批、分配、歸檔等操作。在“個別報表模板”界面，單擊工具欄的新增【】進入“個別報表模板 新增”的界面，如圖所示：在“個別報表模板”界面，先選定所需修改格式的報表，再單擊工具欄的【】或者是選擇菜單〖編輯〗174?！几袷叫薷摹?，進入“格式修改”的界面，如圖所示：第二步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財務會計〗→〖合并報表〗→〖系統(tǒng)設置〗→〖報表模板〗→〖個別報表模板〗→〖編輯〗→〖格式修改〗→〖工具〗→〖表頁管理〗如圖所示：178。 普通報表表頁：指需進行合并、匯總的個別報表、合并報表、匯總報表；178。 往來抵銷報表：專門用來填報集團內部往來明細數據的報表表頁；178。 交易抵銷報表：專門用來填報集團內部交易明細數據的報表表頁；178。 權益抵銷報表：專門用來填報集團內部股權投資、投資收益的報表表頁。第三步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財務會計〗→〖合并報表〗→〖系統(tǒng)設置〗→〖報表模板〗→〖個別報表模板〗→〖編輯〗→〖格式修改〗→〖插入〗174?！既倒健?。如圖所示：或是在“個別報表模板格式修改”界面，選擇菜單〖工具〗174?！纪鶃眍悎蟊眄椖刻畛洹剑M入“往來類報表項目填充”的界面，如圖所示：第四步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財務會計〗→〖報表〗→〖報表制作〗，進入“個別報表新增”編輯界面；在該界面可使用集團模板進行報表新增，如圖所示：第五步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財務會計〗→〖報表〗→〖報表制作〗，進入“個別報表編制”編輯界面，如圖所示：選擇〖工具〗→〖內部公司填充〗，系統(tǒng)自動列出集團內所有的內部公司，用戶選擇有往來業(yè)務發(fā)生的對方公司后，公司名稱自動填充在報表上。用戶可以按照內部公司對應的往來項目手工填報往來余額，還可以通過ACCTAC取數公式自動從總賬系統(tǒng)取相應的內部往來余額。第六步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財務會計〗→〖報表〗→〖報表制作〗，進入“個別報表編制”編輯界面，選擇菜單欄中的〖插入〗→〖批注〗→〖報表批注〗，如圖所示：第七步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財務會計〗→〖報表〗→〖報表制作〗，進入“個別報表編制”編輯界面，選擇菜單〖工具〗→〖審批〗，如圖所示：第八步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財務會計〗→〖報表〗→〖報表制作〗，進入“個別報表編制”編輯界面，選擇菜單〖工具〗→〖提交〗，如圖所示：系統(tǒng)彈出“報表檢查結果界面”，如圖所示： 個別報表編制上報流程單獨使用EAS合并報表的規(guī)程（1） 操作崗位 基層財務部：基層報表專員（2） 操作流程圖（3） 操作界面說明第一步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財務會計〗→〖合并報表〗→〖系統(tǒng)設置〗→〖報表模板〗→〖個別報表模板〗。在該界面可進行新增、刪除、修改、查詢、審批與反審批、分配、歸檔等操作。在“個別報表模板”界面，單擊工具欄的新增【】進入“個別報表模板 新增”的界面，如圖所示：在“個別報表模板”界面，先選定所需修改格式的報表，再單擊工具欄的【】或者是選擇菜單〖編輯