某公司應(yīng)付賬款操作手冊(編輯修改稿)
2025-08-03 14:38 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 以在【制單處理】節(jié)點(diǎn)對核銷處理進(jìn)行制單。n 付款單審核：【應(yīng)付賬款】—【日常業(yè)務(wù)】—【付款業(yè)務(wù)處理】在單據(jù)界面進(jìn)行審核/棄審216。 單張審核：進(jìn)入單據(jù)界面，系統(tǒng)顯示所選的單據(jù)格式，及最后一次操作的單據(jù)。用鼠標(biāo)點(diǎn)擊〖上張〗、〖下張〗、〖首張〗、〖末張〗按鈕，查找需要審核/棄審的單據(jù)；或點(diǎn)擊〖定位〗按鈕，利用定位功能查找需要審核/棄審的單據(jù)。審核當(dāng)前單據(jù)：點(diǎn)擊〖審核〗按鈕，系統(tǒng)將當(dāng)前單據(jù)審核，并將當(dāng)前操作員寫入表尾“審核人”，同時〖審核〗按鈕變?yōu)椤紬墝彙桨粹o。棄審當(dāng)前單據(jù)：點(diǎn)擊〖棄審〗按鈕，系統(tǒng)將當(dāng)前單據(jù)棄審，取消“審核人”，同時〖棄審〗按鈕變?yōu)椤紝徍恕桨粹o。216。 在單據(jù)列表界面選擇要審核/棄審的單據(jù)：進(jìn)入單據(jù)列表界面，顯示過濾界面。輸入過濾條件，按〖過濾〗可過濾出符合條件的單據(jù)列表記錄；用戶可以按工具欄〖過濾〗按鈕重新查詢。將光標(biāo)移到要審核/棄審的單據(jù)的任一行，或點(diǎn)擊〖定位〗按鈕，利用定位功能查找要審核/棄審的單據(jù)，雙擊單據(jù)行進(jìn)入該單據(jù)查詢狀態(tài)，進(jìn)行單據(jù)審核/棄審，操作說明見上。216。 在批量處理界面進(jìn)行批審/批棄：進(jìn)入批量處理界面，輸入過濾條件。按〖批審〗或〖批棄〗則將符合過濾條件的單據(jù)帶入，如沒有則系統(tǒng)提示“沒有符合條件的單據(jù)”。點(diǎn)擊〖選擇〗，則選擇當(dāng)前行；再點(diǎn)擊，則取消選擇；可〖全選〗、〖全消〗。選單完畢，按〖確認(rèn)〗則所選單據(jù)被審核/棄審，執(zhí)行完畢系統(tǒng)顯示“批量審核（棄審）完畢”。n 核銷處理：單據(jù)核銷的作用是解決收回客商款項(xiàng)核銷該客商應(yīng)付款的處理，建立收款與應(yīng)付款的核銷記錄，監(jiān)督應(yīng)付款及時核銷，加強(qiáng)往來款項(xiàng)的管理。216。 手工核銷指由用戶手工確定付款單核銷與它們對應(yīng)的應(yīng)付單的工作。通過本功能可以根據(jù)查詢條件選擇需要核銷的單據(jù)，然后手工核銷，加強(qiáng)了往來款項(xiàng)核銷的靈活性。 點(diǎn)擊【核銷處理】【手工核銷】，進(jìn)入核銷過濾條件界面。選擇需要進(jìn)行核銷處理的供應(yīng)商，輸入結(jié)算單、被核銷單據(jù)過濾條件，點(diǎn)擊〖確認(rèn)〗按鈕，進(jìn)入單據(jù)核銷界面，上邊列表顯示該供應(yīng)商可以核銷的結(jié)算單記錄，下邊列表顯示該供應(yīng)商符合核銷條件的對應(yīng)單據(jù)。結(jié)算單列表顯示結(jié)算單表體明細(xì)記錄，包括款項(xiàng)類型為應(yīng)付款和預(yù)收款的記錄，而款項(xiàng)類型為其他費(fèi)用的記錄不允許在此作為核銷記錄，核銷時可以選擇其中一條表體記錄進(jìn)行。余額已經(jīng)為0的表體記錄不用在此列表中顯示。核銷時，結(jié)算單列表中款項(xiàng)類型為應(yīng)付款的記錄其缺省的本次結(jié)算金額=該記錄的原幣余額；款項(xiàng)類型為預(yù)收的記錄其缺省的本次結(jié)算金額為空。核銷時可以修改本次結(jié)算金額，但是不能大于該記錄的原幣余額。用戶手工輸入本次結(jié)算金額，本次結(jié)算，上下列表中的結(jié)算金額合計(jì)必須保持一致，點(diǎn)擊〖保存〗按鈕，即可完成本次核銷操作。用戶也可手工輸入本次結(jié)算金額后，點(diǎn)擊〖分?jǐn)偂桨粹o，系統(tǒng)將當(dāng)前結(jié)算單列表中的本次結(jié)算金額合計(jì)自動分?jǐn)偟奖缓虽N單據(jù)列表的本次結(jié)算欄中。核銷順序依據(jù)被核銷單據(jù)的排序順序。用戶可更改當(dāng)前被核銷單據(jù)的排序，可通過點(diǎn)擊〖欄目單據(jù)〗按鈕，即可進(jìn)行單據(jù)列表順序的設(shè)置。完成后，點(diǎn)擊〖保存〗按鈕，系統(tǒng)自動保存該結(jié)算單核銷信息。核銷界面中點(diǎn)擊〖〖退出〗按鈕則可退出單據(jù)核銷功能。216。 自動核銷指用戶確定收款單核銷與它們對應(yīng)的應(yīng)付單的工作。通過本功能可以根據(jù)查詢條件選擇需要核銷的單據(jù)，然后系統(tǒng)自動核銷，加強(qiáng)了往來款項(xiàng)核銷的效率性。 點(diǎn)擊【核銷處理】【自動核銷】，進(jìn)入核銷過濾條件界面。輸入過濾條件，點(diǎn)擊〖確認(rèn)〗按鈕，自動核銷時提供進(jìn)度條，使能夠知道核銷進(jìn)程。核銷完成后，提交自動核銷報告，顯示已核銷的情況和未核銷的原因。n 其他轉(zhuǎn)賬處理：216。 應(yīng)付沖應(yīng)付：指將一家供應(yīng)商的應(yīng)付款轉(zhuǎn)到另一家供應(yīng)商中。通過本功能將應(yīng)付款業(yè)務(wù)在客商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)付款業(yè)務(wù)在不同客商間入錯戶或合并戶問題。單擊【日常處理】菜單項(xiàng)下【轉(zhuǎn)賬處理】中的【應(yīng)付沖應(yīng)付】。在貨款、其他應(yīng)付款和預(yù)收款復(fù)選框中選擇需要處理的單據(jù)。輸入轉(zhuǎn)出戶、轉(zhuǎn)入戶等過濾條件，單擊〖過濾〗按鈕，系統(tǒng)會將該轉(zhuǎn)出戶所有滿足條件的單據(jù)全部列出。可手工輸入并賬金額，金額大于0，小于等于余額。216。 預(yù)付沖應(yīng)付：處理
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