用戶標(biāo)準(zhǔn)操作手冊(應(yīng)收應(yīng)付模塊(編輯修改稿)
2025-08-11 01:58 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 做收款單異幣核銷時已經(jīng)進(jìn)行核銷處理。（四）轉(zhuǎn)賬處理：指將一家客戶的應(yīng)收款轉(zhuǎn)到另一家客戶中。通過應(yīng)收沖應(yīng)收功能將應(yīng)收賬款在客商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收款業(yè)務(wù)在不同客商間入錯戶或合并戶問題?！静僮鞑襟E】1. 單擊【日常處理】菜單項(xiàng)下【轉(zhuǎn)賬處理】中的【應(yīng)收沖應(yīng)收】。2. 在貨款、其他應(yīng)收款、預(yù)收款和合同結(jié)算單復(fù)選框中選擇您需要處理的單據(jù)。3. 輸入轉(zhuǎn)出戶、轉(zhuǎn)入戶、幣種等過濾條件，單擊〖過濾〗按鈕，系統(tǒng)會將該轉(zhuǎn)出戶所有滿足條件的單據(jù)全部列出。可手工輸入并賬金額，金額大于0，小于等于余額，雙擊本行系統(tǒng)將余額自動填充為并賬金額。4. 輸入完有關(guān)信息后，按〖確認(rèn)〗按鈕，系統(tǒng)會自動地進(jìn)行轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入處理。按〖取消〗按鈕，系統(tǒng)將會取消上述操作?！咀⒁狻?67。 每一筆應(yīng)收款的轉(zhuǎn)賬金額不能大于其金額。167。 每次只能選擇一個轉(zhuǎn)入單位?！緫?yīng)用技巧】167。 使用〖全選〗按鈕將當(dāng)前滿足條件的所有單據(jù)的金額全部寫入并賬金額一欄。167。 使用〖全消〗按鈕將轉(zhuǎn)賬金額一欄清空。 （五）匯兌損益：您可以在此計(jì)算外幣單據(jù)的匯兌損益并對其進(jìn)行相應(yīng)的處理。在使用本功能之前，您應(yīng)首先在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇匯兌損益方式 。系統(tǒng)為您提供兩種匯兌損益的處理方法， 您可以根據(jù)自己的需要作出選擇。系統(tǒng)為您提供兩種匯兌損益的方式，即外幣余額結(jié)清時計(jì)算和月末處理兩種方式。 外幣余額結(jié)清時計(jì)算： 即僅當(dāng)某種外幣余額結(jié)清時才計(jì)算匯兌損益，在計(jì)算匯兌損益時，界面中僅顯示外幣余額為0且本幣余額不為0的外幣單據(jù)。 月末計(jì)算： 即每個月末計(jì)算匯兌損益，在計(jì)算匯兌損益時，界面中顯示所有外幣余額不為0或者本幣余額不為0 的外幣單據(jù)。提示： 在賬套使用過程中您可以修改該參數(shù)。匯兌損益處理【操作流程】1. 如果企業(yè)有外幣往來，則首先在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇匯兌損益的方式，月末計(jì)算或單據(jù)結(jié)清時計(jì)算。2. 發(fā)生一筆外幣往來，可以根據(jù)用戶自己的選擇來完成匯兌損益的處理，如可以完成根據(jù)科目、幣種分別進(jìn)行匯兌損益處理，而且不管根據(jù)哪種方式進(jìn)行損益處理，均可以按幣種、客戶、單據(jù)查詢相應(yīng)的匯兌損益信息。3. 進(jìn)行匯兌損益處理后，若需要恢復(fù)處理前狀態(tài)，用戶可以在取消操作中可以按單據(jù)取消其匯兌損益處理。4. 用戶可以通過〖過濾〗按鈕，查詢需要進(jìn)行匯兌損益處理的單據(jù)或客戶。（六）制單處理：制單即生成憑證，并將憑證傳遞至總賬記賬。系統(tǒng)在各個業(yè)務(wù)處理的過程中都提供了實(shí)時制單的功能；除此之外，系統(tǒng)提供了一個統(tǒng)一制單的平臺，您可以在此快速、成批生成憑證，并可依據(jù)規(guī)則進(jìn)行合并制單等處理。以下將介紹其詳細(xì)內(nèi)容?！静僮鞑襟E】1. 用鼠標(biāo)選擇 【日常處理】菜單項(xiàng)下的 【制單處理】項(xiàng)，進(jìn)入制單查詢界面。2. 用鼠標(biāo)單擊左邊選擇“制單類型”3. 輸入完查詢條件，單擊，制單類型包括發(fā)票制單、出口發(fā)票制單、應(yīng)收單制單、合同結(jié)算單制單、收付款單制單、核銷制單、票據(jù)處理制單、并賬制單、現(xiàn)結(jié)制單、壞賬處理制單、轉(zhuǎn)賬制單、匯兌損益制單。您可根據(jù)自己的實(shí)際需要選取需要制單的類型?！即_認(rèn)〗。系統(tǒng)會將符合條件的所有未制單已經(jīng)記賬的單據(jù)全部列出。4. 輸入制單日期，并在“憑證類別”欄目處，用下拉框?yàn)槊恳粋€制單類型設(shè)置一個默認(rèn)的憑證類別。可以在憑證中修改該類別。5. 您可以在選中一條記錄，然后點(diǎn)擊〖單據(jù)〗按鈕，即可顯示該條記錄所對應(yīng)的單據(jù)卡片形式。若該條記錄所對應(yīng)的單據(jù)有多條，則先顯示這些單據(jù)記錄的列表形式，然后可以雙擊打開成卡片形式。6. 選擇〖顯示隱藏記錄〗選項(xiàng)，即只顯示
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