【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 購(gòu)訂單和接收單等信息是否一致，確認(rèn)應(yīng)付賬款。 2. 采購(gòu)部門(mén)將 標(biāo)注系統(tǒng) PO 號(hào) 的發(fā)票傳遞給財(cái)務(wù)部門(mén) 。 應(yīng)付 會(huì)計(jì)收取、 審核并 在集 成平臺(tái)上進(jìn)行單據(jù)匹 配，由系統(tǒng)按照“三維”匹配規(guī)則和容差設(shè)置檢查相關(guān)單 據(jù)，確認(rèn)應(yīng)付賬款 。 操作要點(diǎn) 1. 在 發(fā)票工作臺(tái) 錄入 發(fā)票 時(shí)需要遵循如下順序： 錄入 發(fā)票 “一般”項(xiàng) 信息 匹配 采 中煤集團(tuán)綜合管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目最終用戶(hù)操作手冊(cè) 169。中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司 /埃森哲 2020 第 7 頁(yè) 共 91 頁(yè) 購(gòu)訂單 添加 稅 行信息 驗(yàn)證 發(fā)票 。 2. 發(fā)票號(hào) 命名規(guī)則： “錄入人員的系統(tǒng)用戶(hù)名 +6 位日期（ YYMMDD） +3 位 流 水 號(hào)” 。 操作 輸入 1. 經(jīng) 采購(gòu) 部門(mén)審批的 標(biāo)注 PO 號(hào) 、相關(guān)部門(mén)審批合格的 供應(yīng)商 發(fā)票 。 操作 步驟 步驟 1： 錄入發(fā)票 “一般 ” 項(xiàng) 信息 1) 職責(zé)及操作路徑 職責(zé)： 應(yīng)付 會(huì)計(jì) 路徑： （ N） ： 發(fā)票 ： 錄入 /發(fā) 票 （ T）： 一般 2) 操作界面 中煤集團(tuán)綜合管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目最終用戶(hù)操作手冊(cè) 169。中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司 /埃森哲 2020 第 8 頁(yè) 共 91 頁(yè) 圖 1 發(fā)票工作臺(tái) 中煤集團(tuán)綜合管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目最終用戶(hù)操作手冊(cè) 169。中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司 /埃森哲 2020 第 9 頁(yè) 共 91 頁(yè) 圖 2 發(fā)票工作臺(tái) 中煤集團(tuán)綜合管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目最終用戶(hù)操作手冊(cè) 169。中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司 /埃森哲 2020 第 10 頁(yè) 共 91 頁(yè) 圖 3 現(xiàn)金流量類(lèi)型選擇表單 3) 步驟說(shuō)明 1. 在瀏覽器的“ 發(fā)票 ”上點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵兩次，打開(kāi)“ 發(fā)票工作臺(tái)”表單 ，再點(diǎn)擊“ 一般 ”標(biāo)簽 進(jìn)入 “一般”項(xiàng)表單。 2. 在“ 一般 ” 項(xiàng) 表單上填寫(xiě)如下信息： ? 業(yè)務(wù)實(shí)體 ：系統(tǒng)默認(rèn) ，必輸項(xiàng) 。 ? 類(lèi)型：選擇“標(biāo)準(zhǔn)” , 必輸項(xiàng) 。 ? PO 號(hào)：發(fā)票上標(biāo)注的 PO 號(hào)， 也可先選擇貿(mào)易伙伴，由貿(mào)易伙伴帶出 PO 號(hào)值 列表再選擇 PO 號(hào)。 ? 貿(mào)易伙伴：隨 PO 號(hào)系統(tǒng)默認(rèn)，不可修改；或輸 PO 號(hào)之前值列表選擇 ，必輸 項(xiàng) 。 ? 供應(yīng)商編號(hào)：隨 PO 號(hào)系統(tǒng)默認(rèn)，或隨貿(mào)易伙伴系統(tǒng)默認(rèn) ， 不可修改 ，必輸 項(xiàng)。 中煤集團(tuán)綜合管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目最終用戶(hù)操作手冊(cè) 169。中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司 /埃森哲 2020 第 11 頁(yè) 共 91 頁(yè) ? 供應(yīng)商地點(diǎn)名：隨 PO 號(hào)系統(tǒng)默認(rèn)，也可隨貿(mào)易伙伴系統(tǒng)默認(rèn)或值列表選擇 ， 必輸項(xiàng)。 ? 發(fā)票編號(hào)：按照發(fā)票命名規(guī)則錄入，規(guī)則為 “錄入人員的系統(tǒng)用戶(hù)名 +6 位日 期（ YYMMDD） +3 位流水號(hào)”。 必輸項(xiàng)。 ? 發(fā)票幣種：隨 PO 號(hào)系統(tǒng)默認(rèn)，不可修改 ，必輸項(xiàng) 。 ? 發(fā)票 額：發(fā)票總金額 ，必輸項(xiàng) 。 ? 附件 數(shù)量 ： 點(diǎn)開(kāi)“ [ ]”，進(jìn)入“發(fā)票”表單，輸入 附件數(shù)量 ，點(diǎn)擊“確 定” ， 必輸項(xiàng)。 ? 摘要： 輸入 該發(fā)票的摘要信息， 必輸項(xiàng)。 ? GL 日期：一般是當(dāng)前日期 ， 必輸項(xiàng)。 ? 條件日期：付款日期起始日，系統(tǒng)默認(rèn)是發(fā)票日期，可 另選 ， 必輸項(xiàng)。 ? 條件：付款 條件，即付款期限 ，隨供應(yīng)商地點(diǎn) 值列表選擇， 必輸項(xiàng)。 ? 付款 幣種：隨發(fā)票幣種系統(tǒng)默認(rèn) ，可另選 ， 必輸項(xiàng)。 ? 匹配活動(dòng)： 下拉框 選擇 “ 采購(gòu)訂單 ” ， 必輸項(xiàng)。 ? 付款方法：隨供應(yīng)商地點(diǎn) 下拉框 選擇，必輸項(xiàng)。 ? 現(xiàn)金流量類(lèi)型：點(diǎn)開(kāi)“ ( )”，進(jìn)入“中國(guó)附加發(fā)票信息”表單，下拉框選擇 現(xiàn)金流量類(lèi)型，點(diǎn)擊“確定”，回到表單，再點(diǎn)擊“確定” ，必輸項(xiàng)。 3. 點(diǎn)擊 存盤(pán) 步驟 2： 匹配 采購(gòu)訂單 1) 職責(zé)及操作路徑 職責(zé)： 應(yīng)付 會(huì)計(jì) 路徑： （ B）： 匹配 /查找 2) 操作界面 中煤集團(tuán)綜合管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目最終用戶(hù)操作手冊(cè) 169。中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司 /埃森哲 2020 第 12 頁(yè) 共 91 頁(yè) 圖 4 查找 匹配 訂單表單 中煤集團(tuán)綜合管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目最終用戶(hù)操作手冊(cè) 169。中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司 /埃森哲 2020 第 13 頁(yè) 共 91 頁(yè) 圖 5 匹配訂單表單 3） 步驟說(shuō)明 1. 點(diǎn)擊“ 匹配 ”按鈕進(jìn)入“ 查找匹配訂單” 表單 。 2. 再點(diǎn)擊“查找”按鈕進(jìn)入“匹配訂單”表單。 3. 在“ 匹配訂單” 表單上 填寫(xiě) 如下 信息 ： ? 選擇訂單： 勾選 選擇的訂單“匹配”復(fù)選框，必輸項(xiàng) 。 ? 開(kāi)票數(shù)量 ： 輸入發(fā)票數(shù)量，必輸項(xiàng)。 ? 單價(jià) ： 隨訂單單價(jià)，不可改寫(xiě)。 ? 匹配金額：系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算，不可改寫(xiě)。 4. 點(diǎn)擊 存盤(pán)。 步驟 3： 添加稅行 1)職責(zé)及操作路徑 職責(zé)： 應(yīng)付 會(huì)計(jì) 路徑：（ T）： 行 中煤集團(tuán)綜合管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目最終用戶(hù)操作手冊(cè) 169。中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司 /埃森哲 2020 第 14 頁(yè) 共 91 頁(yè) 2)操作界面 圖 6 行 信息表單 3)步驟說(shuō)明 1. 點(diǎn)擊“行” 標(biāo)簽 進(jìn)入“行信息”表單。 2. 光票移到需添加行處，增加稅行。 3. 在“行信息”表單上填寫(xiě)如下信息： ? 類(lèi)型： 選擇“項(xiàng)目”類(lèi)型，必輸項(xiàng)。 ? 金額 ： 輸入發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額或抵扣額， 必輸項(xiàng)。 ? GL 日期 ： 選擇總賬日期，一般是當(dāng)前日期，必輸項(xiàng)。 4. 點(diǎn)擊 存盤(pán) 。 步驟 4： 驗(yàn)證發(fā)票 中煤集團(tuán)綜合管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目最終用戶(hù)操作手冊(cè) 169。中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司 /埃森哲 2020 第 15 頁(yè) 共 91 頁(yè) 1） 職責(zé)及操作路徑 職責(zé)： 應(yīng)付會(huì)計(jì) 路徑：（ B）： 活動(dòng) 2） 操作界面 圖 7 發(fā)票 活動(dòng) 3） 步驟說(shuō)明 1. 點(diǎn)擊“活動(dòng)”按鈕進(jìn)入“發(fā)票活動(dòng)”表單。 2. 勾選“驗(yàn)證”復(fù)選框。點(diǎn)擊“確定”，驗(yàn)證成功，發(fā)票工作臺(tái)狀態(tài) 是 “已驗(yàn) 證”，如不成功，狀態(tài)是“需重新驗(yàn)證” ， 修改錯(cuò)誤之處 后 ，重新驗(yàn)證。 中煤集團(tuán)綜合管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目最終用戶(hù)操作手冊(cè) 169。中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司 /埃森哲 2020 第 16 頁(yè) 共 91 頁(yè) 確認(rèn)質(zhì)保金 業(yè)務(wù)描述 此業(yè)務(wù)操作適用的業(yè)務(wù)情景包括： 1. 發(fā)票如含有質(zhì)保金，由業(yè)務(wù)部門(mén)提供質(zhì)保金比例及到期日，應(yīng)付會(huì)計(jì)在系統(tǒng)內(nèi) 利用計(jì) 劃付款功能進(jìn)行質(zhì)保金的金額及支付日期的確認(rèn) 操作要點(diǎn) 1. 在確認(rèn)質(zhì)保金時(shí) 需要遵循如下順序： 點(diǎn)擊 “ 計(jì)劃付款 ”標(biāo)簽 輸入 質(zhì)保金金額 選擇 到期日 選擇 質(zhì)保金比例 保存 操作 輸入 1. 經(jīng) 業(yè)務(wù) 部門(mén) 提供質(zhì)保金比例或金額及到期日期的確認(rèn)文件。 操作步驟 步驟 1： 確認(rèn)質(zhì)保金 1） 職責(zé)及操作路徑 職責(zé)： 應(yīng)付會(huì)計(jì) 路徑：（ T）： 計(jì)劃付款 2）操作界面 中煤集團(tuán)綜合管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目最終用戶(hù)操作手冊(cè) 169。中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司 /埃森哲 2020 第 17 頁(yè) 共 91 頁(yè) 圖 8 計(jì)劃付款 表單 中煤集團(tuán)綜合管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目最終用戶(hù)操作手冊(cè) 169。中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司 /埃森哲 2020 第 18 頁(yè) 共 91 頁(yè) 圖 9 質(zhì)保金 表單 3） 步驟說(shuō)明 1. 點(diǎn)擊“計(jì)劃付 款”標(biāo)簽進(jìn)入“計(jì)劃付款”表單。 2. 勾選 “暫掛”復(fù)選框。 3. 在“計(jì)劃付款”表單填寫(xiě)如下信息： ? 暫掛原因：輸入“質(zhì)保金”，可輸項(xiàng)。 ? 到期日：根據(jù)質(zhì)保確認(rèn)文件選擇到期日，必輸項(xiàng)。 ? 總額：質(zhì)保金金額，必輸項(xiàng)。 ? 優(yōu)先級(jí)：選擇付款級(jí)別，必輸項(xiàng)。 ? 方法：付款方式，必輸項(xiàng)。 4. 打開(kāi)“ [ ]”彈性域，進(jìn)入“發(fā)票付款”表單 ，選擇 質(zhì)保金比例， 點(diǎn)擊 “確 定”， 保存質(zhì)保金比例 ，必輸項(xiàng) 。 中煤集團(tuán)綜合管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目最終用戶(hù)操作手冊(cè) 169。中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司 /埃森哲 2020 第 19 頁(yè) 共 91 頁(yè) 5. 點(diǎn)擊“分解分?jǐn)傆?jì)劃”按鈕，進(jìn)入“計(jì)劃 付款 ”表單。 6. 在“計(jì)劃付款”表單填寫(xiě)如下信息： ? 到期日：選擇余款付款到期日，必輸項(xiàng)。 ? 總額：質(zhì)保金金額 ，必輸項(xiàng)。 ? 優(yōu)先級(jí)：選擇付款級(jí)別，必輸項(xiàng)。 ? 方法：付款方式，必輸項(xiàng)。 7. 點(diǎn)開(kāi)“ [ ]”，進(jìn)入“發(fā)票付款”表單，去除值列表質(zhì)保 金比例， 點(diǎn)擊“確定 ” 8. 點(diǎn)擊 存盤(pán) 核銷(xiāo)預(yù)付款 業(yè)務(wù)描述 此業(yè)務(wù)操作適用的業(yè)務(wù)情景包括： 1. 對(duì)供應(yīng)商有預(yù)付款并未核銷(xiāo)的情況下，核銷(xiāo)預(yù)付款 。 2. 必須在質(zhì)保金確認(rèn)后，才 可以 進(jìn)行核銷(xiāo)預(yù)付款活動(dòng)。 3. 如有質(zhì)保金須 扣除質(zhì)保金金額。 操作要點(diǎn) 1. 在核銷(xiāo)預(yù)付款時(shí)需要遵循如下順序： 起動(dòng) 核銷(xiāo) 選擇 預(yù)付款 確定 核銷(xiāo)金額 保存 操作 輸入 無(wú) 操作步驟 步驟 1： 核銷(xiāo)預(yù)付款 1） 職責(zé)及操作路徑 中煤集團(tuán)綜合管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目最終用戶(hù)操作手冊(cè) 169。中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司 /埃森哲 2020 第 20 頁(yè) 共 91 頁(yè) 職責(zé)： 應(yīng)付會(huì)計(jì) 路徑： （ B） 活動(dòng) 2） 操作界面 圖 10 發(fā)票 活動(dòng)表單 中煤集團(tuán)綜合管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目最終用戶(hù)操作手冊(cè) 169。中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司 /埃森哲 2020 第 21 頁(yè) 共 91 頁(yè) 圖 11 核算預(yù)付款表單 3） 步驟說(shuō)明 1. 點(diǎn)擊“活動(dòng)” 按扭 ，進(jìn)入“發(fā)票活動(dòng)”表單。 2. 勾選 “核銷(xiāo) /撤消核銷(xiāo)預(yù)付款” 復(fù)選框，點(diǎn)擊“確定”，進(jìn)入“核銷(xiāo)預(yù)付款” 表單 。 3. 在“核銷(xiāo)預(yù)付款”表單上填寫(xiě)如下信息： ? 選擇核銷(xiāo)預(yù)付款：勾選“核銷(xiāo)” 復(fù)選框 ， 必輸項(xiàng)。