【文章內(nèi)容簡介】 幣種、變動金額；手工補(bǔ)錄字段：變動類型、變動日期、公允價(jià)值、備注。注意事項(xiàng)如信用證承兌金額發(fā)生修改，應(yīng)手工對變動信息進(jìn)行修改，系統(tǒng)將不會自動產(chǎn)生修改信息。PYMT_零星支付交易畫面中，新增“付款類型”欄位，選擇項(xiàng)（必選）為：正常付款、付費(fèi)、退款；閉卷、無償放單等交易僅向平臺傳輸待補(bǔ)錄記錄，部分系統(tǒng)采集或賦值字段為空。操作界面截圖（*）境外同業(yè)存放是指境外銀行在境內(nèi)銀行的存款，境外同業(yè)存放主要是用于日常資金往來。境外同業(yè)存放數(shù)據(jù)實(shí)行每日逐筆報(bào)送。（在岸）　內(nèi)容明細(xì)報(bào)送方式補(bǔ)錄報(bào)送功能描述實(shí)現(xiàn)境外中央銀行或商業(yè)銀行在我行在岸存款的開戶信息報(bào)送。數(shù)據(jù)補(bǔ)錄說明系統(tǒng)可自動采集數(shù)據(jù)：債務(wù)類型、起息日、簽約幣種、是否浮動利率、年化利率值、債權(quán)人中文名、債權(quán)人英文名、債權(quán)人經(jīng)營地所在國家（地區(qū)）代碼及是否經(jīng)外匯局特批無需占用指標(biāo) 需補(bǔ)錄數(shù)據(jù)：債權(quán)人代碼、債權(quán)人類型代碼以及債權(quán)人總部所在國家（地區(qū)）代碼注意事項(xiàng)如需刪除簽約信息，須首先將其下屬所有余額信息刪除后，方可進(jìn)行刪除操作。操作界面截圖補(bǔ)錄前： 補(bǔ)錄后：　內(nèi)容明細(xì)報(bào)送方式不提供補(bǔ)錄、手工添加功能，僅提供查詢功能。報(bào)送功能描述實(shí)現(xiàn)境外中央銀行或商業(yè)銀行在我行在岸存款的余額變動信息報(bào)送。數(shù)據(jù)補(bǔ)錄說明系統(tǒng)可自動采集數(shù)據(jù)：銀行賬號、外債余額、變動編號及變動日期。無需補(bǔ)錄數(shù)據(jù)。注意事項(xiàng)　操作界面截圖（離岸）（*）　內(nèi)容明細(xì)報(bào)送方式手工添加報(bào)送功能描述實(shí)現(xiàn)境外中央銀行或商業(yè)銀行在我行離岸存款的開戶信息報(bào)送數(shù)據(jù)補(bǔ)錄說明所有字段均需手工添加。相關(guān)字段報(bào)送要求應(yīng)參照最新《銀行資本項(xiàng)目數(shù)據(jù)采集規(guī)范》。注意事項(xiàng)如需刪除簽約信息，須首先將其下屬所有余額信息刪除后，方可進(jìn)行刪除操作。操作界面截圖　內(nèi)容明細(xì)報(bào)送方式手工添加報(bào)送功能描述實(shí)現(xiàn)境外中央銀行或商業(yè)銀行在我行離岸存款的余額變動信息報(bào)送。數(shù)據(jù)補(bǔ)錄說明所有字段均需手工添加。相關(guān)字段報(bào)送要求應(yīng)參照最新《銀行資本項(xiàng)目數(shù)據(jù)采集規(guī)范》。注意事項(xiàng)　操作界面截圖（*）境外聯(lián)行及附屬機(jī)構(gòu)往來是指境內(nèi)銀行的境外聯(lián)行或附屬機(jī)構(gòu)（目前我行僅有香港分行）在境內(nèi)銀行的存款。境外聯(lián)行及附屬機(jī)構(gòu)往來數(shù)據(jù)實(shí)行每日逐筆報(bào)送。（在岸）　內(nèi)容明細(xì)報(bào)送方式不提供補(bǔ)錄、手工添加功能，僅提供查詢功能。報(bào)送功能描述實(shí)現(xiàn)在岸核心系統(tǒng)中香港分行客戶號2008218511下所有賬戶的開戶信息報(bào)送。數(shù)據(jù)補(bǔ)錄說明本模塊所有字段均為平臺自動生成或從核心系統(tǒng)采集，無需手工補(bǔ)錄。具體字段情況如下：外債編號：平臺自動生成債務(wù)人代碼：平臺自動生成，境內(nèi)債務(wù)銀行的12位金融機(jī)構(gòu)標(biāo)識碼債務(wù)類型：平臺自動生成，固定為1302起息日：從核心系統(tǒng)采集簽約幣種：從核心系統(tǒng)采集是否浮動利率：從核心系統(tǒng)采集年化利率值：從核心系統(tǒng)采集債權(quán)人類型代碼：平臺自動生成，默認(rèn)為20001402債權(quán)人中文名稱：從核心系統(tǒng)采集債權(quán)人英文名稱：從核心系統(tǒng)采集債權(quán)人代碼：從核心系統(tǒng)采集債權(quán)人經(jīng)營地所在國家（地區(qū)）：平臺自動生成，默認(rèn)為HKG債權(quán)人總部所在國家（地區(qū)）代碼：平臺自動生成，默認(rèn)為CHN是否經(jīng)外匯局特批不需占用指標(biāo)：平臺自動生成，人民幣默認(rèn)“是”、外幣默認(rèn)“否”注意事項(xiàng)如需刪除簽約信息，須首先將其下屬所有余額信息刪除后，方可進(jìn)行刪除操作。操作界面截圖　內(nèi)容明細(xì)報(bào)送方式不提供補(bǔ)錄、手工添加功能，僅提供查詢功能。報(bào)送功能描述實(shí)現(xiàn)在岸核心系統(tǒng)中香港分行客戶號2008218511下所有賬戶的余額變動信息報(bào)送。數(shù)據(jù)補(bǔ)錄說明本模塊所有字段均為平臺自動生成或從核心系統(tǒng)采集，無需手工補(bǔ)錄。具體字段情況如下：外債編號：平臺自動生成，與簽約信息中的“外債編號”一致。變動編號：平臺自動生成，同一筆外債連續(xù)按照余額變動情況連續(xù)編號銀行賬號：從核心系統(tǒng)采集外債余額：從核心系統(tǒng)采集變動日期：從核心系統(tǒng)采集注意事項(xiàng)　操作界面截圖（離岸）　內(nèi)容明細(xì)報(bào)送方式手工添加報(bào)送功能描述實(shí)現(xiàn)離岸核心系統(tǒng)中香港分行客戶號下所有賬戶的開戶信息報(bào)送。數(shù)據(jù)補(bǔ)錄說明所有字段均需手工添加。相關(guān)字段報(bào)送要求應(yīng)參照最新《銀行資本項(xiàng)目數(shù)據(jù)采集規(guī)范》。注意事項(xiàng)如需刪除簽約信息，須首先將其下屬所有余額信息刪除后，方可進(jìn)行刪除操作。操作界面截圖　內(nèi)容明細(xì)報(bào)送方式手工添加報(bào)送功能描述實(shí)現(xiàn)離岸核心系統(tǒng)中香港分行客戶號下所有賬戶的余額變動信息報(bào)送。數(shù)據(jù)補(bǔ)錄說明所有字段均需手工添加。相關(guān)字段報(bào)送要求應(yīng)參照最新《銀行資本項(xiàng)目數(shù)據(jù)采集規(guī)范》。注意事項(xiàng)　操作界面截圖非居民機(jī)構(gòu)存款是指境外非銀行機(jī)構(gòu)在境內(nèi)銀行的存款。非居民機(jī)構(gòu)存款數(shù)據(jù)實(shí)行每日逐筆報(bào)送。（在岸）　內(nèi)容明細(xì)報(bào)送方式補(bǔ)錄報(bào)送功能描述實(shí)現(xiàn)境外非金融機(jī)構(gòu)在我行在岸開立的NRA本外幣賬戶開戶信息的報(bào)送。數(shù)據(jù)補(bǔ)錄說明除“債權(quán)人總部所在國家（地區(qū)）代碼”需手工選擇外，其余必填字段均從核心系統(tǒng)自動采集，通過賬號進(jìn)行關(guān)聯(lián)。債權(quán)人總部所在國家（地區(qū)）代碼：需根據(jù)境外非金融機(jī)構(gòu)的總部所在地，如實(shí)在該字段下拉菜單中選擇國家（地區(qū)）代碼。注意事項(xiàng)如需刪除簽約信息，須首先將其下屬所有余額信息刪除后，方可進(jìn)行刪除操作。操作界面截圖　內(nèi)容明細(xì)報(bào)送方式系統(tǒng)自動報(bào)送，不提供補(bǔ)錄、手工添加功能，僅提供查詢功能。報(bào)送功能描述實(shí)現(xiàn)在岸非居民機(jī)構(gòu)存款余額變動信息報(bào)送。數(shù)據(jù)補(bǔ)錄說明所有必填字段均從核心系統(tǒng)自動采集，無需手工補(bǔ)錄，通過賬號進(jìn)行關(guān)聯(lián)。注意事項(xiàng) 操作界面截圖（離岸）（*）　內(nèi)容明細(xì)報(bào)送方式不提供補(bǔ)錄、手工添加功能，僅提供查詢功能。報(bào)送功能描述實(shí)現(xiàn)離岸非居民機(jī)構(gòu)客戶賬戶開戶信息的報(bào)送。離岸非居民機(jī)構(gòu)存款簽約信息報(bào)送范圍是在我行完成開立離岸賬戶的非居民機(jī)構(gòu)賬戶。離岸核心系統(tǒng)中涉及的科目代碼為4361—獨(dú)資企業(yè)存款（離岸業(yè)務(wù)專用）、4362—合作企業(yè)存款（離岸業(yè)務(wù)專用）、4363—有限公司存款（離岸業(yè)務(wù)專用）、4369—離岸貸款業(yè)務(wù)專用存款、4271—定期存款（含協(xié)議存款）、2023—資產(chǎn)托管存款、25XX保證金存款。數(shù)據(jù)補(bǔ)錄說明離岸非居民機(jī)構(gòu)存款簽約信息采取每日日終離岸核心系統(tǒng)自動根據(jù)報(bào)送數(shù)據(jù)采集規(guī)則采集當(dāng)日需要報(bào)送的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并將數(shù)據(jù)傳輸至報(bào)送平臺；傳輸報(bào)送數(shù)據(jù)內(nèi)容包括了“賬戶類型”、“債務(wù)人代碼”、“債務(wù)類型”、“起息日”、“簽約幣種”、“是否浮動利率”、“年化利率值”、“債權(quán)人代碼”、“債權(quán)人中英文名稱”、“債權(quán)人類型代碼”、“債權(quán)人所在國家（地區(qū)）代碼”、“債權(quán)人經(jīng)營所在國家（地區(qū)）代碼”、“是否外匯局特批不需占用指標(biāo)”、“備注”；只有當(dāng)傳輸數(shù)據(jù)出現(xiàn)缺漏時(shí)，報(bào)送平臺才允許操作人員手工補(bǔ)錄數(shù)據(jù)。注意事項(xiàng)1. 已報(bào)送余額信息的簽約信息無法報(bào)送刪除信息。2. 非居民機(jī)構(gòu)存款數(shù)據(jù)采用全接口方式報(bào)送，所以無法在報(bào)送平臺對于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改。報(bào)送變更信息應(yīng)通過業(yè)務(wù)源系統(tǒng)生成數(shù)據(jù)報(bào)送。3. 傳輸?shù)暮灱s信息操作狀態(tài)系統(tǒng)默認(rèn)為待報(bào)送，數(shù)據(jù)報(bào)送為定時(shí)自動報(bào)送，無需人工操作。操作界面截圖非居民機(jī)構(gòu)存款簽約信息查詢界面單筆業(yè)務(wù)簽約信息畫面　內(nèi)容明細(xì)報(bào)送方式不提供補(bǔ)錄、手工添加功能，僅提供查詢功能。報(bào)送功能描述實(shí)現(xiàn)離岸非居民機(jī)構(gòu)客戶賬戶余額信息的報(bào)送。離岸非居民機(jī)構(gòu)存款余額信息報(bào)送范圍是在我行完成開立離岸賬戶的非居民機(jī)構(gòu)賬戶。離岸核心系統(tǒng)中涉及的科目代碼為4361—獨(dú)資企業(yè)存款（離岸業(yè)務(wù)專用）、4362—合作企業(yè)存款（離岸業(yè)務(wù)專用）、4363—有限公司存款（離岸業(yè)務(wù)專用）、4369—離岸貸款業(yè)務(wù)專用存款、4271—定期存款（含協(xié)議存款）、2023—資產(chǎn)托管存款、25XX保證金存款。數(shù)據(jù)補(bǔ)錄說明從離岸核心系統(tǒng)傳輸至報(bào)送平臺的字段包括了“變動編號”、“銀行賬號”、“變動日期”、“操作類型”、“外債余額”、“備注”；只有當(dāng)傳輸數(shù)據(jù)出現(xiàn)缺漏時(shí)，報(bào)送平臺才允許操作人員手工補(bǔ)錄數(shù)據(jù)。注意事項(xiàng)1. 非居民機(jī)構(gòu)存款數(shù)據(jù)采用全接口方式報(bào)送，所以無法在報(bào)送平臺對于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改。報(bào)送變更信息應(yīng)通過業(yè)務(wù)源系統(tǒng)生成數(shù)據(jù)報(bào)送。2. 傳輸?shù)挠囝~信息操作狀態(tài)系統(tǒng)默認(rèn)為待報(bào)送，數(shù)據(jù)報(bào)送為定時(shí)自動報(bào)送，無需人工操作。操作界面截圖非居民機(jī)構(gòu)存款簽約信息查詢界面單筆業(yè)務(wù)余額信息畫面（*）非居民個(gè)人存款：指非居民個(gè)人在境內(nèi)銀行的存款。非居民個(gè)人存款實(shí)行每日分幣種、分國別匯總報(bào)送。應(yīng)該將存款余額折美元金額在50萬美元以上和50萬美元以下（含）的客戶分別填報(bào)。其中：存款余額超過50萬美元的客戶，應(yīng)區(qū)分存款人國別和存款幣種進(jìn)行匯總填報(bào)；存款余額不超過50萬美元的客戶，應(yīng)區(qū)分存款人國別和存款幣種進(jìn)行匯總填報(bào)，并在“是否經(jīng)外匯局特批不需占用指標(biāo)”數(shù)據(jù)項(xiàng)中選擇“是”。　內(nèi)容明細(xì)報(bào)送方式不提供補(bǔ)錄、手工添加功能，僅提供查詢功能。報(bào)送功能描述實(shí)現(xiàn)本行非居民個(gè)人（含離岸）客戶賬戶開戶信息匯總報(bào)送。數(shù)據(jù)補(bǔ)錄說明該模塊采取全自動報(bào)送模式，僅提供查詢功能，不提供數(shù)據(jù)補(bǔ)錄、修改、刪除功能。注意事項(xiàng)　操作界面截圖　內(nèi)容明細(xì)報(bào)送方式不提供補(bǔ)錄、手工添加功能，僅提供查