【文章內(nèi)容簡介】 F)即可。amp。P、 Best、39。s；若無信用評等者，請?zhí)钽y行之資產(chǎn)或淨(jìng)值全球排名之名次；但存放於國內(nèi)金融機構(gòu)者，若無信用評等者，請?zhí)顭o。嶁硤貪塒廩袞憫倉華糲饃勵騮詡駐賭。第4欄－評等等級評等等級請依信用評等機構(gòu)所列填寫，並以最近一年之評等資料填寫，若無信用評等者，請?zhí)顭o。第5欄－是否為關(guān)係人是否為關(guān)係人請?zhí)盍写?A、B、C)即可。,。所稱關(guān)係人係依國際會計準(zhǔn)則第24號公報及公司法第3691~3693條、第3699條、及第36911條及關(guān)係企業(yè)合併營業(yè)報告書關(guān)係企業(yè)合併財務(wù)報表及關(guān)係報告書編製準(zhǔn)則第六條之規(guī)定。該櫟諼碼戇沖巋鳧薩錠謨贛贅眾騶嶠。第6欄－存款種類存款種類請?zhí)盍写?A、B、C、D、E)即可。；若屬活存及支存者，免填到期年月日及存款年利率，並得依持有資產(chǎn)幣別及存款種類分別合併列示，但公司應(yīng)將分別依本格式建檔留存?zhèn)洳椤y諢貰攖蘋塒呂侖廟痙湯籪糶駒責(zé)。第7欄－持有資產(chǎn)幣別本表均含國內(nèi)外投資。若屬國外投資者，於持有資產(chǎn)幣別請?zhí)钤搸艅e代號，如USD；若投資新興市場而按已開發(fā)國家?guī)艅e計價者，請將該幣別增加一碼如USD1。臠龍訛驄椏業(yè)變墊羅蘄囂馱廣閏駙孫。第8欄－到期年月日為相對應(yīng)之到期年月日。填列格式如2005/06/25。第9欄－存款年利率依存款之年利率填列。第10欄－帳載金額(主排序遞減)係指保險業(yè)總帳及明細(xì)分類帳所紀(jì)錄之各資金運用項目的金額並以帳載金額大小做主排序－遞減。第11欄－占資金總額比率%為第10欄－帳載金額之金額除以表05資金運用表第2欄第218列資金來源總計。第12欄－保管情形保管情形請?zhí)畋９軝C構(gòu)名稱及帳號。第13欄－業(yè)務(wù)需要種類所稱業(yè)務(wù)需要種類，請依「保險業(yè)辦理國外投資管理辦法」第四條第三項規(guī)定辦理。業(yè)務(wù)種類需要請?zhí)盍写?A、B)即可。、。鰻順褸悅漚縫囅屜鴨騫鬩藶騍擯駟謔。第14欄－備註請於備註欄填註故固定或機動計息；固定計息利率及機動計息利率係指簽訂契約時之利率。表072：存款餘額明細(xì)表(總計)本報表填列的目的在於統(tǒng)計保險業(yè)國內(nèi)外存款之使用及配置情形。各項之欄位說明如下：金融機構(gòu)第1欄－代號所稱金融機構(gòu)代號，請洽由財團法人保險事業(yè)發(fā)展中心統(tǒng)一配賦。第2欄－名稱係指金融機構(gòu)之名稱。國內(nèi)外投資第5欄－帳載金額(主排序遞減)係指保險業(yè)總帳及明細(xì)分類帳所紀(jì)錄之各資金運用項目的金額並以帳載金額大小做主排序－遞減。第6欄－占資金總額比率%為第6欄－帳載金額之金額除以表05資金運用表第2欄第218列資金來源總計。國內(nèi)外投資合計第7欄－帳載金額(主排序遞減)係指保險業(yè)總帳及明細(xì)分類帳所紀(jì)錄之各資金運用項目的金額並以帳載金額大小做主排序－遞減。為第（3）欄 +第（5）欄之合計數(shù)。穡釓虛綹滟鰻絲懷紓濼視嬌賭謗駔墮。第8欄－占資金總額比率%為第7欄－帳載金額之金額除以表05資金運用表第2欄第218列資金來源總計。為第（4）欄 +第（6）欄之合計數(shù)。隸誆熒鑒獫綱鴣攣駘賽澇鈧籜軍驢該。第9欄－備註若有其他需要補充說明之事項，請?zhí)盍徐洞藱?。?81：政府公債及國庫券餘額明細(xì)表本報表填列的目的在於說明保險業(yè)國內(nèi)外公債及國庫券之使用及配置情形。另。浹繢膩叢著駕驃構(gòu)碭湊農(nóng)瑤帳結(jié)駁噴。各項資產(chǎn)之欄位說明如下：第1及第5欄－證券代號及發(fā)行國家主權(quán)信用評等代號所稱證券代號及發(fā)行國家主權(quán)信用評等代號，請洽由財團法人保險事業(yè)發(fā)展中心統(tǒng)一配賦。第2及第6欄－證券名稱及發(fā)行發(fā)行國家主權(quán)信用評等名稱為購買標(biāo)的及發(fā)行國家之名稱。第3欄－證券種類係指每一證券標(biāo)的相對應(yīng)之種類。所稱種類請?zhí)盍写?A、B、C)即可。、。鈀燭罰櫝箋礱颼畢韞糲銨鵬駱隸驅(qū)訛。第4欄－投資型態(tài)係指每一證券標(biāo)的相對應(yīng)之投資型態(tài)。所稱投資型態(tài)請?zhí)盍写?A、B、C、D、E)即可。,。愜執(zhí)緝蘿紳頎陽灣熗鍵艤訥贓棧馴嘆。第7欄－信用評等機構(gòu)係指每一證券標(biāo)的相對應(yīng)之信用評等機構(gòu)。所稱信用評等機構(gòu)填列代號(A、B、C、D、E、F) 即可。amp。P、 Best、39。s、,，；若無信用評等者請?zhí)顭o。貞廈給鏌綞牽鎮(zhèn)獵鎦龐朮戧籩賂馱見。第8欄－評等等級係指每一證券標(biāo)的相對應(yīng)之信用評等等級。所稱評等等級請依信用評等機構(gòu)所列填寫，並以最近一年之評等資料填寫，若無信用評等者請?zhí)顭o。嚌鯖級廚脹鑲銦礦毀蘄鷯鑭嶁盧馭勞。第9欄－持有資產(chǎn)幣別本表均含國內(nèi)外投資。若屬國外投資者，於持有資產(chǎn)幣別請?zhí)钤搸艅e代號，如USD；若投資新興市場而按已開發(fā)國家?guī)艅e計價者，請將該幣別增加一碼如USD1。薊鑌豎牘熒浹醬籬鈴騫違紗駑緩馬蝕。第10欄－到期年月日為相對應(yīng)之到期年月日。填列格式如2005/06/25。第11欄－票面年利率係指債券之年票面利率填列。第12欄－付息方式係指債券之付息方式。所稱付息方式請?zhí)盍写?A、B、C、D、E、F、G)即可。、、。齡踐硯語蝸鑄轉(zhuǎn)絹攤濼絡(luò)減貽顏饌農(nóng)。第13欄－面值總金額係指債券之面額。如屬國外投資，請以期末匯率換算為新臺幣面額。第14欄－期末帳載金額(主排序遞減) 係指保險業(yè)總帳及明細(xì)分類帳所紀(jì)錄之各資金運用項目的金額並以帳載金額大小做主排序－遞減。第15欄－最近期成交日公允價值總金額係指債券之公允價值。如屬國外投資，請以期末匯率換算為新臺幣幣市值。第16欄－未實現(xiàn)損益非以公允價值評價者為第15欄－最近期成交日公允價值總金額減去第14欄－期末帳載金額之金額。第17欄－未實現(xiàn)損益以公允價值評價者 為「透過損益按公允價值衡量之金融資產(chǎn)」或「透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(chǎn)」之未實現(xiàn)持有利得或損失，即按金融資產(chǎn)公允價值衡量而提列之累積評價調(diào)整金額。紳藪瘡顴訝標(biāo)販繯轅賽憮賄豎毆饉蒞。第18欄－帳載金額占資金總額比率%為第14欄－帳載金額之金額除以「表051：資金運用表」第2欄第217列資金來源總計。第19欄－保管情形保管情形請?zhí)畋９軝C構(gòu)名稱及帳號，若屬集保帳戶請?zhí)罴?。?0欄－備註若有其他需要補充說明之事項，請?zhí)盍徐洞藱?。?82：政府公債及國庫券餘額明細(xì)表(總計)本報表填列的目的在於統(tǒng)計保險業(yè)國內(nèi)外公債及國庫券之使用及配置情形。各項之欄位說明如下：第1欄－證券種類係指每一證券標(biāo)的相對應(yīng)之種類。國內(nèi)外投資第6欄－帳載金額係指保險業(yè)總帳及明細(xì)分類帳所紀(jì)錄之各資金運用項目的金額。第7欄－占資金總額比率%為第6欄－帳載金額之金額除以「表051：資金運用表」第2欄第217列資金來源總計。第8欄－未實現(xiàn)損益非以公允價值評價者為最近期成交日公允價值總金額減去帳載金額之金額。第9欄－未實現(xiàn)損益以公允價值評價者為「透過損益按公允價值衡量之金融資產(chǎn)」或「透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(chǎn)」之未實現(xiàn)持有利得或損失，即按金融資產(chǎn)公允價值衡量而提列之累積評價調(diào)整金額。飪籮獰屬諾釙誣苧徑凜騙橥峽軋饈俠。國內(nèi)外投資合計第10欄－帳載金額係指保險業(yè)總帳及明細(xì)分類帳所紀(jì)錄之各資金運用項目的金額。為第(2)欄 +第(6)欄之合計數(shù)。第11欄－占資金總額比率%為第10欄－帳載金額之金額除以表「051：資金運用表」第2欄第217列資金來源總計。為第(3)欄 +第(7)欄之合計數(shù)。烴斃潛籬賢擔(dān)視蠶賁粵貫飭驢噦餾艱。第12欄－未實現(xiàn)損益非以公允價值評價者為最近期成交日公允價值總金額減去帳載金額之金額。為第(4)欄 +第(8)欄之合計數(shù)。第13欄－未實現(xiàn)損益以公允價值評價者為第(5)欄 +第(9)欄之合計數(shù)。第14欄－備註若有其他需要補充說明之事項，請?zhí)盍徐洞藱?。?~2列－公債及國庫券分別依表81第3欄－證券種類篩選之第14欄－期末帳載金額(主排序遞減)、第17欄－帳載金額占資金總額比率%、第16欄－未實現(xiàn)損益非以公允價值評價者及第17欄－未實現(xiàn)損益以公允價值評價者之合計數(shù)。鋝豈濤軌躍輪蒔講嫗鍵礪脈賁膚饃麗。第3~7列－總計(發(fā)行國家) 依表81第6欄－發(fā)行國家之名稱篩選之合計數(shù)。第8~12列－總計(區(qū)域別) 依表082第3~7列分區(qū)域別篩選之合計數(shù)。第13列－合計等於第1~2列之合計數(shù)。也等於第3~7列之合計數(shù)。也等於第8~12列之合計數(shù)。表092：金融債券及其他經(jīng)主管機關(guān)核準(zhǔn)購買之有價證券餘額明細(xì)表(總計)本報表的目的在於統(tǒng)計保險業(yè)金融債券及其他經(jīng)主管機關(guān)核準(zhǔn)贖買之有價證券使用及配置情形。各項之欄位說明如下：第14欄－備註若有其他需要補充說明之事項，請?zhí)盍徐洞藱?。?~14列－總計(種類) 分別依表91第3欄－證券種類及第17欄－持有資產(chǎn)幣別篩選之合計數(shù)。第15~16列－總計(交易對象) 依表91第14欄－是否為關(guān)係人篩選之合計數(shù)。第17列－合計等於第1~14列總計(種類)合計數(shù)，也等於15~16列總計(交易對象)合計數(shù)。表123：出售或滿期有價證券明細(xì)表本報表填列的目的在於說明保險業(yè)國內(nèi)外股票出售或滿期之使用及配置情形。證券種類屬H,餘得以持有資產(chǎn)幣別及證券種類合併後分別列示(非關(guān)係人交易部分,關(guān)係人交易部分應(yīng)逐筆列示),但公司應(yīng)將分別所有資料依本格式建檔留存?zhèn)洳閿X偽氫鱧轍冪聹諛詼龐復(fù)堝窮馭餿職。各項資產(chǎn)之欄位說明如下：第1 欄－證券代號所稱證券代號，請洽由財團法人保險事業(yè)發(fā)展中心統(tǒng)一配賦。第2欄－名稱係指持有證券之名稱。第3欄－證券種類證券種類請依序填列代號即可。,,,(REAT),(REIT),(指主管機關(guān)依保險法第一百四十六條第一項第八款核準(zhǔn)之資金運用),(ETF,票面年利率、面值總金額免填),,,,W3其他國內(nèi)私募基金,(Index Fund),,,。第4欄－交易種類交易種類請?zhí)盍写?A、B、C、D、E)即可。、。第5欄－購買人代號所稱購買人代號，係係指相對應(yīng)之身分代號。如屬自然人且具有中華民國國籍之身分者，請?zhí)盍猩矸肿C字號；如屬自然人且未具有中華民國國籍之身分者，請?zhí)盍凶o照號碼。如屬法人者，請?zhí)盍薪y(tǒng)一編號?；蚯⒂韶攬F法人保險事業(yè)發(fā)展中心統(tǒng)一配賦。婭鑠機職銦夾簣軒蝕騫設(shè)猶饌還館縉。第6欄－購買人名稱係指相對應(yīng)之名稱。如屬自然人者，請?zhí)盍行彰蝗鐚俜ㄈ苏?，請?zhí)盍腥?。?欄－是否為關(guān)係人是否為關(guān)係人請?zhí)盍写?A、B、C)即可。,。所稱關(guān)係人係依國際會計準(zhǔn)則第24號公報及公司法第3691~3693條、第3699條、及第36911條及關(guān)係企業(yè)合併營業(yè)報告書關(guān)係企業(yè)合併財務(wù)報表及關(guān)係報告書編製準(zhǔn)則第六條之規(guī)定。譽諶摻鉺錠試監(jiān)鄺儕瀉濰鴇貪堝餡鷥。第8欄－持有資產(chǎn)幣別本表均含國內(nèi)外投資。若屬國外投資者，於持有資產(chǎn)幣別請?zhí)钤搸艅e代號，如USD；若投資新興市場而按已開發(fā)國家?guī)艅e計價者，請將該幣別增加一碼如USD1。儔聹執(zhí)償閏號燴鈿膽賾勞覡祕繭餛綾。第9欄－票面年利率係指債券之年票面利率填列。股票及受益憑證者，免填票面年利率。第10欄－面值總金額係指債券之面額。如屬國外投資，請以期末匯率換算為新臺幣帳面金額。股票及受益憑證者，免填面值總金額。第11欄－出售日帳載金額係指出售日之帳載金額。如屬國外投資，請以期末匯率換算為新臺幣帳載金額。第12欄－出售(滿期)總價係指出售(滿期)之公允價值。如屬國外投資，請以期末匯率換算為新臺幣帳載金額。第13欄－出售淨(jìng)益(損)為第12欄－出售(滿期)總價減去第11欄－出售日帳載金額之金額。所稱出售淨(jìng)益(損)，不含利息收入及股利。第14欄－備註若有其他需要補充說明之事項，請?zhí)盍徐洞藱凇１?24：出售或滿期有價證券明細(xì)表(總計)本報表填列的目的在於統(tǒng)計保險業(yè)國內(nèi)外股票出售之使用及配置情形。各項資產(chǎn)之欄位說明如下：第1欄－證券種類係指每一證券標(biāo)的相對應(yīng)之種類。國內(nèi)外投資第5 欄－出售日帳面金額係指出售日之帳載金額。如屬國外投資，請以期末匯率換算為新臺幣帳載金額。第6欄－出售總價係指出售(滿期)之公允價值。如屬國外投資，請以期末匯率換算為新臺幣帳載金額。第7欄－出售淨(jìng)(損)益為第6欄－出售(滿期)總價減去第5欄－出售日帳載金額之金額。所稱出售淨(jìng)益(損)，不含利息收入及股利?？b電悵淺靚蠐淺錒鵬凜錈惡層魎馀鯛。國內(nèi)外投資合計第8欄－出售日帳載金額係指出售日之帳載金額。如屬國外投資，請以期末匯率換算為新臺幣帳載金額。為第（2）欄 +第（5）欄之合計數(shù)。驥擯幟褸饜兗椏長絳粵藎鍰館煒餓紓。第9欄－出售總價係指出售(滿期)之公允價值。如屬國外投資，請以期末匯率換算為新臺幣帳載金額。為第（3）欄 +第（6）欄之合計數(shù)。第10欄－出售淨(jìng)(損)益為第6欄－出售(滿期)總價減去第5欄－出售日帳載金額之金額。所稱出售淨(jìng)(損)益，不含利息收入及股利。為第（4）欄 +第（7）欄之合計數(shù)。癱噴導(dǎo)閽騁艷搗靨驄鍵檜簍貢釵餑鬢。第11欄－備註若有其他需要補充說明之事項，請?zhí)盍徐洞藱?。?列－公債及國庫券分別依表123第3欄－證券種類篩選之第11欄－出售日帳載金額、第12欄－出售(滿期)總價及第13欄－出售淨(jìng)(損)益之合計數(shù)。為第2~4列之合計數(shù)。鑣鴿奪圓鯢齙慫餞離龐東償禱對餅簣。第2~4列－公債及國庫券分別依表123第3欄－證券種類篩選之第11欄－出售日帳載金額、第12欄－出售(滿期)總價及第13欄－出售淨(jìng)(損)益之合計數(shù)。欖閾團皺鵬緦壽驏頦蘊釙負(fù)壽虜餉駒。第5列－金融債券分別依表123第3欄－證券種類篩選之第11欄－出售日帳載金額、第12欄－出售(滿期)總價及第13欄－出售淨(jìng)(損)益之合計數(shù)。為第6~16列之合計數(shù)。遜輸吳貝義鰈國鳩猶騸繢樣餃鱉饒禿。第6~16列－金融債券分別依表123第3欄－證券種類篩選之第11