【文章內(nèi)容簡介】 通常小于轉(zhuǎn)入金額?，F(xiàn)金流分類第一個現(xiàn)金流分類用來標(biāo)識轉(zhuǎn)出現(xiàn)金的現(xiàn)金流量。第二個現(xiàn)金流分類用來標(biāo)識轉(zhuǎn)入現(xiàn)金的現(xiàn)金流量。轉(zhuǎn)出現(xiàn)金流量分類通常和轉(zhuǎn)入現(xiàn)金流量分類相同，但也可以不同。如果轉(zhuǎn)出金額與轉(zhuǎn)入金額不同，那么用戶必須輸入銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費相關(guān)信息。銀行轉(zhuǎn)賬交易相關(guān)手續(xù)費用字段說明參見下面的說明表。字段描述銀行第一行為轉(zhuǎn)出銀行，第二行為轉(zhuǎn)入銀行?？傎~科目轉(zhuǎn)出銀行和轉(zhuǎn)入銀行交易費用所對應(yīng)的總賬科目。 描述轉(zhuǎn)賬交易費用對應(yīng)的總賬科目的描述。金額轉(zhuǎn)出銀行和轉(zhuǎn)入銀行收取的手續(xù)費用，幣種是轉(zhuǎn)出/轉(zhuǎn)入銀行賬戶的幣種。 備注銀行手續(xù)費相關(guān)的備注信息。4. 點擊保存或保存并新建按鈕。n 點擊保存按鈕會保存新建銀行轉(zhuǎn)賬交易分錄，并返回到銀行轉(zhuǎn)賬列表頁面。 n 點擊保存并新建按鈕不僅保存銀行轉(zhuǎn)賬交易分錄，并回到新建銀行轉(zhuǎn)賬分錄頁面，這樣用戶就可以直接輸入一個新的銀行轉(zhuǎn)賬交易分錄。如果想連續(xù)添加多個銀行轉(zhuǎn)賬交易分錄，可以使用這個按鈕。5. 如果想返回到銀行轉(zhuǎn)賬分錄列表頁面，點擊繼續(xù)按鈕。銀行轉(zhuǎn)賬交易分錄保存之后，銀行轉(zhuǎn)賬分錄界面將出現(xiàn)過賬按鈕，用戶可以點擊過賬按鈕立即把銀行轉(zhuǎn)賬分錄過賬，也可以返回到銀行轉(zhuǎn)賬分錄列表頁面，選擇多個銀行轉(zhuǎn)賬分錄批量過賬。請按照如下步驟批量過賬銀行轉(zhuǎn)賬分錄:1. 選擇銀行服務(wù) | 銀行轉(zhuǎn)賬菜單，進(jìn)入銀行轉(zhuǎn)賬分錄頁面。2. 如果需要，在銀行轉(zhuǎn)賬分錄搜索框設(shè)定搜索條件，再點擊查找按鈕搜索需要過賬的銀行轉(zhuǎn)賬分錄。3. 勾選需要過賬的銀行轉(zhuǎn)賬分錄。4. 點擊過賬按鈕。銀行轉(zhuǎn)賬分錄過賬處理將完成以下幾個操作：n 更新轉(zhuǎn)出/轉(zhuǎn)入銀行賬戶的存款余額；n 銀行轉(zhuǎn)出/轉(zhuǎn)入記錄保存到轉(zhuǎn)出/轉(zhuǎn)入銀行賬戶歷史；n 銀行收支記錄保存到現(xiàn)金流歷史表；n 創(chuàng)建現(xiàn)金轉(zhuǎn)出/轉(zhuǎn)入總賬憑證以及銀行費用總賬憑證。有關(guān)總賬交易明細(xì)，參考本手冊第四章的總賬交易一節(jié)。銀行賬戶歷史銀行服務(wù)模塊中的銀行賬戶歷史包括以下現(xiàn)金支出及存入交易記錄：n 銀行分錄n 銀行轉(zhuǎn)賬分錄n 員工預(yù)支現(xiàn)金分錄n 員工費用報銷分錄n 項目結(jié)算付款分錄n 項目結(jié)算收款分錄在以上交易分錄過賬后，相關(guān)現(xiàn)金收支交易記錄將自動保存到銀行賬戶歷史。財務(wù)管理人員可以使用銀行服務(wù)模塊中的銀行賬戶歷史查詢功能，對各個銀行賬戶的交易歷史按照搜索條件進(jìn)行查詢。請按照如下步驟查詢銀行賬戶歷史：1. 選擇銀行服務(wù) | 銀行賬戶歷史菜單，進(jìn)入銀行賬戶歷史查詢頁面。2. 選擇單位查詢范圍，可以是一個公司或全部公司。3. 選擇銀行賬戶，進(jìn)一步限定查詢范圍。4. 選擇銀行交易的收支類型，可以是現(xiàn)金支出或存入交易，也可以全部交易。5. 選擇銀行交易的業(yè)務(wù)類型，包括：銀行分錄、銀行轉(zhuǎn)賬分錄、員工預(yù)支現(xiàn)金、員工費用報銷、項目付款、項目收款。用戶可以選擇其中一種或全部業(yè)務(wù)類型。6. 如果需要，輸入或選擇分錄日期范圍來限定銀行賬戶歷史范圍。7. 如果需要，選擇銀行交易歷史記錄的排序字段，可以是憑證號或者憑證日期。8. 點擊查找按鈕。符合搜索條件的銀行交易歷史記錄會顯示在搜索條件框下方的明細(xì)表格中。交易歷史查詢字段說明參見后面的表格。9. 如果需要，點擊打印按鈕把查詢結(jié)果打印出來。 10. 如果原始交易分錄沒有刪除，用戶可以點擊交易記錄的憑證編號的超鏈接，顯示原始交易分錄。下表解釋了用戶面板上的標(biāo)準(zhǔn)字段：字段 描述幣種只讀字段，顯示所選銀行賬戶的幣種。合計存入只讀字段，顯示查詢范圍內(nèi)所有的現(xiàn)金存入交易合計。合計支出只讀字段，顯示查詢范圍內(nèi)所有的現(xiàn)金支出交易合計。凈變動只讀字段，顯示查詢范圍內(nèi)所有銀行交易的存入合計扣減支出合計后的凈變動值。日期銀行現(xiàn)金交易分錄的憑證日期。編號銀行現(xiàn)金交易分錄的憑證編號。描述銀行現(xiàn)金交易分錄的簡要描述。來源銀行現(xiàn)金交易分錄的業(yè)務(wù)分類。支出現(xiàn)金支出金額。存入現(xiàn)金存入金額。參考號銀行現(xiàn)金交易的參考信息付款人/收款人現(xiàn)金收付交易對象?，F(xiàn)金流分析如果用戶為銀行收支交易指定了現(xiàn)金流分類代碼，那么銀行收支交易過賬后，銀行收支記錄將保存到現(xiàn)金流歷史表，現(xiàn)金流量統(tǒng)計自動更新。 銀行服務(wù)模塊中的現(xiàn)金流查詢功能，支持用戶按公司、銀行賬戶、會計期間查詢現(xiàn)金流量統(tǒng)計情況，并打印現(xiàn)金流量表。 請按照如下步驟查詢現(xiàn)金流量統(tǒng)計：1. 選擇銀行服務(wù) | 現(xiàn)金流分析菜單，進(jìn)入現(xiàn)金流統(tǒng)計分析頁面。注：現(xiàn)金流量統(tǒng)計分析頁面分成搜索條件框和統(tǒng)計查詢框。2. 在搜索框界面首先選擇公司單位范圍，再選擇全部銀行賬戶或某一個銀行賬戶。3. 指定銀行交易期間，限定查詢范圍。4. 選擇現(xiàn)金流量統(tǒng)計幣種。5. 點擊查找按鈕，啟動現(xiàn)金流記錄的搜索和統(tǒng)計操作。注：現(xiàn)金流量統(tǒng)計查詢框頁面按照現(xiàn)金流分類分組統(tǒng)計現(xiàn)金收入和支出以及凈變動值。 現(xiàn)金流量統(tǒng)計查詢字段說明參見后面的說明表。6. 如果需要打印現(xiàn)金流統(tǒng)計，點擊打印按鈕，根據(jù)提示完成打印。現(xiàn)金流統(tǒng)計查詢界面的字段說明如下：字段 描述總收入查詢范圍內(nèi)的現(xiàn)金流記錄的收入合計。合計支出查詢范圍內(nèi)的現(xiàn)金流記錄的支出合計。凈變動查詢范圍內(nèi)現(xiàn)金流記錄的收入合計扣減支出合計后的凈變動?，F(xiàn)金流類型現(xiàn)金流分類代碼。描述現(xiàn)金流分類簡要描述。總收入現(xiàn)金流分類的合計收入值。合計支出現(xiàn)金流分類的合計支出值。凈變動現(xiàn)金流分類的合計收入值扣減合計支出值后的凈變動值。. . . .. .第四章 總賬集成總賬集成總賬集成模塊實現(xiàn)了諾明PSA軟件與Sage 300 ERP軟件總賬模塊的集成功能。通過配置集成選項，諾明PSA軟件可以自動為工資核算、項目成本核算和收入確認(rèn)等會計核算交易創(chuàng)建Sage 300 ERP總賬分錄，實現(xiàn)完整的會計核算體系。本章將詳細(xì)介紹以下內(nèi)容：n 集成選項n 總賬科目n 總賬交易集成選項在集成選項頁面，用戶可以配置諾明PSA管理軟件與Sage 300 ERP軟件集成所需要的一些基礎(chǔ)選項，包括：總賬交易的創(chuàng)建方式，添加總賬交易批次方式（添加至現(xiàn)有批次或新建總賬批次）以及總賬交易是否合并等。通過配置總賬集成選項，用戶還可以定義由諾明PSA管理軟件各個模塊創(chuàng)建的總賬分錄如何把原始交易憑證的相關(guān)信息復(fù)制到總賬分錄描述、總賬分錄明細(xì)行的參考信息、描述信息以及備注信息等字段。請按照以下步驟配置集成選項：1. 選擇總賬集成 | 集成選項菜單，進(jìn)入集成選項頁面； 學(xué)習(xí)好幫手. . . .. .注：總賬集成選項按公司單位配置，如果諾明PSA管理多個公司單位，不同的公司單位可以配置不同的總賬集成選項。2. 選擇需要配置總賬集成選項的公司單位。3. 在集成頁面根據(jù)需要為各種交易配置總賬集成選項。4. 點擊保存按鈕，更新集成選項。5. 點擊繼續(xù)按鈕，返回到集成選項菜單。總賬集成選項字段說明如下： 字段描述單位總賬集成選項相關(guān)的公司單位。單據(jù)在諾明PSA管理軟件輸入的會計核算業(yè)務(wù)單據(jù)。過賬順序號會計核算業(yè)務(wù)單據(jù)過賬的順序號。啟用替換選擇“是”，則總賬交易使用的總賬科目的某些節(jié)段可能被交易相關(guān)的部門單位對應(yīng)的節(jié)段值替換。 選擇“否”，則總賬交易總是使用指定的科目。創(chuàng)建總賬交易確定什么時候創(chuàng)建總賬交易：過賬中：業(yè)務(wù)單據(jù)過賬時創(chuàng)建總賬交易；使用創(chuàng)建總賬圖標(biāo)：業(yè)務(wù)單據(jù)過賬后，使用總賬集成菜單下的創(chuàng)建總賬圖標(biāo)創(chuàng)建總賬交易。創(chuàng)建總賬交易方式產(chǎn)生的總賬交易如何添加到總賬批次：創(chuàng)建一個新的批次：總賬交易總是添加一個新的總賬批次；添加到現(xiàn)有批次： 總賬交易添加到最近產(chǎn)生但未過賬的總賬批次，如果不存在未過賬的總賬批次，總賬交易則添加到一個新批次。 創(chuàng)建一個新的批次并過賬：總賬交易總是添加一個新的總賬批次，然后立即將總賬批次過賬。合并總賬交易總賬交易是否合并，以及如何合并：不合并：總賬交易不合并，一個業(yè)務(wù)單據(jù)產(chǎn)生一個總賬分錄； 按照過賬順序，科目及期間合并：總賬交易按照過賬順序、會計科目及會計期間合并；按照項目合并：總賬交易按照項目合并。顯示已過賬批次選擇“是”，則單據(jù)批次列表顯示所有單據(jù)批次(包括已過賬和未過賬批次)；選擇“否”，則單據(jù)批次列表僅顯示未過賬單據(jù)批次。請繼續(xù)以下步驟配置總賬交易相關(guān)字段：6. 點擊總賬交易頁簽，進(jìn)入總賬交易配置頁面。注：總賬交易字段選項按公司單位配置，如果諾明PSA管理多個公司單位，不同的公司單位可以配置不同的總賬交易字段選項。7. 點擊相關(guān)交易類型的總賬交易字段，顯示配置頁面：注：配置頁面左邊框顯示可以從交易單據(jù)復(fù)制的字段，右邊框顯示已經(jīng)選擇復(fù)制到總賬交易的字段。如果需要選擇多個字段，用戶還可以選擇分隔符把字段隔開。8. 選擇配置頁面左邊框中的字段，再點擊“包括”按鈕，把選中的字段轉(zhuǎn)移到右邊框。9. 選擇配置頁面右邊框中的字段，再點擊“不包括”，把已經(jīng)選擇的字段刪除。10. 點擊保存按鈕，保存總賬交易字段的配置選項。11. 點擊關(guān)閉按鈕，返回到總賬交易字段配置頁面?？傎~交易字段說明如下： 字段 描述交易類型在諾明PSA管理軟件中輸入的業(yè)務(wù)單據(jù)。 總賬分錄描述總賬交易分錄的描述字段，可以復(fù)制業(yè)務(wù)單據(jù)層面的字段?？傎~明細(xì)參考總賬交易分錄明細(xì)行的參考字段，可以復(fù)制業(yè)務(wù)單據(jù)層面或明細(xì)記錄層面的字段。總賬明細(xì)描述總賬交易分錄明細(xì)行的描述字段，可以復(fù)制業(yè)務(wù)單據(jù)層面或明細(xì)記錄層面的字段。總賬明細(xì)備注總賬交易分錄明細(xì)行的備注字段，可以復(fù)制業(yè)務(wù)單據(jù)層面或明細(xì)記錄層面的字段。用戶可以根據(jù)需要隨時更改總賬集成選項，但是更改后的集成選項只適用于更改后創(chuàng)建的總賬交易，并不影響現(xiàn)有的總賬交易?？傎~科目總賬科目是總賬交易最重要的信息。為了有效和財務(wù)會計系統(tǒng)集成，產(chǎn)生正確的總賬交易,諾明PSA管理軟件使用了19個不同的總賬科目來記錄工資計算，借款，報銷，人力成本，外包，帳單和收入確認(rèn)等會計業(yè)務(wù)產(chǎn)生的財務(wù)信息。這些會計科目包括：科目名稱用法描述銀行存款按銀行賬戶指定，記錄現(xiàn)金收支的變化。在付款憑證過賬產(chǎn)生的總賬交易中，付款金額貸記這個科目；在收款憑證過賬產(chǎn)生的總賬交易中，收款金額借記這個科目。 員工貸款在工資模塊的科目集合定義，分配給還款工資項，記錄了員工貸款還款的變化。在工資計算批次過賬產(chǎn)生的總賬交易中，員工還款金額貸記這個科目。應(yīng)付工資在工資組定義，記錄應(yīng)付工資的變化。在工資計算批次過賬產(chǎn)生的總賬交易中，工資增項金額貸記這個科目，工資減項金額借記這個科目。應(yīng)付福利按福利計劃定義，記錄員工福利的應(yīng)付金額。在福利計提批次過賬產(chǎn)生的總賬交易中，員工和雇主負(fù)擔(dān)的福利金額貸記這個科目。應(yīng)付所得稅按所得稅定義，記錄相關(guān)員工所得稅的應(yīng)付金額。在工資計算批次過賬產(chǎn)生的總賬交易中，員工所得稅金額貸記這個科目。工資費用l 在工資模塊的科目集合定義，記錄員工工資費用的變化。在工資計算批次過賬產(chǎn)生的總賬交易中，工資增項金額借記這個科目，工資減項金額貸記這個科目。l 按項目資源（人工）定義，用來核算項目相關(guān)人力成本。在工時表過賬產(chǎn)生的總賬交易中，人工成本金額(工時*單位人工成本)貸記這個科目。員工福利在分?jǐn)偪颇考x，最后分配到福利計劃，記錄員工福利費用的變化。在福利計提批次過賬產(chǎn)生的總賬交易中，雇主負(fù)擔(dān)的福利金額借記這個科目。應(yīng)收賬款按業(yè)務(wù)伙伴(客戶)指定，記錄應(yīng)收賬款的變化。在應(yīng)收發(fā)票憑證過賬產(chǎn)生的總賬交易中，應(yīng)收發(fā)票金額借記這個科目。預(yù)收款按業(yè)務(wù)伙伴(客戶)指定，記錄預(yù)收款的變化。在預(yù)收款憑證過賬產(chǎn)生的總賬交易中，預(yù)收款金額貸記這個科目。應(yīng)付賬款按業(yè)務(wù)伙伴(供應(yīng)商)指定，記錄應(yīng)付賬款的變化。在應(yīng)付發(fā)票批次過賬產(chǎn)生的總賬交易中，應(yīng)付發(fā)票金額貸記這個科目。預(yù)付款按業(yè)務(wù)伙伴(供應(yīng)商)指定，記錄預(yù)付款的變化。在預(yù)付款憑證過賬產(chǎn)生的總賬交易中，預(yù)付款金額借記這個科目。在建工程僅用于根據(jù)收入確認(rèn)成本的項目。可按項目或資源指定，記錄相關(guān)項目投入(WIP)的變化。在工時表、費用表、外包應(yīng)付發(fā)票、成本分?jǐn)偡咒浀软椖砍杀竞怂銌螕?jù)過賬產(chǎn)生的總賬交易中，資源成本金額借記這個科目 。在項目收入確認(rèn)交易過賬產(chǎn)生的總賬交易中，確認(rèn)的項目成本金額貸記這個科目。項目成本按項目或資源指定，記錄已確認(rèn)的項目成本的變化。l 對于根據(jù)收入確認(rèn)成本的項目，在收入確認(rèn)批次過賬產(chǎn)生的總賬交易中，確認(rèn)的項目成本金額借記這個科目。l 對于立即計提成本的項目，在工時表、費用表、外包應(yīng)付發(fā)票、成本分?jǐn)偡咒浀软椖砍杀竞怂銌螕?jù)過賬產(chǎn)生的總賬交易中，項目成本金額借記這個科目 。遞延收入按項目指定，記錄未確認(rèn)收入的變化。在應(yīng)收發(fā)票過賬產(chǎn)生的總賬交易中，發(fā)票凈額(不含稅)貸記這個科目。在收入確認(rèn)批次過賬時產(chǎn)生的總賬交易中，已確認(rèn)收入金額借記這個科目。確認(rèn)收入按項目或資源指定，記錄已確認(rèn)項目收入的變化。在收入確認(rèn)批次過賬產(chǎn)生的總賬交易中，已確認(rèn)收入金額貸記這個科目。員工費用按項目資源（費用）指定， 記錄員工費用及項目投入的變化。在費用表過賬產(chǎn)生的費用總賬交易中，員工費用金額借記這個科目。在費用表過賬產(chǎn)生的項目成本總賬交易中，員工費用金額貸記這個科目。存貨成本按項目資源（材料）指定，記錄項目投入的材