農基投資管理公司財務管理制度(編輯修改稿)
2025-07-14 11:36 本頁面
【文章內容簡介】 第四十三條 行政人事 部 經理 于每月 4 日前將工資 表編制 審核 簽字 完畢 后 交予財務。 第四十四條 公司財務會計 于 5 日前將 實際支出的 上月 對賬表 以及工資表上報至 公司 財務經理處 。 第 八 處罰辦法 第四十 五 條 出現下列情況之一的，對財務人員予以警告 ，若再次違反相關規(guī)定的予以經濟處罰： （一） 超出規(guī)定范圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的 ； （二） 用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的； （三） 未經批準 ，擅自挪用或借給 他人資金（包括現金）或支付款項的； （四） 利用賬戶替其他單位和個人套取現金的； （五） 未經批準坐支 現金的 （六） 保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的； （七） 違反本規(guī)定條款認定應予 處罰的。 第四十 六 條 出現下列情況之一的，財務人員應予解聘： （一） 違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的； （二） 拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表 、文件資料的； （三） 偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計賬簿的； （四） 利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財產 的； （五） 弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄漏秘密及貪污挪用公司款項的； （六） 在工作范圍內發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守使公司利益遭受損失的； （七） 有其他玩忽職守行為給造成公司嚴重損失的 ，應當予以辭退的。 第四十 七 條 本規(guī)定由總經理簽字之日起生效， 解釋權歸 河南農基投資管理有限 公 司 。 河南農基投資管理 有限公司 財務 制度 實施細則 一、預算表的編制 公司各部門負責人每月 24 號 上午 10:00 上交次月費用 預算表到公司財務部門，預算表上由制表人、部門經理 簽字確認。 2 、各部門預算由公司財務匯總后、填寫財務匯總表，匯算出月總費用支出后，由公司會計、總經理 簽字確認。 3 、 每月 25 號 上午 10:00 遞次月預算到公司財務經理 處， 執(zhí)行預算。 每月 1 號、 11 號、 21 號為預算撥付日，日 前公司出納必須填寫撥付預算資金收據（一式三份：一份由公司財務經理保管、一份由公司會計入賬、一份留為存根） ，公司總出納于下午下班（ 18:00）之前將預算資金撥付到公司財務，并通知公司出納確認撥付資金金額，以備下周公司正常開展工作。 二、預算表的使用 各部門只能報銷預算表中所列示的費用項目，做到?？顚Ｓ茫桓鞑块T需要報的費用項目在預算表中未列示的，如果金額超過 200 元的，需部門追加臨時預算 ，如果金額 200 元以下的，需所在部門經理及公司總經理 授權并簽字確認后，到財務部根據財務本月支出情況，如有活動資金，予以報 銷， 若活動資金不足，則需追加預算。 三、對賬單以及工資表的出具 1 、 每月 15 號根據上月費用 支出 情況， 進行對賬工作并 出具對賬單。 2 、 每月 5 號 上午 10:00 財務會計 遞對賬單與相對應的記賬 憑證以及 會計賬簿到財務經理 處，進行賬務核查工作。 3 、每月 3 號上午 10： 00 人事部將出具的上月的工資表遞與財務會計處，財務會計進行核查并簽
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