【文章內(nèi)容簡介】 必要時附 圖說明； ②為判明情況，準確計算造價，計算工程量要求按照如下規(guī)則執(zhí)行： ，并注明技術(shù)工或普工； ，并注明機械名稱、型號、規(guī)格、馬力、噸位；水泵應(yīng)標明類別、口徑、流量、揚程； 、品種、數(shù)量，必要時標明產(chǎn)地、廠牌、材質(zhì)； 、砼、鋼筋、模板、砌體、路面、地坪、預埋管線等應(yīng)注明方量、標高、重量、長度、厚度、面積、管徑、線徑等； ，除工期簽證外，還需隨簽證單報送相關(guān)計價文件，如工程量清單計價書等； 按照“一事一單”辦理簽證，不得將一項工作拆散簽證。 （ 2）項目工程部組織相關(guān)部門填寫《工程現(xiàn)場簽證單》，傳至項目預算部審核金額，項目預算部根據(jù) 《工程現(xiàn)場簽證單》及所附的資料，準確 計價（價格較高時還需與施工單位核對、確認）后， 由成本控制中心和總工辦審批、簽發(fā)； （ 3）項目工程部負責將審批后的簽證資料返還給施工單位，復印件交由項目預算部用作結(jié)算依據(jù) ， 原件由工程部保存 。 總公司成本控制中心和總工辦各保存一份。 （ 4） 現(xiàn)場簽證審批單編號方法 本資 料來自 QZ（簽證漢語拼音縮寫） WJTY（項目名稱拼 音縮寫） T（專業(yè)代碼） 20xx（年度） 001（流水號） （注：流水號按專業(yè)分別編號） ：每個字拼音的第一個大字字母； ： T— 土建 R— 燃氣 H— 環(huán)境綠化工程 QD— 強電工程 Z— 裝飾工程 Q— 其它工程 RD— 弱電工程 K— 空調(diào)工程 S— 給排水工程 X— 消防工程 七、工程付款控制程序 目的： 確保及時、準確向總包方、分包方和材料設(shè)備供應(yīng)商付款。 范圍： 本 程序適用于： （ 1） 工程款的審批、支付 [預付款、進度款、結(jié)算款（保修金）、材料、設(shè)備款的審批、支付 ]； （ 2）設(shè)計費、監(jiān)理費、造價咨詢費、勘察設(shè)計費的審批、支付。 職責： （ 1）項目經(jīng)辦人根據(jù)進度、質(zhì)量狀況及合同提出付款書面申請； （ 2）項目總經(jīng)理 負責復核付款申請并簽署意見； （ 3）項目預算部審核付款申請； （ 4）總公司 成本控制中心負責復核付款申請并簽署意見； （ 5）總 公司財務(wù)經(jīng)理負責審核付款申請并簽署意見。 程序： （ 1）工程付款申請： 、進度及質(zhì)量狀況確定是否申請付款； 《 合同 付款申請單》并交項目總經(jīng)理審核。 (2)付款緣由： ； 、扣款及本次付款金額； 《 合同 付款申請單》提交工程預（結(jié)）算全部資料。 （ 3）項目總經(jīng)理審核： 本資 料來自 項目總經(jīng)理對照合同、進度、質(zhì)量狀況復核是否付款、付款金額，并在《 合同 付款申請單》上簽署意見后交集團相關(guān)部門復核。 （ 4）項目公司預算部審核： ； 、扣款和本次付款金額； 《 合同 付款申請單》簽署意見并交項目總 經(jīng)理審核。 （ 5）總公司 成本控制中心和總工辦審核： 負責審核（ 1）、（ 3）、（ 4）所述內(nèi)容并在《 合同 付款申請單 》上簽署意見后報總 公司領(lǐng)導審批。 （ 6）支票或現(xiàn)金的領(lǐng)?。? 項目經(jīng)辦人通知 分供商 在規(guī)定時間內(nèi)攜帶發(fā)票，去財務(wù)部換取 支票或現(xiàn)金； (7)臺帳： ，登記每筆付款、扣款情況，并接受項目總經(jīng)理的檢查、監(jiān)督； 、登記每筆付款、扣款情況，并接受成本控制中心的檢查、監(jiān)督； (8)核查： 總 公司領(lǐng)導隨時可以對付款、進度、質(zhì)量狀況進行抽查、核評。 八、付款審核審批工作程序 目的： 杜絕錯付、超付，以確保工程進度、控制成本。確保第一時間正確解決問題。 范圍： （ 1）工程款的審核審批（預付款、進度款、結(jié)算款）； （ 2）材料、設(shè)備款的審核審批； （ 3）設(shè)計款的審核審批； （ 4）造價咨詢費、勘察費、監(jiān)理費審核審批； （ 5）保修金的審核審批； （ 6）零星工程款的審核審批； （ 7）登記臺帳。 職責： 嚴格執(zhí)行合同條款、公司的規(guī)定和管理程序，仔細審核已付款情況，即時做好臺帳，加強各流轉(zhuǎn)部門信息傳遞，合理安排付款時間，保障工程進度。 程序： （ 1）審核主管工程師上報的“付款申請單”以及所附資料，若發(fā)現(xiàn)資料不符合《工程付款手續(xù)管理程序》即退回并說明所缺資料、內(nèi)容； 本資 料來自 （ 2）審核： a. 按照合同條款，仔細審核每項付款； ，了解工程進展，在付款時做到心中有數(shù)； ； ，嚴格核對“已付款”，杜絕超付； ，做好解釋工作，對財務(wù)部提出各種工程進展問題，做到有問必答； f. 合理安排如每筆付款，做到急事急辦，絕不拖延時間，影響工期； g. 做好發(fā)放支票、收齊發(fā)票工 作。 (3)付款審批流程： 主管現(xiàn)場工程師填寫 付款申請單 項目預算部 審核簽字 項目總經(jīng)理同意 總工辦審核 成本控制中心審核 財務(wù)部同意 總 公司領(lǐng)導 審批同意 經(jīng)辦部門通知 相關(guān)單位攜帶發(fā)票 財務(wù)部領(lǐng)取 支票 或現(xiàn)金 預算部登記付款臺帳 （ 4）各類付款審核： ：工程預付款 =合同金額預付款 %； ：由施工單位編制上報，項目工程部主管工程師簽署意見的已 完工程進度報表，經(jīng)項目預算部審核，雙方確認，并核對有關(guān)合同條款無誤； 工程進度款 =合同金額已審核進度 % 檢驗是否超付： 工程款不超付：合同金額 合同金額已審進度 %已付金額 合同金額（ 1下浮 %）（ 1保修金 %） ：根據(jù)預算部已審核工程結(jié)算； 工程結(jié)算款 =結(jié)算總價 下浮價 保修金（或扣留金額） 預付款 進度款 甲供料款 扣款。 ： 在合同規(guī)定之保修期滿后，經(jīng)物業(yè)管理公司核實無質(zhì)量問題時方可辦理。 保修金 =（結(jié)算價 下浮價）保修 %扣款 相關(guān)文件： (1)合同 付款申請表； (2)工程付款手續(xù)管理程序； (3)保修金使用程序。 九、工程決算審批程序 目的： 確保結(jié)算正確、符合規(guī)定及工作程序，并做到結(jié)算資料完整，以備查閱，確保第一時間 本資 料來自 正確解決問題。 范圍： 所有工程項目的預（結(jié)）算審核。 職責： 按各項工作程序及規(guī)定認真仔細的審核所有結(jié)算資料并保持結(jié)算資料完整，做好存檔工作，為結(jié)算付款提供依據(jù)。 程序： （ 1）施工單位提交竣工資料和結(jié)算資料，并填寫《工程結(jié)算申請單》。提供結(jié)算資料包括報審工程結(jié)算書（結(jié)算封皮（詳見附件并加蓋單位公 章，編制說明、結(jié)算書）和工程量計算書；有合同的工程必須附上合同文本和投標報價書復印件；有設(shè)計變更單的必須經(jīng)設(shè)計部簽字確認（詳細注明變更內(nèi)容、變更部位和設(shè)計編號）；現(xiàn)場簽證單需經(jīng)建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位三方簽字確認，后附工程結(jié)算書一份，遵循“一單一結(jié)”原則；工程質(zhì)量驗收報告和工程質(zhì)量評定表；竣工圖紙和施工圖紙一套；施工組織設(shè)計和圖紙會審紀要；甲供材匯總表、甲方認質(zhì)認價材料價格確認表；主要材料價格明細表；工程獎罰記錄情況表和水電費扣減表；其它與工程結(jié)算相關(guān)的雙方確認的協(xié)議和備忘錄；政府關(guān)于工程造價的政策性文 件。具備以上資料，方可進行結(jié)算； （ 2）工程量以竣工圖紙為計算依據(jù)； （ 3）監(jiān)理公司初審竣工資料、結(jié)算資料； （ 4）除合同已有明確規(guī)定需由政府做驗收以外的，其它一律要填寫《工程驗收報告》，涉及到各方需要簽字才能生效； （ 5）監(jiān)理單位將工程竣工資料、結(jié)算資料審核后，報項目公司預算部。項目公司預算部按第 1條規(guī)定審查工程竣工和結(jié)算資料， 應(yīng)要求施工單位整理從開工到竣工的所有工程結(jié)算資料，并列出詳細的工程結(jié)算清單一覽表。 用于工程結(jié)算的 資料必須完整、簽章齊備、編號準確并裝訂成冊。 承包商填寫《工程結(jié)算申請單》，并由 施工單 位簽字蓋章，返回項目公司預算部； （ 6）一般情況下， 應(yīng)將工程結(jié)算資料一并報齊，對于 現(xiàn)場簽證單 等，用于結(jié)算的敏感性資料不予補報或補簽。工程結(jié)算中所有資料必須是原件，不能有任何復印件，且必須加蓋公章才能生效； （ 7）項目工程部應(yīng)對工期獎罰、材料設(shè)備款、總包管理費、施工期間水電費及其他所有款項、責任作出計算和說明，填寫于《工程結(jié)算申請單》； （ 8）項目預算部在工程結(jié)算工作進行前，至少閱讀一遍合同，重點審核：工程內(nèi)容、甲供材、水電費、結(jié)算方式、結(jié)算時間、保修金、工期和質(zhì)量獎罰等；對施工單位提供的工程結(jié)算文件中，存 在易產(chǎn)生歧意、表示不清晰的文件，退回施工單位； 本資 料來自 （ 9）項目預算部認真審核結(jié)算書的詳細內(nèi)容（包括編制說明），一般情況下，對結(jié)算書的項目內(nèi)容都要逐一審核其量、價、費。對于影響工程造價較大的分部分項，如工程量大、單價高的子項要重點審核； （ 10）項目預算部有了初步結(jié)果后，通知承包商的預算員進行雙方核對，在核對過程中要注意記錄雙方的分歧點，發(fā)現(xiàn)問題及時向分公司領(lǐng)導或北京區(qū)成本控制部反應(yīng)、溝通； （ 11）項目預算部完成雙方結(jié)算核對后，填寫工程結(jié)算審核報告、工程結(jié)算審定單、結(jié)算審批單等表格。在結(jié)算審核報告中應(yīng)詳細列明雙 方造價分歧明細、原因、匯總； （ 12）項目預算部的在初步審核后，將初步審核結(jié)果報集團成本控制中心復核； （ 13）集團成本控制中心核準工程結(jié)算結(jié)果后，報集團領(lǐng)導審批； （ 14）集團領(lǐng)導審批后，將工程結(jié)算資料返回施工單位加蓋單位公章； （ 15）由集團成本控制中心統(tǒng)一負責結(jié)算數(shù)據(jù)登記和工程結(jié)算資料的歸檔； （ 16）對于安裝工程、園林工程、裝飾工程及材料和設(shè)備采購等其它專業(yè)工程結(jié)算，均按以上程序辦理結(jié)算。 十、零星工程（包括土建、裝飾、水暖和電氣工程）預（結(jié)）算工作程序 目的： 按照國家、行業(yè)、本公司 、本部門制定的有關(guān)標準，正確地審核、編制工程費用。確保第一時間解決問題。 范圍： 工程項目中涉及土建、裝飾和水電預（結(jié)）算書的審核、編制，以及領(lǐng)導布置的其它工作。 職責： 對涉及工作范圍的內(nèi)容，按標準工作程序及相應(yīng)的工作依據(jù)完成工作。 程序： （ 1）收到由工程部項目負責人轉(zhuǎn)來的零星工程土建、裝飾和水電預（結(jié)）算資料： ，表述內(nèi)容反映費用情況如何？如有問題，找該項目負責人； ，包括工程預（結(jié)）算書、圖紙、核定單等； ，了解審核內(nèi)容與實際情 況是否一致。 (2)計算項目工程量，復核費用： ； ，編制工程量初步計算表。 (3)同施工單位接觸，編制預（結(jié)）算費用表（書）： ，同施工單位核算，取得數(shù)量上的一致； ，審核單價和費率，調(diào)整有誤的地方； 本資 料來自 ，編制完整結(jié)算單。 十一、點工簽認的暫行管理程序 為了控制好工程成本，提高公司資金的有效運作，規(guī)范簽證管理，故對點工簽認作以下幾點規(guī)定： 在工程現(xiàn)場簽證單中原則上不得 以點工形式出現(xiàn)。如有特殊原因需發(fā)生點工且數(shù)量較大時，必須由經(jīng)辦人員所在的部門經(jīng)理同意后方可進行施工； 點工原則上是以項目所在地預算定額中的人工費單價為計價依據(jù)，并進行結(jié)算； 如按本地區(qū)定額中人工費單價計取施工時有難度，經(jīng)辦人員可根據(jù)實際情況并參考當?shù)毓こ淘靸r信息價或者市場價制定單價，原則上不能超過市場價 。經(jīng)預算部人員認可，以書面形式在簽證單上寫明原因、工作內(nèi)容以及 報集團公司成本控制中心復核； 十二、建筑土方和垃圾清運工作管理程序 隨著工程項目開發(fā) ,施工現(xiàn)場將會出現(xiàn)大量的建筑垃圾及土方工程 ,特制定此管 理辦法： 工程立項后，工程部經(jīng)辦人員要求設(shè)計部門對該項目從設(shè)計角度提出處理意見（場內(nèi)短駁平衡、外運等），同時征得預算部對處理方式意見，兩者相結(jié)合確定處理方案； 處理方案確定后，設(shè)計部在清理方案上給予明確的指導，用書面形式表明土方垃圾清理至什么標高； 預算部在價格上應(yīng)給予明確指導，對駁運、翻土等有定額的嚴格執(zhí)行定額。無定額的，由工程部、預算部共同操作，先進行市場調(diào)查，后確立價格、并對價格確定做文字說明； 工程部對所清運的建筑土方垃圾用圖紙的方式正確體現(xiàn)原貌，由預算部計算出工程量，確定運土運距和 土方垃圾清運市場價格。由監(jiān)理、工程部經(jīng)辦人員、預算人員簽字生效； 預算部