某公司財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)辦理手冊(編輯修改稿)
2025-07-13 20:48 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 不足跟時(shí)姐確認(rèn)后通知田寶華轉(zhuǎn)款，美元的我轉(zhuǎn) 每月扣息以后統(tǒng)計(jì)各公司利息分?jǐn)偙? 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 美元境內(nèi)轉(zhuǎn)款及境內(nèi)匯款業(yè)務(wù)辦理流程 序號 銀行 資料 1 境內(nèi)劃款 工行轉(zhuǎn)交行及其他 外匯業(yè)務(wù)委托書（加蓋財(cái)務(wù)印鑒） 到期信用證復(fù)印件 加蓋公司公章轉(zhuǎn)賬申請 提供當(dāng)日美元帳戶余額單 需跟蹤縣 工行轉(zhuǎn)出后發(fā)報(bào)文到市工行，再由市工行拿報(bào)文到市交行當(dāng)天即入賬 轉(zhuǎn)款單據(jù)銀行蓋章后拿回編制憑證入帳 轉(zhuǎn)其他行時(shí)不需要做第 5 項(xiàng)，且超過 50 萬美元以上需要報(bào)轉(zhuǎn)款計(jì)劃 2 境內(nèi)劃款 建行轉(zhuǎn)其他行 提前市建行報(bào)頭寸 市工行收款前提前給銀行報(bào)頭寸 填寫支款憑條（加蓋財(cái)務(wù)印鑒） 準(zhǔn)備到期信用證復(fù)印件兩份 加蓋公司公章轉(zhuǎn)賬申請兩張 收款銀行美元帳戶余額單 先跟蹤縣建行發(fā)報(bào)文到市建行，到市建行拿支票，我公司先背書然后到收款行的上級行背書，之后再到市中行入賬到收款行在市中行帳戶，最后再拿進(jìn)賬單到收款行的上級銀行入賬（進(jìn)賬單要寫明公司在收款銀行開戶的名稱及帳號），當(dāng)天即可入帳 轉(zhuǎn)款單據(jù)銀行蓋章后拿回編制憑證入帳 交行的境內(nèi)轉(zhuǎn)款給其他行同建行 3 境內(nèi)劃款 縣中行轉(zhuǎn)款到其他銀行 提供收款銀行賬戶余額單 準(zhǔn)備轉(zhuǎn)帳支票和進(jìn)帳單（收款行在中行的開戶名稱） 提供加蓋公司公章的轉(zhuǎn)賬申請 提供收款銀行到期信用證復(fù)印件或者相關(guān)收匯銀行出具的到期信用證（貸款）證明 轉(zhuǎn)款單據(jù)銀行蓋章后拿回編制憑證入帳 4 境內(nèi)劃款 縣農(nóng)行轉(zhuǎn)款到其他銀行 提前報(bào)頭寸 購買并填寫電匯憑證 準(zhǔn)備到期信用證復(fù)印件兩份 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 加蓋公司公章轉(zhuǎn)賬申請兩張 收款銀行美元帳戶余額單 先跟蹤縣農(nóng)行發(fā)報(bào)文到市農(nóng)行，到市農(nóng)行拿支票，我公司先背書然后到收款行的上級行背書，之后再到市中行入賬到收款行在市中行帳戶，最后再拿進(jìn)賬單到收款行的上級銀行入賬（進(jìn)賬單要寫明公司在收款銀行開戶的名稱及帳號），當(dāng)天即可入帳 轉(zhuǎn)款單據(jù)銀行蓋章后拿回編制憑證入帳 5 境內(nèi)轉(zhuǎn)款 市交行轉(zhuǎn)工行 先向市工行報(bào)所要轉(zhuǎn) 款的頭寸； 到期信用證復(fù)印件或者到期付款證明； 加蓋公司公章轉(zhuǎn)賬申請； 填寫交行支取憑條 (財(cái)務(wù)印鑒必須蓋清楚，市交行電腦核印 )； 交行匯款申請書 (一式三聯(lián) )； 交行轉(zhuǎn)出后拿交行入賬回單到市工行入賬，說明入賬到縣工行的外匯帳戶，把縣工行賬號寫到入賬回單上。 提供收款行的余額單 轉(zhuǎn)款單據(jù)銀行蓋章后拿回編制憑證入帳 6 縣工行境內(nèi) 匯款 填寫境內(nèi)匯款申請書； 匯款相應(yīng)發(fā)票； 匯款相應(yīng)合同； 付匯核銷單（ 貨到付款）； 進(jìn)口報(bào)關(guān)單（貨到付款）。 如果報(bào)關(guān)單超出 90 天得在外管局網(wǎng)上服務(wù)平臺進(jìn)行延期付款登記 （合同登記、提款登記） 美元境外轉(zhuǎn)款及境外匯款業(yè)務(wù)辦理流程 序號 銀行 資料 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1 境外轉(zhuǎn)款 工行轉(zhuǎn)其他行 外匯業(yè)務(wù)委托書（加蓋財(cái)務(wù)印鑒） 到期信用證復(fù)印件 加蓋公司公章轉(zhuǎn)賬申請 提供當(dāng)日美元帳戶余額單 轉(zhuǎn)款單據(jù)銀行蓋章后拿回編制憑證入帳 2 境外轉(zhuǎn)款 建行（農(nóng)行）轉(zhuǎn)其他行 填寫境內(nèi)匯款申請書（加蓋財(cái)務(wù)印鑒） 準(zhǔn)備到期 信用證復(fù)印件 加蓋公司公章轉(zhuǎn)賬申請 收款銀行美元帳戶余額單 轉(zhuǎn)款單據(jù)銀行蓋章后拿回編制憑證入帳 3 縣工行家私轉(zhuǎn)制革（協(xié)議轉(zhuǎn)款） 準(zhǔn)備協(xié)議轉(zhuǎn)款 協(xié)議（加蓋騎縫家私公章） 加蓋家
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