某公司財(cái)務(wù)分析案例(編輯修改稿)
2025-05-14 03:25 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 金額單位：元）項(xiàng)目2003年2002年一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6,333,090,5,706,517,減：折扣與折讓主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈額6,333,090,5,706,517,減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3,485,512,3,200,544,主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加676,350,771,795,二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)2,171,227,1,734,177,加：其它業(yè)務(wù)利潤(rùn)3,703,3,832,減：存貨跌價(jià)損失營(yíng)業(yè)費(fèi)用693,133,490,557,管理費(fèi)用415,151,401,004,財(cái)務(wù)費(fèi)用28,358,26,693,銷(xiāo)售費(fèi)用三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1,095,005,873,142,加：投資收益554,178,補(bǔ)貼收入營(yíng)業(yè)外收入2,029,1,072,減：營(yíng)業(yè)外支出9,239,5,323,四、利潤(rùn)總額1,087,240,869,070,減：所得稅383,447,250,085,減：少數(shù)股東損益818,5,750,加：財(cái)政返還（含所得稅返還）五、凈利潤(rùn)702,974,613,234,加：年初未分配利潤(rùn)2,007,248,1,667,814,盈余公積金轉(zhuǎn)入六、可供分配的利潤(rùn)2,710,222,2,281,049,減：提取法定公積金146,618,124,597,提取法定公益金73,309,62,298,七、可供股東分配的利潤(rùn)2,490,295,2,094,152,減：應(yīng)付優(yōu)先股股利提取任意盈余公積提取任意公積應(yīng)付普通股股利轉(zhuǎn)作股本的普通股股利86,904,3． 2002003年度現(xiàn)金流量表（金額單位：元）項(xiàng)目2003年2002年銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金7,601,920,6,083,365,收到的租金收到的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額和退回的增值稅款收到的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額和退回的增值稅款34,386,收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金47,859,76,771,現(xiàn)金流入小計(jì)7,649,779,6,194,524,購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金4,046,294,3,043,769,經(jīng)營(yíng)租賃所支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金313,077,204,368,支付的增值稅款支付的所得稅款支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費(fèi)1,251,349,1,241,805,支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金994,399,651,290,現(xiàn)金流出小計(jì)6,605,120,5,141,233,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1,044,659,1,053,290,收回投資所收到的現(xiàn)金4,172,16,056,分得股利或利潤(rùn)所收到的現(xiàn)金取得債券利息收入所收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額6,970,27,193,收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)11,142,43,250,購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金1,370,836,1,276,551,權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金6,519,債權(quán)性投資所支付的現(xiàn)金支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)1,370,836,1,283,070,投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1,359,694,1,239,820,吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金800,發(fā)行債券所收到的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)金收到其他
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