《某公司財務業(yè)務辦理手冊》(文件)
【正文】 蓋章后拿回編制憑證入帳 5 境內轉款 市交行轉工行 先向市工行報所要轉 款的頭寸； 到期信用證復印件或者到期付款證明； 加蓋公司公章轉賬申請； 填寫交行支取憑條 (財務印鑒必須蓋清楚，市交行電腦核印 )； 交行匯款申請書 (一式三聯(lián) )； 交行轉出后拿交行入賬回單到市工行入賬，說明入賬到縣工行的外匯帳戶，把縣工行賬號寫到入賬回單上。 提供收款行的余額單 轉款單據(jù)銀行蓋章后拿回編制憑證入帳 6 縣工行境內 匯款 填寫境內匯款申請書； 匯款相應發(fā)票； 匯款相應合同； 付匯核銷單（ 貨到付款）； 進口報關單（貨到付款）。 ) 票頭上還要填寫收款人和用途 支票填寫要求：炭素筆填寫，字跡要清晰，書寫要工整，不得涂改 登記支票簿，注明開票日期、供應商簡稱、金額、票號 將填好的支票交給科長審核確認 客戶簽收：客戶要在請款、支票頭和支票簿上簽收；付欠款的要求客戶開收據(jù)（書寫工整，不得寫錯別字、特別注明開戶銀行和支票號碼，以及領款人員姓名 根據(jù)付款單據(jù)將此款錄入內部資金網(wǎng)，同時編制憑證入帳 個人借款核銷流程 項目 步驟 個人借款核銷 根據(jù)簽字手續(xù)齊全的單人核銷單據(jù)，查詢一下借款人的賬面欠款余額。 。 收據(jù)聯(lián)給核銷人員，記帳聯(lián)附在核銷單據(jù)后，編制憑證記帳 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 集團公司資金統(tǒng)計、銀行對帳流程 項目 流程 統(tǒng)計資金余額表及錄入內部網(wǎng) 每天根據(jù)各行的收支明細統(tǒng)計在余額表的錄入表里 將余額表的各個賬戶余額與網(wǎng)銀的余額相核對 將內部網(wǎng)的余額和余額表的總余額進行核對 將核對好的余額表在 16： 40 以前發(fā)給科長 月末集團各公司、各銀行貨幣資金、貸款、票據(jù)統(tǒng)計 每月月初從賬上導出各公司上月的銀行存款余額表、各個銀行貸款余額表、承兌余額表 分公司分銀行統(tǒng)計出余額，與賬上核對好后，匯總起來，求出總占比 將核對好的表格發(fā)給科長 集團各公司銀行對帳 月末從賬上打印銀行存款日記賬（一份）銀行存款款余額表（一式兩份） 按照余額表的順序將銀行對賬單和日記賬依次排列 每月 5 日前將日記賬和對賬單相核對，調出未達賬項 查找未達賬項中的未入賬款項的回單，及時入賬，未取回的及時跟銀行要回單入賬。 銀行付款業(yè)務辦理程序 項目 所需資料 網(wǎng)銀付款業(yè)務流程 根據(jù)審批后的付款單據(jù)減付款計劃 從財務帳查 出賬面余額，保證付款金額小于等于賬面金額 登錄網(wǎng)銀，分別選擇收款人及付款人的名稱、帳號、開戶銀行；錄入付款金額 認真審核第 3 項中所有信息，錄入支付密碼將款項匯出 將操作完的單據(jù)交給科長授權 根據(jù)付款單據(jù)將此款錄入內部資金網(wǎng) 并與當天把網(wǎng)上收付款的明細表提供外出人員，次日取回單據(jù) 根據(jù)單據(jù)編制憑證入帳 支票付款業(yè)務流程 根據(jù)審批后的付款單據(jù)減付款計劃。中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 財 務 業(yè) 務 辦 理 手 冊 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 財務業(yè)務辦理手冊目錄 新開戶資料流程……………………………………第 5 頁 銷戶業(yè)務辦理流程…………………………………第 5 頁 信用證開證流程……………………………………第 6 頁 信用證改證流程……………………………………第 7 頁 各行辦理承兌及貼現(xiàn)流程…………………………第 8 頁 貸款到位后轉款流程………………………………
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