某公司財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)辦理手冊(cè)(存儲(chǔ)版)
【正文】 任發(fā)郵件打副本 英文開證申請(qǐng)書 信托收據(jù)找法人簽字 合同 將確認(rèn)好的所有資料遞交銀行，跟蹤（從信用證的開出直至全部來單并付款） 信用證明細(xì)表 開證、到單都隨時(shí)更新表格，每周六報(bào)送給王經(jīng)理 每月 25 號(hào)之前跟銀行核對(duì)下月付匯明細(xì)（包括到期融資明細(xì)） 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 信用證改證流程 銀行 改證 備注 工行 改證申請(qǐng)（加蓋單位公章和法人章） 工行需要走流程若改船期和溢短裝的需要提前通知 往來郵件（與供應(yīng)商確認(rèn)的往來郵件，蓋公司公章） 如果是改船期和效期需要銀行重新總流程 董事會(huì)決議（包括周董在內(nèi)的 4 位董事） 改證費(fèi)用由采購(gòu)部與供應(yīng)商溝通確認(rèn)（通常按責(zé)任歸屬承擔(dān)） 根據(jù)需要次日即可開走 農(nóng)行 不牽扯船期跟金額的不需過貸審會(huì) 農(nóng)行需要先過貸審會(huì)才可以開證一般也比較慢 改證申請(qǐng)（加蓋單位公章和法人章） 往來郵件（與供應(yīng)商確認(rèn)的往來郵件，蓋公司公章） 根據(jù)農(nóng)行內(nèi)部簽字流程定開走日期，需要催促辦理 中行 信用證修改書 2 份 將供應(yīng)商確認(rèn)后的資料給銀 行并表明那些地方做過修改 修改合同 2 份 往來郵件 2 份 根據(jù)需要次日即可開走 交行 改證申請(qǐng) 往來郵件 根據(jù)需要次日即可開走 建行 改證申請(qǐng) 將供應(yīng)商確認(rèn)后的資料給銀行并表明那些地方做過修改 往來郵件 根據(jù)需要次日即可開走 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 各行辦理承兌流程 銀行 所需資料 工行 根據(jù)各業(yè)務(wù)部門提報(bào)的付款計(jì)劃，整理出承兌辦理明細(xì)表，確定所辦的筆數(shù) 與各銀行客戶經(jīng)理報(bào)計(jì)劃，給客戶經(jīng)理提供承兌明細(xì)、申請(qǐng)、董事會(huì)決議和合同發(fā)票 寫承兌協(xié)議和承 諾函（一式兩份）并加蓋公章、法人章（農(nóng)行需要法人代表簽字） 轉(zhuǎn)保證金，領(lǐng)取承兌匯票 填票并加蓋財(cái)務(wù)印鑒 根據(jù)銀行承兌匯票號(hào)碼把承兌協(xié)議補(bǔ)充完整，并由銀行客戶經(jīng)理加蓋銀行公章后，把協(xié)議第三聯(lián)、承諾函、承兌匯票、準(zhǔn)貸證一一對(duì)應(yīng)交給銀行打票人員審核 復(fù)印承兌匯票和保證金對(duì)賬單，提供給客戶經(jīng)理 銀行打印出票后，進(jìn)行票據(jù)核對(duì)，無誤后拿回匯票，準(zhǔn)備簽發(fā) 其他銀行資料準(zhǔn)備同上 各行辦理承兌貼現(xiàn)流程 銀行 所需資料 工行 承兌貼現(xiàn)申請(qǐng) 董事會(huì)決議 準(zhǔn)備銷售合同和銷售發(fā)票（復(fù)印件） 根據(jù)所定的貼現(xiàn)利率，計(jì)算出貼現(xiàn)利息 帶公章、財(cái)務(wù)印鑒去銀行辦理即可 跟蹤貼現(xiàn)資金的到帳情況，核對(duì)貼現(xiàn)利息 以上貼現(xiàn)當(dāng)天即可辦完 貼現(xiàn)單據(jù)編制憑證入帳 中行 跟客戶經(jīng)理要董事會(huì)決議的有固定格式的資料，找領(lǐng)導(dǎo)簽字 。 收據(jù)聯(lián)給核銷人員，記帳聯(lián)附在核銷單據(jù)后，編制憑證記帳 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 集團(tuán)公司資金統(tǒng)計(jì)、銀行對(duì)帳流程 項(xiàng)目 流程 統(tǒng)計(jì)資金余額表及錄入內(nèi)部網(wǎng) 每天根據(jù)各行的收支明細(xì)統(tǒng)計(jì)在余額表的錄入表里 將余額表的各個(gè)賬戶余額與網(wǎng)銀的余額相核對(duì) 將內(nèi)部網(wǎng)的余額和余額表的總余額進(jìn)行核對(duì) 將核對(duì)好的余額表在 16： 40 以前發(fā)給科長(zhǎng) 月末集團(tuán)各公司、各銀行貨幣資金、貸款、票據(jù)統(tǒng)計(jì) 每月月初從賬上導(dǎo)出各公司上月的銀行存款余額表、各個(gè)銀行貸款余額表、承兌余額表 分公司分銀行統(tǒng)計(jì)出余額，與賬上核對(duì)好后，匯總起來，求出總占比 將核對(duì)好的表格發(fā)給科長(zhǎng) 集團(tuán)各公司銀行對(duì)帳 月末從賬上打印銀行存款日記賬（一份）銀行存款款余額表（一式兩份） 按照余額表的順序?qū)y行對(duì)賬單和日記賬依次排列 每
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