某公司財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)辦理手冊(cè)(完整版)
【正文】 余額單 先跟蹤縣農(nóng)行發(fā)報(bào)文到市農(nóng)行，到市農(nóng)行拿支票，我公司先背書然后到收款行的上級(jí)行背書，之后再到市中行入賬到收款行在市中行帳戶，最后再拿進(jìn)賬單到收款行的上級(jí)銀行入賬（進(jìn)賬單要寫明公司在收款銀行開(kāi)戶的名稱及帳號(hào)），當(dāng)天即可入帳 轉(zhuǎn)款單據(jù)銀行蓋章后拿回編制憑證入帳 5 境內(nèi)轉(zhuǎn)款 市交行轉(zhuǎn)工行 先向市工行報(bào)所要轉(zhuǎn) 款的頭寸； 到期信用證復(fù)印件或者到期付款證明； 加蓋公司公章轉(zhuǎn)賬申請(qǐng)； 填寫交行支取憑條 (財(cái)務(wù)印鑒必須蓋清楚，市交行電腦核印 )； 交行匯款申請(qǐng)書 (一式三聯(lián) )； 交行轉(zhuǎn)出后拿交行入賬回單到市工行入賬，說(shuō)明入賬到縣工行的外匯帳戶，把縣工行賬號(hào)寫到入賬回單上。 紙質(zhì)銀行對(duì)帳單與銀行對(duì)好后，蓋章最晚次日寄走 日?，F(xiàn)金收取業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù) 辦理流程 收取貨款流程 根據(jù)發(fā)票金額收取貨款 辨認(rèn)真假幣→按面值分類放好→按面值登記在現(xiàn)金表中 如果當(dāng)時(shí)沒(méi)發(fā)貨或者沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的開(kāi)具收款收據(jù)編制憑證記帳（借：現(xiàn)金 貸：銷售收入（或者應(yīng)收帳款） 員工罰款 根據(jù)罰款單收款 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 收取流程 開(kāi)具收款收據(jù)（一式三聯(lián)）收據(jù)聯(lián)給交款人，同時(shí)編制憑證記帳（借：現(xiàn)金 貸：營(yíng)業(yè)外收入 罰款收入） 養(yǎng)老保險(xiǎn)金收取流程 根據(jù)人力資源部提供的收取明 細(xì)表收款 開(kāi)具收款收據(jù)（一式三聯(lián)，注明日期）收據(jù)聯(lián)給交款人，同時(shí)編制憑證記帳（借：現(xiàn)金 借： 管理費(fèi)用） 收取餐費(fèi)流程 根據(jù)餐廳實(shí)際交款額收款 從餐廳收據(jù)開(kāi)收據(jù)，收據(jù)聯(lián)蓋章后給馬曉玉，記賬聯(lián)留下，編制憑證記帳 備注說(shuō)明 收罰款要檢查罰款日期（上月 26號(hào)到本月最后一天），這個(gè)日期內(nèi)能收，超過(guò)這個(gè)日期的到人力資源部從工資中扣除 費(fèi)用及低于1000 元以下物料的付款流程 檢查付款核銷單以下信息是否齊全（申請(qǐng)人（單位）→日期→發(fā)票金額→申付金額→金額大寫小寫→摘要→領(lǐng)導(dǎo)簽字） 符合手續(xù)的，領(lǐng)款人簽收后付款 根據(jù)付款的原始單據(jù)編制憑證記帳 個(gè)人借款付款流程 查清個(gè)人帳面欠款額 對(duì)于欠款額大的業(yè)務(wù)人員先催促核銷借款 匯報(bào)個(gè)人欠款及核銷情況 簽字手續(xù)齊全的借款單付款，同時(shí)編制憑證記帳 定期督促個(gè)人核銷 現(xiàn)金盤點(diǎn) 以上收款及付款業(yè)務(wù)當(dāng)天發(fā)生的當(dāng)天內(nèi)編制憑證記帳，并且當(dāng)天盤點(diǎn)現(xiàn)金，核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，日清日結(jié) 登記現(xiàn)金日記帳 進(jìn)入帳套→總帳→出納→現(xiàn)金日記賬→選月份→點(diǎn)包 含未記賬憑證→確定→手工登記 銀行承兌匯票發(fā)放 業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù) 辦理流程 發(fā)放承兌前的單據(jù)審核及發(fā)放承兌 付款核銷單的審核（申請(qǐng)單位或個(gè)人→日期→領(lǐng)導(dǎo)簽字→付款計(jì)劃單號(hào)→摘要→金額大、小寫） 查賬面欠款：進(jìn)入帳套→總帳→帳表→供應(yīng)商往來(lái)輔助賬→供應(yīng)商往來(lái)明細(xì)賬→供應(yīng)商明細(xì)賬→輸入供應(yīng)商名稱→修改月份→點(diǎn)未記賬憑證→查詢賬面欠款 3，付款計(jì)劃：找到計(jì)劃→找到付款單位→減計(jì)劃→輸上金額→標(biāo)上承兌 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 客戶開(kāi)收據(jù)：注明單位名稱→日期→金額大小寫→收款方式→承兌號(hào)碼→收款人名字 客戶簽收：請(qǐng)款單簽收→承兌副聯(lián)簽收 以上符合 手續(xù)后發(fā)放承兌 承兌發(fā)放后的工作流程 出票人是制革同時(shí)付給本公司的承兌的憑證編制記帳流程：應(yīng)付款模塊→付款單據(jù)處理→付款單據(jù)錄入→增加→輸入日期→供應(yīng)商→結(jié)算方式→幣種→金額→保存→審核→是否立即制單（點(diǎn)是）→數(shù)憑證附件→改摘要→檢查一遍→保存→在附件上寫上憑證號(hào) 出票人是制革轉(zhuǎn)給家私的承兌的憑證編制記帳流程：家私給制革開(kāi)收據(jù)→承兌副聯(lián)復(fù)印兩份→收據(jù)聯(lián)和承兌原件在制革下帳→記賬聯(lián)和復(fù)印件在家
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