【正文】 其他行 提前市建行報(bào)頭寸 市工行收款前提前給銀行報(bào)頭寸 填寫支款憑條（加蓋財(cái)務(wù)印鑒） 準(zhǔn)備到期信用證復(fù)印件兩份 加蓋公司公章轉(zhuǎn)賬申請(qǐng)兩張 收款銀行美元帳戶余額單 先跟蹤縣建行發(fā)報(bào)文到市建行，到市建行拿支票，我公司先背書然后到收款行的上級(jí)行背書，之后再到市中行入賬到收款行在市中行帳戶，最后再拿進(jìn)賬單到收款行的上級(jí)銀行入賬（進(jìn)賬單要寫明公司在收款銀行開戶的名稱及帳號(hào)），當(dāng)天即可入帳 轉(zhuǎn)款單據(jù)銀行蓋章后拿回編制憑證入帳 交行的境內(nèi)轉(zhuǎn)款給其他行同建行 3 境內(nèi)劃款 縣中行轉(zhuǎn)款到其他銀行 提供收款銀行賬戶余額單 準(zhǔn)備轉(zhuǎn)帳支票和進(jìn)帳單（收款行在中行的開戶名稱） 提供加蓋公司公章的轉(zhuǎn)賬申請(qǐng) 提供收款銀行到期信用證復(fù)印件或者相關(guān)收匯銀行出具的到期信用證（貸款）證明 轉(zhuǎn)款單據(jù)銀行蓋章后拿回編制憑證入帳 4 境內(nèi)劃款 縣農(nóng)行轉(zhuǎn)款到其他銀行 提前報(bào)頭寸 購買并填寫電匯憑證 準(zhǔn)備到期信用證復(fù)印件兩份 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 加蓋公司公章轉(zhuǎn)賬申請(qǐng)兩張 收款銀行美元帳戶余額單 先跟蹤縣農(nóng)行發(fā)報(bào)文到市農(nóng)行，到市農(nóng)行拿支票，我公司先背書然后到收款行的上級(jí)行背書，之后再到市中行入賬到收款行在市中行帳戶，最后再拿進(jìn)賬單到收款行的上級(jí)銀行入賬（進(jìn)賬單要寫明公司在收款銀行開戶的名稱及帳號(hào)），當(dāng)天即可入帳 轉(zhuǎn)款單據(jù)銀行蓋章后拿回編制憑證入帳 5 境內(nèi)轉(zhuǎn)款 市交行轉(zhuǎn)工行 先向市工行報(bào)所要轉(zhuǎn) 款的頭寸； 到期信用證復(fù)印件或者到期付款證明； 加蓋公司公章轉(zhuǎn)賬申請(qǐng)； 填寫交行支取憑條 (財(cái)務(wù)印鑒必須蓋清楚，市交行電腦核印 )； 交行匯款申請(qǐng)書 (一式三聯(lián) )； 交行轉(zhuǎn)出后拿交行入賬回單到市工行入賬，說明入賬到縣工行的外匯帳戶，把縣工行賬號(hào)寫到入賬回單上。 收據(jù)聯(lián)給核銷人員，記帳聯(lián)附在核銷單據(jù)后，編制憑證記帳 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 集團(tuán)公司資金統(tǒng)計(jì)、銀行對(duì)帳流程 項(xiàng)目 流程 統(tǒng)計(jì)資金余額表及錄入內(nèi)部網(wǎng) 每天根據(jù)各行的收支明細(xì)統(tǒng)計(jì)在余額表的錄入表里 將余額表的各個(gè)賬戶余額與網(wǎng)銀的余額相核對(duì) 將內(nèi)部網(wǎng)的余額和余額表的總余額進(jìn)行核對(duì) 將核對(duì)好的余額表在 16： 40 以前發(fā)給科長 月末集團(tuán)各公司、各銀行貨幣資金、貸款、票據(jù)統(tǒng)計(jì) 每月月初從賬上導(dǎo)出各公司上月的銀行存款余額表、各個(gè)銀行貸款余額表、承兌余額表 分公司分銀行統(tǒng)計(jì)出余額，與賬上核對(duì)好后，匯總起來，求出總占比 將核對(duì)好的表格發(fā)給科長 集團(tuán)各公司銀行對(duì)帳 月末從賬上打印銀行存款日記賬（一份）銀行存款款余額表（一式兩份） 按照余額表的順序?qū)y行對(duì)賬單和日記賬依次排列 每月 5 日前將日記賬和對(duì)賬單相核對(duì)，調(diào)出未達(dá)賬項(xiàng) 查找未達(dá)賬項(xiàng)中的未入賬款項(xiàng)的回單，及時(shí)入賬，未取回的及時(shí)跟銀行要回單入賬。 根據(jù)簽字手續(xù)齊全的單人核銷單據(jù)，核款人員開收據(jù)進(jìn)行核銷其帳面欠款。中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 財(cái) 務(wù) 業(yè) 務(wù) 辦 理 手 冊(cè) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)辦理手冊(cè)目錄 新開戶資料流程……………………………………第 5 頁 銷戶業(yè)務(wù)辦理流程…………………………………第 5 頁 信用證開證流程……………………………………第 6 頁 信用證改證流程……………………………………第 7 頁 各行辦理承兌及貼現(xiàn)流程…………………………第 8 頁 貸款到位后轉(zhuǎn)款流程………………………………第 9 頁 各行美元轉(zhuǎn)款及境內(nèi)匯款流程………………