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某公司財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)辦理手冊(cè)-wenkub

2023-06-05 20:48:40 本頁面
 

【正文】 報(bào)計(jì)劃→登入中國銀行網(wǎng)站( )→外匯牌價(jià)→查需調(diào)外幣的當(dāng)日匯率→根據(jù)匯率折算需要多 少人民幣 去中行先取號(hào)再填外幣購匯單:申請(qǐng)人→用途→金額及幣種→前往國家→身份證號(hào)→聯(lián)系電話 復(fù)印兩份身份證 拿著以上資料、人民幣、身份證去營業(yè)室購匯。 從財(cái)務(wù)帳查出賬面余額,保證付款金額小于等于賬面金額 填寫票面信息:日期(大寫)、金額(大 小寫)、密碼 (農(nóng)行、中行用密碼器編寫,其他銀行由銀行提供。 其他資料同工行 其他銀行資料準(zhǔn)備同上 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 貸款到位后,款項(xiàng)辦理流程 第一步 根據(jù)合同上的供貨單位,把貸款分解轉(zhuǎn)付給供貨單位,再進(jìn)行使用; 農(nóng)行 貸款到位后 ,根據(jù)合同上的供貨單位,把款付給上游供貨商 從上游供應(yīng)商處轉(zhuǎn)回 ,后用于支付貨款 貸款到位后 ,5日內(nèi)根據(jù)轉(zhuǎn)款的日期和金額補(bǔ)齊入庫單和轉(zhuǎn)款單一起復(fù)印后給客戶經(jīng)理送去 工行 貸款到位后 ,根據(jù)合同上的供貨單位,把款付給上游供貨商 從上游供應(yīng)商處轉(zhuǎn)回 ,后用于支付貨款 中行 貸款到位后 ,根據(jù)合同上的供貨單位,把款付給上游供貨商 從上游供應(yīng)商處轉(zhuǎn)回 ,后用于支付貨款 提供貨款支付明細(xì)表(每月提供流入資金 5 筆和流出 10 筆業(yè)務(wù)明細(xì)表,收入支出后的余額) 其他銀行同上(交行復(fù)印轉(zhuǎn)款底單) 利息核算及轉(zhuǎn)款流程 項(xiàng)目 所需資料 利息 及時(shí)登記每一筆貸款、海外代付等融資利率和到期日 每月 19號(hào)之前計(jì)算各行扣息金額 核對(duì)各行賬面余額,沒有網(wǎng)銀的打電話確認(rèn)賬面余額,人民幣余額不足跟時(shí)姐確認(rèn)后通知田寶華轉(zhuǎn)款,美元的我轉(zhuǎn) 每月扣息以后統(tǒng)計(jì)各公司利息分?jǐn)偙? 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 美元境內(nèi)轉(zhuǎn)款及境內(nèi)匯款業(yè)務(wù)辦理流程 序號(hào) 銀行 資料 1 境內(nèi)劃款 工行轉(zhuǎn)交行及其他 外匯業(yè)務(wù)委托書(加蓋財(cái)務(wù)印鑒) 到期信用證復(fù)印件 加蓋公司公章轉(zhuǎn)賬申請(qǐng) 提供當(dāng)日美元帳戶余額單 需跟蹤縣 工行轉(zhuǎn)出后發(fā)報(bào)文到市工行,再由市工行拿報(bào)文到市交行當(dāng)天即入賬 轉(zhuǎn)款單據(jù)銀行蓋章后拿回編制憑證入帳 轉(zhuǎn)其他行時(shí)不需要做第 5 項(xiàng),且超過 50 萬美元以上需要報(bào)轉(zhuǎn)款計(jì)劃 2 境內(nèi)劃款 建行轉(zhuǎn)其他行 提前市建行報(bào)頭寸 市工行收款前提前給銀行報(bào)頭寸 填寫支款憑條(加蓋財(cái)務(wù)印鑒) 準(zhǔn)備到期信用證復(fù)印件兩份 加蓋公司公章轉(zhuǎn)賬申請(qǐng)兩張 收款銀行美元帳戶余額單 先跟蹤縣建行發(fā)報(bào)文到市建行,到市建行拿支票,我公司先背書然后到收款行的上級(jí)行背書,之后再到市中行入賬到收款行在市中行帳戶,最后再拿進(jìn)賬單到收款行的上級(jí)銀行入賬(進(jìn)賬單要寫明公司在收款銀行開戶的名稱及帳號(hào)),當(dāng)天即可入帳 轉(zhuǎn)款單據(jù)銀行蓋章后拿回編制憑證入帳 交行的境內(nèi)轉(zhuǎn)款給其他行同建行 3 境內(nèi)劃款 縣中行轉(zhuǎn)款到其他銀行 提供收款銀行賬戶余額單 準(zhǔn)備轉(zhuǎn)帳支票和進(jìn)帳單(收款行在中行的開戶名稱) 提供加蓋公司公章的轉(zhuǎn)賬申請(qǐng) 提供收款銀行到期信用證復(fù)印件或者相關(guān)收匯銀行出具的到期信用證(貸款)證明 轉(zhuǎn)款單據(jù)銀行蓋章后拿回編制憑證入帳 4 境內(nèi)劃款 縣農(nóng)行轉(zhuǎn)款到其他銀行 提前報(bào)頭寸 購買并填寫電匯憑證 準(zhǔn)備到期信用證復(fù)印件兩份 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 加蓋公司公章轉(zhuǎn)賬申請(qǐng)兩張 收款銀行美元帳戶余額單 先跟蹤縣農(nóng)行發(fā)報(bào)文到市農(nóng)行,到市農(nóng)行拿支票,我公司先背書然后到收款行的上級(jí)行背書,之后再到市中行入賬到收款行在市中行帳戶,最后再拿進(jìn)賬單到收款行的上級(jí)銀行入賬(進(jìn)賬單要寫明公司在收款銀行開戶的名稱及帳號(hào)),當(dāng)天即可入帳 轉(zhuǎn)款單據(jù)銀行
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