《某公司財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)辦理手冊(cè)》-全文預(yù)覽
【正文】 第 9 頁 各行美元轉(zhuǎn)款及境內(nèi)匯款流程………………… 第 10頁 各行美元轉(zhuǎn)款及境外匯款流程…………………第 12 頁 1各行 支票簽發(fā)及電匯付款辦理流程……………第 13 頁 1個(gè)人借款核銷及資金統(tǒng)計(jì)流程…………………第 14 頁 1日?，F(xiàn)金收支業(yè)務(wù)流程…………………………第 15 頁 1銀行承兌匯票發(fā)放流程…………………………第 16 頁 1現(xiàn)金出納員銀行業(yè)務(wù)辦理流程…………………第 17 頁 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 銀行業(yè)務(wù)辦理程序 項(xiàng)目 所需資料 開戶業(yè)務(wù) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本復(fù)印件 組織機(jī)構(gòu)代碼證正本復(fù)印件 稅務(wù)登記證正本復(fù)印件 法人及經(jīng)辦人的身份證復(fù)印件 公章、財(cái)務(wù)章、法人章（外地銀行 可以只拿公章和法人章） 開戶許可證 授權(quán)書 開戶公函（寫清開戶原因） 結(jié)算證（外幣賬戶） 外匯登記證（外幣賬戶） 1對(duì)外貿(mào)易備案表或外商投資批準(zhǔn)證復(fù)印件（外幣賬戶） 銷戶業(yè)務(wù) 印鑒卡片 法人及經(jīng)辦人的身份證復(fù)印件 公章、財(cái)務(wù)章、法人章 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 信用證開證流程 銀行 資料 開證流程 擔(dān)保 工行 董事會(huì)決議 收到采購部的簽批單后審核合同是否符合規(guī)定 皮具 英文開證申請(qǐng) 打英文開證申請(qǐng)給市工行的王欣發(fā) 郵件打副本 核保書 準(zhǔn)備董事會(huì)決議、英文開證申請(qǐng)、核保書找領(lǐng)導(dǎo)簽字，接著準(zhǔn)備其他資料 開立信用證申請(qǐng)報(bào)告 等供應(yīng)商確認(rèn)將資料一并遞交縣工行喬磊 合同 跟蹤（從信用證的開出直至全部來單并付款） 農(nóng)行 董事會(huì)決議 收到采購部的簽批單后審核合同是否符合規(guī)定，打董事會(huì)決議、英文開證申請(qǐng)找領(lǐng)導(dǎo)簽字（領(lǐng)導(dǎo)同上） 家私 英文開證申請(qǐng) 2 份 做英文開證申請(qǐng)交張弛打副本 合同 2 份 提交全部資料給張連才走流程 中文開證申請(qǐng) 客戶確認(rèn)將所要修改內(nèi)容告訴張弛和張連才，跟蹤（從信用證的開出直至全部 來單并付款） 中行 英文開證申請(qǐng) 2 分 收到采購部的簽批單后審核合同是否符合規(guī)定 家私和皮具共同擔(dān)保 特定合同 2 份 拿副本給采購部等供應(yīng)商確認(rèn) 中文開證申請(qǐng) 2 份 將確認(rèn)后的英文開證申請(qǐng)、特定合同找周董簽字，然后遞交銀行 合同 2 份 跟蹤（從信用證的開出直至全部來單并付款） 交行 信用證額度使用書 3 份 收到采購部的簽批單后審核合同是否符合規(guī)定，打英文額度使用申請(qǐng)書并自己打副本 擔(dān)保 將副本盡快傳真給供應(yīng)商確認(rèn) 合同 2 份 如果著急的話可以先送資料給邱科長(zhǎng)走流程，跟蹤（從信用證的 開出直至全部來單并付款） 建行 信托收據(jù) 收到采購部的簽批單后審核合同是否符合規(guī)定，打英文開證申請(qǐng)給馬主任發(fā)郵件打副本 英文開證申請(qǐng)書 信托收據(jù)找法人簽字 合同 將確認(rèn)好的所有資料遞交銀行，跟蹤（從信用證的開出直至全部來單并付款） 信用證明細(xì)表 開證、到單都隨時(shí)更新表格，每周六報(bào)送給王經(jīng)理 每月 25 號(hào)之前跟銀行核對(duì)下月付匯明細(xì)（包括到期融資明細(xì)） 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 信用證改證流程 銀行 改證 備注 工行 改證申請(qǐng)（加蓋單位公章和法人章） 工行需要走流程若改船期和溢短裝的需要提前通知 往來郵件（與供應(yīng)商確認(rèn)的往來郵件，蓋公司公章） 如果是改船期和效期需要銀行重新總流程 董事會(huì)決議（包括周董在內(nèi)的
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