沙盤培訓課程學員手冊范本(編輯修改稿)
2025-07-22 11:56 本頁面
【文章內容簡介】 季末收入合計現(xiàn)金收入加總 21季末支出合計現(xiàn)金支出加總 22季末數額對賬[(1)+(20)(21)]請?zhí)瞵F(xiàn)金余額 年末繳納違約訂單罰款放置相應金額至費用區(qū) 支付設備維護費放置相應金額至費用區(qū) 計提折舊在相應生產線凈值移出( )新市場/ISO資格換證后臺認證登記處領證 結賬請?zhí)瞵F(xiàn)金余額 產品訂單登記表市場 產品 數量 賬期 銷售額 交貨期 產品銷售核算表 P1P2P3P4數量 銷售額 成本 毛利 綜合費用表利潤表項 目金 額項 目金 額管理費 銷售收入 廣告費 直接成本 設備維護費 毛利 損失 綜合費用 轉產費 折舊前利潤 廠房租金 折舊 新市場開拓 支付利息前利潤 ISO資格認證 財務費用 產品研發(fā) 稅前利潤 ————所得稅 合 計 年度凈利潤 資產負債表項 目金 額項 目金 額現(xiàn)金 長期負債 應收款 短期負債 在制品 應交所得稅 產成品 ————原村料 ————流動資產合計 負債合計 廠房 股東資本 生產線 利潤留存 在建工程 年度凈利 固定資產合計 所有者權益合計 資 產 總 計 負債和所有者權益總計 ____企業(yè) 第___年運營操作順序企業(yè)經營流程每執(zhí)行一項資金操作，CFO請在相應的方格內記錄資金收付。手工操作流程相應操作手工記錄年初新年度規(guī)劃會議請?zhí)瞵F(xiàn)金余額 廣告投放放置相應金額至費用區(qū) 訂貨會、競單會(選/登記)訂單前臺選單競單 支付應付稅放置相應金額至費用區(qū) 支付長貸利息放置相應金額至費用區(qū) 更新長期貸款/長期貸款還款至后臺銀行處還款 申請長期貸款后臺銀行處登記 1季初盤點請?zhí)瞵F(xiàn)金余額 2更新短貸/短貸還本付息后臺還本，盤面放置利息 3申請短期貸款輸入貸款數額并確認 4原材料入庫/更新原料訂單后臺銀行處登記 5下原料訂單后臺供應商處登記 6廠房置辦(購買/租用)后臺登記，續(xù)租于15步 7更新生產/完工入庫完工下線至產品庫 8生產線(新建/在建/轉產/賣/租)后臺認證登記處登記 9開始下一批生產選擇并確認 10更新應收款/應收款收現(xiàn)需要輸入到期金額 11按訂單交貨后臺客戶處交單 12產品研發(fā)投資后臺認證登記處登記 13廠房處理(買轉租/租轉買/退租)選擇確認，自動轉應收款 14新市場開拓/ISO資格投資后臺認證登記處登記 15更新/支付管理費/廠房租金放置相應金額至費用區(qū) 16緊急采購(隨時進行）后臺采購成品或原料 17出售庫存(隨時進行)后臺出售成品或原料 18廠房貼現(xiàn)(隨時進行)后臺認證登記處登記 19應收款貼現(xiàn)(隨時進行)后臺銀行處操作 20季末收入合計現(xiàn)金收入加總 21季末支出合計現(xiàn)金支出加總 22季末數額對賬[(1)+(20)(21)]請?zhí)瞵F(xiàn)金余額 年末繳納違約訂單罰款放置相應金額至費用區(qū) 支付設備維護費放置相應金額至費用區(qū) 計提折舊在相應生產線凈值移出( )新市場/ISO資格換證后臺認證登記處領證 結賬請?zhí)瞵F(xiàn)金余額 產品訂單登記表市場 產品 數量 賬期 銷售額 交貨期 產品銷售核算表 P1P2P3P4數量 銷售額 成本 毛利 綜合費用表利潤表項 目金 額項 目金 額管理費 銷售收入 廣告費 直接成本 設備維護費 毛利 損失 綜合費用 轉產費 折舊前利潤 廠房租金 折舊 新市場開拓 支付利息前利潤 ISO資格認證 財務費用 產品研發(fā) 稅前利潤 ————所得稅 合 計 年度凈利潤 資產負債表項 目金 額項 目金 額現(xiàn)金 長期負債 應收款 短期負債 在制品 應交所得稅 產成品 ————原村料 —
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