【文章內(nèi)容簡介】 組織施工部分、外包施工部分的項目子目明細(xì)表。其中：——自行組織施工部分的資源配置內(nèi)容應(yīng)盡量包括：a． 項目組織機構(gòu)圖，人員配置應(yīng)列出明細(xì)表，并說明配置的崗位名稱、人員數(shù)量、進(jìn)場時間、工作持續(xù)時間；b． 大型、中小型機械設(shè)備配置應(yīng)列出明細(xì)表，并說明種類、型號、數(shù)量、使用時間、何處來源、工作內(nèi)容、預(yù)算費用等；c． 結(jié)構(gòu)材料數(shù)量應(yīng)按所對應(yīng)的工程量清單列出明細(xì)表，并應(yīng)說明數(shù)量中是否含損耗、技術(shù)參數(shù)及數(shù)量計算依據(jù)，擬采購方式、采購批次及進(jìn)場時間計劃；并附材料資金使用計劃。d． 施工材料數(shù)量應(yīng)按所對應(yīng)的合同項目列出明細(xì)表，并應(yīng)說明數(shù)量中是否含損耗及數(shù)量計算依據(jù)；屬周轉(zhuǎn)類的施工材料應(yīng)說明是新購或內(nèi)部租賃；特殊的施工材料應(yīng)作專項說明；模板類施工材料應(yīng)附結(jié)構(gòu)簡圖及預(yù)計的套數(shù)和周轉(zhuǎn)次數(shù)。e． 臨時設(shè)施應(yīng)配結(jié)構(gòu)和平面簡圖，具體的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，主要項目要列出明細(xì)表；小臨項目應(yīng)注明是新購或內(nèi)部調(diào)劑，大臨項目要說明建造和使用期間。f． 試驗、測量、檢測項目及設(shè)備應(yīng)列出明細(xì)表，并說明相對應(yīng)的合同項目及設(shè)備的種類、型號、數(shù)量、工作期間、來源等。(見附表C13)g． 交通、通訊及主要辦公設(shè)備及設(shè)施應(yīng)列出明細(xì)表，并說明設(shè)備或設(shè)施的種類、型號、數(shù)量、使用期間、何處來源等。h． 專項施工所涉資源配置應(yīng)單獨說明?！獙偻獍M織施工部分a． 單項外包，應(yīng)列出與主合同中相對應(yīng)項目的名稱和數(shù)量、計量方法及外包方資源配置范圍、強制性要求和主要責(zé)任范圍。b． 勞務(wù)外包，應(yīng)列出與主合同中相對應(yīng)項目的名稱和數(shù)量、計量方法及外包方資源配置范圍、具體要求和主要責(zé)任范圍。c． 難以與主合同對應(yīng)的項目應(yīng)詳細(xì)說明外包的工作內(nèi)容和數(shù)量、工況條件、計量方法及責(zé)任范圍，預(yù)估存在的風(fēng)險。對在策劃時難以定量分析的事項和可能存在的各類施工風(fēng)險應(yīng)進(jìn)行專項說明。；8. 項目經(jīng)營核算模式的策劃項目經(jīng)營核算模式的策劃。這是項目成本管理中較為重要的一個環(huán)節(jié)，通過策劃應(yīng)建立起項目部對內(nèi)對外的整體經(jīng)營核算體系，并制訂相應(yīng)的經(jīng)營核算管理辦法，達(dá)到理順和規(guī)范項目對內(nèi)對外的各種經(jīng)濟關(guān)系的目的。（1） 與業(yè)主的合同結(jié)算關(guān)系。工程結(jié)算收入是工程施工項目的唯一收入來源，應(yīng)高度重視與業(yè)主的合同結(jié)算關(guān)系的理順和建立，在對合同條款進(jìn)行認(rèn)真的學(xué)習(xí)和掌握之后，從工程驗收、計量、結(jié)算、變更、索賠等方面制訂出內(nèi)部管理實施辦法，如《工程計量和簽證管理辦法》、《工程結(jié)算管理辦法》、《變更索賠管理辦法》等，建立健全組織機構(gòu)、明確工作職責(zé)和程序、提出具體操作要求，實行工程計量簽證月例會制度和變更索賠管理月例會制度，遵循“計劃→落實→檢查→考核獎罰→總結(jié)”的原則，有效規(guī)范各項合同管理工作的順利開展，積極維護項目利益。（2） 自營工程施工隊考核模式的策劃。項目的內(nèi)部自營作業(yè)施工隊一般通過制定內(nèi)部單價，實行直接費成本考核，并輔以安全、質(zhì)量、進(jìn)度等各專項指標(biāo)考核；對內(nèi)部管理型施工隊隊則可采用以作業(yè)型廠隊平均效益水平為基礎(chǔ)，綜合其所管轄的作隊伍當(dāng)月工程量完成情況、工程簽證完成情況、現(xiàn)場施工記錄和資料收集完成情況、現(xiàn)場施工組織和協(xié)調(diào)情況等幾個方面和各專項指標(biāo)進(jìn)行考核。（3） 管理層（職能部室）考核模式的策劃。對管理層的考核主要通過工作目標(biāo)或績效考核的方式，例如月初制定部門工作計劃確定工作目標(biāo)、月末進(jìn)行檢查考核（部室自檢、分管項目領(lǐng)導(dǎo)檢查、其他部室考評、基層廠隊投訴、項目班子例會考評等程序）并結(jié)合工程廠隊當(dāng)月效益水平來確定管理部門的效益分配。（4）外部分包作隊伍的核算。對工程分包管理的策劃，主要根據(jù)公司工程分包管理辦法、并結(jié)合施工承包合同中有關(guān)分包管理和民工隊伍管理辦法的相關(guān)規(guī)定，通過制訂《分包招標(biāo)管理實施辦法》、《工程分包管理實施辦法》、《工程分包招標(biāo)文件（范本）》、《工程分包合同范本》、《分包工程竣工結(jié)算及隊伍退場管理規(guī)定》等一系列管理辦法和制度來實施，雙方之間的核算關(guān)系通過簽訂分包合同來明確。營業(yè)總收入的策劃。主要根據(jù)合同總價、可預(yù)見的變更和索賠、合同規(guī)定的各種獎勵進(jìn)行計算，同時根據(jù)實施性進(jìn)度計劃細(xì)劃分年度的營業(yè)收入。(見附表08)項目點應(yīng)根據(jù)各自的施工組織和經(jīng)營模式對施工總成本進(jìn)行劃分，再分別對細(xì)分成本進(jìn)行策劃。施工總成本一般由直接費成本（包括分包工程成本、自營工程成本）、間接費成本（項目部管理費）和稅金構(gòu)成。（一）自營工程直接費成本策劃。（1）、勞動力配置和人工費策劃。由于分包工程成本中已包含了相應(yīng)的人工費，所以此處僅指項目部內(nèi)部的施工生產(chǎn)人員及其人工費的策劃。（2）、施工生產(chǎn)人員配置策劃：由技術(shù)部根據(jù)優(yōu)化后的施工組織設(shè)計、分年度施工生產(chǎn)計劃、各內(nèi)部施工生產(chǎn)人員承擔(dān)的工作范圍和施工任務(wù)、不同時期工程對各種施工人員的需求等編制出分年度、季度、月度、臨時施工生產(chǎn)人員配置計劃（包括進(jìn)退場計劃），然后組織專題分析討論會進(jìn)行審定。（3）、工資標(biāo)準(zhǔn)和費用策劃：根據(jù)合同規(guī)模、施工強度、公司核定下達(dá)的工資含量指標(biāo)、項目所在地人工費標(biāo)準(zhǔn)等情況綜合確定工資標(biāo)準(zhǔn)，并計算出人工費。（4）施工設(shè)備配置及費用策劃。一般由物資部在施工組織設(shè)計設(shè)備配置計劃的基礎(chǔ)上，根據(jù)實際情況再次對自營工程所需的施工生產(chǎn)機械設(shè)備進(jìn)行優(yōu)化和動態(tài)配置，明確所有機械設(shè)備的種類、型號、數(shù)量、進(jìn)退場時間、中間停置時間、使用施工隊、設(shè)備來源等，經(jīng)專題分析討論會審定后，由物資、財務(wù)和經(jīng)營等部門測算出各種機械設(shè)備的月折舊費、租賃費、修理費、替換設(shè)備費、機上燃油費等標(biāo)準(zhǔn)和進(jìn)退場費，以及各項成本費用總額。策劃時要充分考慮設(shè)備退場前性能恢復(fù)修理、退場轉(zhuǎn)運等處理時間及費用。（5）、施工材料及費用策劃。由物資部根據(jù)施工進(jìn)度計劃對施工材料的需求、來源（業(yè)主供應(yīng)、自購）、供應(yīng)或采購方案、供貨商初選情況、市場價格初步詢價情況、采購管理成本、現(xiàn)場倉儲管理等進(jìn)行策劃，在對合同價格和耗量進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，根據(jù)施工方法和工藝所計算出的單耗、業(yè)主供應(yīng)價格和市場實際價格等情況，對材料費用進(jìn)行策劃，并按分包和自營工程的范圍劃分計算出自營工程的材料費用。(見附表C10)以上五項即構(gòu)成自營工程直接費成本。（二） 分包工程成本策劃。在對合同價格進(jìn)行分析測算的基礎(chǔ)上，按策劃確定的分包工程范圍、項目和工序細(xì)分，把合同價格中由項目部承擔(dān)的工序費用剔除，根據(jù)各具體項目施工難易程度和合同單價對不同項目進(jìn)行綜合平衡，以實際市場分包價格水平為基礎(chǔ)，對分包工程成本進(jìn)行策劃。（三） 施工臨時工程的策劃。主要指對施工通道、場地、施工生活區(qū)及設(shè)施、供風(fēng)、供排水、供電、通風(fēng)散煙、通訊、照明和電視監(jiān)控系統(tǒng)等臨時工程及其費用進(jìn)行策劃。由項目自營的工程按自營工程直接費成本策劃方法進(jìn)行，由分包施工隊伍實施的工程按分包工程成本策劃方法進(jìn)行，并分別列入相應(yīng)的直接費成本項目中。（見附表C11）（四） 專項工程策劃。(見附表C12)主要指沒有包含在工程項目單價中的需單獨列支的爆破試驗、施工期安全監(jiān)測、物探測試、工程安全監(jiān)測配合、階段驗收和竣工驗收資料整編、安全、質(zhì)量、文明施工及防洪渡汛特殊措施、專項考核費用、各種試驗、人身設(shè)備保險等專項工程及其費用的策劃。其中擬委托專業(yè)機構(gòu)實施的項目按市場行情測算費用并計入分包成本中；安全、質(zhì)量、文明施工及防洪渡汛特殊措施、專項考核費用分別由各專業(yè)職能部門在合同相應(yīng)項目基礎(chǔ)上，根據(jù)施工合同相關(guān)要求結(jié)合實際進(jìn)行策劃，經(jīng)組織分析討論后確定。（五） 間接費成本的策劃（見附表09）項目部機構(gòu)管理成本策劃。主要由管理人員工資（含各種補貼）、招待費、差旅交通費、辦公費（含辦公用固定資產(chǎn)拆舊、修理、使用費及工具用具使用費）、項目經(jīng)費、職工福利費、勞動保護費及其他稅金等構(gòu)成。（1）、管理人員工資策劃：根據(jù)管理人員配置策劃及工資標(biāo)準(zhǔn)計算。由公司綜合辦根據(jù)優(yōu)化后的施工組織設(shè)計、分年度、季度施工生產(chǎn)計劃、管理機構(gòu)設(shè)置及職責(zé)劃分并結(jié)合項目點工程管理要求，編制出管理人員配置計劃和進(jìn)退場計劃，然后組織專題分析討論會進(jìn)行審定并計算出管理人員工資總額。策劃時不僅要充分考慮合同節(jié)點工期，同時也要考慮到工程施工結(jié)束后的竣工資料、變更索賠、竣工結(jié)算等后期工作時間，還要認(rèn)真分析工程不同時期對不同部門、不同崗位、不同類型層次人員的需要情況，做到動態(tài)配置，使策劃更加接近實際，避免成本的失真。（2）、招待費：主要包括日常現(xiàn)場招待費、配合招投標(biāo)接待費、節(jié)日禮品及招待費等，一般應(yīng)按稅務(wù)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)測算（%，%計算）。（3）、差旅交通費：由探親費、差旅費和進(jìn)退場費構(gòu)成。根據(jù)相關(guān)制度，分年度估算人數(shù)、時間和費用標(biāo)準(zhǔn)計算；進(jìn)退場費應(yīng)按高峰期職工人數(shù)計算。（4）、辦公費：主要由辦公消耗用品、生活設(shè)施及水電費、會議及活動費用三大部分組成，通過對實際可能發(fā)生的數(shù)量和市場價格進(jìn)行測算。（5）、辦公用（非生產(chǎn)性）固定資產(chǎn)拆舊、修理、使用費及工具用具使用費：在實施性施工組織計劃的基礎(chǔ)上，由綜合辦和機電物資部根據(jù)項目現(xiàn)場交通條件、項目施工管理要求（如管理自動化程度等）實際情況對非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)和工具用具的配置進(jìn)行策劃，然后組織專題分析討論會進(jìn)行審定，并根據(jù)折舊標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)修理、消耗估算情況測算出總費用。（6）、項目經(jīng)費、職工福利費：按工資總額和相應(yīng)費率計算。（7）、勞動保護費：分年度按員工總?cè)藬?shù)和人年均標(biāo)準(zhǔn)測算。（8）、其他稅金：按地方稅務(wù)規(guī)定測算。（9）、工程稅金的策劃。按施工承包合同規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計算。（見附表05）（1） 資金收入策劃。由財務(wù)部根據(jù)施工進(jìn)度計劃和分期產(chǎn)值計劃、合同有關(guān)預(yù)付款支付和扣回、質(zhì)保金扣留、業(yè)主供材款扣除的規(guī)定、工程完工后設(shè)備折現(xiàn)和材料回收等情況進(jìn)行策劃（需籌資時還要考慮通過業(yè)主借款、銀行貸款或公司內(nèi)部借款等渠道的資金預(yù)算）。（2） 資金支出策劃。根據(jù)分年度產(chǎn)值計劃、現(xiàn)場直接費用（內(nèi)部職工人工費、材料配件采購款、外包隊伍分包工程款等）和管理費用開支、辦公費、差旅交通費、招待費、機械、周轉(zhuǎn)材租賃費用等進(jìn)行策劃。12. 項目風(fēng)險規(guī)避方案的策劃通過前面的策劃工作，可基本分析出項目管理過程中可能存在的風(fēng)險（例如合同條款風(fēng)險、材料價格風(fēng)險、人身財產(chǎn)安全風(fēng)險、技術(shù)難度風(fēng)險、超挖超填風(fēng)險等），應(yīng)根據(jù)國家和當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)、招標(biāo)文件規(guī)定應(yīng)由項目部承擔(dān)的風(fēng)險、合同價格的初步分析、市場材料價格的初步了解、當(dāng)?shù)貏趧?wù)和設(shè)備租賃市場的行情、市場風(fēng)險的預(yù)測、當(dāng)?shù)囟悇?wù)等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行認(rèn)真分析研究，根據(jù)項目的特點、實際情況制訂出規(guī)避、轉(zhuǎn)移和降低風(fēng)險的方案、措施和辦法（例如材料采購采用固定價格合同、購買保險、在分包合同條款中轉(zhuǎn)移風(fēng)險、通過工程變更和優(yōu)化及索賠彌補損失增加收益、改進(jìn)施工方法或工藝等）。13. 項目策劃成果的分析利用通過以上策劃可得出項目預(yù)期的成本的盈虧結(jié)果，把各細(xì)分成本與相對應(yīng)的合同分解項目費用進(jìn)行對比，可以分析計算出每一細(xì)項的盈虧損情況，找出影響成本或成本虧損的主要環(huán)節(jié)、關(guān)鍵因素及其原因，為有針對性地進(jìn)行項目策劃的修正和進(jìn)一步優(yōu)化指出明確的方向。14. 項目策劃的優(yōu)化和修正通過對策劃結(jié)果的分析研究，應(yīng)返回來對其進(jìn)行多次優(yōu)化和修正，不斷縮小差距直至達(dá)到既定的總體經(jīng)營目標(biāo)和最好經(jīng)濟效益。（1） 重點對施工組織設(shè)計中各項施工方案進(jìn)行反復(fù)優(yōu)化和細(xì)化，從而優(yōu)化資源配置，有效降低各種資源在單位工程上的投入。（2） 對施工進(jìn)度計劃進(jìn)行反復(fù)優(yōu)化。通過壓縮和提前工期，從根本上減少各種資源的總體消耗，直接降低項目成本。（3） 對影響成本或成本虧損的主要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵因素進(jìn)行反復(fù)優(yōu)化或找出降低成本的措施和方法。（4） 對風(fēng)險規(guī)避方案的策劃進(jìn)行反復(fù)論證和進(jìn)一步優(yōu)化。（5） 在上述優(yōu)化的基礎(chǔ)上對項目總收入、總成本和資金流進(jìn)行重新修正（包括對策劃中相關(guān)費用標(biāo)準(zhǔn)和計算方法不準(zhǔn)確之處的修正），直至達(dá)到既定的總體經(jīng)營目標(biāo)和最好經(jīng)濟效益。15. 考核和獎勵做好項目前期策劃工作對項目管理有著非常重要的意義，為更好地推動項目前期策劃工作的開展并提高策劃的質(zhì)量，應(yīng)設(shè)立相應(yīng)的考核和獎勵措施。 項目部的考核獎罰。項目部應(yīng)在確定策劃工作責(zé)任、目標(biāo)和要求后，制訂出相應(yīng)的考核辦法，對認(rèn)真、準(zhǔn)確、有效地完成責(zé)任范圍內(nèi)的工作任務(wù)的部門和人員給予獎勵，對未按時完成任務(wù)或工作效果較差的部門和人員給予處罰；若項目實施成果通過公司的審查并得到較好評價，則可對相關(guān)人員給予一定獎勵。附表：01 項目管理目標(biāo)三寶建設(shè) 項目管理表格項目管理目標(biāo)表格編號01項目概況項目名稱：卓越蔚藍(lán)群島L組團 報告編號： 業(yè)主名稱： 卓越置業(yè)集團（青島）有限公司 建筑面積：㎡工程地點：） 青島城陽區(qū)阿里山路交長江路 結(jié)構(gòu)形式:框架、剪力墻結(jié)構(gòu)設(shè)計單位名稱：北京中建建筑設(shè)計有限公司 層數(shù)：314層監(jiān)理單位名稱：青島建設(shè)監(jiān)理研究有限公司 工程造價： 萬元 圖紙狀況： □圖紙完整 □三邊工程 □需做詳圖 付款方式：業(yè)主撥款 □其它說明：承包方式： □ 總承包； □ 聯(lián)合總承包，合作伙伴是 □ 分包，總承包商是工作內(nèi)容： 1： 2：3：項目總目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)：（目標(biāo)根據(jù)地方獎項選定）合同目標(biāo)：□魯班獎 □工程長城杯 □結(jié)構(gòu)長城杯 □部優(yōu) □市優(yōu)□ 合格 實施目標(biāo)：□魯班獎 □工程長城杯 □： □部優(yōu) □市優(yōu)□ 合格工期目標(biāo)：合同目標(biāo)： 總工期 （17）月， 竣工日期 （2015）年（3）月（30）日實施目標(biāo)： 總工期 （19）月， 竣工日期 （2015）年（5）月（30）日安全目標(biāo)： 杜絕死亡、重傷事故，一般事故頻率不超過（ 10 ）‰ 環(huán)保目標(biāo)： □ 節(jié)能降耗、減少污染， □ 創(chuàng)（青島市 ）安全文明工地成本目標(biāo)：中標(biāo)合同額： 土建 萬元，機電 合計 制造成本總額：土建 ，機電 合計