【文章內容簡介】 組織施工部分、外包施工部分的項目子目明細表。其中：——自行組織施工部分的資源配置內容應盡量包括：a． 項目組織機構圖，人員配置應列出明細表，并說明配置的崗位名稱、人員數量、進場時間、工作持續(xù)時間；b． 大型、中小型機械設備配置應列出明細表，并說明種類、型號、數量、使用時間、何處來源、工作內容、預算費用等；c． 結構材料數量應按所對應的工程量清單列出明細表，并應說明數量中是否含損耗、技術參數及數量計算依據，擬采購方式、采購批次及進場時間計劃；并附材料資金使用計劃。d． 施工材料數量應按所對應的合同項目列出明細表，并應說明數量中是否含損耗及數量計算依據；屬周轉類的施工材料應說明是新購或內部租賃；特殊的施工材料應作專項說明；模板類施工材料應附結構簡圖及預計的套數和周轉次數。e． 臨時設施應配結構和平面簡圖，具體的技術要求和質量標準，主要項目要列出明細表；小臨項目應注明是新購或內部調劑，大臨項目要說明建造和使用期間。f． 試驗、測量、檢測項目及設備應列出明細表，并說明相對應的合同項目及設備的種類、型號、數量、工作期間、來源等。(見附表C13)g． 交通、通訊及主要辦公設備及設施應列出明細表，并說明設備或設施的種類、型號、數量、使用期間、何處來源等。h． 專項施工所涉資源配置應單獨說明。——屬外包組織施工部分a． 單項外包，應列出與主合同中相對應項目的名稱和數量、計量方法及外包方資源配置范圍、強制性要求和主要責任范圍。b． 勞務外包，應列出與主合同中相對應項目的名稱和數量、計量方法及外包方資源配置范圍、具體要求和主要責任范圍。c． 難以與主合同對應的項目應詳細說明外包的工作內容和數量、工況條件、計量方法及責任范圍，預估存在的風險。對在策劃時難以定量分析的事項和可能存在的各類施工風險應進行專項說明。；8. 項目經營核算模式的策劃項目經營核算模式的策劃。這是項目成本管理中較為重要的一個環(huán)節(jié)，通過策劃應建立起項目部對內對外的整體經營核算體系，并制訂相應的經營核算管理辦法，達到理順和規(guī)范項目對內對外的各種經濟關系的目的。（1） 與業(yè)主的合同結算關系。工程結算收入是工程施工項目的唯一收入來源，應高度重視與業(yè)主的合同結算關系的理順和建立，在對合同條款進行認真的學習和掌握之后，從工程驗收、計量、結算、變更、索賠等方面制訂出內部管理實施辦法，如《工程計量和簽證管理辦法》、《工程結算管理辦法》、《變更索賠管理辦法》等，建立健全組織機構、明確工作職責和程序、提出具體操作要求，實行工程計量簽證月例會制度和變更索賠管理月例會制度，遵循“計劃→落實→檢查→考核獎罰→總結”的原則，有效規(guī)范各項合同管理工作的順利開展，積極維護項目利益。（2） 自營工程施工隊考核模式的策劃。項目的內部自營作業(yè)施工隊一般通過制定內部單價，實行直接費成本考核，并輔以安全、質量、進度等各專項指標考核；對內部管理型施工隊隊則可采用以作業(yè)型廠隊平均效益水平為基礎，綜合其所管轄的作隊伍當月工程量完成情況、工程簽證完成情況、現場施工記錄和資料收集完成情況、現場施工組織和協調情況等幾個方面和各專項指標進行考核。（3） 管理層（職能部室）考核模式的策劃。對管理層的考核主要通過工作目標或績效考核的方式，例如月初制定部門工作計劃確定工作目標、月末進行檢查考核（部室自檢、分管項目領導檢查、其他部室考評、基層廠隊投訴、項目班子例會考評等程序）并結合工程廠隊當月效益水平來確定管理部門的效益分配。（4）外部分包作隊伍的核算。對工程分包管理的策劃，主要根據公司工程分包管理辦法、并結合施工承包合同中有關分包管理和民工隊伍管理辦法的相關規(guī)定，通過制訂《分包招標管理實施辦法》、《工程分包管理實施辦法》、《工程分包招標文件（范本）》、《工程分包合同范本》、《分包工程竣工結算及隊伍退場管理規(guī)定》等一系列管理辦法和制度來實施，雙方之間的核算關系通過簽訂分包合同來明確。營業(yè)總收入的策劃。主要根據合同總價、可預見的變更和索賠、合同規(guī)定的各種獎勵進行計算，同時根據實施性進度計劃細劃分年度的營業(yè)收入。(見附表08)項目點應根據各自的施工組織和經營模式對施工總成本進行劃分，再分別對細分成本進行策劃。施工總成本一般由直接費成本（包括分包工程成本、自營工程成本）、間接費成本（項目部管理費）和稅金構成。（一）自營工程直接費成本策劃。（1）、勞動力配置和人工費策劃。由于分包工程成本中已包含了相應的人工費，所以此處僅指項目部內部的施工生產人員及其人工費的策劃。（2）、施工生產人員配置策劃：由技術部根據優(yōu)化后的施工組織設計、分年度施工生產計劃、各內部施工生產人員承擔的工作范圍和施工任務、不同時期工程對各種施工人員的需求等編制出分年度、季度、月度、臨時施工生產人員配置計劃（包括進退場計劃），然后組織專題分析討論會進行審定。（3）、工資標準和費用策劃：根據合同規(guī)模、施工強度、公司核定下達的工資含量指標、項目所在地人工費標準等情況綜合確定工資標準，并計算出人工費。（4）施工設備配置及費用策劃。一般由物資部在施工組織設計設備配置計劃的基礎上，根據實際情況再次對自營工程所需的施工生產機械設備進行優(yōu)化和動態(tài)配置，明確所有機械設備的種類、型號、數量、進退場時間、中間停置時間、使用施工隊、設備來源等，經專題分析討論會審定后，由物資、財務和經營等部門測算出各種機械設備的月折舊費、租賃費、修理費、替換設備費、機上燃油費等標準和進退場費，以及各項成本費用總額。策劃時要充分考慮設備退場前性能恢復修理、退場轉運等處理時間及費用。（5）、施工材料及費用策劃。由物資部根據施工進度計劃對施工材料的需求、來源（業(yè)主供應、自購）、供應或采購方案、供貨商初選情況、市場價格初步詢價情況、采購管理成本、現場倉儲管理等進行策劃，在對合同價格和耗量進行分析的基礎上，根據施工方法和工藝所計算出的單耗、業(yè)主供應價格和市場實際價格等情況，對材料費用進行策劃，并按分包和自營工程的范圍劃分計算出自營工程的材料費用。(見附表C10)以上五項即構成自營工程直接費成本。（二） 分包工程成本策劃。在對合同價格進行分析測算的基礎上，按策劃確定的分包工程范圍、項目和工序細分，把合同價格中由項目部承擔的工序費用剔除，根據各具體項目施工難易程度和合同單價對不同項目進行綜合平衡，以實際市場分包價格水平為基礎，對分包工程成本進行策劃。（三） 施工臨時工程的策劃。主要指對施工通道、場地、施工生活區(qū)及設施、供風、供排水、供電、通風散煙、通訊、照明和電視監(jiān)控系統等臨時工程及其費用進行策劃。由項目自營的工程按自營工程直接費成本策劃方法進行，由分包施工隊伍實施的工程按分包工程成本策劃方法進行，并分別列入相應的直接費成本項目中。（見附表C11）（四） 專項工程策劃。(見附表C12)主要指沒有包含在工程項目單價中的需單獨列支的爆破試驗、施工期安全監(jiān)測、物探測試、工程安全監(jiān)測配合、階段驗收和竣工驗收資料整編、安全、質量、文明施工及防洪渡汛特殊措施、專項考核費用、各種試驗、人身設備保險等專項工程及其費用的策劃。其中擬委托專業(yè)機構實施的項目按市場行情測算費用并計入分包成本中；安全、質量、文明施工及防洪渡汛特殊措施、專項考核費用分別由各專業(yè)職能部門在合同相應項目基礎上，根據施工合同相關要求結合實際進行策劃，經組織分析討論后確定。（五） 間接費成本的策劃（見附表09）項目部機構管理成本策劃。主要由管理人員工資（含各種補貼）、招待費、差旅交通費、辦公費（含辦公用固定資產拆舊、修理、使用費及工具用具使用費）、項目經費、職工福利費、勞動保護費及其他稅金等構成。（1）、管理人員工資策劃：根據管理人員配置策劃及工資標準計算。由公司綜合辦根據優(yōu)化后的施工組織設計、分年度、季度施工生產計劃、管理機構設置及職責劃分并結合項目點工程管理要求，編制出管理人員配置計劃和進退場計劃，然后組織專題分析討論會進行審定并計算出管理人員工資總額。策劃時不僅要充分考慮合同節(jié)點工期，同時也要考慮到工程施工結束后的竣工資料、變更索賠、竣工結算等后期工作時間，還要認真分析工程不同時期對不同部門、不同崗位、不同類型層次人員的需要情況，做到動態(tài)配置，使策劃更加接近實際，避免成本的失真。（2）、招待費：主要包括日?，F場招待費、配合招投標接待費、節(jié)日禮品及招待費等，一般應按稅務規(guī)定標準測算（%，%計算）。（3）、差旅交通費：由探親費、差旅費和進退場費構成。根據相關制度，分年度估算人數、時間和費用標準計算；進退場費應按高峰期職工人數計算。（4）、辦公費：主要由辦公消耗用品、生活設施及水電費、會議及活動費用三大部分組成，通過對實際可能發(fā)生的數量和市場價格進行測算。（5）、辦公用（非生產性）固定資產拆舊、修理、使用費及工具用具使用費：在實施性施工組織計劃的基礎上，由綜合辦和機電物資部根據項目現場交通條件、項目施工管理要求（如管理自動化程度等）實際情況對非生產性固定資產和工具用具的配置進行策劃，然后組織專題分析討論會進行審定，并根據折舊標準和相關修理、消耗估算情況測算出總費用。（6）、項目經費、職工福利費：按工資總額和相應費率計算。（7）、勞動保護費：分年度按員工總人數和人年均標準測算。（8）、其他稅金：按地方稅務規(guī)定測算。（9）、工程稅金的策劃。按施工承包合同規(guī)定標準計算。（見附表05）（1） 資金收入策劃。由財務部根據施工進度計劃和分期產值計劃、合同有關預付款支付和扣回、質保金扣留、業(yè)主供材款扣除的規(guī)定、工程完工后設備折現和材料回收等情況進行策劃（需籌資時還要考慮通過業(yè)主借款、銀行貸款或公司內部借款等渠道的資金預算）。（2） 資金支出策劃。根據分年度產值計劃、現場直接費用（內部職工人工費、材料配件采購款、外包隊伍分包工程款等）和管理費用開支、辦公費、差旅交通費、招待費、機械、周轉材租賃費用等進行策劃。12. 項目風險規(guī)避方案的策劃通過前面的策劃工作，可基本分析出項目管理過程中可能存在的風險（例如合同條款風險、材料價格風險、人身財產安全風險、技術難度風險、超挖超填風險等），應根據國家和當地的法律法規(guī)、招標文件規(guī)定應由項目部承擔的風險、合同價格的初步分析、市場材料價格的初步了解、當地勞務和設備租賃市場的行情、市場風險的預測、當地稅務等有關規(guī)定進行認真分析研究，根據項目的特點、實際情況制訂出規(guī)避、轉移和降低風險的方案、措施和辦法（例如材料采購采用固定價格合同、購買保險、在分包合同條款中轉移風險、通過工程變更和優(yōu)化及索賠彌補損失增加收益、改進施工方法或工藝等）。13. 項目策劃成果的分析利用通過以上策劃可得出項目預期的成本的盈虧結果，把各細分成本與相對應的合同分解項目費用進行對比，可以分析計算出每一細項的盈虧損情況，找出影響成本或成本虧損的主要環(huán)節(jié)、關鍵因素及其原因，為有針對性地進行項目策劃的修正和進一步優(yōu)化指出明確的方向。14. 項目策劃的優(yōu)化和修正通過對策劃結果的分析研究，應返回來對其進行多次優(yōu)化和修正，不斷縮小差距直至達到既定的總體經營目標和最好經濟效益。（1） 重點對施工組織設計中各項施工方案進行反復優(yōu)化和細化，從而優(yōu)化資源配置，有效降低各種資源在單位工程上的投入。（2） 對施工進度計劃進行反復優(yōu)化。通過壓縮和提前工期，從根本上減少各種資源的總體消耗，直接降低項目成本。（3） 對影響成本或成本虧損的主要環(huán)節(jié)和關鍵因素進行反復優(yōu)化或找出降低成本的措施和方法。（4） 對風險規(guī)避方案的策劃進行反復論證和進一步優(yōu)化。（5） 在上述優(yōu)化的基礎上對項目總收入、總成本和資金流進行重新修正（包括對策劃中相關費用標準和計算方法不準確之處的修正），直至達到既定的總體經營目標和最好經濟效益。15. 考核和獎勵做好項目前期策劃工作對項目管理有著非常重要的意義，為更好地推動項目前期策劃工作的開展并提高策劃的質量，應設立相應的考核和獎勵措施。 項目部的考核獎罰。項目部應在確定策劃工作責任、目標和要求后，制訂出相應的考核辦法，對認真、準確、有效地完成責任范圍內的工作任務的部門和人員給予獎勵，對未按時完成任務或工作效果較差的部門和人員給予處罰；若項目實施成果通過公司的審查并得到較好評價，則可對相關人員給予一定獎勵。附表：01 項目管理目標三寶建設 項目管理表格項目管理目標表格編號01項目概況項目名稱：卓越蔚藍群島L組團 報告編號： 業(yè)主名稱： 卓越置業(yè)集團（青島）有限公司 建筑面積：㎡工程地點：） 青島城陽區(qū)阿里山路交長江路 結構形式:框架、剪力墻結構設計單位名稱：北京中建建筑設計有限公司 層數：314層監(jiān)理單位名稱：青島建設監(jiān)理研究有限公司 工程造價： 萬元 圖紙狀況： □圖紙完整 □三邊工程 □需做詳圖 付款方式：業(yè)主撥款 □其它說明：承包方式： □ 總承包； □ 聯合總承包，合作伙伴是 □ 分包，總承包商是工作內容： 1： 2：3：項目總目標質量目標：（目標根據地方獎項選定）合同目標：□魯班獎 □工程長城杯 □結構長城杯 □部優(yōu) □市優(yōu)□ 合格 實施目標：□魯班獎 □工程長城杯 □： □部優(yōu) □市優(yōu)□ 合格工期目標：合同目標： 總工期 （17）月， 竣工日期 （2015）年（3）月（30）日實施目標： 總工期 （19）月， 竣工日期 （2015）年（5）月（30）日安全目標： 杜絕死亡、重傷事故，一般事故頻率不超過（ 10 ）‰ 環(huán)保目標： □ 節(jié)能降耗、減少污染， □ 創(chuàng)（青島市 ）安全文明工地成本目標：中標合同額： 土建 萬元，機電 合計 制造成本總額：土建 ，機電 合計