【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 超過(guò) FMIS 中項(xiàng)目預(yù)算金額的前提下，物資系統(tǒng)生成收料單，經(jīng)審批后將收料單信息發(fā)送至 FMIS 系統(tǒng)，F(xiàn)MIS自動(dòng)生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)，記錄在途物資和應(yīng)付帳款 傳遞數(shù)據(jù)：方式 1：1. 物資系統(tǒng)到 FMIS：工程編號(hào)、收料單號(hào)、發(fā)票號(hào)（可能多個(gè)）、合同號(hào)、原材料金額或工程物資金額、供應(yīng)商名稱(chēng)、此次應(yīng)該交付金額方式 2:1. 物資系統(tǒng)到 FMIS：物資采購(gòu)工程編號(hào)、物資采購(gòu)總金額2. FMIS 到物資系統(tǒng)：物資采購(gòu)工程編號(hào)、對(duì)應(yīng)預(yù)算項(xiàng)目、是否通過(guò)預(yù)算（不超預(yù)算）3. 物資系統(tǒng)到 FMIS：工程編號(hào)、收料單號(hào)、發(fā)票號(hào)（可能多個(gè)）、合同號(hào)、原材料金額或工程物資金額、供應(yīng)商名稱(chēng)、此次應(yīng)該交付金額 追溯查詢(xún)：物資系統(tǒng)中的收料單、發(fā)票、訂單、合同、供應(yīng)商的銀行帳號(hào)、開(kāi)戶(hù)銀行 注意：a. 四單應(yīng)匹配，即收料單、發(fā)票、訂單、合同中記錄的采購(gòu)信息應(yīng)一致b. 物資系統(tǒng)里應(yīng)能夠通過(guò)收料單追溯到訂單c. 物資系統(tǒng)里要有供應(yīng)商管理模塊，能從供應(yīng)商名稱(chēng)查詢(xún)到供應(yīng)商的銀行帳號(hào)、開(kāi)戶(hù)銀行d. 發(fā)票、收料單等的實(shí)物是必需的，無(wú)法通過(guò)系統(tǒng)接口完成 IntM02 存貨入庫(kù) 物資系統(tǒng) FMIS 系統(tǒng)獲取物資系統(tǒng)的入庫(kù)信息，生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)單，記錄存貨 傳遞數(shù)據(jù)：工程編號(hào)、入庫(kù)單號(hào)、收料單號(hào)、發(fā)票號(hào)、訂單號(hào)、合同號(hào)、原材料金額或工程物資金額、觸發(fā)類(lèi)型。 追溯查詢(xún)：物資系統(tǒng)中的入庫(kù)單、收料單、發(fā)票、訂單、合同 18 / 70編號(hào) 接口定義 相關(guān)系統(tǒng) 接口業(yè)務(wù)需求詳細(xì)描述 優(yōu)先級(jí)（高、中、低）業(yè)務(wù)發(fā)生的擬定頻次? 觸發(fā)類(lèi)型：1．貨到發(fā)票到：正常入庫(kù)，進(jìn)行材料采購(gòu)記錄，并記錄對(duì)應(yīng)應(yīng)付款項(xiàng)2．貨到發(fā)票未到：發(fā)票號(hào)無(wú)效，按照收料單金額暫估入庫(kù)，并記錄對(duì)應(yīng)應(yīng)付款項(xiàng)3．暫估入庫(kù)后發(fā)票到：以入庫(kù)單號(hào)追索至原暫估記錄，根據(jù)發(fā)票金額沖減原暫估記錄，進(jìn)行新的材料采購(gòu)記錄，并記錄對(duì)應(yīng)應(yīng)付款項(xiàng) 注意：a. 確保入庫(kù)單、收料單、發(fā)票、訂單、合同中的庫(kù)存信息相一致b. 對(duì)于暫估存貨，由于一般情況下暫估價(jià)與最終存貨價(jià)值沒(méi)有區(qū)別，故不對(duì)存貨價(jià)值作調(diào)整。若暫估價(jià)值與發(fā)票價(jià)不一致，做月末統(tǒng)一調(diào)整，而不對(duì)已發(fā)料的存貨等作重新計(jì)價(jià)。 IntM03 存貨領(lǐng)用 物資系統(tǒng) 方式 1：物資使用部門(mén)在 FMIS 系統(tǒng)中通過(guò)接口調(diào)用物資系統(tǒng)信息，選取需領(lǐng)用的物資，物資系統(tǒng)將選定的物資總金額信息反回 FMIS 系統(tǒng)。在 FMIS 在總金額不超出項(xiàng)目預(yù)算的情況下，物資系統(tǒng)自動(dòng)生成領(lǐng)料單。物資系統(tǒng)批準(zhǔn)領(lǐng)料單后，再將領(lǐng)料信息反饋回 FMIS 系統(tǒng)，F(xiàn)MIS 自動(dòng)生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)，記錄材料領(lǐng)用方式 2：物資系統(tǒng)發(fā)起領(lǐng)料申請(qǐng)并調(diào)用 FMIS 系統(tǒng)中的預(yù)算項(xiàng)目，在材料領(lǐng)用金額不超過(guò) FMIS 中項(xiàng)目預(yù)算金額的前提下，物資系統(tǒng)生成領(lǐng)料單，經(jīng)審批后將領(lǐng)料單信息發(fā)送至 FMIS 系統(tǒng)，F(xiàn)MIS自動(dòng)生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)，記錄材料領(lǐng)用 傳遞數(shù)據(jù)：方式 1：1．FMIS 到物資系統(tǒng)：領(lǐng)用部門(mén)、對(duì)應(yīng)預(yù)算項(xiàng)目、是否通過(guò)預(yù)算（不超預(yù)算）2．物資系統(tǒng)到 FMIS：領(lǐng)料單號(hào)，領(lǐng)用部門(mén)、工程編號(hào)、對(duì)應(yīng)預(yù)算項(xiàng)目、領(lǐng)用原材料金額或領(lǐng)用工程物資金額方式 2：1. 物資系統(tǒng)到 FMIS：物資領(lǐng)用部門(mén)，物資領(lǐng)用總金額2. FMIS 到物資系統(tǒng)：領(lǐng)用部門(mén)、對(duì)應(yīng)預(yù)算項(xiàng)目、是否通過(guò)預(yù)算（不超預(yù)算）3. 物資系統(tǒng)到 FMIS：領(lǐng)料單號(hào)，領(lǐng)用部門(mén)、工程編號(hào)、對(duì)應(yīng)預(yù)算項(xiàng)目、領(lǐng)用原材料金額或領(lǐng)用工程物資金額 追溯查詢(xún)：領(lǐng)料單、按實(shí)際價(jià)計(jì)價(jià)的工程物資的收料單 19 / 70編號(hào) 接口定義 相關(guān)系統(tǒng) 接口業(yè)務(wù)需求詳細(xì)描述 優(yōu)先級(jí)（高、中、低）業(yè)務(wù)發(fā)生的擬定頻次 注意：a. 存貨領(lǐng)用時(shí)，必須確保成本類(lèi)項(xiàng)目只能領(lǐng)用原材料，而不能領(lǐng)用工程物資b. 對(duì)于按實(shí)際價(jià)計(jì)價(jià)的工程物資，領(lǐng)料單和收料單信息應(yīng)相匹配c. 領(lǐng)料發(fā)起時(shí)， 從 FMIS 系統(tǒng)里到物資系統(tǒng)選定領(lǐng)用物資的詳細(xì)清單，需要通過(guò) FMIS 系統(tǒng)對(duì)物資系統(tǒng)的功能調(diào)用實(shí)現(xiàn) IntM04 退庫(kù) 物資系統(tǒng) FMIS 系統(tǒng)獲取物資系統(tǒng)的退料信息，生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)單，記錄退庫(kù)，并將已扣減的項(xiàng)目預(yù)算加回到原預(yù)算項(xiàng)目 傳遞數(shù)據(jù)：工程編號(hào)、退料單號(hào)、原材料金額或工程物資金額、稅金總額信息 追溯查詢(xún)：退料單、原領(lǐng)料單 注意：a． 進(jìn)項(xiàng)稅的處理b． 原領(lǐng)料單和退料單信息應(yīng)保持一致 IntM05 存貨盤(pán)盈、盤(pán)虧物資系統(tǒng) FMIS 系統(tǒng)獲取物資系統(tǒng)的庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)的結(jié)果，生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)單，記錄盤(pán)盈或盤(pán)虧，并調(diào)整相應(yīng)的損益類(lèi)預(yù)算 傳遞數(shù)據(jù)：盤(pán)盈盤(pán)虧單號(hào)，原材料或工程物資的盤(pán)盈或盤(pán)虧金額，稅金總額信息 追溯查詢(xún)：盤(pán)盈盤(pán)虧單，實(shí)物盤(pán)點(diǎn)結(jié)果、和帳面盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。 注意：a． 原材料的盤(pán)虧要涉及進(jìn)項(xiàng)稅的處理 IntM06 非常損失 物資系統(tǒng) FMIS 系統(tǒng)獲取物資系統(tǒng)的報(bào)廢表，生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)單，記錄物資報(bào)廢，并調(diào)整相應(yīng)的損益類(lèi)預(yù)算 傳遞數(shù)據(jù)：報(bào)廢表號(hào)，報(bào)廢的原材料、工程物資金額，入庫(kù)單號(hào)，稅金總額信息 追溯查詢(xún)：報(bào)廢表、原入庫(kù)單 注意：a. 進(jìn)項(xiàng)稅的處理b. 原入庫(kù)單和報(bào)廢表信息應(yīng)保持一致 20 / 70編號(hào) 接口定義 相關(guān)系統(tǒng) 接口業(yè)務(wù)需求詳細(xì)描述 優(yōu)先級(jí)（高、中、低）業(yè)務(wù)發(fā)生的擬定頻次IntM07 存貨銷(xiāo)售 物資系統(tǒng) FMIS 系統(tǒng)獲取物資系統(tǒng)的存貨銷(xiāo)售信息，生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)單，記錄存貨銷(xiāo)售，并將已扣減的項(xiàng)目預(yù)算加回到原預(yù)算項(xiàng)目 傳遞數(shù)據(jù)：銷(xiāo)售單號(hào)，銷(xiāo)售的原材料金額、銷(xiāo)售的工程物資金額、銷(xiāo)售發(fā)票號(hào)，原材料的成本價(jià)，工程物資的成本價(jià)，稅金總額信息 追溯查詢(xún)：銷(xiāo)售單、銷(xiāo)售發(fā)票、按實(shí)際價(jià)計(jì)價(jià)物資的入庫(kù)單 注意：1． 銷(xiāo)項(xiàng)稅的處理 IntM08 遞交物資合同信息物資系統(tǒng) FMIS 系統(tǒng)接收來(lái)自物資系統(tǒng)的合同信息，導(dǎo)入 FMIS 系統(tǒng)合同模塊，以便對(duì)未來(lái)的財(cái)務(wù)情況做統(tǒng)籌管理 傳遞數(shù)據(jù)：合同的價(jià)值方面信息：時(shí)間、金額、供應(yīng)商、預(yù)付款、分期付款、質(zhì)保金 注意：1. 目前 FMIS 尚無(wú)合同模塊，在開(kāi)發(fā)階段2. 具體的傳遞信息需視 FMIS 合同開(kāi)發(fā)完成后信息數(shù)據(jù)類(lèi)型而定 IntM09 追溯查詢(xún)功能 物資系統(tǒng) 1． 追溯查詢(xún)a. 根據(jù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)憑證追溯查詢(xún)到相應(yīng)原始單據(jù)（領(lǐng)料單、入庫(kù)單等）。對(duì)按實(shí)際價(jià)計(jì)價(jià)的工程物資有較高要求：能夠穿過(guò)領(lǐng)料單、銷(xiāo)售單、報(bào)廢表等查詢(xún)到收料單b. 發(fā)票、收料單、入庫(kù)單、退料單、領(lǐng)料單、銷(xiāo)售單、盤(pán)盈盤(pán)虧單、報(bào)廢表等單據(jù)在物資系統(tǒng)里應(yīng)該保存電子版信息，在此基礎(chǔ)上才能追溯查詢(xún)c. 實(shí)現(xiàn)所有其他接口中出現(xiàn)的追溯查詢(xún)功能2． 日常查詢(xún)a. 材料物資的收、發(fā)、存明細(xì)。b. 以工程項(xiàng)目為單位，統(tǒng)計(jì)各工程領(lǐng)用的材料、工程物資、金額等信息。 注意：1．日常查詢(xún)的 b 項(xiàng)，注意跨年問(wèn)題，主要是預(yù)算對(duì)物資領(lǐng)用的控制方面。IntM10 獲取紅字沖銷(xiāo)信息物資系統(tǒng) FMIS 實(shí)時(shí)地從物資系統(tǒng)中獲取需要做紅字沖銷(xiāo)的信息，并根據(jù)信息對(duì)相應(yīng)的業(yè)務(wù)操作和會(huì)計(jì)分錄做紅字沖銷(xiāo)。實(shí)時(shí) 傳遞數(shù)據(jù)：業(yè)務(wù)申請(qǐng)編號(hào) 21 / 70編號(hào) 接口定義 相關(guān)系統(tǒng) 接口業(yè)務(wù)需求詳細(xì)描述 優(yōu)先級(jí)（高、中、低）業(yè)務(wù)發(fā)生的擬定頻次注意：a. 物資系統(tǒng)要有紅字沖銷(xiāo)功能。 系統(tǒng)接口的技術(shù)現(xiàn)狀系統(tǒng)技術(shù)現(xiàn)狀 FIMS 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng) 物資系統(tǒng)版本 無(wú) 技術(shù)架構(gòu) B/S 三層 C/S CICS 中間件 B/S數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)及版本 DB2 codepage 1386 DB2 codepage 437 DB2 操作系統(tǒng)及版本主機(jī)：AIX5L中間層：Win2022 Server客戶(hù)端：Win2022 Pro / Win XP主機(jī)：AIX5L中間層：AIX5L客戶(hù)端：Win2022 Pro / Win XP數(shù)據(jù)庫(kù)：Windows NT、AIX、Linux中間層：Windows NT、AIX、Linux客戶(hù)端：Windows 98/2022/XP開(kāi)發(fā)商 國(guó)電蘇源 蘇源高科 蘇源信息原系統(tǒng)可提供的標(biāo)準(zhǔn)接口方式 Flat File 數(shù)據(jù)導(dǎo)入 Flat File 數(shù)據(jù)導(dǎo)入 HTTP(XML) HTTP(XML) HTTP(XML) 系統(tǒng)升級(jí)信息 DB2 將省級(jí)到 DB2 DB2 將省級(jí)到 DB2 Codepage 437 將升級(jí)到 1386未投入運(yùn)行22 / 704 技術(shù)解決方案的建議 技術(shù)方案的設(shè)計(jì)原則 技術(shù)方案的建議 FMIS 系統(tǒng)和營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)的接口說(shuō)明 接口技術(shù)清單業(yè)務(wù)需求接口編號(hào)接口定義技術(shù)接口編號(hào)技術(shù)接口定義實(shí)現(xiàn)方式 接口功能實(shí)現(xiàn)描述 接口需 FMIS 提供的支持 接口需營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)提供的支持實(shí)現(xiàn)的難度備注INTC01獲取電費(fèi)收入信息INTC0101應(yīng)收售電收入通過(guò)接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明類(lèi)別是售電收入，及金額營(yíng) 銷(xiāo) 系 統(tǒng) 產(chǎn) 生 一 筆 應(yīng)收 售 電 收 入 統(tǒng) 計(jì)通 過(guò) E A I 將 應(yīng) 收 售 電收 入 的 接 口 文 件 提 交給 與 營(yíng) 銷(xiāo) 系 統(tǒng) 層 次 對(duì)應(yīng) 的 F M I SF M I S 處 理 收 到 的 應(yīng) 收售 電 收 入 的 接 口 文，件 完 成 電 子 記 賬營(yíng) 銷(xiāo) 系 統(tǒng) 生 成 一 個(gè) 應(yīng)收 售 電 收 入 的 接 口 文件F M I S 生 成 一 個(gè) 收 費(fèi) 憑證 的 接 口 文 件通 過(guò) E A I 將 收 費(fèi) 憑 證的 接 口 文 件 提 交 給 與F M I S 層 次 對(duì) 應(yīng) 的 營(yíng) 銷(xiāo)系 統(tǒng)營(yíng) 銷(xiāo) 系 統(tǒng) 處 理 收 到 的收 費(fèi) 憑 證 的 接 口 文，件 記 錄 F M I S 已 經(jīng) 完成 此 次 帳 務(wù) 操 作正 確F M I S 讀 取 收 到 的應(yīng) 收 售 電 收 入 的，接 口 文 件 判 斷業(yè) 務(wù) 申 請(qǐng) 正 誤錯(cuò) 誤F M I S 生 成 一 個(gè) 駁 回 業(yè)務(wù) 申 請(qǐng) 的 接 口 文 件通 過(guò) E A I 將 駁 回 業(yè) 務(wù)申 請(qǐng) 的 接 口 文 件 提 交給 與 F M I S 層 次 對(duì) 應(yīng) 的營(yíng) 銷(xiāo) 系 統(tǒng)營(yíng) 銷(xiāo) 系 統(tǒng) 處 理 收 到 的駁 回 業(yè) 務(wù) 申 請(qǐng) 的 接 口，文 件 記 錄 原 因 并 自動(dòng) 廢 除 與 其 相 關(guān) 的 操作1. 參見(jiàn) 至 部分的描述1. 參見(jiàn) 至 部分的描述　中23 / 70業(yè)務(wù)需求接口編號(hào)接口定義技術(shù)接口編號(hào)技術(shù)接口定義實(shí)現(xiàn)方式 接口功能實(shí)現(xiàn)描述 接口需 FMIS 提供的支持 接口需營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)提供的支持實(shí)現(xiàn)的難度備注　 　 INTC0102應(yīng)收基金附加通過(guò)接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明類(lèi)別是基金附加的分類(lèi)，及金額營(yíng) 銷(xiāo) 系 統(tǒng) 產(chǎn) 生 一 筆 應(yīng)收 基 金 附 加 的 分 類(lèi) 費(fèi)用 統(tǒng) 計(jì)通 過(guò) E A I 將 應(yīng) 收 基 金附 加 的 接 口 文 件 提 交給 與 營(yíng) 銷(xiāo) 系 統(tǒng) 層 次 對(duì)應(yīng) 的 F M I SF M I S 處 理 收 到 的 應(yīng) 收基 金 附 加 的 接 口 文，件 完 成 電 子 記 賬營(yíng) 銷(xiāo) 系 統(tǒng) 生 成 一 個(gè) 應(yīng)收 基 金 附 加 的 接 口 文件F M I S 生 成 一 個(gè) 收 費(fèi) 憑證 的 接 口 文 件通 過(guò) E A I 將 收 費(fèi) 憑 證的 接 口 文 件 提 交 給 與F M I S 層 次 對(duì) 應(yīng) 的 營(yíng) 銷(xiāo)系 統(tǒng)營(yíng) 銷(xiāo) 系 統(tǒng) 處 理 收 到 的收 費(fèi) 憑 證 的 接 口 文，件 記 錄 F M I S 已 經(jīng) 完成 此 次 帳 務(wù) 操 作正 確F M I S 讀 取 收 到 的應(yīng) 收 基 金 附 加 的，接 口 文 件 判 斷業(yè) 務(wù) 申 請(qǐng) 正 誤錯(cuò) 誤F M I S 生 成 一 個(gè) 駁 回 業(yè)務(wù) 申 請(qǐng) 的 接 口 文 件通 過(guò) E A I 將 駁 回 業(yè) 務(wù)申 請(qǐng) 的 接 口 文 件 提 交給 與 F M I S 層 次 對(duì) 應(yīng) 的營(yíng) 銷(xiāo) 系 統(tǒng)營(yíng) 銷(xiāo) 系 統(tǒng) 處 理 收 到 的駁 回 業(yè) 務(wù) 申 請(qǐng) 的 接 口，文 件 記 錄 原 因 并 自動(dòng) 廢 除 與 其 相 關(guān) 的 操作1. 參見(jiàn) 至 部分的描述1. 參見(jiàn) 至 部分的描述2. 應(yīng)實(shí)現(xiàn)針對(duì)基金附加分類(lèi)匯總費(fèi)用的自動(dòng)統(tǒng)計(jì)中 1. 應(yīng)收基金附加的分類(lèi)匯總費(fèi)用的接口文件應(yīng)涵蓋分類(lèi)匯總費(fèi)用，包括：基金附加　 －三峽基金 －市政附加 －路燈明細(xì)樣例：基金附加\市政附加\路燈明細(xì)24 / 70業(yè)務(wù)需求接口編號(hào)接口定義技術(shù)接口編號(hào)技術(shù)接口定義實(shí)現(xiàn)方式 接口功能實(shí)現(xiàn)描述 接口需 FMIS 提供的支持 接口需營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)提供的支持實(shí)現(xiàn)的難度備注　 　 INTC0103應(yīng)沖銷(xiāo)的預(yù)收電費(fèi)通過(guò)接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明類(lèi)別是應(yīng)沖銷(xiāo)的預(yù)收電費(fèi)，及金額