【文章內(nèi)容簡介】 務申請單，記錄在途物資和應付帳款方式 2：物資系統(tǒng)發(fā)起存貨采購申請并調(diào)用 FMIS 系統(tǒng)中的預算項目，在采購金額不超過 FMIS 中項目預算金額的前提下，物資系統(tǒng)生成收料單，經(jīng)審批后將收料單信息發(fā)送至 FMIS 系統(tǒng)，F(xiàn)MIS自動生成經(jīng)濟業(yè)務申請，記錄在途物資和應付帳款 傳遞數(shù)據(jù)：方式 1：1. 物資系統(tǒng)到 FMIS：工程編號、收料單號、發(fā)票號（可能多個） 、合同號、原材料金額或工程物資金額、供應商名稱、此次應該交付金額方式 2:1. 物資系統(tǒng)到 FMIS：物資采購工程編號、物資采購總金額2. FMIS 到物資系統(tǒng)：物資采購工程編號、對應預算項目、是否通過預算（不超預算）3. 物資系統(tǒng)到 FMIS：工程編號、收料單號、發(fā)票號（可能多個） 、合同號、原材料金額或工程物資金額、供應商名稱、此次應該交付金額 追溯查詢：物資系統(tǒng)中的收料單、發(fā)票、訂單、合同、供應商的銀行帳號、開戶銀行 注意：a. 四單應匹配，即收料單、發(fā)票、訂單、合同中記錄的采購信息應一致b. 物資系統(tǒng)里應能夠通過收料單追溯到訂單c. 物資系統(tǒng)里要有供應商管理模塊，能從供應商名稱查詢到供應商的銀行帳號、開戶銀行d. 發(fā)票、收料單等的實物是必需的，無法通過系統(tǒng)接口完成 IntM02 存貨入庫 物資系統(tǒng) FMIS 系統(tǒng)獲取物資系統(tǒng)的入庫信息，生成經(jīng)濟業(yè)務申請單，記錄存貨 傳遞數(shù)據(jù)：工程編號、入庫單號、收料單號、發(fā)票號、訂單號、合同號、原材料金額或工程物資金額、觸發(fā)類型。 追溯查詢：物資系統(tǒng)中的入庫單、收料單、發(fā)票、訂單、合同 ? 觸發(fā)類型：1．貨到發(fā)票到：正常入庫，進行材料采購記錄，并記錄對應應付款項2．貨到發(fā)票未到：發(fā)票號無效，按照收料單金額暫估入庫，并記錄對應應付款項3．暫估入庫后發(fā)票到：以入庫單號追索至原暫估記錄，根據(jù)發(fā)票金額沖減原暫估記錄，進行新的材料采購記錄，并記錄對應應付款項編號 接口定義 相關系統(tǒng) 接口業(yè)務需求詳細描述 優(yōu)先級（高、中、低）業(yè)務發(fā)生的擬定頻次 注意：a. 確保入庫單、收料單、發(fā)票、訂單、合同中的庫存信息相一致b. 對于暫估存貨，由于一般情況下暫估價與最終存貨價值沒有區(qū)別，故不對存貨價值作調(diào)整。若暫估價值與發(fā)票價不一致，做月末統(tǒng)一調(diào)整，而不對已發(fā)料的存貨等作重新計價。 IntM03 存貨領用 物資系統(tǒng) 方式 1：物資使用部門在 FMIS 系統(tǒng)中通過接口調(diào)用物資系統(tǒng)信息，選取需領用的物資，物資系統(tǒng)將選定的物資總金額信息反回 FMIS 系統(tǒng)。在 FMIS 在總金額不超出項目預算的情況下，物資系統(tǒng)自動生成領料單。物資系統(tǒng)批準領料單后，再將領料信息反饋回 FMIS 系統(tǒng)，F(xiàn)MIS 自動生成經(jīng)濟業(yè)務申請，記錄材料領用方式 2：物資系統(tǒng)發(fā)起領料申請并調(diào)用 FMIS 系統(tǒng)中的預算項目，在材料領用金額不超過 FMIS 中項目預算金額的前提下，物資系統(tǒng)生成領料單，經(jīng)審批后將領料單信息發(fā)送至 FMIS 系統(tǒng)，F(xiàn)MIS自動生成經(jīng)濟業(yè)務申請，記錄材料領用 傳遞數(shù)據(jù)：方式 1：1．FMIS 到物資系統(tǒng)：領用部門、對應預算項目、是否通過預算（不超預算）2．物資系統(tǒng)到 FMIS：領料單號，領用部門、工程編號、對應預算項目、領用原材料金額或領用工程物資金額方式 2：1. 物資系統(tǒng)到 FMIS：物資領用部門，物資領用總金額2. FMIS 到物資系統(tǒng)：領用部門、對應預算項目、是否通過預算（不超預算）3. 物資系統(tǒng)到 FMIS：領料單號，領用部門、工程編號、對應預算項目、領用原材料金額或領用工程物資金額 追溯查詢：領料單、按實際價計價的工程物資的收料單 注意：a. 存貨領用時，必須確保成本類項目只能領用原材料，而不能領用工程物資b. 對于按實際價計價的工程物資，領料單和收料單信息應相匹配c. 領料發(fā)起時， 從 FMIS 系統(tǒng)里到物資系統(tǒng)選定領用物資的詳細清單，需要通過 FMIS 系統(tǒng)對物資系統(tǒng)的功能調(diào)用實現(xiàn) IntM04 退庫 物資系統(tǒng) FMIS 系統(tǒng)獲取物資系統(tǒng)的退料信息，生成經(jīng)濟業(yè)務申請單，記錄退庫，并將已扣減的項目預算加回到原預算項目 傳遞數(shù)據(jù)：工程編號、退料單號、原材料金額或工程物資金額、稅金總額信息 追溯查詢：退料單、原領料單 注意：a． 進項稅的處理b． 原領料單和退料單信息應保持一致 17 / 57編號 接口定義 相關系統(tǒng) 接口業(yè)務需求詳細描述 優(yōu)先級（高、中、低）業(yè)務發(fā)生的擬定頻次IntM05 存貨盤盈、盤虧物資系統(tǒng) FMIS 系統(tǒng)獲取物資系統(tǒng)的庫存盤點的結(jié)果，生成經(jīng)濟業(yè)務申請單，記錄盤盈或盤虧，并調(diào)整相應的損益類預算 傳遞數(shù)據(jù)：盤盈盤虧單號，原材料或工程物資的盤盈或盤虧金額，稅金總額信息 追溯查詢：盤盈盤虧單，實物盤點結(jié)果、和帳面盤點結(jié)果。 注意：a． 原材料的盤虧要涉及進項稅的處理 IntM06 非常損失 物資系統(tǒng) FMIS 系統(tǒng)獲取物資系統(tǒng)的報廢表，生成經(jīng)濟業(yè)務申請單，記錄物資報廢，并調(diào)整相應的損益類預算 傳遞數(shù)據(jù)：報廢表號，報廢的原材料、工程物資金額，入庫單號，稅金總額信息 追溯查詢：報廢表、原入庫單 注意：a. 進項稅的處理b. 原入庫單和報廢表信息應保持一致 IntM07 存貨銷售 物資系統(tǒng) FMIS 系統(tǒng)獲取物資系統(tǒng)的存貨銷售信息，生成經(jīng)濟業(yè)務申請單，記錄存貨銷售，并將已扣減的項目預算加回到原預算項目 傳遞數(shù)據(jù)：銷售單號，銷售的原材料金額、銷售的工程物資金額、銷售發(fā)票號，原材料的成本價，工程物資的成本價，稅金總額信息 追溯查詢：銷售單、銷售發(fā)票、按實際價計價物資的入庫單 注意：1． 銷項稅的處理 IntM08 遞交物資合同信息物資系統(tǒng) FMIS 系統(tǒng)接收來自物資系統(tǒng)的合同信息，導入 FMIS 系統(tǒng)合同模塊，以便對未來的財務情況做統(tǒng)籌管理 傳遞數(shù)據(jù)：合同的價值方面信息：時間、金額、供應商、預付款、分期付款、質(zhì)保金 注意：1. 目前 FMIS 尚無合同模塊，在開發(fā)階段2. 具體的傳遞信息需視 FMIS 合同開發(fā)完成后信息數(shù)據(jù)類型而定 編號 接口定義 相關系統(tǒng) 接口業(yè)務需求詳細描述 優(yōu)先級（高、中、低）業(yè)務發(fā)生的擬定頻次IntM09 追溯查詢功能 物資系統(tǒng) 1． 追溯查詢a. 根據(jù)業(yè)務申請憑證追溯查詢到相應原始單據(jù)（領料單、入庫單等） 。對按實際價計價的工程物資有較高要求：能夠穿過領料單、銷售單、報廢表等查詢到收料單b. 發(fā)票、收料單、入庫單、退料單、領料單、銷售單、盤盈盤虧單、報廢表等單據(jù)在物資系統(tǒng)里應該保存電子版信息，在此基礎上才能追溯查詢c. 實現(xiàn)所有其他接口中出現(xiàn)的追溯查詢功能2． 日常查詢a. 材料物資的收、發(fā)、存明細。b. 以工程項目為單位，統(tǒng)計各工程領用的材料、工程物資、金額等信息。 注意：1．日常查詢的 b 項，注意跨年問題，主要是預算對物資領用的控制方面。IntM10 獲取紅字沖銷信息物資系統(tǒng) FMIS 實時地從物資系統(tǒng)中獲取需要做紅字沖銷的信息，并根據(jù)信息對相應的業(yè)務操作和會計分錄做紅字沖銷。實時 傳遞數(shù)據(jù)：業(yè)務申請編號 注意：a. 物資系統(tǒng)要有紅字沖銷功能。 系統(tǒng)接口的技術現(xiàn)狀系統(tǒng)技術現(xiàn)狀 FIMS 市場營銷系統(tǒng) 物資系統(tǒng)版本 無 技術架構(gòu) B/S 三層 C/S CICS 中間件 B/S數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)及版本 DB2 codepage 1386 DB2 codepage 437 DB2 操作系統(tǒng)及版本主機：AIX5L中間層：Win2022 Server客戶端：Win2022 Pro / Win XP主機：AIX5L中間層：AIX5L客戶端：Win2022 Pro / Win XP數(shù)據(jù)庫：Windows NT、AIX、Linux中間層：Windows NT、AIX、Linux客戶端：Windows 98/2022/XP開發(fā)商 國電蘇源 蘇源高科 蘇源信息原系統(tǒng)可提供的標準接口方式 Flat File 數(shù)據(jù)導入 Flat File 數(shù)據(jù)導入 HTTP(XML) HTTP(XML) HTTP(XML) 系統(tǒng)升級信息 DB2 將省級到 DB2 DB2 將省級到 DB2 Codepage 437 將升級到 1386未投入運行19 / 574 技術解決方案的建議 技術方案的設計原則 技術方案的建議 FMIS 系統(tǒng)和營銷系統(tǒng)的接口說明 接口技術清單業(yè)務需求接口編號接口定義技術接口編號技術接口定義實現(xiàn)方式 接口功能實現(xiàn)描述 接口需 FMIS 提供的支持 接口需營銷系統(tǒng)提供的支持實現(xiàn)的難度備注INTC01獲取電費收入信息INTC0101應收售電收入通過接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明類別是售電收入，及金額營 銷 系 統(tǒng) 產(chǎn) 生 一 筆 應收 售 電 收 入 統(tǒng) 計通 過 E A I 將 應 收 售 電收 入 的 接 口 文 件 提 交給 與 營 銷 系 統(tǒng) 層 次 對應 的 F M I SF M I S 處 理 收 到 的 應 收售 電 收 入 的 接 口 文，件 完 成 電 子 記 賬營 銷 系 統(tǒng) 生 成 一 個 應收 售 電 收 入 的 接 口 文件F M I S 生 成 一 個 收 費 憑證 的 接 口 文 件通 過 E A I 將 收 費 憑 證的 接 口 文 件 提 交 給 與F M I S 層 次 對 應 的 營 銷系 統(tǒng)營 銷 系 統(tǒng) 處 理 收 到 的收 費 憑 證 的 接 口 文，件 記 錄 F M I S 已 經(jīng) 完成 此 次 帳 務 操 作正 確F M I S 讀 取 收 到 的應 收 售 電 收 入 的，接 口 文 件 判 斷業(yè) 務 申 請 正 誤錯 誤F M I S 生 成 一 個 駁 回 業(yè)務 申 請 的 接 口 文 件通 過 E A I 將 駁 回 業(yè) 務申 請 的 接 口 文 件 提 交給 與 F M I S 層 次 對 應 的營 銷 系 統(tǒng)營 銷 系 統(tǒng) 處 理 收 到 的駁 回 業(yè) 務 申 請 的 接 口，文 件 記 錄 原 因 并 自動 廢 除 與 其 相 關 的 操作1. 參見 至 部分的描述1. 參見 至 部分的描述　中業(yè)務需求接口編號接口定義技術接口編號技術接口定義實現(xiàn)方式 接口功能實現(xiàn)描述 接口需 FMIS 提供的支持 接口需營銷系統(tǒng)提供的支持實現(xiàn)的難度備注　 　 INTC0102應收基金附加通過接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明類別是基金附加的分類，及金額營 銷 系 統(tǒng) 產(chǎn) 生 一 筆 應收 基 金 附 加 的 分 類 費用 統(tǒng) 計通 過 E A I 將 應 收 基 金附 加 的 接 口 文 件 提 交給 與 營 銷 系 統(tǒng) 層 次 對應 的 F M I SF M I S 處 理 收 到 的 應 收基 金 附 加 的 接 口 文，件 完 成 電 子 記 賬營 銷 系 統(tǒng) 生 成 一 個 應收 基 金 附 加 的 接 口 文件F M I S 生 成 一 個 收 費 憑證 的 接 口 文 件通 過 E A I 將 收 費 憑 證的 接 口 文 件 提 交 給 與F M I S 層 次 對 應 的 營 銷系 統(tǒng)營 銷 系 統(tǒng) 處 理 收 到 的收 費 憑 證 的 接 口 文，件 記 錄 F M I S 已 經(jīng) 完成 此 次 帳 務 操 作正 確F M I S 讀 取 收 到 的應 收 基 金 附 加 的，接 口 文 件 判 斷業(yè) 務 申 請 正 誤錯 誤F M I S 生 成 一 個 駁 回 業(yè)務 申 請 的 接 口 文 件通 過 E A I 將 駁 回 業(yè) 務申 請 的 接 口 文 件 提 交給 與 F M I S 層 次 對 應 的營 銷 系 統(tǒng)營 銷 系 統(tǒng) 處 理 收 到 的駁 回 業(yè) 務 申 請 的 接 口，文 件 記 錄 原 因 并 自動 廢 除 與 其 相 關 的 操作1. 參見 至 部分的描述1. 參見 至 部分的描述2. 應實現(xiàn)針對基金附加分類匯總費用的自動統(tǒng)計中 1. 應收基金附加的分類匯總費用的接口文件應涵蓋分類匯總費用，包括：基金附加　 －三峽基金 －市政附加 －路燈明細樣例：基金附加\市政附加\路燈明細21 / 57業(yè)務需求接口編號接口定義技術接口編號技術接口定義實現(xiàn)方式 接口功能實現(xiàn)描述 接口需 FMIS 提供的支持 接口需營銷系統(tǒng)提供的支持實現(xiàn)的難度備注　 　 INTC0103應沖銷的預收電費通過接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明類別是應沖銷的預收電費，及金額營 銷 系 統(tǒng) 產(chǎn) 生 一 筆 應沖