【正文】 ...................................5 系統(tǒng)集成評(píng)估的目標(biāo) ................................................................................................................................................................................................................................................72 FMIS 系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能改進(jìn)建議 ....................................................................................................................................................................83 系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)需求和技術(shù)現(xiàn)狀 .................................................................................................................................................................13 系統(tǒng)接口的業(yè)務(wù)需求 ..............................................................................................................................................................................................................................................13 FMIS 系統(tǒng)和營(yíng)銷(xiāo)管理信息系統(tǒng)集成的需求 ...................................................................................................................................................................................................13 FMIS 系統(tǒng)和物資系統(tǒng)集成的需求 ...................................................................................................................................................................................................................17 系統(tǒng)接口的技術(shù)現(xiàn)狀 ..............................................................................................................................................................................................................................................214 技術(shù)解決方案的建議 ...............................................................................................................................................................................23 技術(shù)方案的設(shè)計(jì)原則 ..............................................................................................................................................................................................................................................23 技術(shù)方案的建議 ......................................................................................................................................................................................................................................................23 FMIS 系統(tǒng)和營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)的接口說(shuō)明 ...................................................................................................................................................................................................................23 FMIS 系統(tǒng)和物資系統(tǒng)的接口說(shuō)明 ...................................................................................................................................................................................................................35 系統(tǒng)接口的技術(shù)架構(gòu) .........................................................................................................................................................................................................................................505 實(shí)施計(jì)劃框架 ..........................................................................................................................................................................................516 附件 .........................................................................................................................................................................................................523 / 704 / 701 背景 文檔的目的5 / 70 FMIS 系統(tǒng)改進(jìn)建議診斷要點(diǎn)預(yù)算管理：? 支持預(yù)算編制的網(wǎng)上流轉(zhuǎn)，即所有預(yù)算編制和調(diào)整，超支申請(qǐng)流程均在 FMIS 系統(tǒng)中進(jìn)行，并且相應(yīng)的預(yù)算編制文件亦可通過(guò)系統(tǒng)進(jìn)行流轉(zhuǎn)審批?不同年度采用同一帳套，對(duì)于未完成的預(yù)算項(xiàng)目可進(jìn)行跨年接轉(zhuǎn)，進(jìn)行預(yù)算編制時(shí)亦可調(diào)用歷史數(shù)據(jù)作為編制基礎(chǔ)?對(duì)于非末級(jí)的預(yù)算項(xiàng)目，系統(tǒng)支持由業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行分解延伸的功能，并根據(jù)設(shè)定的預(yù)算審批流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)審批?對(duì)于各類(lèi)預(yù)算數(shù)和預(yù)算執(zhí)行數(shù)，系統(tǒng)能根據(jù)不同責(zé)任中心和項(xiàng)目進(jìn)行歸集，并就其預(yù)算執(zhí)行差異做自動(dòng)計(jì)算分析?對(duì)于各類(lèi)預(yù)算使用申請(qǐng)/待處理事項(xiàng)，均可通過(guò)與 OA 系統(tǒng)的集成，發(fā)送提示信息至相應(yīng)的業(yè)務(wù)申批/處理人員?對(duì)于不同類(lèi)型的預(yù)算項(xiàng)目，系統(tǒng)能支持彈性、剛性、總額等不同的預(yù)算控制方式?支持預(yù)算的分解功能，即部門(mén)可將預(yù)算通過(guò)系統(tǒng)分解下達(dá)至責(zé)任人，并由該責(zé)任人對(duì)其包干的預(yù)算進(jìn)行審批和控制核算管理：? FMIS 系統(tǒng)中的固定資產(chǎn)模塊與帳務(wù)模塊進(jìn)行集成，固定資產(chǎn)模塊中帳務(wù)信息的變動(dòng)能及時(shí)準(zhǔn)確地反映在帳務(wù)系統(tǒng)中；固定資產(chǎn)模塊亦考慮與未來(lái)的固定資產(chǎn)系統(tǒng)和工程管理系統(tǒng)相集成，自動(dòng)進(jìn)行項(xiàng)目結(jié)算和工程轉(zhuǎn)固? 聯(lián)動(dòng) FMIS 系統(tǒng)中的各帳套，即省公司、市公司和縣公司的帳套相互聯(lián)動(dòng)，對(duì)于各種內(nèi)部交易能自動(dòng)進(jìn)行抵消，并可自動(dòng)生成合并報(bào)表初稿? 在 FMIS 系統(tǒng)中建立合同模塊，將合同信息與預(yù)算信息相結(jié)合，以配合預(yù)算控制；合同模塊亦可與未來(lái)的資金管理模塊相聯(lián)動(dòng)，以利于財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)籌的資金管理? 在 FMIS 系統(tǒng)中建立資金管理模塊，各業(yè)務(wù)部門(mén)可通過(guò)該模塊填報(bào)資金使用計(jì)劃，確保資金管理的準(zhǔn)確性和有效性；并且可通過(guò)與銀行的接口，自動(dòng)獲取銀行對(duì)帳單、生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并編制最終的現(xiàn)金流量表初稿? 建立 FMIS 系統(tǒng)與營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)及物資系統(tǒng)的接口，提高對(duì)電費(fèi)收入、其他業(yè)務(wù)收費(fèi)、物資采購(gòu)、存貨等科目核算的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和有效性6 / 707 / 70 系統(tǒng)集成評(píng)估的目標(biāo)8 / 702 FMIS 系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能改進(jìn)建議編號(hào) 業(yè)務(wù)需求 FMIS 現(xiàn)狀 改進(jìn)建議 優(yōu)先級(jí) 對(duì)應(yīng)概念流程 對(duì)應(yīng) FMIS模塊1. 根據(jù)歷史數(shù)據(jù)建立預(yù)算編制的起始基礎(chǔ)，實(shí)時(shí)捕捉歷史業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)由于 FMIS 對(duì)不同年度維護(hù)不同帳套，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行隔離，當(dāng)期編制預(yù)算時(shí)無(wú)法調(diào)用歷史數(shù)據(jù)維護(hù)歷史的預(yù)算信息和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不同年度使用同一帳套，進(jìn)行數(shù)據(jù)集中預(yù)算編制過(guò)程中能夠調(diào)用相應(yīng)的歷史數(shù)據(jù)高2. 預(yù)算的編制、超預(yù)算申請(qǐng)、預(yù)算調(diào)整能夠進(jìn)行網(wǎng)上流轉(zhuǎn)目前系統(tǒng)不支持上述功能的網(wǎng)上流轉(zhuǎn)，僅僅是預(yù)算金額的申請(qǐng)開(kāi)發(fā)預(yù)算申請(qǐng)的網(wǎng)上流轉(zhuǎn)功能，對(duì)于申請(qǐng)項(xiàng)目，能附有相應(yīng)的預(yù)算申請(qǐng)表格，并按設(shè)定的預(yù)算編制流程進(jìn)行審批流轉(zhuǎn)高3. 按各事業(yè)部、成本中心、項(xiàng)目等的職責(zé)和業(yè)務(wù)內(nèi)容編制預(yù)算并自動(dòng)進(jìn)行預(yù)算合并，同時(shí)保留明細(xì)的原始信息目前系統(tǒng)的責(zé)任中心概念不夠明確，沒(méi)有以責(zé)任中心為基礎(chǔ)的預(yù)算歸集功能能夠靈活地建立成本和利潤(rùn)中心，并賦予相應(yīng)的責(zé)任中心編號(hào)，對(duì)應(yīng)各類(lèi)預(yù)算的編制對(duì)于不同責(zé)任中心的預(yù)算，能進(jìn)行自動(dòng)歸類(lèi)合并，得出責(zé)任中心的總預(yù)算保留預(yù)算編制的原始數(shù)據(jù)以便查詢(xún)中4. 預(yù)算編制過(guò)程中應(yīng)考慮未執(zhí)行完的工程項(xiàng)目合同、采購(gòu)合同等的影響，可以把該類(lèi)項(xiàng)目或合同的預(yù)算轉(zhuǎn)到下一預(yù)算年度由于 FMIS 對(duì)不同年度維護(hù)不同帳套，使數(shù)據(jù)相互隔離，并且對(duì)往期項(xiàng)目預(yù)算發(fā)生情況無(wú)法通過(guò)唯一出口追索同一數(shù)據(jù)庫(kù)使用于不同的會(huì)計(jì)年度，以便于預(yù)算的結(jié)轉(zhuǎn)和預(yù)算數(shù)據(jù)的追索查詢(xún)高 預(yù)算編制9 / 70編號(hào) 業(yè)務(wù)需求 FMIS 現(xiàn)狀 改進(jìn)建議 優(yōu)先級(jí) 對(duì)應(yīng)概念流程 對(duì)應(yīng) FMIS模塊5. 支持聯(lián)動(dòng)預(yù)算編制的功能，即通過(guò)預(yù)算科目間的對(duì)應(yīng)關(guān)系，在編制一項(xiàng)預(yù)算的同時(shí)自動(dòng)生成所對(duì)應(yīng)科目的預(yù)算值無(wú)法進(jìn)行預(yù)算的聯(lián)動(dòng)編制 建立預(yù)算項(xiàng)目之間的聯(lián)動(dòng)關(guān)系系統(tǒng)支持具有聯(lián)動(dòng)關(guān)系的預(yù)算項(xiàng)目之間的自動(dòng)生成對(duì)于具有聯(lián)動(dòng)關(guān)系的預(yù)算項(xiàng)目，若其中一項(xiàng)進(jìn)行了修改或調(diào)整，相應(yīng)項(xiàng)目應(yīng)同時(shí)調(diào)整中6. 預(yù)算項(xiàng)目設(shè)立的權(quán)限分解 系統(tǒng)尚未實(shí)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目的權(quán)限分解 對(duì)于非末級(jí)的預(yù)算項(xiàng)目，由業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行分解延伸，并根據(jù)設(shè)定的預(yù)算審批流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)審批中7. 具有預(yù)算模擬功能，即根據(jù)歷史數(shù)據(jù)和預(yù)算目標(biāo)以及相應(yīng)的預(yù)算公式，模擬編制預(yù)算供決策參考系統(tǒng)無(wú)法根據(jù)預(yù)算目標(biāo)和歷史數(shù)據(jù)，自動(dòng)進(jìn)行預(yù)算的模擬編制系統(tǒng)建立自動(dòng)計(jì)算和分解功能，即在獲得預(yù)算目標(biāo)后，基于歷史數(shù)據(jù)和預(yù)算公式，自動(dòng)進(jìn)行模擬編制低8. 相關(guān)預(yù)算審批人可以得到清晰提示，從而加速預(yù)算審批進(jìn)程沒(méi)有與 OA 等系統(tǒng)的集成，無(wú)法自動(dòng)產(chǎn)生有效提示連接 FMIS 系統(tǒng)與 OA 系統(tǒng)或短信服務(wù)，對(duì)于相應(yīng)的待處理事項(xiàng)，通過(guò) 或 notes 通知業(yè)務(wù)處理人中9. 對(duì)于不同的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，系統(tǒng)能夠提供不同的預(yù)算控制方式目前系統(tǒng)均采用剛性控制 對(duì)不同的預(yù)算項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)不同的控制方式該控制方式應(yīng)該是可選的高10. 提供預(yù)警和報(bào)警功能，預(yù)警：當(dāng)某預(yù)算項(xiàng)出現(xiàn)即將突破預(yù)算的情況下（如：一個(gè)月上旬使用了全月費(fèi)用的 3/4)自動(dòng)對(duì)相關(guān)審批人給出警示信息；報(bào)警：每預(yù)算項(xiàng)已無(wú)余額或某預(yù)算項(xiàng)余額達(dá)到一定比例時(shí)（如：1％）自動(dòng)向相關(guān)審批人提供警示信息系統(tǒng)無(wú)預(yù)警或報(bào)警功能 建立預(yù)算的預(yù)警和報(bào)警功能，對(duì)于超過(guò)臨界點(diǎn)的預(yù)算項(xiàng)目，系統(tǒng)進(jìn)行提示預(yù)警和報(bào)警的臨界點(diǎn)可自行設(shè)置中 預(yù)算執(zhí)行和控制10 / 70編號(hào) 業(yè)務(wù)需求 FMIS 現(xiàn)狀 改進(jìn)建議 優(yōu)先級(jí) 對(duì)應(yīng)概念流程 對(duì)應(yīng) FMIS模塊11. 計(jì)算預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和差異百分比，作為滾動(dòng)編制的基礎(chǔ)系統(tǒng)無(wú)法自動(dòng)