首聯(lián)商業(yè)集團投資管理制度(編輯修改稿)
2025-07-13 13:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 據(jù)投資方案確定的對外投資方式 ，按照資產(chǎn)運作、融資規(guī)范以及所涉及的法律要求，設(shè)定產(chǎn)業(yè)投資合同、股東協(xié)議、股權(quán)協(xié)議等法律文件，編寫投資方案，經(jīng)公司法律人員會審后，報總經(jīng)理、公司董事會批準(zhǔn)后方可簽署實施。同時監(jiān)控各對外投資主體與公司內(nèi)或公司外的有關(guān)部門、機構(gòu)準(zhǔn)備或履行相關(guān)的法律手續(xù)等對外投資具體事項； （六） 合同、協(xié)議的正本，屬公司直接對外投資的，由公司存檔，副本留規(guī)劃經(jīng)營部；屬子公司直接投資的，由公司、規(guī)劃經(jīng)營部、子公司分別存檔，正本留子公司存檔。 第十四條 對外投資的經(jīng)營管理 （一） 人員委派：需要成立子公司的投資項目，投資與戰(zhàn)略委員會會同總經(jīng)理辦公會根據(jù)《公 司法》，提名出任董事、經(jīng)理等人選，按程序由公司總經(jīng)理、董事會決議批準(zhǔn)（外派人員）；對于在外埠的投資項目，需要成立分公司的，其經(jīng)營管理人員直接由公司總經(jīng)理任命。 （二） 組織機構(gòu)：公司負(fù)責(zé)協(xié)助新成立的各分子公司的組織機構(gòu)的建設(shè)。確保各分子公司的組織機構(gòu)能夠滿足公司的戰(zhàn)略發(fā)展的需要。 （三） 建立健全管理制度：公司總部負(fù)責(zé)對新成立的各分子公司提供一系列完善的管理制度和經(jīng)營指導(dǎo)服務(wù)手冊，以幫助各分子公司能夠有效的指導(dǎo)日常管理工作，促使和規(guī)范公司各單位的操作，提高組織的執(zhí)行力。 （四） 人員培訓(xùn)：公司人力資源部門和廚政部負(fù)責(zé)組織對各分子公 司相關(guān)經(jīng)營管理人員和從業(yè)人員的上崗和在崗培訓(xùn)。 第十五條 投資的后續(xù)管理 1. 規(guī)劃經(jīng)營部負(fù)責(zé) 收集項目運營數(shù)據(jù)，對投資項目運營狀況進(jìn)行分析。 （ 1） 公司規(guī)劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)提供業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)； （ 2） 公司財務(wù)部負(fù)責(zé)提供財務(wù)數(shù)據(jù)； 2. 規(guī)劃發(fā)展部根據(jù)運營狀況分析報告，對控股子公司提出維持、增股和減持建議。 3. 進(jìn)一步操作建議經(jīng)公司管理層審議后，由規(guī)劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)具體執(zhí)行。 4. 建立健全對外投資信息反饋系統(tǒng)。規(guī)劃經(jīng)營部與財務(wù)部門應(yīng)建立健全對外投資資金往來帳和對外投資收益分配等基礎(chǔ)賬簿，定期或不定期地進(jìn)行分析和檢查。建立標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的對外投資管理與監(jiān)督機制與體制，所 涉及的其他內(nèi)容詳見以下有關(guān)對外投資資產(chǎn)管理，對外投資項目評估審計管理等章節(jié)。 第三章 投資檔案管理 第十六條 投資項目所需文件與材料，以及相應(yīng)的投資檔案管理 規(guī)劃經(jīng)營部對每項對外投資，根據(jù)投資所涉及的范圍，都須具有以下相應(yīng)文件與材料，包括： （一） 審批、立項文件； （二） 對外投資項目可行性研究報告； （三） 商業(yè)計劃； （四） 相關(guān)投資單位的法人身份證明文件：營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，相關(guān)投資單位為國有法人的，還應(yīng)有產(chǎn)權(quán)登記證副本； （五） 投資單位經(jīng)審計的前兩年的年度及本年度近期的財務(wù)報表：資產(chǎn)負(fù)債表；年度利潤及利潤分配表；年度現(xiàn)金流量表； （六） 債務(wù)結(jié)構(gòu)和債權(quán)人明細(xì)表； （七） 投資項目評估報告； （八） 相關(guān)投資單位董事會所做出的相關(guān)投資決議等有關(guān)文件； （九） 相關(guān)投資單位出具的我方投資證明書； （十） 有關(guān)資產(chǎn)評估事務(wù)所與會計師事務(wù)所對我方或相關(guān)投資單位所出具的資產(chǎn)評估報告和財務(wù)審計報告； （十一） 有關(guān)律師事務(wù)所對我方或相關(guān)投資單位所出具的法律意見書； （十二） 投資分紅方案報告； （十三） 相關(guān)投資單位的企業(yè)章程； （十四） 一切與本項目有關(guān)的重要文件材料和會議記錄。 以上文件、材料均屬重大商業(yè)機密文件與材料，須建立完整的檔案管理 與 保密制度。按文件的重要性分別設(shè)定半年、一年以至二年保存的保密等級。并根據(jù)保密等 級確定閱讀范圍。對涉及以上重大商業(yè)機密文件與材料的有關(guān)人員須遵守保密制度管理。 為建立方便、快速反饋的分析、監(jiān)測和評價投資效益情況的投資信息系統(tǒng)， 由規(guī)劃經(jīng)營部指定專門人員管理上述文件與材料。 第四章 對外投資資產(chǎn)管理 第十七條 企業(yè)法人之間，企業(yè)法人與自然人之間，以本辦法第三條規(guī)定的資本形式的投資以及所形成的資產(chǎn)及其資產(chǎn)溢
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