【文章內(nèi)容簡介】 、事假、曠工情況，并嚴格遵守公司的考勤制度，將享受公司規(guī)定的全勤獎。財務管理制度第一章總則第一條 為了加強公司財務管理，保障各項工作的順利進行，提高員工的積極性，綜合以往的財務管理經(jīng)驗指定出本制度。第二條 以前各種制度與本制度由沖突的條款以本制度條款為準。第三條 本制度的解釋權歸財務部。如遇爭議最終裁決權歸屬總經(jīng)理辦公室。第二章 財務管理制度第一條 財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約，精打細算，在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。第二條 財務部要加強對資產(chǎn)、黃金、現(xiàn)金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。第三條 銀行賬戶必須遵守銀行的規(guī)定開設和使用。銀行賬戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務收支結(jié)算使用，嚴禁出借公司賬戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)。第四條 銀行賬戶的賬號必須保密，非因業(yè)務需要不準外泄。第五條 銀行賬戶印鑒的使用實行三章分管并用制。即：財務章由出納保管，法人私章和會計私章由本人各自保管，不準由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差時由其委托人待保管。第六條 銀行賬戶往來應逐筆登記入賬，不準多筆匯總記賬，也不準以收頂支記賬。各單位應按月與銀行對賬單核對，未達收支，應作出調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)平衡。第七條 財會人員辦理信匯、電匯、票匯（含自帶票匯）、轉(zhuǎn)賬支付等付出款項，一律憑付款審批單辦理。付款審批單應附入付款憑證記賬備查。第八條 應建立資金回籠情況的跟蹤制度。對到期的應收資金，每周一需打印出相關責任人應收賬款交給經(jīng)辦人，并督促經(jīng)辦人員及時催收；發(fā)現(xiàn)問題的，應及時上報請示處理。第九條 一切資金往來，必須收付有憑據(jù)，嚴禁口說為憑。第十條 嚴禁代外單位或私人轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)和大額度（5000元以上）支付往來或貿(mào)易現(xiàn)金。第十一條 嚴禁將公款存入私人賬戶，違者按貪污論處（特殊情況須報總經(jīng)理批準）。第十二條 現(xiàn)金日記賬必須用固定一本賬，嚴禁使用兩本賬或賬外有賬。第十三條 會計每月終要同出納員盤點現(xiàn)金庫存一次，保證鈔賬相符。盤點表應隨同會計報表一起上報。第十四條 領用空白支票，必須注明限額、日期、用途及使用期限，并視金額大小由總經(jīng)理審批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內(nèi)。嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。作廢支票應注明“作廢”字樣。第十五條 正常的辦公費用開支，必須有正事發(fā)票或收據(jù)，印章齊全，除經(jīng)手人簽字外，還需經(jīng)理或其授權人批準后方能報銷付款。第十六條 財會人員調(diào)動工作或離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。第三章 財務借款制度第一條 財務借款制度包含采購借款、差旅借款、銷售借款、小額度借款。財務部按照規(guī)定，嚴格審查借款憑證的完整性、合理性、費用是否超標。審核合格后，方可借支現(xiàn)金、支票，并寫憑證。第二條 財務借款實行三級簽字制度，即：借款人、部門主管、總經(jīng)辦簽字。如沒有履行簽字制度，財務部不得給任何人借款。第三條 借款制度為一事一人一次性借款原則，凡借款未報銷的，財務部一律不予以二次借款（特殊情況須報總經(jīng)理批準）。第四條 借款類別及相關規(guī)定：1. 采購借款：臨時性產(chǎn)品采購借款：需求部門簽寫《采購申請表》，并由部門經(jīng)理、總經(jīng)辦簽署意見后交商務部審核，并由商務經(jīng)理安排采購事宜；若需借款，由商務部經(jīng)理簽寫《借款申請表》，由總經(jīng)理審批通過，經(jīng)財務審核后方可借款。辦公采購：由行政部填寫《采購申請表》，一次由商務部經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，由行政人事部統(tǒng)一采購；若需借款，由行政人事部簽寫《借款申請表》，由總經(jīng)理審批通過，經(jīng)財務審核后方可借款。采購借款前，相關人員需預先咨詢好具體價格，并在《采購申請表》上寫清預算價格，實際采購價格不得高于預算價格。2. 差旅借款： 差旅費借款的額度為（預計天數(shù)補助+往返路費）*，借款時注明姓名、出差地點、出差目的及預計出差天數(shù)后（應提供《公務出差申請表》），按程序批準方可借支現(xiàn)金。 部門領導審核借款人金額及項目是夠與工作任務相符，借款人是否是任務執(zhí)行人，返回日期是否與任務預計天數(shù)相符。 總經(jīng)辦審核部門經(jīng)理派遣的任務、經(jīng)費金額是否合理，是否需要與其他部門整體協(xié)調(diào)。 財務部審核是否完成公務出差申請相關流程，《借款申請表》是否完成審批，是否有之前的借款未作銷賬。3. 小額度借款：經(jīng)辦人在《借款申請表》中注明借款原因后，依次經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理批準后方可到財務部申請借款。私用借支金額不超過員工自身基本工作的60%（特殊情況須報總經(jīng)理批準）。若財務審核借款人尚有借款未銷賬，可當場拒絕，并向總經(jīng)理說明情況。第四章 財務付款制度第一條 采購付款：支付對外采購款項時，由商務部填制《付款通知書》，經(jīng)商務部經(jīng)理審批，財務主管審核，總經(jīng)辦批示后，出納予以支付款項。《付款通知書》簽字程序由供應商親自辦理（特殊情況由公司員工代辦）第二條 分包工程付款：支付外委包工款項，由商務部填制《付款通知書》，并附工程竣工驗收單，經(jīng)商務部經(jīng)理審批，財務主管審核、總經(jīng)辦批示后，出納予以支付款項?！陡犊钔ㄖ獣泛炞殖绦蛴煞职逃H自辦理（特殊情況由公司員工代辦）。第五章 財務收款制度第一條 在形成應收款時，由公司會議確定該筆款項責任人，責任人依據(jù)合同列出收款計劃書，并發(fā)送給財務部及總經(jīng)辦備查。第二條 在收回每筆款項時，由經(jīng)辦人填制繳款單，由會計、出納簽字后上交現(xiàn)金或有價票據(jù)。第三條 在催收款項超過計劃半個月時，財務部要會同市場部、總經(jīng)辦、款項責任人研討指定可行性收款策略。第四條 未按期收回的款項，財務部以逾期天數(shù)及同期貸款利息從項目銷售責任人提成中扣除。第五條 財務部每周一，將公司所有應收款項條目打印出來，交給相關責任人，并交予總經(jīng)辦一份備查。第六章 財務部報銷制度第一條 財務部報銷程序，是財務部按照公司的規(guī)定，嚴格審查原始憑證的完整性、真實性、費用是否超標。第二條 財務報銷實行四級簽字制度：即：報銷人、部門主管、財務主管、總經(jīng)辦簽字。第三條 各部門審核責任及內(nèi)容：1. 部門經(jīng)理審核出差人員的票據(jù)時間、地點、事由是否與工作相符。2. 財務主管審核報銷憑證是否符合標準，費用支出是否合理。3. 總經(jīng)辦領導審核部門經(jīng)理派遣任務是否合理，與公司費用預算是否相符。4. 總經(jīng)辦對報銷單、購貨發(fā)票進行定期核實、抽查財務部日常工作，發(fā)現(xiàn)問題應及時反映，并提出質(zhì)疑。5. 公司員工報銷中不得弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除追回損失外，立即除名。第四條 日常費用報銷1. 日常經(jīng)費報銷由經(jīng)辦人按費用分類、所屬部門或項目填制《費用報銷單》，依次由部門或項目主管、財務主管、總經(jīng)辦簽字后，方可辦理報銷手續(xù)。2. 采購業(yè)務必須由倉管開具《入庫單》后方可辦理報銷手續(xù)。第五條 差旅報銷制度1. 差旅費報銷填寫差旅費用報銷單，原始憑證附載報銷單后面，一律按財務規(guī)定粘貼方式，財務審查合格后并簽字后，再由部門經(jīng)理復核，總經(jīng)辦簽字后方可報銷。2. 差旅費報銷內(nèi)容包含火車票、長途汽車票、托運費、寄存費、鐵路搬運服務費、長途汽車站搬運費、托管服務費。3. 差旅費用要單獨粘貼支出憑證，注明出差人姓名、出發(fā)時間、返回時間（以火車、汽車正點出發(fā)、到達時間為準），出差的所在目的地及出差統(tǒng)計天數(shù)。4. 報銷汽車汽油費用時，須經(jīng)手人簽字并在票據(jù)上登記加油前的歷程表記錄和交車前里程表記錄、行政部等級、部門經(jīng)理審核、主管領導審批后方可報銷。開車人的違章行政罰款不予報銷。第六條 特殊費用報銷1. 業(yè)務招待費、禮品費必須注明對方單位、人員姓名、職務，并有相關招待費用審批手續(xù)，部門經(jīng)理審核，主管副總經(jīng)理審批后方可報銷。2. 出租汽車票報銷，要注明原因，起止地點，并有部門經(jīng)理審核、主管領導批準后方可報銷。只限接送客戶、帶有大宗物品、因加班而沒有公交車或?qū)崿F(xiàn)想公司領導申請批準的公務用車。第七條 市內(nèi)加班在21:30以后，打車回家公司予以報銷，同時公司提供15元的餐飲補貼。報銷時，須在的士票后端用鉛筆注明起止地址，餐飲補貼報銷時需粘貼餐飲發(fā)票。第八條 員工在外地出差，回到本市四日內(nèi)必須辦理報銷手續(xù)，否則將不予報銷；在本市辦理業(yè)務手續(xù)，兩日內(nèi)辦理報銷手續(xù)，否則將不予報銷。第七章 出差管理制度第一條 為了公司員工出差管理有序，嚴格控制費用開支，根據(jù)國家財政部有關規(guī)定及公司具體情況，特制定本規(guī)定。第二條 ：出差當日可返回者。：出差必須在外住宿者。第三條 出差申請 市內(nèi)公差員出差前應告知行政人事部考勤人員，并在《員工公出登記表》登記；遠途出差員工出差前應填寫《公務出差申請表》，并道有關部門辦理出差審批及借款手續(xù)。第四條 出差借款 出差人員必須在申請表中提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告，由所在部門負責人簽字后報總經(jīng)辦審批，并將《公務出差申請表》交行政人事部存檔。第五條 出差的審核決定權限 1. 員工當日市內(nèi)出差時由部門經(jīng)理核準。2. 員工長途出差由總經(jīng)辦核準。第六條 費用的報銷員工出差須書面填寫《費用報銷單》，報銷單上需詳細注明客戶名稱及報銷細則。員工遠途出差須書面填寫《出差報告》，并詳細注明出差過程中的各種問題，分別交直屬上級主管、財務部，其上級主管只有見到《出差報告》后，方可在報銷單上簽字。無論是差旅費用或是本地費用的報銷，必須首先由主管經(jīng)理簽名，財務主管審核后，再向總經(jīng)辦報批。對于遠途出差的員工，在提交《費用報銷單》時，必須同時提交《出差報告》。對于無《出差報告》的費用將不予以報銷第七條 關于差旅費的標準 總經(jīng)辦成員的差旅費按行業(yè)標準實報實銷，其余人員實行住宿費與伙食費包干制，具體標準如下： 類別一類城市二類城市三類城市城市省會級城市省內(nèi)各地城市省內(nèi)各縣級市總經(jīng)辦成員實報實銷部門經(jīng)理12010080其他員工1008060因特殊情況，出差人員差旅費用支出需要超出以上標準的，需由上一級主管簽署意見后，報總經(jīng)辦審批。關于出差補助的規(guī)定1. 計算出差天數(shù)的方法為按車票（機票）起程與返程日期計算，頭尾只計一天。2. 差旅費報銷時，需按出差標準一級出差天數(shù)提供相應發(fā)票。3. 參加公司或其他單位同一組織的會議、培訓等活動，如會議培訓活動已安排統(tǒng)一食宿，則不予以計算差旅補助。4. 對于公司技術人員，在太原市以外出差公司費與每人每日45元補助。在太原市內(nèi)出現(xiàn)還（長期呆在施工現(xiàn)場），公司給予每人每日20元補助。5. 對于公司其他部門員工，在太原市外出差，每人每日30元補助，住宿及乘車實報實銷，其他費用自理。如有特殊情況，需致電公司副總審批。第八章 附則在本制度實施過程中，將會根據(jù)實施效果進行不同程度的修訂。原則上每三個月必須與企業(yè)的運作做一次比較，評估本制度的小雞部分并進行修訂，修訂權在財務部主管，并呈交總經(jīng)辦審核，總經(jīng)理審批。公章管理制度第一條 公司公章由商務部負責管理，未經(jīng)總經(jīng)理批準不得隨意交由他人管理和使用。因故需臨時交接，須經(jīng)總經(jīng)理批準并嚴格辦理交接手續(xù)。第二條 一般性介紹及身份證明，須經(jīng)商務部負責人審核后，方可蓋章。第三條 對加蓋公章的材料，應注意落款單位必須與印章一致，用印位置恰當，要騎年蓋月，字跡端正，圖形清晰。第四條 公章禁止帶出公司以外使用，如因特殊需要，必須經(jīng)總經(jīng)理批準，由指定人員攜帶前往，用后立即帶回。第五條 公章一律不得用于空白介紹信、空白紙張、空白單據(jù)等。如遇特殊情況時，必須經(jīng)總經(jīng)理同意。公章一般應在上班時間內(nèi)使用，如無特殊情況，下班后停止使用公章。第六條 公章管理人員必須認真負責，嚴格遵章守紀，秉公辦事。沒有總經(jīng)理及相關負責人的簽字，不得隨意蓋章。第七條 公章管理人員應妥善保管公章，不得隨意亂放。下班時間和節(jié)假日期間應采取防盜措施。第八條 蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準人負責，如公章管理人員違規(guī)蓋章造成的后果由直接責任人負責。第九條 公章用途必須與使用登記記錄相吻合，否則使用人將承擔一切經(jīng)濟責任和法律責任。第十條 每次使用公章，必須做好公章使用登記工作。保密制度第一章 總則 第一條 宗旨1. 方便員工知悉并了解公司的保密規(guī)定，引導員工規(guī)范自身行為，謹慎處理公司信息和資料；2. 為合法、有效地處理因泄露、侵犯公司商業(yè)秘密引起的勞動爭議提供事實判斷依據(jù)。第二條 原則 公司將嚴格遵循以下原則制定并執(zhí)行本制度：1. 公司和員工應當嚴格遵守中國的法律規(guī)定以及公司的各項規(guī)章制度。同時，公司有義務根據(jù)最新頒布實施的法律規(guī)定，修訂、補充或者調(diào)整公司的規(guī)章制度（如有需要）。2. 公司結(jié)合企業(yè)的實際情況，確定員工應當保守商業(yè)秘密的范圍即應當采取的保密措施。第二章 商業(yè)秘密的概念和范圍第一條 商業(yè)秘密的概念：本制度所稱的商業(yè)秘密，指不為公眾所知悉、能為公司帶來經(jīng)濟利益、具有實用性并經(jīng)公司采取保密措施的技術信息和信息。第二條 商業(yè)秘密的范圍1. 商業(yè)秘密的權利人范圍：本制度所規(guī)定的員工應當保守的商業(yè)秘密的權利人包括：格瑞特智能工程有限公司及公司所代理所有品牌的商業(yè)品牌，如：“蒙特利”、“深視音”、“世林”等。2. 商業(yè)秘密的內(nèi)容范圍：本制度所規(guī)定的員工應當保守的商業(yè)秘密包括但不限于上述權利人的如下技術信息和商務信息： 有關公司產(chǎn)品及其特性、運作程式、規(guī)章制度、工作表格、技術方案、商務報價、商務合同、電腦數(shù)據(jù)。 公司的財務信息、人事信息。 公司員工的薪資標準、個人信息。 公司的市場發(fā)展計劃、營銷方案、拓展渠道。 雖不屬于上述權利人但上述權利人承諾有保密義務的商業(yè)秘密。第三條 公司對于屬于商業(yè)秘密的文件、資料或信息，通常采取以下一種或者幾種方式加以保護：1. 在相關文件或資料上蓋有保密字樣的印章；2. 使用時需要履行登記手續(xù)（如借用登記、審批、或得登錄密碼等）；3. 在載體上注明“保密”及/或“秘密”字樣；4. 其他相關規(guī)章制度所載明的保密措施。第三章 保密義務第