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正文內(nèi)容

bt合同收益權(quán)投資集合資金信托計劃盡職調(diào)查報告(編輯修改稿)

2024-12-12 08:53 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 一年 第二年 固定信托報酬 A 【 】 % 信托存續(xù)規(guī)模 【 】 % 信托存續(xù)規(guī)模 浮動 信托報酬 A 【 】 % 信托存續(xù)規(guī)模 【 】 % 信托存續(xù)規(guī)模 銀行包銷費用 銀行 【 】 %信托實際發(fā)行規(guī)模 【 】 4 保管費 銀行 【 】 %信托存續(xù)規(guī) 模 【 】 %信托存續(xù)規(guī)模 其他費用 A 根據(jù)實際支出 根據(jù)實際支出 注: 其他信托費用包括信托計劃推介發(fā)行費、信托文件的印制費、信托賬戶開戶費、資金匯劃費以及相關(guān)中介費用等。 ㈩信托成立、變更及終止 ⒈信托成立條件 ⑴受托人與 B 投資 已簽署《 BT 合同 收益權(quán)售后回購 合同》 , 并辦理 該代建 項目回購款的 應(yīng)收賬款 質(zhì)押 登記 。 ⑵ C 出具關(guān)于 B 溫泉城 市政道路工程 代建項目回購款 優(yōu)先 償還 信托融資 的承諾書 ,即由 C 直接劃撥 代建項目回購款 資金于監(jiān)管賬戶 ,并于 B 投資出現(xiàn)經(jīng)營風險時將代建項目回購款直接撥付至我公司信托專戶 。 ⑶ 受 托 人與 B 地產(chǎn) 簽署集團連帶責任《保證合同》。 ⑷受托人與 E 先生簽署個人無限連帶責任《保證合同》。 ⑸ 相關(guān)合同辦理具有強制執(zhí)行效力的公證手續(xù)。 ⑹ 已辦理工程保險, B 投資對工程質(zhì)量、進度出具保證函。 ⑺ 推介期結(jié)束,信托單位發(fā)行資金達到最低募集資金額。 ⒉信托終止條件 ⑴ 信托期限屆滿,信托計劃終止。 ⑵ 發(fā)生下述情形之一的,信托計劃提前終止: ① 信托目的已經(jīng)實現(xiàn)或不能實現(xiàn); ② 本信托被解除或被撤銷; ③ 受益人大會決議終止信托; ④ 法律法規(guī)規(guī)定的其它情形。 ⑶ 信托終止后,清算后的信托財產(chǎn)扣除信托費用后歸屬于受益 人。 三、合規(guī)性分析 ㈠資金用途 本信托計劃 募集 資金 用途明確 , 資金投資于 B 溫泉城市政道路工程項目 ,以獲得該 BT 合同收益權(quán)。 B 投資將信托融資所得資金用于 B 溫泉城 市政道路工程的委托代建項目,該市政道路工程 已具備相關(guān)批文, 工程完工后將 有利全面完善該片區(qū)的交通基礎(chǔ)設(shè)施,提升城市形象、促進暢通重慶的建設(shè), 符合國家相關(guān) 法律、法規(guī)和 政策 。 5 ㈡ BT 合同收益權(quán)回購資金來源 本信托計劃 的 第一 收益權(quán)回購資金 來源 為 B投資 對該 BT合同收益權(quán) 溢價回購款 ,其資金來源為 經(jīng)營凈現(xiàn)金收入 和 收到 C 支付的 代建項目回購款 ; 第二還款來源 為 B地產(chǎn) 經(jīng)營 凈現(xiàn)金收入 。 ㈢ 融資方和實際控制人 B 投資 、 B 地產(chǎn) 及其控股母公司 B(福建)集團 為合法經(jīng)營單位,信譽良好; B投資 、 B 地產(chǎn) 、 B(福建)集團 法定代表人、實際控制人。 ㈣ 擔保措施 B 地產(chǎn) 、 實際控制人 E 簽署《保證合同》 不存在法律障礙 ; C 出具承諾 書不存在障礙 ,代建項目回購款辦理質(zhì)押登記不存在法律障礙。 四、融資方介紹 ㈠ 融資方基本情況及經(jīng)營情況 ⒈基本信息 全稱: B 投資有限公司 住所: 法定代表人 : E 公司類型: 有限責任公司 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號: 注冊資本: 人民幣 實收資本: 人民幣 經(jīng)營范圍: 房地產(chǎn)開發(fā);利用 自有資金從事旅館業(yè)、旅游業(yè)、化工建材業(yè)、農(nóng)林業(yè)、能源礦業(yè)產(chǎn)業(yè)項目的投資;批發(fā)零售、代購代銷;建筑材料、化工產(chǎn)品、紙 、機電產(chǎn)品。 中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)證書 : 組織機構(gòu)代碼: 稅務(wù)登記證: 貸款卡號及狀態(tài): ⒉股權(quán)結(jié)構(gòu) B 投資 由 2 個企業(yè)法人股東構(gòu)成 (見下表) , B 地產(chǎn) 為控股母公司,實際控制人為6 E 先生。 表 4B投資 股權(quán)結(jié)構(gòu) 股東 法定代表人 出資額 出資方式 占 注冊資本比率 B 地產(chǎn) E先生 人民幣 29937萬元 貨幣、債權(quán) % B(福建)實業(yè)發(fā)展有 限公司 人民幣 100萬元 貨幣 % 合計 30037 100% 圖 1B投資股權(quán)結(jié)構(gòu)圖 ⒊公司組織構(gòu)架、人員狀況 ⑴ 組織 架構(gòu) B 投資 實行董事長領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制,下設(shè) 行政人事部、財務(wù)管理部、計劃運營部、投資資金部、拆遷辦、對外聯(lián)絡(luò)部、設(shè)計研發(fā)部、精裝修管理部、采購管理部、成本管理部、住宅工程管理部、商業(yè)運營部、品牌中心、酒店籌備處、經(jīng)營銷售部、公建工程管理部 等 16 個 職能部門 。 ⑵人員狀況 目前, B 投資共有員工 163 人,其中行政人事部 22 人, 財務(wù)管理部 13 人,計劃運營部 2 人,投資資金部 4 人,拆遷辦 5 人,對外聯(lián)絡(luò)部 8 人,設(shè)計研發(fā)部 14 人(其中,工程技術(shù)人員 13 人),精裝修管理部 7 人(其中,工程技術(shù)人員 6 人),采購管理部 7 人,成本管理部 11 人,住宅工程管理部 8 人(其中,工程技術(shù)人員 7 人),公建工程管理部 8 人(其中,工程技術(shù)人員 7 人),品牌中心 4 人,酒店籌備處 4 人,經(jīng)營銷售部 26 人(其中,營銷市場策劃 4 人,置業(yè)顧問 13 人),商業(yè)運營部 9 人。如下表所示: 表 5B投資 員工專業(yè)技術(shù)職稱情況 姓名 職稱 學歷 一級注冊建筑師 本科 高級經(jīng)濟師 碩士 國家注冊造價師 ??? 二級注冊建筑師 /注冊國際房地產(chǎn)高級管理師 碩士 高級室內(nèi)設(shè)計師 大專 工程師 本科 中級工程師 /造價工程師 本科 中級工程師 /造價工程師 專科 工程師 /中級施工員 中專 造價工程師 本科 造價工程師 ??? 造價員 ??? 7 造價員 ??? 造價員 ??? 工程師 專科 造價員 ??? 造價員 ??? 造價員 本科 造價員 ??? 造價員 ??? 注冊會計師 本科 中級會計師 本 科 會計師 本科 會計師 本科 中級會計師 專科 中級會計師 本科 中級會計師 ??? 中級會計師 ??? 高級工程師 本科 工程師 碩士 中級工程師 /注冊公用設(shè)備師 本科 高級工程師 /一級專業(yè)注冊結(jié)構(gòu)師 碩士 助理工程師 本科 一級注冊建造師 本科 初級建筑師 本科 中級建筑師 本科 高級工程師 本科 經(jīng)濟師 ??? 經(jīng)濟師 高中 中級工程師 本科 工程師 本科 工程師 ??? 一級建造師 /工程師 本科 中級 專科 助理工 程師 本科 中級職稱 本科 中級工程師 本科 助工 本科 一級注冊建造師 本科 中級工程師 本科 二級建造師 本科 ⑶公司 高級管理人員 ①董事長 E 先生 。 ②總裁 。 ③副總裁 。 ④財務(wù)總監(jiān) 8 。 ⒋融資方 經(jīng)營 模式和 近年 發(fā)展現(xiàn)狀 ⑴ 經(jīng)營模式 B 投資 作為 B(福建)集團在重慶地區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展的平臺公司 —— B 地產(chǎn) 的控制子公司, 秉承了 B(福建)集團 近 20 年地產(chǎn)運營的積淀,踐行 獨立而成熟的“大盤運作、復合型業(yè)態(tài)、城市運營”的開發(fā)理念和價值創(chuàng)造模式。 ① 大盤運作 B 投資 和 B 地產(chǎn) 把握區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展節(jié) 奏和城市化進程,大面積取得開發(fā)用地,并進行成片區(qū)域大規(guī)模開發(fā), 有效降低 了 土地 取得成本,并為企業(yè)長期持續(xù)開發(fā)準備了條件,同時也增強了項目運營各階段的談判議價能力,充分體現(xiàn)其規(guī)模效應(yīng),使項目整體獲得了具有競爭力的價格優(yōu)勢。 ② 高復合度業(yè)態(tài) B 投資和 B 地產(chǎn) 以建設(shè)復合型業(yè)態(tài)的理念對大盤進行開發(fā)運營,項目以住宅為載體,集合商業(yè)、酒店、娛樂以及全面的生活配套功能,形成住宅、商業(yè)、旅游等良性互動的復合型業(yè)態(tài),各業(yè)態(tài) 間 相互 呼應(yīng) ,形成合力效應(yīng),以培育和提升項目的整體價值。 項目以成熟的商業(yè)及旅游業(yè)態(tài)和完善的生活配套增強輻射力 , 增加客戶群體寬度, 帶動人流、物流、信息流、資源流的全面匯集,提升住宅業(yè)態(tài)價值;復合型大盤衍生出的商業(yè)及旅游資產(chǎn),作為企業(yè)自持物業(yè)進行商業(yè)運營,依托大規(guī)模的住宅業(yè)態(tài)對城市資源和人氣的聚集給養(yǎng)商業(yè),形成企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定的利潤及現(xiàn)金流源泉。 ③ 城市運營 B 投資和 B 地產(chǎn) 站在城市運營的高度統(tǒng)籌整個項目, 建 設(shè) 功能復合的和諧社區(qū) ,打造區(qū)別于其它樓盤生活方式, 擴大市場知名度,形成巨大的社會影響力,并以過硬的品質(zhì),為企業(yè) 贏 得 長期品牌 。 從項目總體規(guī)劃設(shè)計和開發(fā)建設(shè),到物業(yè)管理及商業(yè)運營,從區(qū)域內(nèi)道路交通網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和立體商業(yè)體系 的構(gòu)筑,到文化、休閑、娛樂等生活配套設(shè)施的完善, B 地產(chǎn) 注重 街區(qū)和公共空間建設(shè) ,與城市共生共贏。通過成熟的成片區(qū)域綜合打造和城市資源的有效整合,在為項目醞釀商機的同時,提升企業(yè)競爭力和美譽度,在推動城市化進程同時,謀求企業(yè)的長遠利益,為企業(yè)在區(qū)域內(nèi)的持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。 9 ⑵ 發(fā)展狀況 。 ㈡ 融資方財務(wù)狀況及資信情況 ⒈ 財務(wù)狀況調(diào)查 及主要指標變動情況分析 表 6 B投資 近三年經(jīng)審計的主要財務(wù)數(shù)據(jù) 單位:萬元 20201231 20201231 20201231 20200630 是否審計 審計 審計 審計 未 審計 資產(chǎn)合計 流動資產(chǎn) 貨幣資金 其他應(yīng)收款 預付賬款 存貨 長期股權(quán)投資 固定資產(chǎn) 長期待攤費用 無形資產(chǎn) 負債合計 流動負債 短期借款 應(yīng)付賬款 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付工資 預收賬款 應(yīng)交稅費 其他應(yīng)付款 一 年內(nèi)到期的長期負債 非流動 負債 所有者權(quán)益 實收資本 資本公積 未分配利潤 主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 主營業(yè)務(wù)利潤 營業(yè)費用 管理費用 財務(wù)費用 營業(yè)利潤 +營業(yè)外收入 營業(yè)外支出 10 凈利潤 經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額 經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金 流入 經(jīng)營活動產(chǎn)生 現(xiàn)金 流出 投資活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額 投資活動產(chǎn)生現(xiàn)金 流入 投資活動產(chǎn)生現(xiàn)金 流出 籌資活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額 籌資活動產(chǎn)生 現(xiàn)金流入 籌資活動產(chǎn)生 現(xiàn)金流出 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 ⑴ 總資產(chǎn) 截至 2020 年 6 月 30 日, B 投資 的 總資產(chǎn) 億元,比 年初 增加 億元,其中流動資產(chǎn)為 億元,比 年初 增加 億元,主要由貨幣資金 、其他應(yīng)收款和存貨構(gòu)成; 非流動資產(chǎn)為 億元,比 年初 減少 億元,主要由 固定資產(chǎn)和長期股權(quán)投資構(gòu)成。 ⑵ 貨幣資金 截至 2020 年 6 月 30 日, B 投資擁有貨幣資金 億元,比 年初 增加 億元。貨幣資金占總資產(chǎn) %,占流動資產(chǎn) %。 B 投資現(xiàn)金儲備較為充裕。 ⑶ 存貨 截至 2020 年 6 月 30 日, B 投資存貨 億元,比 年初 增加 億元。占總資產(chǎn) %,占流動資產(chǎn) %。 截止 2020 年 12 月 31 日, B 投資的存貨 和抵押情況 如下: 表 7 B投資存貨明細 存貨種類 存貨商品 開發(fā)成本 合計 減 :存貨跌價準備 凈額 表 8 B投資存貨抵押情況 ( 2020年 12月 31日) 借款公司 借款銀行 借款金額(元) 抵押物 抵押物所有權(quán)人 抵押物面積(平方米) B投資 B投資 B投資 B投資小計 649,216, 263, 11 ⑷ 其他應(yīng)收款 截止 2020 年 12 月 31 日, B 投資的 其他應(yīng)收款 為 億元, 前五名列示如下: 表 9 B投資其他應(yīng)收賬款明細 2020年 12 月 31 日 賬面余額 性質(zhì) 年限 占總額比例 B(福建)集團 福州茂順水產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 福州萬欣水產(chǎn)品有限公司 重慶市財政局 重慶融華房地產(chǎn)有限公司 合計 ⑸ 負債 截至 2020 年 6 月 30 日, B 投資總負債 億元,比年初增加 億元;流動負債 億元,比年初 增加 億元 , 其中,預收帳款為 億元 ,應(yīng)付賬款為 億元。 非流動 負債 億元, 均為長期借款, 比年初增加 億元 。 根據(jù) 2020 年 9 月 3 日, 查詢 B 投 資貸款卡基本信息,該公司 貸款余額均為長期借款,
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