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正文內(nèi)容

國民信托恩和家園特定資產(chǎn)收益權(quán)集合資金信托計劃(編輯修改稿)

2024-08-30 03:36 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 年末余額(萬元)備注呼和浩特金谷農(nóng)村合作銀行%3350以河畔家園8樓為抵押,貸款金額為3500萬元,已還150萬元。合計3350截至2012年6月30日,內(nèi)蒙古長興房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司(以下簡稱“長興房地產(chǎn)”)預(yù)付款項余額為567,647,,形成如此巨額預(yù)付款的原因是,長興房地產(chǎn)在向施工單位付款后,施工單位沒有向長興房地產(chǎn)開具發(fā)票。目前恩和家園項目正在做決算,決算完成后施工單位將向長興房地產(chǎn)開具發(fā)票(目前6樓決算已經(jīng)完成,其他建筑由于施工單位與長興房地產(chǎn)對價款有分歧無法決算)。金額最大前5位詳細(xì)信息如下:序號科目名稱余額備注1內(nèi)三建56項目部167,054,工程款2李慶義(實事集團)82,574,工程款3通州建筑總集團有限公司68,600,工程款4內(nèi)蒙三建恩和家園浙江項目部44,870,工程款5實事集團建設(shè)工程公司35,270,工程款截至2012年6月30日其他應(yīng)付款余額為145,312,,金額最大前5位詳細(xì)信息如下:序號科目名稱余額備注1車站項目17,500,借款2云忠平16,150,借款3內(nèi)蒙古地質(zhì)測繪有限責(zé)任公司15,000,借款4中付通信息服務(wù)股份有限公司15,000,借款5楊敏12,806,借款截至2012年6月30日應(yīng)收賬款余額為1,848,,詳細(xì)信息如下:序號名稱余額備注1工行房款1,309,2中行200,3房款226,4賽罕區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局100,5李連春10,6韓光明1,合計1,848,截至2012年6月30日其他應(yīng)收款余額為4,580,,詳細(xì)信息如下:序號名稱余額備注1代付稅金3,000,2交易費59,3巧報雙樹村30,4恩和水表智能卡69,5署光1,420,合計4,580,財務(wù)狀況分析(1)成長能力分析成長能力分析項目2009年2010年2011年資產(chǎn)規(guī)模增長率%%%負(fù)債增長率%%%所有者權(quán)益增長率%%%營業(yè)總收入增長率%%營業(yè)利潤增長率%%凈利潤增長率%%經(jīng)營凈現(xiàn)金流增長率%%公司20092010年增長迅速,2010年末至2011年由于受到國家房地產(chǎn)調(diào)控政策的影響公司發(fā)展受到影響,隨著房地產(chǎn)市場的回暖自2012年開始經(jīng)營情況開始有所回升。2009年、2010年、2011年公司的資產(chǎn)總額分別為605,537,、719,342,、675,216,,2012年6月資產(chǎn)總額回升至696,364,。同時,截至2011年末,所有者權(quán)益為276,761,。(2)資產(chǎn)構(gòu)成分析公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)以流動資產(chǎn)為主,2011年流動資產(chǎn)為672,186,, %;流動資產(chǎn)中公司的預(yù)付款項為502,699,、存貨資產(chǎn)為96,162,、貨幣資金為63,076,,%、%、%,%、%、%。(3)營運狀況分析2011年公司的主營業(yè)務(wù)收入為602,448,;利潤總額為67,604,。2009年2010年2011年主營業(yè)務(wù)銷售毛利率(%)25%20%18%主營業(yè)務(wù)銷售凈利率(%)%%%股權(quán)收益率(%)%%%(4)負(fù)債結(jié)構(gòu)及償債能力分析項目2009年2010年2011年2012年6月流動比率速動比率資產(chǎn)負(fù)債率%%%%公司負(fù)債水平較低,償債能力較強。2011年及2011年6月的資產(chǎn)負(fù)債率約為59%,顯著低于房地產(chǎn)行業(yè)平均水平(中國指數(shù)研究院等機構(gòu)發(fā)布的“2012中國房地產(chǎn)上市公司TOP10”研究報告顯示,截至去2011年末,%;%)。目前該公司恩和家園項目未取得竣工報告,所以導(dǎo)致該項目銷售收入記入流動負(fù)債項下預(yù)收賬款科目。按照內(nèi)蒙古稅務(wù)相關(guān)要求,每年年底將預(yù)收帳款(銷售收入)的80%調(diào)為公司成本。2009年預(yù)收帳款為242,195,,%;2010年預(yù)收帳款為289,048,,%;2011年預(yù)收帳款為259,048,,%。(六)融資方資信狀況分析2012年8月22日,經(jīng)查詢?nèi)嗣胥y行征信系統(tǒng)。企業(yè)于2011年3月至2013年3月在呼和浩特金谷農(nóng)村合作銀行貸款3500萬元,目前已歸還150萬元。無對外擔(dān)保和被擔(dān)保信息。企業(yè)無不良信息記錄,信用狀況良好。六、 信托資金運用(一)特定資產(chǎn)概況特定資產(chǎn)背景情況介紹“恩和家園”是位于呼和浩特市賽罕區(qū)核心的集住宅、商業(yè)為一體的綜合性項目,總建筑面積超過40萬平方米。“恩和家園”社區(qū)定位為高檔次、高水準(zhǔn)的花園式住宅小區(qū),建設(shè)密度約為20%?!岸骱图覉@”項目于2008年立項,2009年開始建設(shè)并進(jìn)行預(yù)銷售,目前項目建設(shè)完工度為95%。已有入住業(yè)主1700戶,總居住人口近萬人,長興房地產(chǎn)只待政府部門出具綜合驗收報告?!岸骱图覉@”社區(qū)整體共14棟建筑,分為2區(qū),其中東部為住宅區(qū)以南北行列布置三排布置共8棟單元住宅(18樓),三排住宅樓之間形成兩進(jìn)大花園。住宅區(qū)戶型面積由45350平米,戶型多樣,由一室一廳到四室三廳、平層、躍層、錯層組成。西區(qū)為辦公、商業(yè)區(qū),相對獨立,包括1棟商業(yè)樓(9樓)、1棟公寓樓(10樓)、4棟低層建筑(1114號樓),分別用于會所、幼兒園、門診等,其中商業(yè)樓(9樓)緊鄰錫林郭勒南路,面向城市街道,為周圍居住區(qū)提供了便利的商業(yè)服務(wù)。目前“恩和家園”社區(qū),住宅、商業(yè)樓大部分已出售。恩和家園項目技術(shù)指標(biāo)如下:規(guī)劃總用地面積㎡其中建設(shè)用地面積㎡代征道路面積㎡總建筑面積404979㎡其中地上建筑面積334488㎡住宅單元住宅建筑面積252288㎡公寓住宅建筑面積11100㎡住宅建筑總面積263388㎡公建公建建筑面積71100㎡其中商業(yè)、會所建筑面積61800㎡公寓樓15層商業(yè)6000㎡其他配套公建3300㎡地下總建筑面積70941㎡其中住宅地下建筑面積16230㎡車庫及其他地下建筑面積54261㎡基底面積19500㎡容積率建筑密度%綠化率42%地下機動車停車位1600輛恩和家園投資概算“恩和家園”。;其中:,附屬配套工程費3700萬元;其他費用(包括:建設(shè)單位管理費、勘察設(shè)計費、工程監(jiān)理費、質(zhì)量監(jiān)督檢查費、招標(biāo)代理費、前期工作費等);;。恩和家園項目總投資估算表單位:萬元序號項目估算價值土建工程安裝工程費設(shè)備購置費其他費用合計一、工程費用(一)主體工程1住宅樓2公寓3高層辦公4配套商業(yè)5其他輔助用房6地下車庫(二)附屬配套工程1綜合管網(wǎng)2室外地面硬化3綠化景觀二、工程建設(shè)的其他費用1土地購置費2建設(shè)單位管理費(%)3勘察設(shè)計費(2%)4工程監(jiān)理費(%)5質(zhì)量監(jiān)督檢查費(%)6招標(biāo)代理費(%)7前期工作費(%)三、工程費用及其他費用合計四、基本預(yù)備費五、建設(shè)期貸款利息六、項目總投資投資計劃與資金籌措表單位:萬元序號年份項目建設(shè)期合計1231總投資建設(shè)投資建設(shè)期利息流動資金2資金籌措銀行貸款用于建設(shè)投資用于建設(shè)期利息用于流動資金財政投資財政有償資金財政無償資金其他資金(企業(yè)自籌)用于建設(shè)投資用于建設(shè)期利息用于流動資金備注:恩和家園項目于分別于2009年11月25日和2009年12月1日向浦發(fā)銀行呼和浩特分行營業(yè)部申請房地產(chǎn)開發(fā)貸款人民幣4800萬元整和人民幣4200萬元整,貸款總金額人民幣9000萬元整。分別于2010年9月1日還款人民幣1500萬元、2011年1月4日還款人民幣2000萬元、2011年4月1日還款人民幣2000萬元、2011年10月8日還款人民幣2000萬元、2011年11月1日還款人民幣1500萬元,總計還款額為人民幣9000萬元。項目實景特定資產(chǎn)內(nèi)容信托項下的特定資產(chǎn)包含了恩和家園的以下物業(yè):① 單元住宅(18樓),112套,;② 商業(yè)樓(9樓)24層,共計7200平方米商業(yè);③ 2棟低層建筑(11樓)整棟,;④ “恩和家園”社區(qū)地下車位,共計1200個。特定資產(chǎn)建筑分項面積如下:樓號性質(zhì)地上建筑面積(㎡)地下建筑面積(㎡)總建筑面積(㎡)1單元住宅368891920388092單元住宅270561427284833單元住宅236871274249614單元住宅392583042423005單元住宅313122502338146單元住宅289312198
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