3-2-1-02資產(chǎn)類——交易性金融資產(chǎn)(編輯修改稿)
2025-07-16 07:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 日期： 項目名稱期初余額本期增加本期減少期末余額備注合 計審計說明：15 / 15交易性金融資產(chǎn)函證情況匯總表被審計單位： 項目：交易性金融資產(chǎn)函證情況匯總表 編制： 日期： 索引號： ZB3 財務(wù)報表截止日/期間： 復(fù)核： 日期： 項目名稱賬面結(jié)存證券投資證券交易賬戶流水單函證情況差異數(shù)量面值（單價）總計數(shù)量面值（單價）總計函證日期函證編號回函日期回函數(shù)量回函金額數(shù)量金額原因?qū)徲嬚f明：索引號：ZB4證券投資詢證函 編號： 甲公司： 本公司聘請的會計師事務(wù)所正在對本公司207年度的財務(wù)報表進(jìn)行審計，按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的要求，應(yīng)當(dāng)詢證本公司與貴公司的證券投資等事項。下列信息出自本公司賬簿記錄，如與貴公司記錄相符，請在本函下端“信息證明無誤”處簽章證明；如有不符，請在“信息不符”處列明不符項目；如存在與本公司有關(guān)的未列入本函的其他項目，也請在“信息不符”處列出這些項目的金額及詳細(xì)資料。回函請直接寄至?xí)嫀熓聞?wù)所。 回函地址： 郵編： 電話： 傳真： 聯(lián)系人： 7年月日止，本公司的證券投資賬項列示如下： 證券名稱證券代碼數(shù)量投資時間成本期末賬面價值期末市價
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