3-2-1-02資產(chǎn)類——交易性金融資產(chǎn)(文件)
【正文】 審計說明：索引號：ZB4證券投資詢證函 編號： 甲公司： 本公司聘請的會計師事務(wù)所正在對本公司207年度的財務(wù)報表進行審計，按照中國注冊會計師審計準則的要求，應當詢證本公司與貴公司的證券投資等事項。（甲公司蓋章）年 月 日 經(jīng)辦人： 2．信息不符，請列明不符項目及具體內(nèi)容。以下是根據(jù)本公司會計記錄列出的信息，請與貴公司207年月日代本公司保管的交易性金融資產(chǎn)進行核對，如與貴公司代保管記錄相符，請在本函下端“信息證明無誤”處簽章證明；如有不符，請在“信息不符”處列明不符項目。本公司在貴公司代保管的交易性金融資產(chǎn)賬項列示如下： 證券名稱安全識別碼本金或面值數(shù)量總計（被審計單位蓋章） 208年月日 結(jié)論：1. 信息證明無誤?；睾堉苯蛹闹習嫀熓聞?wù)所。（甲公司蓋章）年 月 日 經(jīng)辦人：交易性金融資產(chǎn)公允價值復核表被審計單位： 項目： 交易性金融資產(chǎn)公允價值復核表 編制： 日期： 索引號： ZB8 財務(wù)報表截止日/期間： 復核： 日期： 項目名稱賬面數(shù)復 核備注期末數(shù)量①期末余額②市價③市價來源證券市值④=①③差異⑤=②④差異原因與上期計價方法是否一致合 計審計說明：。本公司在貴公司代保管的交易性金融資產(chǎn)賬項列示如下： 證券名稱本金或面值數(shù)量總計 （被審計單位蓋章） 208年月日 結(jié)論：1. 信息證明無誤。（甲公司蓋章）年 月 日 經(jīng)辦人： 索引號：ZB7對經(jīng)銷商保管的交易性金融資產(chǎn)詢證函
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1