【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 會(huì)計(jì)憑證并填寫固定資產(chǎn)卡片總經(jīng)理審批核算該固定資產(chǎn)賬面價(jià)值等，整理相關(guān)資料，報(bào)批制作憑證，登記固定資產(chǎn)登記簿文件名稱資產(chǎn)調(diào)用管理流程文件編號(hào)BBLCCW201205頁 碼編制日期修改日期生效日期資產(chǎn)調(diào)用管理流程相關(guān)部門 　 財(cái)務(wù)部 　 　 　相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開 始 調(diào)入部門填寫申請(qǐng)單調(diào)出部門協(xié)調(diào)安排是否同意 資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人審核 同意 通過財(cái)務(wù)總監(jiān)審核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　總經(jīng)理審批　 通過　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資產(chǎn)管理部門驗(yàn)收移交財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)帳資產(chǎn)調(diào)用文件名稱資產(chǎn)處置管理流程文件編號(hào)BBLCCW201205頁 碼編制日期修改日期生效日期資產(chǎn)處置管理流程提出資產(chǎn)處理意見開 始相關(guān)部門 　 財(cái)務(wù)部 　 　 　相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 否部門負(fù)責(zé)人審核填制資產(chǎn)處置申請(qǐng)審批表 　 通過財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　總經(jīng)理審批　 通過　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 通過 報(bào)廢資產(chǎn)處理 按規(guī)定向稅務(wù)部門申報(bào) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調(diào)整財(cái)務(wù)帳目 文件名稱資產(chǎn)盤點(diǎn)管理流程文件編號(hào)BBLCCW201205頁 碼編制日期修改日期生效日期資產(chǎn)盤點(diǎn)管理流程相關(guān)部門 　財(cái)務(wù)部 　 　 　相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出年度盤點(diǎn)計(jì)劃確定盤點(diǎn)流程及人員下發(fā)盤點(diǎn)要求及表格配合、參與資產(chǎn)盤點(diǎn)復(fù)核是否帳物相符編寫資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告 否 　　　　差異原因分析并形成處理意見報(bào)告部門負(fù)責(zé)人審核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 通過財(cái)務(wù)總監(jiān)審核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 通過總經(jīng)理審批　 　　 　　　　大額才需要　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　按審批意見落實(shí)差異處理調(diào)整明細(xì)帳 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文件名稱資金流入管理流程文件編號(hào)BBLCCW201205頁 碼編制日期修改日期生效日期資金流入管理流程相關(guān)部門 　財(cái)務(wù)部 　 　 　相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 填寫用款申請(qǐng)單開 始總經(jīng)理審批 通過撥付資金收款入帳文件名稱資金流出管理流程文件編號(hào)BBLCCW201205頁 碼編制日期修改日期生效日期資金流出管理流程相關(guān)部門 財(cái)務(wù)部 　 　 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)填寫用款申請(qǐng)書或借款申請(qǐng)書部門負(fù)責(zé)人審核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　否 通過財(cái)務(wù)總監(jiān)審核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 通過 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)出納辦理 　通過 直接退回經(jīng)辦人或借款人結(jié)　束由財(cái)務(wù)部門退回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 否商務(wù)管理流程文件名稱固定資產(chǎn)采購管理流程文件編號(hào)BBLCSW201205頁 碼編制日期修改日期生效日期固定資產(chǎn)采購管理流程相關(guān)部門 　 商務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始入固定資產(chǎn)清單庫匯總需求計(jì)劃制定年度（或月度）需求計(jì)劃部門經(jīng)理審核市場(chǎng)調(diào)查詢價(jià)編制計(jì)劃預(yù)算已審批采購申請(qǐng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核總經(jīng)理審批選定供應(yīng)商采 購簽字領(lǐng)用歸 還領(lǐng)用登記清單季度固定資產(chǎn)清點(diǎn)文件名稱項(xiàng)目成本計(jì)劃編制流程文件編號(hào)BBLCSW201205頁 碼編制日期修改日期生效日期項(xiàng)目成本計(jì)劃編制流程相關(guān)部門 造價(jià)、商務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)形成正式成本計(jì)劃文件商務(wù)、工程部備案組織實(shí)施結(jié)束分管領(lǐng)導(dǎo)審批開始施工總承包招標(biāo)結(jié)束工程部提供相關(guān)資料編制項(xiàng)目成本計(jì)劃項(xiàng)目成本計(jì)劃內(nèi)部會(huì)審分管領(lǐng)導(dǎo)審核總經(jīng)理審核公司造價(jià)復(fù)核調(diào)整項(xiàng)目成本計(jì)劃 文件名稱工程項(xiàng)目總承包招標(biāo)管理流程文件編號(hào)BBLCSW201205頁 碼編制日期修改日期生效日期工程項(xiàng)目總承包招標(biāo)管理流程相關(guān)部門 商務(wù)部/工程管理部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始編制招標(biāo)文件招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審編制標(biāo)底工程總監(jiān)審查審查商務(wù)、造價(jià)復(fù)審修改、編制正式招標(biāo)文件總經(jīng)理審定 發(fā)布招標(biāo)公告接受報(bào)名工程部參與考察工程總監(jiān)審查入圍單位招標(biāo)小組初選入圍單位出售招標(biāo)文件招標(biāo)答疑接受標(biāo)書、評(píng)標(biāo)、決標(biāo)商務(wù)、工程部參與工程總監(jiān)審查中標(biāo)單位詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位商務(wù)、工程部備案總經(jīng)理審批發(fā)中標(biāo)通知書、招標(biāo)辦備案與中標(biāo)單位簽訂工程承包合同結(jié)束文件名稱監(jiān)理招標(biāo)管理流程文件編號(hào)BBLCSW201205頁 碼編制日期修改日期生效日期監(jiān)理招標(biāo)管理流程相關(guān)部門 商務(wù)部/工程管理部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)編制招標(biāo)文件招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審工程總監(jiān)審核開始商務(wù)、造價(jià)復(fù)審修改、編制正式招標(biāo)文件總經(jīng)理審定發(fā)布招標(biāo)公告、接受報(bào)名工程部參與考察工程總監(jiān)審核入圍單位入圍單位招標(biāo)小組初選入圍單位出售招標(biāo)文件、答疑 接受標(biāo)書、評(píng)標(biāo)、決標(biāo)商務(wù)、工程部參與工程總監(jiān)審定中標(biāo)單位詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位商務(wù)、工程部備案發(fā)中標(biāo)通知書、備案 與中標(biāo)單位簽訂工程監(jiān)理合同 結(jié)束文件名稱分包工程招標(biāo)管理流程文件編號(hào)BBLCSW201205頁 碼編制日期修改日期生效日期分包工程招標(biāo)管理流程相關(guān)部門 商務(wù)部/工程管理部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)編制招標(biāo)文件