【文章內(nèi)容簡介】 %14/*6%19*7%] 23 營業(yè)稅支出 [=(616)*3%+7*5%] 24 關(guān)稅支出 25 前期、執(zhí)行費用支出 26 利息支出 27 其他不可預(yù)見支出 28 29 現(xiàn)金凈流量（ =111） 30 累計資金盈余或缺口 31 填表說明： 現(xiàn)金凈流量合計數(shù)即為項目利潤。 累計資金盈余或缺口的計算：第 n 月及其以前所有月份現(xiàn)金凈流量的合 計數(shù)，如為正數(shù)即為當月累計盈余，如為負數(shù)即為當月累計缺口，各月累計缺口的最大值即為融資需求量。 前期、執(zhí)行費用支出：根據(jù)表二數(shù)據(jù)填列。 其他不可預(yù)見支出：根據(jù)穩(wěn)健性原則，按照合同額的適當比例填列。 合同 (含標書 )經(jīng)濟性分析 (表二 ) 編號 R1004 (金額單位：萬元 ) 項目： 內(nèi)容 序號 合計 第 月 年 月 第 月 年 月 第 月 年 月 第 月 年 月 第 月 年 月 第 月 年 月 第 月 年 月 第 月 年 月 第 月 年 月 第 月 年 月 第 月 年 月 前期費用支出（ =2+3+4+5+6+7+8+9+10） 1 其中：直接人工費用（含工資、聘金、保險等） 2 出國費 3 會議費 4 辦公費 5 差旅費 6 業(yè)務(wù)招待費 7 財產(chǎn)保險費 8 保函手續(xù)費 9 其他 10 執(zhí)行費用支出（ =12+13+14+15+16+17+18+19+20） 11 其中：直接人工費用（含工資、聘金、保險等） 12 出國費 13 會議費 14 辦公費 15 差旅費 16 業(yè)務(wù)招待費 17 財產(chǎn)保險費 18 項目： 內(nèi)容 序號 合計 第 月 年 月 第 月 年 月 第 月 年 月 第 月 年 月 第 月 年 月 第 月 年 月 第 月 年 月 第 月 年 月 第 月 年 月 第 月 年 月 第 月 年 月 保函手續(xù)費 19 其他 20 填表說明： “合計”列填寫。 。 （上述兩表寬度不夠，可附頁填列。） 合同 (投標或銷售 ) 商務(wù)及法律評審表： 商務(wù)及法律意見 編號： R1005 日 期： 編 號： 項目名稱： 產(chǎn)品名稱： 合 同 號： 顧 客： 部 門： 項目經(jīng)理 合法性 主體、內(nèi)容、合同形式和簽約程序 嚴密性 條款（結(jié)算方式、保函、索賠條款等）齊備完整、文字準確、設(shè)定的 權(quán)利義務(wù)明確、相應(yīng)手續(xù)完備 可行性 資信可靠、擔保方式適當 其他 簽字： 投標 /銷售合同評審 意見 落實情況說明 編號： R1006 工程名稱 合同標的 顧客名稱 評審編號 評審（評審會）意見或要求 落實情況（未落實需說明原因及規(guī)避措施） 前期項目經(jīng)理 : 商務(wù)經(jīng)理： 部門總經(jīng)理意見 : □同意 □不同意 簽字 /日期： 投標 /銷售合同評審 會議紀要 編號： R10— 07 顧客名稱 工程名稱 日 期 參加人 紀要內(nèi)容： 代表簽字 /日期： 銷售合同更改評審表 編號： R1008 合同名稱 原合同編號 顧客名稱 合同更改書編號 更改前內(nèi)容 更改后內(nèi)容（可另附頁）及更改形式 更改原因： 項目經(jīng)理 : 商務(wù)經(jīng)理： 部門總經(jīng)理意見 : □同意 □不同意 簽字 /日期： 經(jīng)營計劃部意見 :（曾參與原合同評審） □同意 □不同意 簽字 /日期： 主管副總經(jīng)理意見 : □同意 □不同意 簽字 /日期： 供方資格調(diào)查審批表 （供貨類） 第 1 頁，共 2頁 編號： R11－ 01G－ 調(diào)查人 調(diào)查時間 調(diào)查方式 被調(diào)查單位 通訊地址 單位 地址 電話 郵編 聯(lián)系人部門職務(wù) 企業(yè)類型 （請按營業(yè)執(zhí)照填寫） 職工人數(shù) 其中 高級管理人員 高級工程師 工程師 技術(shù)工人 建廠日期 主管部門 近三年銷售額 提供文件 (文件必須清晰，便于識別；加 “*” 號的文件根據(jù)產(chǎn)品要求選擇 )： ? 營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件 (經(jīng)年 檢 )； ? 稅務(wù)登記證復(fù)印件 （一般納稅人） ； ? *質(zhì)量管理體系 、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系 認證證書復(fù)印件 ； ? *生產(chǎn)許可證復(fù)印件 ； ? *上一年度經(jīng)審計的財務(wù)報表； ? *制造資質(zhì)證書復(fù)印件 。 ? 代理公司需提供產(chǎn)品授權(quán)書復(fù)印件 ? 工程業(yè)績表（近 12年） 。 ? 安全業(yè)績 。 ? 企業(yè)簡介 。 ? 產(chǎn)品樣本。 主要產(chǎn)品或主要業(yè)務(wù) : 意向采購產(chǎn)品或分承包內(nèi)容，本次合同額 : 意向采購產(chǎn)品情況 采用標準 第一臺產(chǎn)品投運時間 年生產(chǎn)能力 正常交貨期 主要使用行業(yè) 意向采購產(chǎn)品或分承包內(nèi)容主要技術(shù)參數(shù) 主 要設(shè)計手段及設(shè)備選型能力 主要加工設(shè)備 近三年重大經(jīng)濟糾紛： □有 □無 近三年重大質(zhì)量安全環(huán)境責任事故： □有 □無 如有，請附情況說明 其它需要說明的問題 調(diào)查結(jié)論 調(diào)查人 /日期： 部門總經(jīng)理 /日期： 審核及批準意見 □同意 □ 不同意 □ 同意 □ 不同意 經(jīng)營計劃部（簽字） /日期 主管副總經(jīng)理（簽字） /日期 供方資格調(diào)查審批表 （設(shè)計類） 第 1 頁，共 2頁 編號： R11－ 01S－ 調(diào)查人 調(diào)查時間 調(diào)查方式 被調(diào)查單位 通訊地址 單位 地址 電話 郵編 聯(lián)系人及部門職務(wù) 企業(yè)類型 （請按營業(yè)執(zhí)照填寫） 職工人數(shù) 其中 高級管理人員 教授級高工 高級工程師 工程師 成立日期 主管部門 ISO9000 認證情況 近三年銷售額 提供文件 (文件必須清晰，便于識別；加 “*” 號的文件根據(jù) 設(shè)計 要求選擇 )： ? 營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件 (經(jīng)年檢 )。 ? 稅務(wù)登記證復(fù)印件 。 ? *質(zhì)量管理體系 、環(huán)境 管理體系 、職業(yè)健康安全 管理體系認證證書復(fù)印件 。 ? *相關(guān) 許可證復(fù)印件 。 ? 設(shè)計 資質(zhì)證書復(fù)印件 。 ? 工程業(yè)績表（近 12 年） 。 ? 安全業(yè)績 。 ? 企業(yè)簡介。 主要業(yè)務(wù)范圍 : 意向分承包內(nèi)容，本次合同額 : 意向分包情況 采用標準 完成時間 年設(shè)計能力 正常完成期 主要服務(wù)行業(yè) 意向分承包內(nèi)容主要技術(shù)參 數(shù) 主要設(shè)計手段及能力 主要設(shè)計人員 近三年重大經(jīng)濟糾紛： □有 □無 近三年重大質(zhì)量安全環(huán)境責任事故： □有 □無 如有，請附情況說明 其它需要說明的問題 調(diào)查結(jié)論 調(diào)查人 /日期： 部門總經(jīng)理 /日期： 審核及批準意見 □同意 □ 不同意 □ 同意 □ 不同意 經(jīng)營計劃部（簽字） /日期 主管副總經(jīng)理（簽字） /日期 供方資格調(diào)查審批表 （建安類） 第 1 頁，共 2頁 編號： R11－ 01J－ 調(diào)查人 調(diào)查時間 調(diào)查方式 被調(diào)查單位 通訊地址 單位 地址 電話 郵編 聯(lián)系人部門職務(wù) 企業(yè)類型 （請按營業(yè)執(zhí)照填寫） 職工人數(shù) 其中 高級管理人員 高級工程師 工程師 技術(shù)工人 專職安全員 成立日期 主管部門 ISO9000 認證情況 近三年銷售額 提供文件 (文件必須清晰，便于識別；加 “*” 號的文件根據(jù) 業(yè)務(wù) 要求選擇 )： ? 營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件 (經(jīng)年檢 )。 ? 稅務(wù)登記證復(fù)印件； ? *質(zhì)量管理體系 、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系 認證證書復(fù)印件 。 ? 安全 生產(chǎn)許可證復(fù)印件 。 ? 建安 資質(zhì)證書復(fù)印件 。 ? 工程業(yè)績表（近 12年） 。 ? 安全業(yè)績 。 ? 企業(yè)簡介 。 ? 產(chǎn)品樣本。 主