【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 系統(tǒng)操作流程 銷售訂單進(jìn)入合同管理模塊點(diǎn)擊日常操作模塊中的合同導(dǎo)航在右邊彈出的菜單中點(diǎn)擊新建。合同設(shè)置中編碼選“銷售合同”，然后點(diǎn)確定依次輸入合同概要、合同標(biāo)的、收款計(jì)劃等，確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊保存并審核進(jìn)入銷售管理的銷售訂貨模塊，點(diǎn)擊銷售訂單點(diǎn)擊表頭的新增按鈕后，再點(diǎn)擊表頭的合同按鈕。在彈出的合同參照向?qū)Я斜?中輸入所要參照的合同號(hào)點(diǎn)擊確定核對(duì)訂單物料數(shù)量、名稱、價(jià)格無誤后點(diǎn)擊保存并審核在彈出的合同參照向?qū)Я斜?中選擇合同信息和合同標(biāo)的信息后，點(diǎn)擊完成 銷售退貨點(diǎn)擊表頭“新增”按鈕，在彈出的“選擇訂單”列表中輸入客戶和銷售訂單號(hào)，點(diǎn)擊顯示進(jìn)入銷售管理的銷售發(fā)貨模塊，點(diǎn)擊退貨單 倉庫選機(jī)械不良品倉，核對(duì)數(shù)量、名稱、價(jià)格無誤后點(diǎn)擊保存、審核并打印退貨單在列表中選擇所要退貨的物料后點(diǎn)擊確定 銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨流程為：先從機(jī)械成品二倉中將產(chǎn)品調(diào)拔到機(jī)械成品倉，然后再從機(jī)械成品倉中將產(chǎn)品發(fā)出。轉(zhuǎn)出部門選物料部，轉(zhuǎn)入部門選市場(chǎng)部，轉(zhuǎn)出倉庫選機(jī)械成品二倉，轉(zhuǎn)入倉庫選機(jī)械成品倉，出庫類別為調(diào)拔出庫，入庫類別為調(diào)拔入庫點(diǎn)擊表頭的新增按鈕進(jìn)入庫存管理模塊，點(diǎn)擊調(diào)拔業(yè)務(wù)中的調(diào)拔單進(jìn)入庫存管理入庫業(yè)務(wù)，點(diǎn)擊其他入庫單，對(duì)上一步審核調(diào)拔單時(shí)自動(dòng)產(chǎn)生的其他入庫單進(jìn)行審核核對(duì)數(shù)量、名稱、價(jià)格無誤后點(diǎn)擊保存并審核，系統(tǒng)將自動(dòng)生成其他入庫單和其他出庫單在表體中輸入所要調(diào)拔的物料對(duì)應(yīng)的編碼、數(shù)量進(jìn)入銷售管理的銷售發(fā)貨模塊，點(diǎn)擊發(fā)貨單按照類似步驟對(duì)其他出庫單進(jìn)行審核核對(duì)數(shù)量、名稱、價(jià)格無誤后點(diǎn)擊保存、審核并打印發(fā)貨單在列表中選擇所要發(fā)貨的物料后點(diǎn)擊確定點(diǎn)擊表頭“新增”按鈕，在彈出的“選擇訂單”列表中輸入客戶和銷售訂單號(hào)，點(diǎn)擊顯示 計(jì)劃部ERP系統(tǒng)操作流程 MRP運(yùn)算操作進(jìn)入設(shè)置模塊的基礎(chǔ)檔案點(diǎn)擊業(yè)務(wù)模塊進(jìn)入工作日歷維護(hù)彈出日歷維護(hù)點(diǎn)新增進(jìn)行工作時(shí)間維護(hù)點(diǎn)擊生產(chǎn)制造進(jìn)行時(shí)柵資料維護(hù)進(jìn)入業(yè)務(wù)模塊,點(diǎn)擊生產(chǎn)制造點(diǎn)擊物料清單的物料清單維護(hù)進(jìn)行物料低階碼推算點(diǎn)擊需求規(guī)劃進(jìn)行MRP計(jì)劃參數(shù)維護(hù)點(diǎn)擊MRP計(jì)劃前稽核作業(yè)進(jìn)行累計(jì)前天數(shù)推算點(diǎn)擊MRP計(jì)劃維護(hù)選擇過濾條件(及自制 采購 委外)進(jìn)行計(jì)劃的維護(hù)進(jìn)入計(jì)劃作業(yè)點(diǎn)擊MRP計(jì)劃生成 注: 1． 在進(jìn)行MRP計(jì)劃參數(shù)維護(hù)時(shí)要注意凍結(jié)日期的設(shè)置為當(dāng)天時(shí)間，還有是否考慮替換料的設(shè)置。2. MRP計(jì)劃前稽核作業(yè)模塊里可以進(jìn)行庫存的異常狀況查詢(在此可以查詢到某一個(gè)物料的庫存情況但不能為負(fù)數(shù)).在進(jìn)行定單異常狀況查詢時(shí)(可以查詢到所有定單的逾期情況包括自制、采購、委外)。3. ERP計(jì)劃生存后進(jìn)入MRP計(jì)劃維護(hù)(在此可以進(jìn)行自制、委外、采購的選項(xiàng)資料維護(hù)) (MEP)里可以查詢到所有的錯(cuò)誤信息。 已審核生產(chǎn)訂單數(shù)量修改進(jìn)入生產(chǎn)訂單中的“生產(chǎn)訂單處理”模塊點(diǎn)擊表頭的修改按鈕，在表體中輸入要修改的數(shù)量后點(diǎn)擊保存點(diǎn)擊“已審核生產(chǎn)訂單修改”模塊 已審核生產(chǎn)訂單物料增減修改在生產(chǎn)訂單處理的表頭中輸入所要修改物料對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)訂單號(hào)后點(diǎn)擊過濾點(diǎn)擊“生產(chǎn)訂單處理”模塊進(jìn)入生產(chǎn)訂單中的“生產(chǎn)訂單處理”模塊點(diǎn)擊表頭的“修改”按鈕在列表中選中修改物料所在行，點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)“選擇”列，將“否”改為“是”點(diǎn)擊表頭“棄審”按鈕在彈出的生產(chǎn)訂單手動(dòng)輸入定位表中輸入生產(chǎn)訂單號(hào)，點(diǎn)擊過濾點(diǎn)擊生產(chǎn)訂單手動(dòng)輸入，然后點(diǎn)擊表頭“定位”按鈕進(jìn)入生產(chǎn)訂單中的“生產(chǎn)訂單生成”模塊通過生產(chǎn)訂單手動(dòng)輸入表頭中的增行、刪行來進(jìn)行物料的增減修改 ERP系統(tǒng)替代料處理流程圖 采購部按計(jì)劃指令編制采購計(jì)劃上報(bào)計(jì)劃部進(jìn)行替代料處理計(jì)劃部通知技術(shù)部對(duì)BOM清單進(jìn)行替代料處理計(jì)劃部對(duì)采購指令和生產(chǎn)訂單進(jìn)行手動(dòng)修改處理處理YN 計(jì)劃部下發(fā)采夠指令 采購物料能否按計(jì)劃 執(zhí)行采購 采購員按修改后的指令執(zhí)行采購 生產(chǎn)訂單中替代料的處理流程彈出表格,在標(biāo)題欄點(diǎn)擊定位，在彈出的表單中輸入生產(chǎn)定單號(hào)后點(diǎn)過濾點(diǎn)擊生產(chǎn)定單處理下的已審核定單修改進(jìn)入生產(chǎn)制造模塊中的生產(chǎn)訂單子模塊彈出“已審核定單修改—子件”，選中所要替代的子件，按鼠標(biāo)右鍵，在彈出的小方框中點(diǎn)擊“替代料處理”點(diǎn)擊標(biāo)題欄的修改,然后選擇所要修改的行，再點(diǎn)擊標(biāo)題欄的子件在新的表體中輸入替代物料的規(guī)格和替代比例，點(diǎn)擊保存 物料需求產(chǎn)生來源查詢處理流程在起始物料和結(jié)束物料中輸入要查詢的物料，然后點(diǎn)擊表頭的查詢按鈕（見圖1）點(diǎn)擊“供需資料查詢—物料”子模塊進(jìn)入生產(chǎn)制造模塊中需求規(guī)劃的計(jì)劃作業(yè)子模塊如果需求來源中有系統(tǒng)規(guī)劃產(chǎn)生的，則需進(jìn)一步查詢，退回到生產(chǎn)制造主菜單（圖3）雙擊查詢結(jié)果便可看到需求產(chǎn)生來源（圖圖3）在彈出的過濾條件窗口中，物料屬性和來源均選“全部”，然后在訂單號(hào)碼欄中輸入系統(tǒng)產(chǎn)生的“GEN”開頭的訂單號(hào)碼，點(diǎn)擊過濾后便可查到來源（物料編碼和物料屬性）（圖圖5）進(jìn)入到MRP計(jì)劃維護(hù)子模塊，點(diǎn)擊表頭的“過濾”按鈕再進(jìn)入“供需資料查詢—物料”子模塊，輸入上一步查到的物料編碼，點(diǎn)擊過濾便可查到來源（圖圖圖8）具體圖示如下：圖1 圖2圖3圖4：圖5：圖6：圖7：圖8： BOM清單中替代料處理流程點(diǎn)擊“物料清單資料維護(hù)”，然后點(diǎn)擊表頭的“修改”按鈕“替換料”列選“否”，然后點(diǎn)擊保存在彈出的“物料清單替代料資料維護(hù)”表格中輸入可替代料編碼及替代比例選中所要進(jìn)行替代料處理的物料所在行，然后按鼠標(biāo)右鍵，在彈出的小方框中點(diǎn)擊“替代料“進(jìn)入生產(chǎn)制造模塊中的物料清單模塊 財(cái)務(wù)操作流程 財(cái)務(wù)存貨核算管理應(yīng)用方案u 基于業(yè)務(wù)的應(yīng)用方案應(yīng)用方案業(yè)務(wù)流程圖流程說明：216。 當(dāng)月收到委外發(fā)票，在委外管理錄入，在應(yīng)付系統(tǒng)審核。先做核銷再結(jié)算；216。 跨月結(jié)算時(shí)，選擇入庫單日期范圍注意更改；216。 存貨科目設(shè)置時(shí)，設(shè)置相對(duì)應(yīng)發(fā)出商品科目；216。 可先核銷操作，再記賬，當(dāng)存貨系統(tǒng)對(duì)委外材料出庫單記賬并能獲取價(jià)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)尋找這些出庫單所關(guān)聯(lián)的委外核銷單，并回寫核銷單中出庫單行的單價(jià)及核銷金額=核銷數(shù)量*單價(jià)。u 特殊業(yè)務(wù)處理辦法216。 銷售分期收款業(yè)務(wù)處理流程說明： （1）科目設(shè)置：庫存商品科目分兩個(gè)下級(jí)科目公司倉庫和客戶倉庫； （2）銷售選項(xiàng)選擇“分期收款業(yè)務(wù)”如下圖所示：銷售訂單及發(fā)貨單“業(yè)務(wù)類型”選擇分期收款業(yè)務(wù)存貨科目設(shè)置如下所示：存貨對(duì)方科目設(shè)置如下所示：發(fā)貨單及發(fā)票生成憑證記錄如下所示： 暫估業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)描述模塊處理暫估業(yè)務(wù)采購業(yè)務(wù)先到貨，發(fā)票未到，本月處理存貨在存貨中進(jìn)行[業(yè)務(wù)核算][暫估成本錄入]暫估入庫單（未報(bào)銷）記賬，生成憑證借：存貨 貸：應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款下月1種情況采購業(yè)務(wù)先到貨，發(fā)票未到存貨不需處理下月2種情況發(fā)票到，與采購入庫單完全結(jié)算采購采購結(jié)算：本月的采購發(fā)票余上月的采購入庫單結(jié)算，處理時(shí)，結(jié)算的日期范圍默認(rèn)為本月日期范圍，需要手工調(diào)整為暫估月份至到票月份。存貨進(jìn)行暫估處理，生成紅字回沖單制單借：存貨 紅字 貸：應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款 紅字生成藍(lán)字回沖（報(bào)銷）單制單借：存貨 貸：應(yīng)付賬款下月3種情況發(fā)票到，與采購入庫單部分結(jié)算存貨暫估處理時(shí)，如果結(jié)算單對(duì)應(yīng)的暫估入庫單本月已生成紅字回沖單，則根據(jù)結(jié)算數(shù)量、結(jié)算單價(jià)、結(jié)算金額生成已結(jié)算的藍(lán)字回沖單。期末處理時(shí)，根據(jù)暫估入庫數(shù)與結(jié)算數(shù)的差額生成未結(jié)算的藍(lán)字回沖單，即作為暫估入庫單。 u 系統(tǒng)配置方案相關(guān)基本檔案216。 存貨科目/對(duì)方科目：財(cái)務(wù)資料。需要維護(hù)。存貨科目設(shè)置建議（可修改）倉庫名稱科目材料倉原材料半成品倉半成品成品倉庫存商品… …… … 對(duì)方科目設(shè)置建議（可修改）類別名稱對(duì)方科目暫估科目入庫采購入庫在應(yīng)付中生成憑證應(yīng)付暫估款采購?fù)素浽趹?yīng)付中生成憑證委外完工入庫委托加工物資委外退貨在應(yīng)付中生成憑證半 成 品入庫生產(chǎn)成本產(chǎn)品完工入庫生產(chǎn)成本樣品入庫生產(chǎn)成本商品采購入庫在應(yīng)付中生成憑證委外發(fā)料調(diào)入不生成憑證委外退料調(diào)入不生成憑證盤盈入庫待處理出庫材料領(lǐng)料生產(chǎn)成本委外發(fā)料委托加工物資非生產(chǎn)材料領(lǐng)料制造費(fèi)用銷售出庫主營業(yè)務(wù)成本盤虧出庫待處理參數(shù)配置參數(shù)設(shè)置核算方式核算方式按倉庫核算不可修改暫估方式單到回沖不可修改銷售成本核算方式銷售出庫單有條件修改零成本出庫選擇手工輸入可修改入庫單成本選擇手工輸入可修改紅字出庫單成本手工輸入可修改控制方式倉庫是否檢查權(quán)限不選擇可修改部門是否檢查權(quán)限不選擇可修改操作員是否檢查權(quán)限不選擇可修改說明：其他沒有說明的選項(xiàng)，按系統(tǒng)默認(rèn)選擇。期初數(shù)據(jù)→錄入每個(gè)倉庫每個(gè)存貨的期初數(shù)量和金額（包括現(xiàn)場(chǎng)倉/委外倉的期初數(shù)），先設(shè)置好存貨科目，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出來對(duì)應(yīng)科目。**錄入完成后先進(jìn)行記賬，然后再單擊[對(duì)帳]與庫存系統(tǒng)對(duì)帳，在單擊財(cái)務(wù)核算中的[與總賬系統(tǒng)對(duì)帳]** 財(cái)務(wù)應(yīng)收/應(yīng)付應(yīng)用方案u 基于業(yè)務(wù)的應(yīng)用方案應(yīng)用方案業(yè)務(wù)流程圖應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)：216。 錄入每個(gè)客戶/供應(yīng)商的期初余額，通過系統(tǒng)中的應(yīng)收單操作。216。 先發(fā)貨后開票，分期的必須開發(fā)票才結(jié)算成本。發(fā)票一般是待貨款全部收齊后再開。216。 整機(jī)方面才有訂單，配件等方面沒有做訂單，售后等做無訂單銷售。很少開普票。216。 折扣很少用，除非一些收不回來的貨款，財(cái)務(wù)做折扣處理。u 特殊業(yè)務(wù)處理辦法：關(guān)于銷售科目： 考慮到銷售最終要跟財(cái)務(wù)接口，而財(cái)務(wù)相關(guān)核算的科目包括“銷售收入、銷售成本”兩個(gè)科目，所以先考慮客戶對(duì)科目的設(shè)置，再定義相關(guān)的銷售設(shè)置?，F(xiàn)有的科目體系：5101主營業(yè)務(wù)收入 5401 主營業(yè)務(wù)成本（明細(xì)與收入對(duì)應(yīng)） 5102 其他業(yè)務(wù)收入 510201 維修收入 510202 其他收入“出庫類別”：將現(xiàn)有的“銷售出庫”明細(xì)，取消“分期商品”的出庫類別（該項(xiàng)無意義，均為銷售出庫，而且倉庫可能不知道是正常銷售還是分期商品銷售出庫） 203 銷售出庫20301 整機(jī)內(nèi)銷出庫 ：與銷售類型“01”對(duì)應(yīng)，自動(dòng)帶出成本科目（54010101）20302 配件內(nèi)銷出庫： 與銷售類型“02”對(duì)應(yīng)，自動(dòng)帶出成本科目（54010102） 20311 外銷出庫： 與銷售類型“11”對(duì)應(yīng)，自動(dòng)帶出成本科目（540102）20321 維修出庫： 與銷售類型“21”對(duì)應(yīng)關(guān)于其他科目 暫估款項(xiàng)：建議將其放在“應(yīng)付賬款”的二級(jí)科目存在，即：2121 應(yīng)付賬款 212101 應(yīng)付款項(xiàng) 21210101 應(yīng)該人民幣 21210102 應(yīng)付美元 212102 暫估款項(xiàng)u 系統(tǒng)配置方案應(yīng)收應(yīng)付216。 初始科目設(shè)置：財(cái)務(wù)資料。需要維護(hù)216。 付款條件：財(cái)務(wù)資料。需要維護(hù) 應(yīng)收應(yīng)付參數(shù)設(shè)置：參數(shù)設(shè)置常規(guī)應(yīng)收帳款核銷方式按單據(jù)單據(jù)審核日期依據(jù)單據(jù)日期匯兌損益方式月末處理壞帳處理方式應(yīng)收余額百分比代墊費(fèi)用類型其他應(yīng)收單應(yīng)收帳款核算類型詳細(xì)核算受控科目制單方式明細(xì)到客戶非控科目制單方式明細(xì)到客戶控制科目依據(jù)按客戶銷售科目依據(jù)按存貨月末結(jié)賬前是否全部制單選中可修改方向相反分錄是否合并不選中可修改憑證核銷是否生成憑證不選中可修改預(yù)收沖應(yīng)收是否生成憑證選中可修改紅票對(duì)沖是否生成憑證選中可修改是否根據(jù)單據(jù)報(bào)警不選中可修改是否根據(jù)信用額度自動(dòng)報(bào)警不選中可修改是否包含信用額度為零不選中可修改說明：其他沒有說明的選項(xiàng)，按系統(tǒng)默認(rèn)選擇。 固定資產(chǎn)管理應(yīng)用方案u 基于業(yè)務(wù)的應(yīng)用方案應(yīng)用方案業(yè)務(wù)流程圖固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)描述：216。 用戶可自由設(shè)置卡片項(xiàng)目。216。 提供固定資產(chǎn)卡片批量打印的功能。216。 提供資產(chǎn)附屬設(shè)備和輔助信息的管理。216。 提供按類別定義卡片樣式，適用不同企業(yè)定制樣式的需要。216。 提供固定資產(chǎn)卡片批量復(fù)制、批量變動(dòng)及從其他賬套引入的功能，極大地提高 了卡片錄入效率