【文章內(nèi)容簡介】 司將視情況給予當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)處罰10200元，損失、破壞、侵占公司財物的，照價賠償，情況嚴(yán)重的，公司給予辭退。第九章　辦公用品管理制度第一條 為使辦公用品管理規(guī)范化、合理化，特制訂本規(guī)定。第二條　辦公用品由公司采購部門統(tǒng)一采購和發(fā)放，由專人負(fù)責(zé)建立帳卡，做到帳物相符。第三條　辦公用品分為個人使用類及業(yè)務(wù)使用類兩種。個人使用類系指純粹由個人自己使用保管的用品，如：筆類、尺類、橡皮擦等。業(yè)務(wù)使用類系指本部門共同使用保管的用品，如訂書機(jī)、剪刀、電腦等。第四條　個人使用類辦公用品，實(shí)行定額，每人每月以20元為限，超額部分不予核發(fā)。第五條　業(yè)務(wù)使用類以部門為單位管理使用量，以過去半年內(nèi)平均月用量金額為管理目標(biāo)。第六條　各部門于每季度結(jié)束前提出下一季度各月份辦公用品需求計劃送交辦公室，由辦公室匯總統(tǒng)計全公司需求量后，報經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，交由采購部門統(tǒng)一采購。第七條　經(jīng)辦人憑發(fā)票填寫入庫單，保管人員根據(jù)發(fā)票核查物品數(shù)量，嚴(yán)格出入庫手續(xù)。第八條　每人及每部門設(shè)立“辦公用品領(lǐng)用卡”一張，由辦公室統(tǒng)一保管建帳，在文具領(lǐng)用時分別登記，并控制文具領(lǐng)用狀況。第九條　嚴(yán)禁員工將公司辦公用品帶回家私用。第十條　新進(jìn)人員到職時由所在部門提出辦公用品申請，向財務(wù)總監(jiān)申請領(lǐng)用品，并記入領(lǐng)用卡；人員離職時，應(yīng)做好辦公用品交接手續(xù)或?qū)⑹Ｓ辔锲芳八芪锲芬徊⑴c辦公室辦理交接。第十一條　辦公用品在使用過程中，如出現(xiàn)非正常故障、人為損壞或遺失，應(yīng)由過失個人或部門賠償或自購；若因正常原因需維修和更新時，須由相關(guān)部門提出計劃和費(fèi)用預(yù)算，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由辦公室專人負(fù)責(zé)維修與更新。第十二條　各部門建立臺帳，統(tǒng)計每人及部門辦公用品使用量及使用金額情況，辦公室及財務(wù)部每半年對各部門使用情況進(jìn)行核查。第十三條　辦公物品申購必須提報辦公用品申請，一式三聯(lián)，申購部門、采購部門及財務(wù)部各執(zhí)一聯(lián)，以待備查。第十章 會議管理制度第一條　為規(guī)范公司各項(xiàng)會議的召開，特制訂會議管理制度。會議的目的在于集思廣益、促進(jìn)溝通、統(tǒng)一思想、提高行動能力，進(jìn)而解決問題。第二條 每次會議必須引起足夠重視，充分準(zhǔn)備，保質(zhì)保量按時召開（遇公休日順延）。具體的會議安排見下表：第三條 參加會議人員無特殊原因不得請假，確需請假，需經(jīng)主持人批準(zhǔn)。第四條 參會者在會上要暢所欲言，各抒己見。會后形成決議，無論個人同意與否，都應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。第五條 參會人員嚴(yán)守會議紀(jì)律，保守會議秘密，會議決議未公布以前，不得泄露會議內(nèi)容。第六條 會議議題或決議，由辦公室整理成文，必要時下發(fā)到各部門，并由各部門接收人簽收。辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查。第七條 會議紀(jì)律。出席會議人員應(yīng)按時到會，并在《簽到本》簽到。（1）開會遲到者：每次扣罰款10元。無故缺會者：每次扣罰款50元。不做會議記錄者：每次扣罰款10元。（2）會議期間不得打、接手機(jī)。（3）扣款從本人當(dāng)月工資中扣除。會 議 簽 到 表會議地點(diǎn)會議時間會議主持會議記錄參會人員范圍會議主題參 會 人 員姓 名到會時間姓 名到會時間姓 名到會時間第十一章　來賓接待管理制度一、 總則第一條 為更好地樹立公司形象，規(guī)范員工禮儀行為，展示公司的企業(yè)管理風(fēng)范，有次序、有步驟地做好來賓接待工作，使此項(xiàng)工作順利納入程序化管理軌道，特制定本管理規(guī)定。第二條 本規(guī)定適用于公司各部門。二、來賓接待細(xì)則第三條 凡屬來公司業(yè)務(wù)、訪問、學(xué)習(xí)及入駐研討工作的賓客，一律采用門衛(wèi)登記、對口接待的辦法，誰接待、誰負(fù)責(zé)，貫徹始終。第四條 各對口部門要在外來賓客到來前，聯(lián)絡(luò)好有關(guān)事宜，做好接待工作。第五條 外來賓客根據(jù)客人實(shí)際情況，需到接待室接待的，可到接待室接待。接待室人員職責(zé)：接待室開門、關(guān)門時間按公司作息時間執(zhí)行，下班后及時鎖門?？腿穗x開后及時清洗茶具。保持好接待室的清潔衛(wèi)生。接待物品事后填寫《接待室招待物品登記表》，并由辦公室審核確認(rèn)。公司宣傳資料和接待物品隨時補(bǔ)充?？腿说胶蠹皶r打開空調(diào)，走后關(guān)閉。隨時為客人添加茶水。外國客戶到來后，應(yīng)主動和客戶留影紀(jì)念，保持友誼。第七條 特殊客人可隨時通知接待室人員。第八條 到生產(chǎn)線參觀時，對口部門安排專人負(fù)責(zé)接待，有專人陪同，按《公司管理制度》規(guī)定的社儀行為接待賓客，無關(guān)人員不得圍觀、尾隨。第九條 接待人員要保守公司秘密，不經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，不得讓客人隨意查閱資料和超規(guī)定范圍參觀，如客人提出超范圍要求，接待人員應(yīng)婉言謝絕，在特殊情況下，須請示董事長。第十條 公司門衛(wèi)要注重保安人員形象，對客人出入要有禮貌，如發(fā)現(xiàn)客人中有違反公司規(guī)定行為，要禮貌地檢查和制止，并確保不出現(xiàn)意外現(xiàn)象。第十一條 保安人員要配合接待人員做好外來賓客的人身安全和物品安全工作。第十二條 各對口接待部門要在客人離開后，及時總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，克服不足之處。三、附則第十三條 本規(guī)定由公司辦公室負(fù)責(zé)制訂、修改和解釋。附：《接待室招待物品登記表》第十二章　禮儀管理制度禮儀是企業(yè)形象、文化、員工修養(yǎng)素質(zhì)的綜合體現(xiàn)，為了維護(hù)本公司的良好形象，特制定本制度。（一）公司內(nèi)應(yīng)有的禮儀第一條 職員必須儀表端莊、整潔。具體要求是：頭發(fā)：職員頭發(fā)要經(jīng)常清洗，保持清潔，男性職員頭發(fā)不宜太長。指甲：指甲不能太長，應(yīng)經(jīng)常注意修剪。女性職員涂指甲油要盡量用淡色。胡子：胡子不能太長，應(yīng)經(jīng)常修剪。口腔：保持清潔，上班前不能喝酒。女性職員化妝應(yīng)給人清潔健康的印象，不能濃妝艷抹，不宜用香味濃烈的香水。第二條 工作場所的服裝應(yīng)清潔、方便，不追求修飾。具體要求是：襯衫：無論是什么顏色，襯衫的領(lǐng)子與袖口不得污穢。鞋子應(yīng)保持清潔，如有破損應(yīng)及時修補(bǔ)。女性職員要保持服裝淡雅得體，不得過分華麗。第三條 在公司內(nèi)員工應(yīng)保持優(yōu)雅的姿勢和動作，具體要求是：站姿：兩腳腳跟著地，腳尖離開約45度，腰背挺直，胸膛自然，頸脖伸直，頭微向下，使人看清你的面孔。兩臂自然，不聳肩，身體重心在兩腳中間。會見客戶或出席儀式站立場合，或在長輩、上級面前，不得把手交叉抱在胸前。2坐姿：坐下后，應(yīng)盡量坐端正，把雙腿平行放好，不得傲慢地把腿向前伸或向后伸，或俯視前方。要移動椅子的位置時，應(yīng)先把椅子放在應(yīng)放的地方，然后再坐。公司內(nèi)與同事相遇應(yīng)點(diǎn)頭行禮表示致意，遇到上級要主動站起打招呼問好，使用禮貌文明用語。避免與客戶發(fā)生沖突，不頂撞領(lǐng)導(dǎo)。握手時用普通站姿，并目視對方眼睛。握手時脊背要挺直，不彎腰低頭，要大方熱情，不卑不亢。伸手時同性間應(yīng)先向地位低或年紀(jì)輕的，異性間應(yīng)先向男方伸手。出入房間的禮貌：進(jìn)人房間，要先輕輕敲門，聽到應(yīng)答再進(jìn)。進(jìn)人后，回手關(guān)門，不能大力、粗暴。進(jìn)人房間后，如對方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話，如有急事要打斷說話，出要看住機(jī)會。而且要說：“對不起，打斷您們的談話”。遞交物件時，如遞文件等，要把正面、文字對著對方的方向遞上去，如是鋼筆，要把筆尖向自己，使對方容易接著；至于刀子或剪刀等利器，應(yīng)把刀尖向著自己。走通道、走廊時要放輕腳步。無論自己的公司，還是對訪問的公司，在通道和走廊里不能一邊走一邊大聲說話，更不得唱歌或吹口哨等。在通道、走廊里遇到上司或客戶要禮讓，不能搶行。（二）日常業(yè)務(wù)中的禮儀第四條 正確使用公司的物品和設(shè)備，提高工作效率。 1．公司的物品不能野蠻對待，挪為私用。 2．及時清理、整理帳簿和文件、保持桌面干凈。 3．借用他人或公司的東西，使用后及時送還或歸放原處。 4．工作臺上不能擺放與工作無關(guān)的物品。 5．公司內(nèi)以職務(wù)稱呼上司。同事、客戶間以先生、小姐等相稱。 6．未經(jīng)同意不得隨意翻看同事的文件、資料等。第五條 正確、迅速、謹(jǐn)慎地打、接電話。 1．接打電話要用普通話。電話來時，聽到鈴響，至少在第三聲鈴響前取下話筒。通話時先問候，并自報公司、部門。對方講述時要留心聽，并記下要點(diǎn)。未聽清時，及時告訴對方，結(jié)束時禮貌道別，待對方切斷電話，自己再放話筒。 2．通話簡明扼要，不得在電話中聊天。 3．對不指名的電話，判斷自己不能處理時，可坦白告訴對方，并馬上將電話交給能夠處理的人。在轉(zhuǎn)交前，應(yīng)先把對方所談內(nèi)容簡明扼要告訴接收人。 4．工作時間內(nèi)，不得長時間接打私人電話。 （三）和客戶的業(yè)務(wù)禮儀第六條 接待工作及其要求： 1．在規(guī)定的接待時間內(nèi)，不缺席。 2．有客戶來訪，馬上起來接待，并讓座。3．來客多時以序進(jìn)行，不能先接待熟悉客戶。4．對事前已通知來的客戶，要表示歡迎。 5．應(yīng)記住常來的客戶。 6．接待客戶時應(yīng)主動、熱情、大方、微笑服務(wù)。第七條 介紹和被介紹的方式和方法： 1．無論是何種形式、關(guān)系、目的和方法的介紹，應(yīng)該對介紹負(fù)責(zé)。 2．直接見面介紹的場合下，應(yīng)先把地位低者介紹給地位高者。苦難以判斷，可把年輕的介紹給年長的。在自己公司和其他公司的關(guān)系上，可把本公司的人介紹給別的公司的人。 3．把一個人介紹給很多人時，應(yīng)先介紹其中地位最高的或酌情而定。 4．男女間的介紹。應(yīng)先把男性介紹給女性。男女地位、年齡有很大差別時，若女性年輕可先把女性介紹給男性。第八條 名片的接受和保管： 1．名片應(yīng)先遞給長輩或上級。 2．把自己的名片遞出時，應(yīng)把文字向著對方，雙手拿出，一邊遞交一邊清楚說出自己的姓名。3．接對方的名片時，應(yīng)雙手去接，拿到手后，要馬上看，正確記住對方姓名后，將名片收起。如遇對方姓名有難認(rèn)的文字，馬上詢問。4．對收到的名片妥善保管，以便檢索。如有違反本制度現(xiàn)象，將視情況給予當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)處罰5－20元，情況嚴(yán)重的公司給予辭退。第十三章　財務(wù)管理制度為強(qiáng)化公司企業(yè)管理工作的開展，完善公司內(nèi)財和物的內(nèi)部控制，使每個環(huán)節(jié)、每個層次都必須建立規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程，按規(guī)定程序?qū)嵤┕芾恚?zé)任落實(shí)到位，不允許存在失控的漏洞，特要求公司內(nèi)各車間、處室給予工作上的配合和支持?！　∫?、公司車間、工程等單位因生產(chǎn)、安裝、維修到倉庫領(lǐng)料，必須用《公司用料接收單》、《公司發(fā)貨單》、《公司維修用料單》等單據(jù)，并且在上述單據(jù)上填明所領(lǐng)品名、規(guī)格、數(shù)量、材料的用途（工程合同號或生產(chǎn)、維修作業(yè)名稱），加蓋單位公章或使用單位批準(zhǔn)人簽字、領(lǐng)料人簽字、倉庫方可發(fā)貨。二、批準(zhǔn)人簽字的目的是監(jiān)督領(lǐng)料是否按照定額和標(biāo)準(zhǔn)辦理，監(jiān)督用料的合法性和降低費(fèi)用支出的必要性。三、工程維修領(lǐng)用的材料由倉庫借出后，當(dāng)日或不遲于次日必須到倉庫結(jié)清，退貨、換貨，并辦理手續(xù)，不得記攢帳。四、車間生產(chǎn)的半成品、成品完工后，應(yīng)及時聯(lián)系保管員入庫，并辦理入庫手續(xù)，以便掌握工程進(jìn)度及工資結(jié)算。五、工程處對工程的預(yù)決算表，應(yīng)于編制結(jié)束的當(dāng)天報財務(wù)處，以便于核算與溝通。六、公司財務(wù)按單位、人設(shè)立“工具領(lǐng)取使用臺帳”、“在建工程安裝領(lǐng)用材料臺帳”、“維修領(lǐng)用備品物料臺帳”、以便與各單位核對及核算。七、各生產(chǎn)、維修、安裝單位應(yīng)對定額以外的易耗材料在領(lǐng)用時加以控制，批準(zhǔn)人為第一責(zé)任人。對倉庫、車間現(xiàn)有邊、角、舊等物料能利用的盡量利用，以杜絕漏洞、減少浪費(fèi)。八、公司伙房生活帳于22日前，將職工就餐明細(xì)報財務(wù)處，以便及時計算編制工資表。九、財務(wù)會計：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　對接收的每一張單據(jù)要認(rèn)真審核，包括憑證的合法性、完整性，是否符合財務(wù)制度以及公司要求等，對不真實(shí)、不合法的原始憑證不予受理。對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回。購入的材料必須附有本公司入庫單，否則不予受理。不按規(guī)定辦理，每發(fā)現(xiàn)一次罰款20元。每天收集到的單據(jù)經(jīng)審核后必須及時處理，現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳單筆記帳，且數(shù)字準(zhǔn)確，日清月結(jié)。不及時不準(zhǔn)確每次罰款30元。編制記帳憑證要符合財務(wù)管理要求，不拖拉，不記攢帳，做到摘要清晰、數(shù)字準(zhǔn)確，無涂改、科目運(yùn)用得當(dāng)，制單人、審核人簽字蓋章，附件數(shù)量一致。記帳憑證及時裝訂，且裝訂整齊美觀。每發(fā)現(xiàn)一次不合要求罰款20元。記帳時做到摘要清晰，數(shù)字準(zhǔn)確，月末結(jié)出月結(jié)累計額及余額，明細(xì)帳使用口取紙查帳方便，尤其是往來帳、庫存材料帳、庫存產(chǎn)品帳必須分類明細(xì)，嚴(yán)禁綜合記帳，帳與帳之間不得串戶，保證總帳與各明細(xì)帳帳帳相符；各明細(xì)帳與實(shí)物及對方往來帳相符。屬記帳原因不相符或不準(zhǔn)確每次罰款50元。每月7號前必須完成上月的《資產(chǎn)負(fù)債表》、《損益表》等各種報表，