某電控設(shè)備廠財(cái)務(wù)管理制度(編輯修改稿)
2025-07-12 03:17 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，每月應(yīng)收帳款余額與客戶核對(duì)一次 ,并形成對(duì)帳單備存。 （五）對(duì)于應(yīng)收帳款超過(guò)規(guī)定期限，應(yīng)將客戶名單整理后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，交由相關(guān)部門處理，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)全過(guò)程監(jiān)督。 （六）銷售業(yè)務(wù)發(fā)生的退 貨應(yīng)填寫《退貨申請(qǐng)單》，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，按規(guī)定辦好手續(xù)，憑證及《退貨申請(qǐng)單》轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部辦理轉(zhuǎn)帳等手續(xù)。 七、 購(gòu)貨與付款管理 （一）工廠 的 采購(gòu) 業(yè)務(wù) 統(tǒng)一歸口由采購(gòu)部負(fù)責(zé)辦理。 （二）所有 采購(gòu) 業(yè)務(wù)應(yīng)做到情報(bào)準(zhǔn)、質(zhì)量好、價(jià)格低、數(shù)量清。供貨及時(shí)，運(yùn)輸方便，就地就近。財(cái)務(wù) 部 負(fù)責(zé)全程監(jiān)督。 （三）采購(gòu)貨物時(shí)，應(yīng)詳細(xì)寫明供貨單位的名稱，地址，電話及采購(gòu)物品數(shù)量及單價(jià)。并每月匯 中國(guó)最大的管理資源中心 第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè) 總送財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)每月進(jìn)行不低于一次的市場(chǎng)調(diào)研，并寫出調(diào)研報(bào)告。 （四）采購(gòu)部對(duì)大宗材料廠家應(yīng)不定期的去對(duì)方實(shí)地考察，并不斷發(fā)展新的供應(yīng)商 ，對(duì)新的供應(yīng)廠家， 生產(chǎn)制造部、技術(shù)研發(fā)部應(yīng) 及時(shí)以書面形式反饋新材料的試用情況，采購(gòu)部根據(jù)實(shí)際情況擇優(yōu)錄用。 （五）采購(gòu)部根據(jù)副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的各部門的采購(gòu)計(jì)劃，及時(shí)采購(gòu)。 （ 六）采購(gòu)物品的審批權(quán)限：物品采購(gòu)計(jì)劃，由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后， 交由 采購(gòu)主管副總經(jīng)理 審批 ，然后由采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)。 （七）采購(gòu)到貨后： 原材料的入庫(kù)：采購(gòu)人員填寫入庫(kù)單，注明批號(hào)、廠家、單價(jià)等，采購(gòu)部 部長(zhǎng) 簽字后，原材料保管員或半成品保管員，負(fù)責(zé)驗(yàn)收，入庫(kù)單所填的數(shù) 量與實(shí)際的數(shù)量必須相符。若存在不符的情況，入庫(kù)單必須注明。由于保管人員計(jì)算錯(cuò)誤而造成的損失，由保管員負(fù)完全責(zé)任。質(zhì)檢人員及時(shí)對(duì)所購(gòu)進(jìn)材料檢驗(yàn)，若有問(wèn)題及時(shí)反饋給采購(gòu)部。 其他入庫(kù)：對(duì)采購(gòu)回的勞保用品，應(yīng)先由 行政辦公室 驗(yàn)收合格后，再辦入庫(kù)手續(xù)。其他物資驗(yàn)收，由保管員負(fù)責(zé)。 （八）財(cái)務(wù)部根據(jù)入庫(kù)每
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