用友軟件—應付業(yè)務應用操作手冊(編輯修改稿)
2024-12-09 23:54 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 若在點擊〖核銷〗按鈕之前尚未對付款單進行審核，可直接點擊〖核銷〗按鈕，則系統(tǒng)在后臺直接審核該付款單，并提示是否制單。在制單完成或不制單后，進入核銷界面，進行核銷處理。若希望批量處理核銷業(yè)務，則以不在此進行核銷處理，到【核銷處理】節(jié)點進行統(tǒng)一處理。但【核銷處理】節(jié)點進行的核銷處理，不可以處理異幣種間的核銷。對于單據(jù)核銷情況，可到 【單據(jù)查詢】 中進行明細查詢。 ? 在收付款單及原始的發(fā)票、應付單都已制單后，且核銷雙方的控制科目不同時，在選項中選擇 核銷制單 的前提下，可以在【制單處理】節(jié)點對核銷處理進行制單 。 ? 付款單審核： 【 應付賬款 】 —【 日常業(yè)務 】 —【 付款業(yè)務處理 】在單據(jù)界面進行審核 /棄審 ? 單張審核： 進入單據(jù)界面，系統(tǒng)顯示所選的單據(jù)格式，及最后一次操作的單據(jù)。用鼠標點擊〖上張〗、〖下張〗、〖首張〗、〖末張〗按鈕，查找需要審核 /棄審的單據(jù)；或點擊〖定位〗按鈕，利用 定位功能 查找需要審核 /棄審的單據(jù)。 審核當前單據(jù)：點擊〖審核〗按鈕，系 6 統(tǒng)將當前單據(jù)審核，并將當前操作員寫入表尾 “審核人 ”，同時〖審核〗按鈕變?yōu)椤紬墝彙桨粹o。棄審當前單據(jù)：點擊〖棄審〗按鈕，系統(tǒng)將當前單據(jù)棄審，取消 “審核人 ”，同時〖棄審〗按鈕變?yōu)椤紝徍恕桨粹o。 ? 在單據(jù)列表界面選擇要審核 /棄審的單據(jù) ： 進入單據(jù)列表界面，顯示過濾界面。輸入過濾條件，按〖過濾〗可過濾出符合條件的單據(jù)列 表記錄；用戶可以按工具欄〖過濾〗按鈕重新查詢。將光標移到要審核 /棄審的單據(jù)的任一行，或點擊〖定位〗按鈕，利用 定位功能 查找要審核 /棄審的單據(jù)，雙擊單據(jù)行進入該單據(jù)查詢狀態(tài)，進行單據(jù)審核 /棄審，操作說明見上。 ? 在批量處理界面進行批審 /批棄 ： 進入批量處理界面，輸入過濾條件。按〖批審〗或〖批棄〗則將符合過濾條件的單據(jù)帶入，如沒有則系統(tǒng)提示 “沒有符合條件的單據(jù) ”。點擊〖選擇〗，則選擇當前行；再點擊，則取消選擇；可〖全選〗、〖全消〗。選單完畢，按〖確認〗則所選單據(jù)被審核/棄審，執(zhí)行完畢系統(tǒng)顯示 “批量審核（棄審）完畢 ”。 ? 核銷處理： 單據(jù)核銷的作用是解決收回客商款項核銷該客商應付款的處理，建立收款與應付款的核銷記錄，監(jiān)督應付款及時核銷，加強往來款項的管理。 ? 手工核銷指由用戶手工確定 付 款單核銷與它們對應的應付單的工作。通過本功能可以根據(jù)查詢條件選擇需要核 銷的單據(jù)，然后手工核銷，加強了往來款項核銷的靈活性。 點擊【核銷處理】 【手工核銷】，進入核銷過濾條件界面。 選擇需要進行核銷處理的供應商，輸入結(jié)算單、被核銷單據(jù)過濾條件，點擊〖確認〗按鈕，進入單據(jù)核銷界面，上邊列表顯示該供應商可以核銷的結(jié)算單記錄，下邊列表顯示該供應商符合核銷條件的對應單據(jù)。 結(jié)算單列表顯示結(jié)算單表體明細記錄，包括款項類型為應付款和預收款的記錄，而款項類型為其他費用的記錄不允許在此作為核銷記錄，核銷時可以選擇其中一條表體記錄進行。余額已經(jīng)為 0 的表體記錄不用在此列表中顯示。 核銷 時，結(jié)算單列表中款項類型為應付款的記錄其缺省的本次結(jié)算金額 =該記錄的原幣余額；款項類型為預收的記錄其缺省的本次結(jié)算金額為空。 核銷時可以修改本次結(jié)算金額，但是不能大于該記錄的原幣余額。 用戶手工輸入本次結(jié)算金額，本次結(jié)算，上下列表中的結(jié)算金額合計必須保持一致，點擊〖保存〗按鈕，即可完成本次核銷操作。 用戶也可手工輸入本次結(jié)算金額后，點擊〖分攤〗按鈕，系統(tǒng)將當前結(jié)算單列表中的本次結(jié)算金額合計自動分攤到被核銷單據(jù)列表的本次結(jié)算欄中。核銷順序依據(jù)被核銷單據(jù)的排序順序。用戶可更改當前被核銷單據(jù)的排序，可通過點擊〖欄 目 單據(jù)〗按鈕，即可進行單據(jù)列表順序的設置。 完成后，點擊〖保存〗按鈕，系統(tǒng)自動保存該結(jié)算單核銷信息。 核銷界面中點擊〖〖退出〗按鈕則可退出單據(jù)核銷功能。 ? 自動核銷指用戶確定收款單核銷與它們對應的應付單的工作。通過本功能可以根據(jù)查詢條件選擇需要核銷的單據(jù)，然后系統(tǒng)自動核銷，加強了往來款項核銷的效率性。 點擊【核銷處理】 【自動核銷】，進入核銷過濾條件界面。 輸入過濾條件，點擊〖確認〗按鈕，自動核銷時提供進度條，使能夠知道核銷進程。 核銷完成后，提交自動核銷報告，顯示已核銷的情況和未核銷的原因。 7 ? 其他轉(zhuǎn)賬處理： ? 應 付 沖應付： 指將一家 供應商 的應付款轉(zhuǎn)到另一家供應商中。通過本功能將應付款業(yè)務在客商之間進行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實現(xiàn)應付業(yè)務的調(diào)整，解決應付款業(yè)務在不同客商間入錯戶或合并戶問題。 單擊【日常處理】菜單項下【轉(zhuǎn)賬處理】中的【應付沖應付】。
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