用友軟件—應付業(yè)務應用操作手冊(參考版)
2024-11-07 23:54本頁面
【正文】 ? 如果是本年度最后一個期間結(jié)賬，建議本年度外幣余額為 0 的單據(jù)的本幣余額結(jié)轉(zhuǎn)為 0。 ? 當選項中設置月結(jié)時不用檢查是否全部制單，則無論當月有無未制單的記錄，均可采購管理 庫存管理 固定資產(chǎn) 工資 管理 應付賬款 總 賬 存貨核算 銷售管理 應收賬款 成本核算 11 以進行月結(jié)處理。 ? 如果本月的結(jié)算單還有未審核的，不能結(jié)賬。 ? 當選項中設置審核日期為單據(jù)日期時，本月的單據(jù)（發(fā)票和應付單）在結(jié)賬前應該全部審核。只能從最后一個月逐月取消。 ? 進行月末恢復結(jié)賬： ? 當某月結(jié)賬發(fā)生錯誤時，可以按〖取消結(jié)賬〗恢復結(jié)賬前，正確處理后再結(jié)賬。 ? 用鼠標單擊〖結(jié)賬〗按鈕，系統(tǒng)開始進行合法性檢查。 10 月末結(jié)賬： 當月月底結(jié)束時，于每月自然月最后一天，在采購 管理 模塊 的月末結(jié)賬 的前提下可以進行應付賬款模塊結(jié)賬，再有新業(yè)務則為下月單據(jù)。 ?【 提醒 】 如果轉(zhuǎn)賬處理日期在已經(jīng)結(jié)賬的月份內(nèi)，也不能被恢復。 在恢復標志一欄里雙擊鼠標，表示要將此次業(yè)務恢復到處理前的狀態(tài)；也可以在有標記的一欄里雙擊鼠標，取消選擇。 如果 付 款單在核銷后已經(jīng)制單，應先刪除其對應的憑證，再進行恢復。系統(tǒng)提供了如下類型： ? 恢復單據(jù)核銷前狀態(tài) ： 輸入過濾條件后，系統(tǒng)將滿足恢復條件的收款 單列出 ； 在恢復標志一欄里雙擊鼠標，表示要將此張收款單恢復到核銷前的狀態(tài)； 選擇完成后，點擊〖確認〗按鈕，保存此次操作；點擊 〖取消〗 按鈕，取消此次操作。 在菜單條上選取【其他處理】 【期末處理】 【取消操作】。但已審核未記賬、未審核的憑證不能做憑證紅沖處理。 點擊〖沖銷〗按鈕，可作紅 字沖銷。 點擊〖憑證〗按鈕，聯(lián)查當前憑證。 點擊〖單據(jù)〗按鈕，聯(lián)查當前原始單據(jù)。 【單據(jù)查詢】，選擇【憑證查詢】 通過時間范圍下拉框選擇要查詢的憑證的日期范圍。也可點擊〖合并〗按鈕，進行合并制單。例如，系 統(tǒng)給出的序號為 1，可以改為 2。 選擇要進行制單的單據(jù)，在 “選擇標志 ”一欄雙擊，系統(tǒng)會在你雙擊的欄目給出一個序號，表明要將該單據(jù)制單。 若希望在生成憑證的過程中系統(tǒng)自動形成憑證的摘要內(nèi)容，可以點擊〖摘要〗按鈕，進行 憑證摘要設置。 可以在選中一條記錄，然后點擊〖單據(jù)〗按鈕，即可顯示該條記錄所對應的單據(jù)卡片形式。 輸入制單日期，并在 “憑證類別 ”欄目處，用下拉框為每一個制單類型設置一個默認的憑證類別。 輸入完查詢條件，單擊〖確認〗。系統(tǒng)在各個業(yè)務處理的過程中都提供了實時制單的功能；除此之外，系統(tǒng)提供了一個統(tǒng)一制單的平臺，可以在此快速、成批生成憑證，并可依據(jù)規(guī)則進行合并制單等處理。 如果在轉(zhuǎn)賬總金額中輸入了數(shù)據(jù)，則也可以通過點擊〖分攤〗按鈕，自動將轉(zhuǎn)賬總金額按照列表上單據(jù)的先后順序進行分攤處理。 用鼠標單擊 “應 收 ”頁簽，輸入或選擇有關項目。 ?【 提醒 】 對自動分攤好的金額可以進行手工修改。 ?【 提醒 】 每一筆應付款的轉(zhuǎn)賬金額不能大于其余額。 輸入完成后，點擊〖過濾〗按鈕，系統(tǒng)會將該供應商所有滿足條件的應付款的單據(jù)類型、單據(jù)編號、日期、金額等項目全部列出。 ?【 提醒 】 如果 需要紅字應付單沖銷紅字應 收 單，則可以將 “負單據(jù) ”復選框選中。 用應付款沖抵應 收 款，則須選中 “應付沖應 收 ”。系統(tǒng)通過應付沖應 收 功能 將應付款業(yè)務在供應商和 客戶 之間進行轉(zhuǎn)賬，實現(xiàn)應付業(yè)務的調(diào)整，解決應 收 債權與應付債務的沖抵。自動對沖時提供進度條，顯示自動對沖進程，執(zhí)行完畢后，顯示自動紅沖報告，顯示紅沖金額或錯誤原因。 輸入進行紅 票對沖的過濾條件如日期、供應商、幣種。 用戶可在沖銷單據(jù)中輸入對沖金額，點擊〖保存〗按鈕，保存對沖操作；用戶也可通過〖分攤〗按鈕，將紅票金額依據(jù)藍字單據(jù)順序分攤到對沖金額中，藍字單據(jù)順序可通過點擊〖欄目 藍票〗進行列表順序的設置，點擊〖保存〗按鈕，保存對沖操作。 輸入紅票過濾條件、藍票過濾條件后，點擊〖確認〗按鈕，屏幕會顯示該供應商所有滿足條件的紅字及藍字單據(jù)。 ? 紅票對沖 ：用某供應商的紅字發(fā)票與其藍字發(fā)票進行沖抵 ，分為手工沖銷和自動沖銷： 手工沖銷： 選擇【日常處理】菜單項下【轉(zhuǎn)賬處理】 【紅票對沖】 【人工紅票對沖】。 輸入完成后，點擊〖過濾
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