u9erp項目操作手冊-應付業(yè)務v(編輯修改稿)
2025-08-03 12:06 本頁面
【文章內容簡介】 業(yè)務流程操作指引. 業(yè)務場景此流程適用于材料采購貨到入庫后、應付賬款確立前，需要調整材料暫估成本和暫估應付款的業(yè)務處理。. 務流程圖. 流程說明序號流程作業(yè)部門及崗位活動說明輸出單據方式(系統(tǒng)/手工)10提出調價聯絡單采購部采購部向供應商提出調價需求調價聯絡單手工20確認調價單供應商供應商確認調價內容確認調價單手工30后續(xù)調價財務中心進行事后調價，調整收貨單的單價，用以對賬和立賬系統(tǒng)40收貨單倉儲部收貨單顯示調整后價格出貨單系統(tǒng)50調價交易分錄財務部生成調價分錄會計分錄系統(tǒng). U9系統(tǒng)操作指引 第一步：基礎設置：料品【可事后定價】勾選第二步：進行調價操作【采購管理】【標準收貨】在未調整前分錄為：假如價格調整為150，則其金額為：15000。分錄為：該調價適用場景是：已經收貨，單據審核但還未確立應付賬款的時點來調整應付暫估款。. 采購立賬結算業(yè)務流程操作指引. 業(yè)務場景采購業(yè)務中，貨收且票到，財務人員根據供應商采購發(fā)票確立應付賬款并結算材料采購成本的業(yè)務處理。. 業(yè)務流程圖. 流程說明序號流程作業(yè)部門及崗位活動說明輸出單據方式(系統(tǒng)/手工)10標準收貨倉儲部收到供應商送來的采購物資，辦理入庫并錄入標準收貨單標準收貨系統(tǒng)20退貨倉儲部向供應商退貨，并錄入退貨單退貨單系統(tǒng)30收到供應商發(fā)票采購部索取供應商發(fā)票并提供開票明細，提交財務中心記賬手工40應付單財務中心根據供應商采購發(fā)票和開票明細，生成系統(tǒng)應付單，產生應付賬款應付單系統(tǒng)50立賬財務中心對應付單執(zhí)行“立賬”操作系統(tǒng)60發(fā)票匹配財務中心將應付單與標準收貨（退貨）進行鉤稽。若根據標準收貨（退貨）生成的應付單，則系統(tǒng)自動匹配，可忽略此步系統(tǒng)70發(fā)票結算財務中心進行發(fā)票結算操作，系統(tǒng)將采購發(fā)票金額反算標準收貨（退貨）中存貨的采購成本。系統(tǒng). U9系統(tǒng)操作指引第一步：【應付管理】【應付單】【新增】 注意：單據類型默認為“發(fā)票”，同一供應商開票需要注意勾選合并開票，一定要填寫供應商和實收勾選上。第二步：進行應付立賬A:采購收貨立賬B：采購退貨立賬注意：系統(tǒng)設置單據類型對應現實業(yè)務類型，發(fā)票對應發(fā)票，借項賬戶單對應退貨. 委外加工應付立賬結算業(yè)務流程操作指引. 業(yè)務場景委外加工業(yè)務，收到委外商的加工費發(fā)票，財務人員確立應付賬款并結算委外品加工成本的業(yè)務處理。. 業(yè)務流程圖. 流程說明序號流程作業(yè)部門及崗位活動說明輸出單據方式(系統(tǒng)/手工)10委外收貨倉儲部收到供應商送來的委外物資，辦理入庫并錄入委外收貨單標準收貨系統(tǒng)20委外退貨倉儲部向委外供應商退貨，并錄入委外退貨單退貨單系統(tǒng)30收到供應商發(fā)票采購部索取供應商發(fā)票并提供開票明細，提交財務中心記賬手工40應付單財務中心根據供應商采購發(fā)票和開票明細，生成系統(tǒng)應付單，產生應付賬款應付單系統(tǒng)50立賬財務中心對應付單執(zhí)行“立賬”操作系統(tǒng)60發(fā)票匹配財務中心將應付單與標準收貨（退貨）進行鉤稽。若根據標準收貨（退貨）生成的應付單，則系統(tǒng)自動匹
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