用友u8操作手冊(cè)(編輯修改稿)
2024-11-24 17:36 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 制單” |“沖銷憑證”命令，打開“沖銷憑證”對(duì)話框。 (2) 輸入條件：選擇“月份”、“憑證類別”；輸入“憑證號(hào)”等信息。 (3) 單擊“確定”按扭，系統(tǒng)自動(dòng)生成一張紅字沖銷憑證。 刪除憑證 作廢憑證 (1) 先查詢到要作廢的憑證。 (2) 在“填制憑證”窗口中，執(zhí)行“制單” |“作廢 /恢復(fù)”命令 。 (3) 憑證的左上角顯示“作廢”，表示該憑證已作廢。 7 整理憑證 (1) 在“填制憑證”窗口中，執(zhí)行“制單” |“憑證刪除 /整理”命令 (2) 打開“選擇憑證期間”對(duì)話框。選擇要整理的“月份”。 (3) 單擊“確定”按鈕，打開“作廢憑證表”對(duì)話框。 (4) 選擇真正要?jiǎng)h除的作廢憑證。 (5) 單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)將這些憑證從數(shù)據(jù)庫中刪除并對(duì)剩下憑證重新排號(hào)。 審核憑證 (1) 執(zhí)行“憑證” |“審核憑證”命令，打開“憑證審核”查詢條件對(duì)話框。 (2) 輸入查詢條件，單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“憑證審核”的憑證列表窗口。 (3) 雙擊要審核的憑證或單擊“確定”按按鈕，進(jìn)入“憑證審核” 的審核憑證窗口。 (4) 檢查要審核的憑證，無誤后，單擊“審核”按鈕。 (5) 單擊“下張”按鈕，對(duì)其他憑證簽字，最后單擊“退出”按鈕。 憑證記賬 記賬 (1) 執(zhí)行“ 憑證” |“記賬”命令，進(jìn)入“記賬”窗口。 (2) 第一步，單擊“全選”按鈕，選擇所有要記賬的憑證。單擊“下一步”按鈕。 (3) 第二步顯示記賬報(bào)告，如果需要打印記賬報(bào)告，可單擊“打印”按鈕。如果不打印記賬報(bào)告，單擊“下一步”按鈕。 (4) 第三步記賬，單擊“記賬”按鈕，打開“試算平衡表”對(duì)話框， 單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)開始登錄有關(guān)的總賬和明細(xì)賬、輔助賬。登記完后，彈出“記賬完 畢”信息提示對(duì)話框。 (5) 單擊“確定”，記賬完畢。 取消記賬 激活“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”菜單 (1) 在總賬初始窗口，執(zhí)行“期末” |“對(duì)賬”命令，進(jìn)入“對(duì)賬”窗口。 (2) 按 Ctrl+H 鍵，彈出“恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活”信息提示框。 (3) 單擊“確定”按鈕，單擊“退出”按鈕。 取消記賬 (1) 執(zhí)行“憑證” |“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”命令，打開“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”對(duì)話框。 (2) 單擊“最近一次記賬前狀態(tài)”單選按鈕。 (3) 單擊“確定”按鈕，彈出“恢復(fù)記賬完畢”信息提示對(duì)話框，單擊“確定”按鈕。 2. 賬簿管理 以“陳明”的身份重新注冊(cè)總賬系統(tǒng) 。輔助賬的查詢只介紹部門賬，其他賬簿查詢同理。 查詢基本會(huì)計(jì)核算賬簿 (1) 執(zhí)行“賬表” |“科目賬” |“總賬”命令，查詢總賬。 (2) 執(zhí)行“賬表” |“科目賬” |“余額表”命令，查詢發(fā)生額及余額表。 (3) 執(zhí)行“賬表” |“科目賬” |“明細(xì)賬”命令，查詢?cè)路菥C合明細(xì)賬。 8 實(shí)驗(yàn)四 總賬管理系統(tǒng)期末處理 【 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?】 掌握用友 ERPU8 軟件中總賬系統(tǒng)月末處理的相關(guān)內(nèi)容，熟悉總賬系統(tǒng)月末處理業(yè)務(wù)的各種操作，掌握自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置與生成、對(duì)賬和月末結(jié)賬的操作方法。 【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】 1. 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 2. 對(duì)賬 3. 結(jié)賬 【操作指導(dǎo)】 轉(zhuǎn)賬定義 自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置 (1) 執(zhí)行“期末” |“轉(zhuǎn)賬定義” |“自定義轉(zhuǎn)賬”命令，進(jìn)入“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口。 (2) 單擊“增加”按鈕，打開“轉(zhuǎn)賬目錄”設(shè)置對(duì)話框。 (3) 輸入轉(zhuǎn)賬序號(hào)，轉(zhuǎn)賬說明，選擇憑證類別。 (4) 單擊“確定”按鈕，繼續(xù)定義轉(zhuǎn)賬憑證分錄信息。 (5) 確定分錄的借方信息。選擇科目編碼，方向，輸入金額公式。 (6) 單擊“增行”按鈕。 (7) 確定分錄的貸方信息。選擇科目編碼，方向“貸”，輸入金額公式。 (8) 單擊“保存”按鈕。 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置 (1) 執(zhí)行“期末” |“轉(zhuǎn)賬定義” |“期間 損益”命令，進(jìn)入“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”窗口。 (2) 選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”，選擇本年利潤科目“ 3131”， 單擊“確定”按鈕。 轉(zhuǎn)賬生成 自定義轉(zhuǎn)賬生成 (1) 執(zhí)行“期末” |“轉(zhuǎn)賬生成”命令，進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口。 (2) 單擊“自定義轉(zhuǎn)賬”單選按鈕，單擊“全選”按鈕。 (3) 單擊“確定”按鈕，生成轉(zhuǎn)賬憑證。 (4) 單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)將當(dāng)前憑證追加到未記賬憑證中。 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)生成 (1) 執(zhí)行“期末” |“轉(zhuǎn)賬生成”命令，進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口。 (2) 單擊“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”單選按鈕，選擇損益類型“支 出”。 (3) 單擊“全選”按鈕，單擊“確定”按鈕，生成轉(zhuǎn)賬憑證。 (4) 單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)將當(dāng)前憑證追加到未記賬憑證中。 9 2. 對(duì)賬 (1) 執(zhí)行“期末” |“對(duì)賬”命令，進(jìn)入“對(duì)賬”窗口。 (2) 將光標(biāo)定位在要進(jìn)行對(duì)賬的月份，單擊“選擇”按鈕。 (3) 單擊“對(duì)賬”按鈕，開始自動(dòng)對(duì)賬，并顯示對(duì)賬結(jié)果。 (4) 單擊“試算”按鈕，可以對(duì)各科目類別余額進(jìn)行試算平衡。 (5) 單擊“確認(rèn)”按鈕。 3. 結(jié)賬 結(jié)賬 (1) 執(zhí)行“期末” |“結(jié)賬”命令，進(jìn)入“結(jié)賬”窗口。 (
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