navision培訓(xùn)手冊(cè)_-_財(cái)務(wù)(編輯修改稿)
2025-06-26 18:07 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，選擇結(jié)轉(zhuǎn)憑證所在的日記賬批，檢查系統(tǒng)生成的分錄，如沒有問題，即可點(diǎn)擊提交，過賬。 設(shè)定新的會(huì)計(jì)年度點(diǎn)擊創(chuàng)建年按鈕，填寫新會(huì)計(jì)年度的開始日期，月數(shù)和默認(rèn)的每個(gè)月長(zhǎng)度（M:月）。點(diǎn)擊確認(rèn)，完成新會(huì)計(jì)年度的創(chuàng)建。 2. 現(xiàn)金銀行 銀行賬目 銀行賬目路徑：模塊：財(cái)務(wù)管理 224。 文件夾：現(xiàn)金管理 224。銀行賬目 銀行賬目新建：打開銀行賬目卡片，點(diǎn)擊插入按鈕，或者按下鍵盤上F3鍵。創(chuàng)建一張空白的銀行賬目信息。字段名字符類型說明編號(hào)代碼銀行賬目卡片編碼（必填）名稱文本銀行賬目名稱（必填）地址文本銀行地址地址2文本地址1寫不完的內(nèi)容可放在地址2中搜索名稱代碼英文簡(jiǎn)寫余額數(shù)值系統(tǒng)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)該銀行賬戶余額余額(LCY)數(shù)值系統(tǒng)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)該銀行賬戶本位幣余額字段名字符類型說明貨幣代碼代碼該銀行賬目所涉幣種代碼，如果為人民幣，請(qǐng)留空銀行賬目過賬組代碼選擇相應(yīng)的銀行過賬組，使得該卡片與總賬科目勾稽。 銀行賬目明細(xì)查詢：點(diǎn)擊銀行賬目按鈕，選擇分類賬分錄。打開該銀行賬目的明細(xì)交易記錄 收款注：現(xiàn)金管理模塊下的現(xiàn)金收款日記賬和付款日記賬，也可在應(yīng)收和應(yīng)付模塊下找到。兩處功能完全一樣，可視為同一界面在不同菜單下的反映。 預(yù)收款路徑：模塊：財(cái)務(wù)管理 224。 文件夾：現(xiàn)金管理 224?，F(xiàn)金收款日記賬選擇相應(yīng)的日記賬批，執(zhí)行憑證操作（借方：銀行賬目；貸方：客戶卡片編號(hào)），在客戶行選擇預(yù)付，注：涉及到卡片的交易，一定要選擇卡片執(zhí)行。否則，交易記錄不會(huì)自動(dòng)進(jìn)入明細(xì)賬。如果涉及外幣交易，需要在貨幣代碼里確認(rèn)有外幣代碼，同時(shí)可以點(diǎn)擊按鈕（右邊的），打開匯率修正界面，更新相關(guān)匯率金額，即完成匯率修正，點(diǎn)擊確認(rèn)即可回到收款日記賬界面。最后點(diǎn)擊提交按鈕，完成憑證制作。（也可批量提交）由于使用現(xiàn)金流量維或其他分析維，在提交/過賬前，選擇對(duì)應(yīng)的行（待分析的記錄），點(diǎn)擊行按鈕，選擇維指定現(xiàn)金流量維，和對(duì)應(yīng)的維值代碼， 收客戶款 預(yù)收賬款增加操作：在客戶行，為應(yīng)用至單據(jù)編號(hào)選擇對(duì)應(yīng)待核銷的發(fā)票單據(jù)編號(hào)，以沖銷發(fā)票賬齡。點(diǎn)擊應(yīng)用至單據(jù)編號(hào)欄位中的按鈕，展開該客戶明細(xì)賬相關(guān)的應(yīng)用客戶分錄，選定要勾稽的發(fā)票明細(xì)，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，此時(shí)應(yīng)用至單據(jù)編號(hào)欄位內(nèi)則反映已勾稽的發(fā)票明細(xì)單據(jù)編號(hào)。注：事前核銷只能一筆收款對(duì)應(yīng)一筆發(fā)票，即一行收款只能有一個(gè)發(fā)票單據(jù)編號(hào)。 事后核銷打開待處理的客戶卡片，點(diǎn)擊客戶按鈕，選擇分類賬分錄，在客戶分類賬分錄界面下，點(diǎn)擊分配按鈕，選擇應(yīng)用分錄，展開客戶分類賬分錄，在此界面下，選中收款明細(xì)，點(diǎn)擊分配按鈕，選擇設(shè)置應(yīng)用分錄，檢查到余額（右下角）已經(jīng)平衡，即可完成勾稽，點(diǎn)擊分配按鈕，選擇應(yīng)用分錄過賬，點(diǎn)擊確認(rèn)，完成核銷過賬。 完成客戶分類賬分錄中記錄的剩余金額，在完成核銷后，應(yīng)該為零。 付款 預(yù)付款路徑：模塊：財(cái)務(wù)管理 224。 文件夾：現(xiàn)金管理 224。付款日記賬選擇相應(yīng)的日記賬批，執(zhí)行憑證操作（借方：供應(yīng)商卡片編號(hào)；貸方：銀行賬目編號(hào)），在供應(yīng)商行選擇預(yù)付，注：涉及到卡片的交易，一定要選擇卡片執(zhí)行。否則，交易記錄不會(huì)自動(dòng)進(jìn)入明細(xì)賬。如果涉及外幣交易，需要在貨幣代碼里確認(rèn)有外幣代碼，同時(shí)可以點(diǎn)擊按鈕（右邊的），打開匯率修正界面，更新相關(guān)匯率金額，即完成匯率修正，點(diǎn)擊確認(rèn)即可回到收款日記賬界面。最后點(diǎn)擊提交按鈕，完成憑證制作。（也可批量提交）由于使用現(xiàn)金流量維或其他分析維，在提交/過賬前，選擇對(duì)應(yīng)的行（待分析的記錄），點(diǎn)擊行按鈕，選擇維指定現(xiàn)金流量維，和對(duì)應(yīng)的維值代碼， 付供應(yīng)商款 預(yù)付賬款增加操作：在供應(yīng)商行，為應(yīng)用至單據(jù)編號(hào)選擇對(duì)應(yīng)待核銷的發(fā)票單據(jù)編號(hào)，以沖銷發(fā)票賬齡。點(diǎn)擊應(yīng)用至單據(jù)編號(hào)欄位中的按鈕，展開該供應(yīng)商明細(xì)賬相關(guān)的應(yīng)用供應(yīng)商分錄，選定要勾稽的發(fā)票明細(xì)，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，此時(shí)應(yīng)用至單據(jù)編號(hào)欄位內(nèi)則反映已勾稽的發(fā)票明細(xì)單據(jù)編號(hào)。注：事前核銷只能一筆收款對(duì)應(yīng)一筆發(fā)票，即一行付款只能有一個(gè)發(fā)票單據(jù)編號(hào)。 事后核銷打開待處理的供應(yīng)商卡片，點(diǎn)擊供應(yīng)商按鈕，選擇分類賬分錄，在供應(yīng)商分類賬分錄界面下，點(diǎn)擊分配按鈕，選擇應(yīng)用分錄，展開供應(yīng)商分類賬分錄，在此界面下，選中付款明細(xì)，點(diǎn)擊分配按鈕，選擇設(shè)置應(yīng)用分錄，檢查到余額（右下角）已經(jīng)平衡，即可完成勾稽，點(diǎn)擊分配按鈕，選擇應(yīng)用分錄過賬，點(diǎn)擊確認(rèn)，完成核銷過賬。 完成供應(yīng)商分類賬分錄中記錄的剩余金額，在完成核銷后，應(yīng)該為零。3. 應(yīng)收 銷售發(fā)票 路徑：模塊：財(cái)務(wù)管理 224。 應(yīng)收 224。 發(fā)票 創(chuàng)建發(fā)票單據(jù)編號(hào)自動(dòng)生成，選擇售至客戶編號(hào)，點(diǎn)擊功能按鈕，選擇取得發(fā)貨行（根據(jù)出庫(kù)單確認(rèn)），展開關(guān)于該客戶已收貨但尚未開票的出庫(kù)記錄列表：選中要執(zhí)行發(fā)票處理的出庫(kù)記錄（可連續(xù)選擇，也可間隔選擇），點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，輸入銷項(xiàng)發(fā)票編號(hào)（進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票號(hào)），過賬日期，完成發(fā)票創(chuàng)建。 過賬發(fā)票點(diǎn)擊發(fā)票按鈕，選擇統(tǒng)計(jì)，檢查該發(fā)票金額和稅金打開統(tǒng)計(jì)列表，確認(rèn)無誤，即可進(jìn)入過賬發(fā)票流程，點(diǎn)擊過賬按鈕，完成過賬。 銷售紅字發(fā)票
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1