【文章內(nèi)容簡介】 成材料費用增加,另外,實行MM模塊物料,財務(wù)很難控制材料發(fā)生。先從辦公費用帳面來分析，,(其中:辦公費 61萬,電話費 57萬,報刊費 13萬，郵費3萬 ，小玲通電話5萬)。,（其中：辦公費 50萬，電話費 51萬，報刊費8萬，BP機電話費10萬，郵費7萬（包括用電）。,按內(nèi)部空制總的對各部室辦公用品指標年初目標數(shù)為 ，實際發(fā)生數(shù)為 ，電腦用品控制數(shù)年初目標為 ，,. 從以上數(shù)據(jù)分析，辦公費內(nèi)空控指標數(shù)345650元,實際支用數(shù)為465447元,超指標數(shù)12萬,(在于電腦用品可控不足)再從水電費用帳面分析年初水電費指標數(shù)為280萬，調(diào)正數(shù)為130萬,合計為410萬,今年電費支用數(shù)為340萬,(扣除用電漲價因素80萬),實際為260萬，去年為234萬，今比去年增加26萬。自來水費用今年為38萬，去年為34萬，今比去超了4萬。其次，從運輸費來看，04年計劃數(shù)為200萬，12月份已發(fā)生248萬，除去調(diào)正10萬，已超支38萬，原因在于車輛維修費增加不少，特別是司機隊車輛很多沒有例入大修項目，造成修一輛車輛為1萬多元，還有停車費費用今年已達 ，去年6萬，按所里內(nèi)控制度計劃數(shù)170萬，超了78萬元。另外,從差旅費來看，04年計劃數(shù)161萬，年底調(diào)正9萬，合計為170萬。12月份底發(fā)生166萬，帳面上沒有超支，但除伙食費128萬之外,出差費用已達38萬。原因在于ERP上線后出外學(xué)習(xí)培訓(xùn)及旅差費增高,從內(nèi)控制度來說,.最后,把勞務(wù)費情況分析一下,年初計劃指標為305萬，調(diào)正數(shù)為48萬，合計為353萬，實際發(fā)生為351萬。112月抄表勞務(wù)費1,873,481元,車隊及總務(wù)零時工勞務(wù)費869，145元,去年為619,013元,另星工程款135,191元,付新電勞務(wù)費29,663元,設(shè)備維護費190,600元,電腦維護費252,798元,ERP上線數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換勞務(wù)費160000萬。從以帳上分析,臨時工勞務(wù)費大于去年250,132元,原因在于零時工工資調(diào)整造成。希所里引起重視。存在的問題： 從今年月份生產(chǎn)成本分析來看，管理費用控制良好。各項可控管理成本已鎖定，但是用于ERP上線緣故，辦公用品等其他費用不能正常按付款流程進行，造成生產(chǎn)費用資金不能平攤在每個月。再有辦公費用上電腦用品可控不行,超支現(xiàn)象存在。另外，今年還存在個別部室漏報預(yù)算的情況,比如,要布電話網(wǎng)線年底沒有考慮進去等.資產(chǎn) ,,住宅配套完工轉(zhuǎn)資2億,局轉(zhuǎn)下大連路拓寬一、, ,。工程結(jié)算及竣工112月結(jié)算到久隆公司及騰隆業(yè)擴工程款11046萬，代工工程款8873萬，住宅配套工程款17225萬，更改工程款1286萬，業(yè)擴配套工程款2671萬，大修316萬工程款，合計41417萬。04年業(yè)擴完工金額為12757萬，完工數(shù)140只，94年在建金額557萬。代工完工金額為12653萬，完工數(shù)250只，在建金額615萬。住宅配套金額為19820萬，完工數(shù)58只，在建金額370萬。更改完工金額為6456萬，完工數(shù)71只，在建金額2829萬,業(yè)擴配套在建數(shù)為1015萬按帳號分析完工明細:　業(yè)擴代工用改更改住宅配套94年1 2,332, 　　　　　　　　96年3 519, 　　　　　　　　98年3 5,169, 　　　　　　　　99年1 5,362, 10 927, 　　　　　　00年5 8,600, 3 12,587, 　　　　　　01年6 4,125, 3 2,252, 　　　　　　02年5 2,823, 25 32,862, 　　2 374, 　　03年52 71,550, 77 45,951, 7 290, 4 16,631, 26 75,737, 04年64 27,083, 132 31,950, 18 17,623, 65 47,550, 32 122,465, 合計140 127,567, 250 126,530, 25 17,913, 71 64,556, 58 198,202, 04年業(yè)擴結(jié)余資金為5479萬元，04年代工結(jié)余資金為2861萬元。2) 財務(wù)應(yīng)收電費余額分析季度分析，進行數(shù)據(jù)反映，包括全年計劃、年初實績、單位計劃指標年初實績一季度二季度三季度四季度去年同期完成率滬東2300234226222236452260234分公司多收用戶電費金額情況單位多收用戶電費金額滬東列示出目前分公司十大欠費戶欠費單位欠費金額（元）中國人民解放軍九四八二六部隊上海達連置業(yè)有限公司勤務(wù)船大隊岸勤處(黃浦路108號)37719部隊復(fù)旦大學(xué)基本建設(shè)處上海輕工機械股份有限公司橡膠機械廠上海市電力工業(yè)局上海電力工業(yè)局上海電力設(shè)計院上海市區(qū)供電局目前我分公司在電費回收中存在的主要問題如下：1.）中國人民解放軍九四八二六部隊、勤務(wù)船大隊岸勤處、37719部隊，以上三戶均為部隊欠費，雖經(jīng)我分公司竭力催討，但部隊仍以經(jīng)費不足為由，拒付電費。由于部隊不能采取停電措施，所以我分公司無法控制部隊繼續(xù)“欠費”的局面。2.）上海達連置業(yè)有限公司（又名玉龍大廈）。屬于開發(fā)商的“爛尾樓”工程，由于開發(fā)商沒有資金搞水、電配套，導(dǎo)致“房屋產(chǎn)權(quán)證”辦不出，業(yè)主怨聲載道。因此，物業(yè)公司向業(yè)主也收不到電費。幾年來，業(yè)主們不斷集體上訪和給市、區(qū)領(lǐng)導(dǎo)反映情況。對這起突出矛盾，市政府也非常重視。我分公司也曾經(jīng)對該大廈采取過停電措施，但居民反響很大，在區(qū)政府的要求下，我們只能恢復(fù)供電。關(guān)于該戶的欠費，市區(qū)局的“特大用戶催欠小組”也參與了由虹口區(qū)政府、曲陽警署、滬東供電分公司一起召開的協(xié)調(diào)會，但最終還是沒有結(jié)果。我分公司有意盡快解決該公司的配套問題，也已與該公司于2004年4月至6月在市、區(qū)“督解辦”的牽頭下，進行了多方協(xié)商，并爭取了上級政策以減輕該公司配套工程的負擔(dān)，最終于2004年6月中旬與其達成共識，形成初步協(xié)議。但該公司至今沒來我分公司辦理相關(guān)手續(xù)，并繼續(xù)拖欠電費。2004年11月22日，我分公司再次發(fā)出停電通知單，并抄送：上海市虹口區(qū)政府信訪辦公室、上海市虹口區(qū)政府督解辦公室、歐陽路派出所和上海市電力公司市區(qū)供電公司，準備在2004年11月26日對其采取停電措施，但2004年11月25日，虹口區(qū)政府明確表示：不能停電。對此，我分公司很無奈。八、 分公司層面落實到本部門季度工作重點完成情況說明：類別重點工作事項完成或偏差情況偏差原因安全生產(chǎn)資產(chǎn)經(jīng)營客戶滿意專項工作其他九、 下一步行動計劃根據(jù)本部門對公司相關(guān)指標完成情況的分析，得出本部門對完成這些指標的下階段重點舉措建議行動計劃事項責(zé)任部門所需資源（人/時間/資金等）配合部門期限附件三：分公司生產(chǎn)運行分析(運行、調(diào)度、安技部)一、指標情況1）技術(shù)經(jīng)濟指標指標名稱指標單位計劃值實際完成值與計劃值偏差去年同期與去年同期比增長率占年度計劃比重％全年完成預(yù)計當期累計年度當期累計當期累計當期累計當期累計累計完成預(yù)測目標值線損率％﹡供電可靠性％電壓合格率％注：﹡市區(qū)公司調(diào)整后指標，% 注：①“全年完成預(yù)計”一欄在上半年各報告中不用填寫。②“完成預(yù)測”部分填寫“能超額完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成” “完成有困難”、“無法完成”。2）安全生產(chǎn)指標指標名稱指標本期實績?nèi)ツ晖谕谙啾壤塾媽嵖內(nèi)ツ晖谕谙啾壤塾媽嵖冋寄甓戎笜巳松硭劳鍪鹿?00持平00持平持平人身重傷事故000持平00持平持平人身輕傷事故000持平10↑100％↑100％中斷記錄設(shè)備事故000持平00持平持平中斷記錄電網(wǎng)事故000持平00持平持平火災(zāi)事故000持平00持平持平有責(zé)交通事故000持平00持平持平誤操作事故000持平00持平持平35KV及以上事故、一類障礙輸電事故000持平00持平持平變電事故100持平10↑100％↑100％輸電障礙100持平10↑100％↑100％變電障礙100持平00持平持平外損事故300持平33持平持平有責(zé)外包隊伍人員死亡重傷事故000持平00持平持平安全長周期個數(shù)年內(nèi)達到366天12月25日第三個100天10月27日第三個100天持平安全運行206天安全運行365天↓二、非正常指標: 指超出指標偏差允許度的指標非正常指標名稱實際完成值與計劃完成值差異備注絕對數(shù)百分比（%）三、其他需要進一步說明的指標：指某個指標的偏差允許度雖然在一個正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊原因仍需要進一步說明指標名稱特殊情況說明備注四、指標差異的原因分析及解決方案%、%%。影響準確率的因素有以下幾點：1. 天氣預(yù)報不準確、隔天的預(yù)測工作指導(dǎo)性差。負荷預(yù)測的依據(jù)有的只是前一天的實際負荷、實際溫度和后一天的天氣預(yù)報，在這三個條件中變化的只有天氣預(yù)報。但實際情況就是天氣預(yù)報往往不準，最嚴重的情況就是周六至周一的天氣預(yù)報不準。由于這三天的負荷預(yù)測工作需要在周五上午一同做好上報，如果周六的天氣預(yù)報錯誤不但會影響當天的合格率還會涉及到周日0點到7點著一段負荷曲線的定位，這樣一來對于具有連貫性的負荷曲線受到環(huán)環(huán)相扣的影響是不言而喻的。十、十一月份的天氣預(yù)報就有一半的溫度數(shù)據(jù)不是過低就是過高，十二月份更是有25天的溫度預(yù)報不準確，況且十二月份更是有十年未遇的大雪，溫度上下一度對負荷的影響十分顯著。2. 三次數(shù)據(jù)傳輸錯誤。數(shù)據(jù)交換網(wǎng)運行的數(shù)據(jù)的傳輸正確對負荷預(yù)測至關(guān)重要。12月森林站Ｔ１、Ｔ２、２２６４線路數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)累計異常達１８３小時，%，同時導(dǎo)致滬東負荷預(yù)測準確率下降５％。%，12月21日我分公司和滬西西藏站數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)有誤同樣降低了當天的負荷預(yù)測準確率。五、分公司生產(chǎn)運行的趨勢分析根據(jù)生產(chǎn)運行相關(guān)部門對分公司生產(chǎn)運行情況的季度分析，尋求其中隱藏的分公司生產(chǎn)經(jīng)營的趨勢，并提出對分公司下階段經(jīng)營活動的建議。 本部分由不同的部門負責(zé)不同部分的趨勢分析，具體如下：供電設(shè)備安全和檢修計劃完成運行的趨勢，三大經(jīng)濟指標完成的趨勢 （運行、安技部）一、2004年4季度滬東供電分公司變電設(shè)備定級表電壓等級變電設(shè)備線路設(shè)備設(shè)備臺數(shù)一類設(shè)備臺數(shù)二類設(shè)備臺數(shù)三類設(shè)備臺數(shù)完好率%線路條數(shù)一類設(shè)備二類設(shè)備三類設(shè)備完好率條數(shù)公里條數(shù)公里條數(shù)公里%220千伏　　　　　　　　　　　　　110千伏2052050010033000010035千伏3543540010088000010010千伏3189318540178177100　　　　　　　　　　　　　合計3748374440189188100二、2004年4季度滬東