【文章內(nèi)容簡介】 產(chǎn)生的損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)，產(chǎn)生的收益歸基金財產(chǎn)所有。本基金的申購金額包括申購費(fèi)用和凈申購金額。其中，凈申購金額＝申購金額/（1＋申購費(fèi)率）申購費(fèi)用＝申購金額－凈申購金額申購份額＝凈申購金額/T 日基金份額凈值贖回金額的計算方式贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以申請當(dāng)日基金份額凈值的金額，凈贖回金額為贖回金額扣除贖回費(fèi)用的金額，各計算結(jié)果均按照四舍五入方法，保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)，產(chǎn)生的收益歸基金財產(chǎn)所有。計算公式為：贖回金額＝贖回份額T 日基金份額凈值贖回費(fèi)用＝贖回金額贖回費(fèi)率凈贖回金額＝贖回金額－贖回費(fèi)用（七）申購和贖回的費(fèi)用及其用途本基金申購費(fèi)率最高不超過申購金額的 3%，贖回費(fèi)率最高不超過贖回金額的 1%。本基金的申購費(fèi)率按照申購金額遞減，即申購金額越大，所適用的申購費(fèi)率越低，申購費(fèi)用等于申購金額減凈申購金額（見前述計算公式）。實(shí)際執(zhí)行的申購費(fèi)率在招募說明書中載明。投資者在一天之內(nèi)如有多筆申購，適用費(fèi)率按單筆分別計算。本基金的贖回費(fèi)率按照持有時間遞減，即基金份額持有時間越長，所適用的贖回費(fèi)摩根士丹利華鑫強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金 基金合同率越低，贖回費(fèi)用等于贖回金額乘以所適用的贖回費(fèi)率（見前述計算公式）。實(shí)際執(zhí)行的贖回費(fèi)率在招募說明書中載明。本基金的申購費(fèi)用由申購人承擔(dān)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金財產(chǎn)。本基金的贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，其中不低于 25%的部分歸入基金財產(chǎn)（具體比例見招募說明書），其余部分用于支付注冊登記費(fèi)等相關(guān)手續(xù)費(fèi)。基金管理人可以在法律法規(guī)和本基金合同規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整申購費(fèi)率、調(diào)低贖回費(fèi)率或變更收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。（八）申購與贖回的注冊登記經(jīng)基金銷售機(jī)構(gòu)同意，基金投資者提出的申購和贖回申請，在基金管理人規(guī)定的時間之前可以撤銷。投資者 T 日申購基金成功后，基金注冊登記機(jī)構(gòu)在 T＋1 日為投資者增加權(quán)益并辦理注冊登記手續(xù)，投資者自 T＋2 日起有權(quán)贖回該部分基金份額。投資者 T 日贖回基金成功后，基金注冊登記機(jī)構(gòu)在 T＋1 日為投資者扣除權(quán)益并辦理相應(yīng)的注冊登記手續(xù)?；鸸芾砣丝稍诜煞ㄒ?guī)允許的范圍內(nèi)，對上述注冊登記辦理時間進(jìn)行調(diào)整，并最遲于開始實(shí)施前 3 個工作日在指定媒體上公告。（九）巨額贖回的認(rèn)定及處理方式巨額贖回的認(rèn)定單個開放日中，本基金的基金份額凈贖回申請（贖回申請份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后的份額余額）超過上一開放日基金總份額的 10%，為巨額贖回。巨額贖回的處理方式出現(xiàn)巨額贖回時，基金管理人可以根據(jù)本基金當(dāng)時的資產(chǎn)組合狀況決定接受全額贖回或部分延期贖回。（1）接受全額贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為有能力兌付投資者的全部贖回申請時，按正常摩根士丹利華鑫強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金 基金合同贖回程序執(zhí)行。（2）部分延期贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為兌付投資者的贖回申請有困難，或認(rèn)為兌付投資者的贖回申請進(jìn)行的資產(chǎn)變現(xiàn)可能使基金資產(chǎn)凈值發(fā)生較大波動時，基金管理人在當(dāng)日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額 10%的前提下，對其余贖回申請延期辦理。對于當(dāng)日的贖回申請，應(yīng)當(dāng)按單個基金份額持有人申請贖回份額占當(dāng)日申請贖回總份額的比例，確定該基金份額持有人當(dāng)日受理的贖回份額；未受理部分除投資者在提交贖回申請時選擇將當(dāng)日未獲受理部分予以撤銷者外，延遲至下一開放日辦理，贖回價格為下一個開放日的價格。轉(zhuǎn)入下一開放日的贖回申請不享有贖回優(yōu)先權(quán)，以此類推，直到全部贖回為止。（3）當(dāng)發(fā)生巨額贖回并延期辦理時，基金管理人應(yīng)當(dāng)通過郵寄、傳真或招募說明書規(guī)定的其他方式，在 3 個工作日內(nèi)通知基金份額持有人，說明有關(guān)處理方法，同時在至少一種指定媒體上予以公告。（4）暫停接受和延緩支付：本基金連續(xù) 2 個開放日以上發(fā)生巨額贖回，如基金管理人認(rèn)為有必要，可暫停接受贖回申請；已經(jīng)接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項(xiàng)，但延緩期限不得超過 20 個工作日，并應(yīng)當(dāng)在至少一種中國證監(jiān)會指定媒體上公告。（十）拒絕或暫停申購、暫停贖回的情形及處理在如下情況下，基金管理人可以拒絕或暫停接受投資者的申購申請：（1）因不可抗力導(dǎo)致基金管理人無法受理投資者的申購申請；（2）證券交易場所交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值；（3）發(fā)生本基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況；（4）基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業(yè)績產(chǎn)生負(fù)面影響，從而損害現(xiàn)有基金份額持有人的利益的情形；（5）基金管理人認(rèn)為會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的某筆或某些申購；（6）法律法規(guī)規(guī)定或經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形；基金管理人決定拒絕或暫停接受某些投資者的申購申請時，申購款項(xiàng)將全額退回投資者賬戶。發(fā)生上述（1）、（2）、（3）、（4）、（6）項(xiàng)暫停申購情形時，基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在指定媒體上刊登暫停申購公告。在暫停申購的情形消除時，基金摩根士丹利華鑫強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金 基金合同管理人應(yīng)及時恢復(fù)申購業(yè)務(wù)的辦理并依法公告。在以下情況下，基金管理人可以暫停接受投資者的贖回申請：（1）因不可抗力導(dǎo)致基金管理人無法支付贖回款項(xiàng)；（2）證券交易場所交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值；（3）連續(xù) 2 個或 2 個以上開放日發(fā)生巨額贖回；（4）發(fā)生本基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值的情況；（5）法律法規(guī)規(guī)定或經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。發(fā)生上述情形之一的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在當(dāng)日向中國證監(jiān)會備案，并及時公告。已接受的贖回申請，基金管理人應(yīng)當(dāng)足額支付；如暫時不能足額支付，應(yīng)當(dāng)按單個贖回申請人已被接受的贖回申請量占已接受的贖回申請總量的比例分配給贖回申請人，其余部分在后續(xù)開放日予以支付。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理并依法公告。暫?；鸬纳曩?、贖回，基金管理人應(yīng)按規(guī)定公告并報中國證監(jiān)會備案。暫停申購或贖回期間結(jié)束，基金重新開放時，基金管理人應(yīng)依法公告并報中國證監(jiān)會和基金管理人主要辦公場所所在地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)備案。（1）如果發(fā)生暫停的時間為一天，基金管理人將于重新開放日，在至少一種指定媒體，刊登基金重新開放申購或贖回的公告，并公告最近一個開放日的基金份額凈值。（2）如果發(fā)生暫停的時間超過一天但少于兩周，暫停結(jié)束，基金重新開放申購或贖回時，基金管理人將提前一個工作日，在至少一種指定媒體，刊登基金重新開放申購或贖回的公告，并在重新開放申購或贖回日公告最近一個開放日的基金份額凈值。（3）如果發(fā)生暫停的時間超過兩周，暫停期間，基金管理人應(yīng)每兩周至少重復(fù)刊登暫停公告一次；當(dāng)連續(xù)暫停時間超過兩個月時，可對重復(fù)刊登暫停公告的頻率進(jìn)行調(diào)整。暫停結(jié)束，基金重新開放申購或贖回時，基金管理人應(yīng)提前三個工作日，在至少一種指定媒體連續(xù)刊登基金重新開放申購或贖回的公告，并在重新開放申購或贖回日公告最近一個開放日的基金份額凈值。（十一）基金轉(zhuǎn)換摩根士丹利華鑫強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金 基金合同基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及本基金合同的規(guī)定，在條件成熟的情況下提供本基金與基金管理人管理的其他基金之間的轉(zhuǎn)換服務(wù)?；疝D(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)，相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本基金合同的規(guī)定制定并公告。（十二）定期定額投資計劃基金管理人可以為投資者辦理定期定額投資計劃，具體規(guī)則由基金管理人在屆時發(fā)布公告或更新的招募說明書中確定。摩根士丹利華鑫強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金 基金合同七、基金的非交易過戶、轉(zhuǎn)托管、凍結(jié)與質(zhì)押（一）基金注冊登記機(jī)構(gòu)只受理繼承、捐贈、司法強(qiáng)制執(zhí)行和經(jīng)注冊登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可的、符合法律法規(guī)的其他情況下的非交易過戶。無論在上述何種情況下，接受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資者。其中：“繼承”指基金份額持有人死亡,其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；“捐贈”僅指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質(zhì)的基金會或社會團(tuán)體的情形；“司法強(qiáng)制執(zhí)行”是指司法機(jī)構(gòu)依據(jù)生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強(qiáng)制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法人、社會團(tuán)體或其他組織。辦理非交易過戶業(yè)務(wù)必須提供基金注冊登記機(jī)構(gòu)規(guī)定的相關(guān)資料。（二）符合條件的非交易過戶申請自申請受理日起二個月內(nèi)辦理，申請人按基金注冊登記機(jī)構(gòu)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)繳納過戶費(fèi)用。（三）基金份額持有人可以辦理其基金份額在不同銷售機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)托管手續(xù)。轉(zhuǎn)托管在轉(zhuǎn)出方進(jìn)行申報，基金份額轉(zhuǎn)托管一次完成。投資者于 T 日轉(zhuǎn)托管基金份額成功后，轉(zhuǎn)托管份額于 T+1 日到達(dá)轉(zhuǎn)入方網(wǎng)點(diǎn)，投資者可于 T+2 日起贖回該部分基金份額。（四）基金注冊登記機(jī)構(gòu)只受理國家有權(quán)機(jī)關(guān)依法要求的基金賬戶或基金份額的凍結(jié)與解凍。摩根士丹利華鑫強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金 基金合同八、基金合同當(dāng)事人及其權(quán)利義務(wù)（一）基金管理人基金管理人基本情況名稱：摩根士丹利華鑫基金管理有限公司住所：深圳市福田區(qū)濱河大道 5020 號證券大廈 4 層法定代表人：王文學(xué)成立日期： 2022 年 3 月 14 日批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)：中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2022]33 號經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理及中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)組織形式：有限責(zé)任公司注冊資本：人民幣壹億元存續(xù)期間：50 年基金管理人的權(quán)利（1）依法募集基金，辦理基金備案手續(xù)；（2）依照法律法規(guī)和基金合同獨(dú)立管理運(yùn)用基金財產(chǎn)；（3）根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，制訂、修改并公布有關(guān)基金認(rèn)購、申購、贖回、轉(zhuǎn)托管、基金轉(zhuǎn)換、定期定額投資、非交易過戶、凍結(jié)、收益分配等方面的業(yè)務(wù)規(guī)則；（4）根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定決定本基金的相關(guān)費(fèi)率結(jié)構(gòu)和收費(fèi)方式，獲得基金管理費(fèi)，收取認(rèn)購費(fèi)、申購費(fèi)、贖回費(fèi)及其他事先核準(zhǔn)或公告的合理費(fèi)用以及法律法規(guī)規(guī)定的其他費(fèi)用；（5）根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定銷售基金份額；（6）在本合同的有效期內(nèi)，在不違反公平、合理原則以及不妨礙基金托管人遵守相關(guān)摩根士丹利華鑫強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金 基金合同法律法規(guī)及其行業(yè)監(jiān)管要求的基礎(chǔ)上，基金管理人有權(quán)對基金托管人履行本合同的情況進(jìn)行必要的監(jiān)督。如認(rèn)為基金托管人違反了法律法規(guī)或基金合同規(guī)定對基金財產(chǎn)、其他基金合同當(dāng)事人的利益造成重大損失的，應(yīng)及時呈報中國證監(jiān)會和中國銀監(jiān)會，以及采取其他必要措施以保護(hù)本基金及相關(guān)基金合同當(dāng)事人的利益；（7）根據(jù)基金合同的規(guī)定選擇適當(dāng)?shù)幕鸫N機(jī)構(gòu)并有權(quán)依照代銷協(xié)議和有關(guān)法律法規(guī)對基金代銷機(jī)構(gòu)行為進(jìn)行必要的監(jiān)督和檢查；（8）自行擔(dān)任基金注冊登記機(jī)構(gòu)或選擇、更換基金注冊登記代理機(jī)構(gòu)，辦理基金注冊登記業(yè)務(wù)，并按照基金合同規(guī)定對基金注冊登記代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的監(jiān)督和檢查；（9）在基金合同約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購和贖回的申請；（10）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金份額持有人的利益依法為基金進(jìn)行融資、融券；（11）依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，制訂基金收益分配方案；（12）按照法律法規(guī)，代表基金對被投資企業(yè)行使股東權(quán)利，代表基金行使因投資于其他證券所產(chǎn)生的權(quán)利；（13）在基金托管人職責(zé)終止時，提名新的基金托管人；（14）依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，召集基金份額持有人大會；（15）選擇、更換律師、審計師、證券經(jīng)紀(jì)商或其他為基金提供服務(wù)的外部機(jī)構(gòu)并確定有關(guān)費(fèi)率；（16）法律法規(guī)、基金合同規(guī)定的其他權(quán)利?；鸸芾砣说牧x務(wù)（1）依法申請并募集基金，辦理或者委托經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；（2）辦理基金備案手續(xù)；（3）自基金合同生效之日起，以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)；（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營方式管理和運(yùn)作基金財產(chǎn)；摩根士丹利華鑫強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金 基金合同（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，保證所管理的基金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨(dú)立，對所管理的不同基金分別管理、分別記賬，進(jìn)行證券投資；（6）按基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金收益；（7）除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定外，不得為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運(yùn)作基金財產(chǎn)；（8）進(jìn)行基金會計核算并編制基金的財務(wù)會計報告；（9）依法接受基金托管人的監(jiān)督；（10）編制季度、半年度和年度基金報告；（11）采取適當(dāng)合理的措施使計算開放式基金份額認(rèn)購、申購、贖回和注銷價格的方法符合基金合同等法律文件的規(guī)定；（12）計算并公告基金資