【正文】 產(chǎn)凈值，確定基金份額申購、贖回價格；（13）嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報告義務(wù)；（14）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予以保密，不得向他人泄露；（15）按規(guī)定受理申購和贖回申請，及時、足額支付贖回款項；（16）保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表、代表基金簽訂的重大合同及其他相關(guān)資料；（17）依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；（18）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌尚袨椋唬?9）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；（20）因違反基金合同導(dǎo)致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人的合法權(quán)益，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；摩根士丹利華鑫強收益?zhèn)妥C券投資基金 基金合同（21）基金托管人違反基金合同造成基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)為基金份額持有人利益向基金托管人追償；（22）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；（23）法律法規(guī)、基金合同及中國證監(jiān)會規(guī)定的其他義務(wù)。（二）基金托管人基金托管人基本情況名稱：中國銀行股份有限公司住所：北京市復(fù)興門內(nèi)大街 1 號法定代表人：肖鋼成立日期：1983 年 10 月 31 日基金托管業(yè)務(wù)批準文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字【1998】24 號組織形式：股份有限公司注冊資本：人民幣貳仟伍佰叁拾捌億叁仟玖佰壹拾陸萬貳仟零玖元存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營經(jīng)營范圍：吸收人民幣存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理結(jié)算；辦理票據(jù)貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；從事同業(yè)拆借；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù)；提供保險箱服務(wù)；外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外幣兌換；國際結(jié)算；同業(yè)外匯拆借；外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn)；外匯借款；外匯擔(dān)保；結(jié)匯、售匯；發(fā)行和代理發(fā)行股票以外的外幣有價證券；買賣和代理買賣股票以外的外幣有價證券；自營外匯買賣；代營外匯買賣；外匯信用卡的發(fā)行和代理國外信用卡的發(fā)行及付款；資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù)；組織或參加銀團貸款；國際貴金屬買賣；海外分支機構(gòu)經(jīng)營與當?shù)胤稍S可的一切銀行業(yè)務(wù)；在港澳地區(qū)的分行依據(jù)當?shù)胤羁砂l(fā)行或參與代理發(fā)行當?shù)刎泿?；?jīng)中國人民銀行批準的其他業(yè)務(wù)。基金托管人的權(quán)利（1）依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定安全保管基金財產(chǎn)；摩根士丹利華鑫強收益?zhèn)妥C券投資基金 基金合同（2）依照基金合同的約定獲得基金托管費；（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作；（4）在基金管理人職責(zé)終止時，提名新的基金管理人；（5）依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定召集基金份額持有人大會；（6）法律法規(guī)、基金合同規(guī)定的其他權(quán)利。基金托管人的義務(wù)（1）安全保管基金財產(chǎn)；（2）設(shè)立專門的基金托管部，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合格的熟悉基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負責(zé)基金財產(chǎn)托管事宜；（3）按規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶；（4）除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定外，不得以基金財產(chǎn)為自己及任何第三人謀取非法利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；（5）對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確?；鹭敭a(chǎn)的完整和獨立；（6）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；（7）保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料；（8）按照基金合同的約定，根據(jù)基金管理人的指令，及時辦理清算、交割事宜；（9）保守基金商業(yè)秘密。除《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予以保密，不得向他人泄露；（10）根據(jù)法律法規(guī)及本合同的約定，辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；（11）對基金財務(wù)會計報告、半年度和年度基金報告的相關(guān)內(nèi)容出具意見，說明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照基金合同的規(guī)定進行；如果基金管理人有未執(zhí)行基金合同規(guī)定的行為，還應(yīng)當說明基金托管人是否采取了適當?shù)拇胧唬?2）建立并保存基金份額持有人名冊；（13）復(fù)核基金管理人計算的基金財產(chǎn)凈值和基金份額申購、贖回價格；摩根士丹利華鑫強收益?zhèn)妥C券投資基金 基金合同（14）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對；（15）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款項；（16）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會；（17）按照法律法規(guī)監(jiān)督基金管理人的投資運作；（18）因違反基金合同導(dǎo)致基金財產(chǎn)損失，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；（19）基金管理人因違反基金合同造成基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)為基金向基金管理人追償；（20）法律法規(guī)、基金合同及中國證監(jiān)會規(guī)定的其他義務(wù)。（三）基金份額持有人基金投資者購買本基金基金份額的行為即視為對基金合同的承認和接受，基金投資者自依據(jù)基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同當事人?；鸱蓊~持有人作為當事人并不以在基金合同上書面簽章為必要條件。每份基金份額具有同等的合法權(quán)益?；鸱蓊~持有人的權(quán)利（1）分享基金財產(chǎn)收益；（2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請贖回其持有的基金份額；（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會；（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行使表決權(quán)；（6）查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；（7）監(jiān)督基金管理人的投資運作；（8）對基金管理人、基金托管人、基金份額銷售機構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依法提起摩根士丹利華鑫強收益?zhèn)妥C券投資基金 基金合同訴訟；（9）法律法規(guī)、基金合同規(guī)定的其他權(quán)利?；鸱蓊~持有人的義務(wù)（1）遵守法律法規(guī)、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定；（2）交納基金認購、申購款項及基金合同規(guī)定的費用；（3）在持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者基金合同終止的有限責(zé)任；（4）不從事任何有損基金、其他基金份額持有人及其他基金合同當事人合法利益的活動；（5）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；（6）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當?shù)美?；?）遵守基金管理人、銷售機構(gòu)和注冊登記機構(gòu)的相關(guān)交易及業(yè)務(wù)規(guī)則；（8）法律法規(guī)及基金合同規(guī)定的其他義務(wù)。摩根士丹利華鑫強收益?zhèn)妥C券投資基金 基金合同九、基金份額持有人大會（一）本基金的基金份額持有人大會，由本基金的基金份額持有人或其合法的代理人組成。（二）有以下情形之一時，應(yīng)召開基金份額持有人大會：終止基金合同；轉(zhuǎn)換基金運作方式；提高基金管理人、基金托管人的報酬標準，但根據(jù)法律法規(guī)的要求提高該等報酬標準的除外；調(diào)高基金份額贖回費率；更換基金管理人、基金托管人；變更基金類別；變更基金投資目標、范圍或策略；變更基金份額持有人大會議事程序、表決方式和表決程序；本基金與其他基金合并；對基金合同當事人權(quán)利、義務(wù)產(chǎn)生重大影響，需召開基金份額持有人大會的變更基金合同等其他事項；1法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應(yīng)當召開基金份額持有人大會的事項。（三）有以下情形之一的，不需召開基金份額持有人大會：調(diào)低基金管理費率、基金托管費率；在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)變更本基金的申購費率、調(diào)低贖回費率或變更收費方式；因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動而應(yīng)當對基金合同進行修改；對基金合同的修改不涉及基金合同當事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生變化；摩根士丹利華鑫強收益?zhèn)妥C券投資基金 基金合同對基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響；除法律法規(guī)或基金合同規(guī)定應(yīng)當召開基金份額持有人大會以外的其他情形。（四）召集方式：除法律法規(guī)或基金合同另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召集?；鸸芾砣宋窗匆?guī)定召集或者不能召集時，由基金托管人召集?；鹜泄苋苏J為有必要召開基金份額持有人大會的，應(yīng)當向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當自收到書面提議之日起 10 日內(nèi)決定是否召集，并書面告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應(yīng)當自出具書面決定之日起 60 日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應(yīng)當自行召集。代表基金份額 10%以上（含 10%，下同）的基金份額持有人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應(yīng)當向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當自收到書面提議之日起 10 日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應(yīng)當自出具書面決定之日起 60 日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額 10%以上的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應(yīng)當向基金托管人提出書面提議?；鹜泄苋藨?yīng)當自收到書面提議之日起 10 日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當自出具書面決定之日起60 日內(nèi)召開。代表基金份額 10%以上的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份額 10%以上的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前 30 日報中國證監(jiān)會備案。基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應(yīng)當配合，不得阻礙、干擾。（五）通知基金份額持有人大會的召集人負責(zé)選擇確定開會時間、地點、方式和權(quán)益登記日。召開基金份額持有人大會，召集人應(yīng)當于會議召開前 30 天在至少一種指定媒體上公告?；鸱蓊~持有人大會不得就未經(jīng)公告的事項進行表決。基金份額持有人大會通知將摩根士丹利華鑫強收益?zhèn)妥C券投資基金 基金合同至少載明以下內(nèi)容：（1）會議召開的時間、地點、方式；（2）會議擬審議的主要事項、議事程序和表決方式；（3）代理投票授權(quán)委托書的內(nèi)容要求(包括但不限于代理人身份、代理權(quán)限和代理有效期限等)、送達時間和地點；（4）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話；（5）權(quán)益登記日；（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續(xù)；（7）如采用通訊表決方式，還應(yīng)載明具體通訊方式、委托的公證機關(guān)及其聯(lián)系方式和聯(lián)系人、書面表達意見的寄交和收取方式、投票表決的截止日以及表決票的送達地址等內(nèi)容；（8）召集人需要通知的其他事項。（六）開會方式基金份額持有人大會的召開方式包括現(xiàn)場開會和通訊方式開會?，F(xiàn)場開會由基金份額持有人本人出席或通過授權(quán)委派其代理人出席，現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當出席；通訊方式開會指按照基金合同的相關(guān)規(guī)定以通訊的書面方式進行表決。會議的召開方式由召集人確定，但決定基金管理人或基金托管人的更換、轉(zhuǎn)換基金運作方式和終止基金合同事宜必須以現(xiàn)場開會方式召開基金份額持有人大會?，F(xiàn)場開會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：親自出席會議者持有基金份額的憑證和受托出席會議者出具的委托人持有基金份額的憑證和授權(quán)委托書等文件符合法律法規(guī)、本基金合同和會議通知的規(guī)定；經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，全部有效憑證所代表的基金份額占權(quán)益登記日基金總份額的 50%以上（含 50%，下同）。在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：召集人按基金合同規(guī)定公布會議通知后，在兩個工作日內(nèi)連續(xù)公布相關(guān)提示性公告；摩根士丹利華鑫強收益?zhèn)妥C券投資基金 基金合同召集人按基金合同規(guī)定通知基金托管人或/和基金管理人(分別或共同稱為“監(jiān)督人”)到指定地點對書面表決意見的計票進行監(jiān)督；召集人在監(jiān)督人和公證機關(guān)的監(jiān)督下按照會議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的書面表決意見，如基金管理人或基金托管人經(jīng)通知拒不到場監(jiān)督的，不影響表決效力；本人直接出具書面意見或授權(quán)他人代表出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額占權(quán)益登記日基金總份額的 50%以上；直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人出具書面意見的其他代表，同時提交的持有基金份額的憑證和受托出席會議者出具的委托人持有基金份額的憑證和授權(quán)委托書等文件符合法律法規(guī)、基金合同和會議通知的規(guī)定，并與登記結(jié)算機構(gòu)記錄相符；會議通知公布前已報中國證監(jiān)會備案。如果開會條件達不到上述的條件，則召集人可另行確定并公告重新表決的時間(至少應(yīng)在 25 個工作日后)，且確定有權(quán)出席會議的基金份額持有人資格的權(quán)益登記日應(yīng)保持不變。（七）議事內(nèi)容與程序議事內(nèi)容及提案權(quán)（1）議事內(nèi)容限為本條前述第（二）款規(guī)定的基金份額持有人大會召開事由范圍內(nèi)的事項。（2）基金管理人、基金托管人、代表基金份額 10%以上的基金份額持有人可以在大會召集人