【正文】 金報告；（11）采取適當合理的措施使計算開放式基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合基金合同等法律文件的規(guī)定；（12）計算并公告基金資產凈值，確定基金份額申購、贖回價格；（13）嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定，履行信息披露及報告義務；（14）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。摩根士丹利華鑫強收益?zhèn)妥C券投資基金 基金合同八、基金合同當事人及其權利義務（一）基金管理人基金管理人基本情況名稱：摩根士丹利華鑫基金管理有限公司住所：深圳市福田區(qū)濱河大道 5020 號證券大廈 4 層法定代表人：王文學成立日期： 2022 年 3 月 14 日批準設立機關：中國證券監(jiān)督管理委員會批準設立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2022]33 號經營范圍：基金募集、基金銷售、資產管理及中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務組織形式：有限責任公司注冊資本：人民幣壹億元存續(xù)期間：50 年基金管理人的權利（1）依法募集基金，辦理基金備案手續(xù)；（2）依照法律法規(guī)和基金合同獨立管理運用基金財產；（3）根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，制訂、修改并公布有關基金認購、申購、贖回、轉托管、基金轉換、定期定額投資、非交易過戶、凍結、收益分配等方面的業(yè)務規(guī)則；（4）根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定決定本基金的相關費率結構和收費方式，獲得基金管理費，收取認購費、申購費、贖回費及其他事先核準或公告的合理費用以及法律法規(guī)規(guī)定的其他費用；（5）根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定銷售基金份額；（6）在本合同的有效期內，在不違反公平、合理原則以及不妨礙基金托管人遵守相關摩根士丹利華鑫強收益?zhèn)妥C券投資基金 基金合同法律法規(guī)及其行業(yè)監(jiān)管要求的基礎上，基金管理人有權對基金托管人履行本合同的情況進行必要的監(jiān)督。投資者于 T 日轉托管基金份額成功后，轉托管份額于 T+1 日到達轉入方網點，投資者可于 T+2 日起贖回該部分基金份額。（三）基金份額持有人可以辦理其基金份額在不同銷售機構的轉托管手續(xù)。辦理非交易過戶業(yè)務必須提供基金注冊登記機構規(guī)定的相關資料。無論在上述何種情況下，接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資者。（十二）定期定額投資計劃基金管理人可以為投資者辦理定期定額投資計劃，具體規(guī)則由基金管理人在屆時發(fā)布公告或更新的招募說明書中確定。（十一）基金轉換摩根士丹利華鑫強收益?zhèn)妥C券投資基金 基金合同基金管理人可以根據(jù)相關法律法規(guī)以及本基金合同的規(guī)定，在條件成熟的情況下提供本基金與基金管理人管理的其他基金之間的轉換服務。（3）如果發(fā)生暫停的時間超過兩周，暫停期間，基金管理人應每兩周至少重復刊登暫停公告一次；當連續(xù)暫停時間超過兩個月時，可對重復刊登暫停公告的頻率進行調整。（1）如果發(fā)生暫停的時間為一天，基金管理人將于重新開放日，在至少一種指定媒體，刊登基金重新開放申購或贖回的公告，并公告最近一個開放日的基金份額凈值。暫?；鸬纳曩?、贖回，基金管理人應按規(guī)定公告并報中國證監(jiān)會備案。已接受的贖回申請，基金管理人應當足額支付；如暫時不能足額支付，應當按單個贖回申請人已被接受的贖回申請量占已接受的贖回申請總量的比例分配給贖回申請人，其余部分在后續(xù)開放日予以支付。在以下情況下，基金管理人可以暫停接受投資者的贖回申請：（1）因不可抗力導致基金管理人無法支付贖回款項；（2）證券交易場所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值；（3）連續(xù) 2 個或 2 個以上開放日發(fā)生巨額贖回；（4）發(fā)生本基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產估值的情況；（5）法律法規(guī)規(guī)定或經中國證監(jiān)會認定的其他情形。發(fā)生上述（1）、（2）、（3）、（4）、（6）項暫停申購情形時，基金管理人應當根據(jù)有關規(guī)定在指定媒體上刊登暫停申購公告。（4）暫停接受和延緩支付：本基金連續(xù) 2 個開放日以上發(fā)生巨額贖回，如基金管理人認為有必要，可暫停接受贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項，但延緩期限不得超過 20 個工作日，并應當在至少一種中國證監(jiān)會指定媒體上公告。轉入下一開放日的贖回申請不享有贖回優(yōu)先權，以此類推，直到全部贖回為止。（2）部分延期贖回：當基金管理人認為兌付投資者的贖回申請有困難，或認為兌付投資者的贖回申請進行的資產變現(xiàn)可能使基金資產凈值發(fā)生較大波動時，基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額 10%的前提下，對其余贖回申請延期辦理。巨額贖回的處理方式出現(xiàn)巨額贖回時，基金管理人可以根據(jù)本基金當時的資產組合狀況決定接受全額贖回或部分延期贖回?；鸸芾砣丝稍诜煞ㄒ?guī)允許的范圍內，對上述注冊登記辦理時間進行調整，并最遲于開始實施前 3 個工作日在指定媒體上公告。投資者 T 日申購基金成功后，基金注冊登記機構在 T＋1 日為投資者增加權益并辦理注冊登記手續(xù)，投資者自 T＋2 日起有權贖回該部分基金份額?；鸸芾砣丝梢栽诜煞ㄒ?guī)和本基金合同規(guī)定范圍內調整申購費率、調低贖回費率或變更收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒體上公告。本基金的申購費用由申購人承擔，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用，不列入基金財產。本基金的贖回費率按照持有時間遞減，即基金份額持有時間越長，所適用的贖回費摩根士丹利華鑫強收益?zhèn)妥C券投資基金 基金合同率越低，贖回費用等于贖回金額乘以所適用的贖回費率（見前述計算公式）。實際執(zhí)行的申購費率在招募說明書中載明。計算公式為：贖回金額＝贖回份額T 日基金份額凈值贖回費用＝贖回金額贖回費率凈贖回金額＝贖回金額－贖回費用（七）申購和贖回的費用及其用途本基金申購費率最高不超過申購金額的 3%，贖回費率最高不超過贖回金額的 1%。本基金的申購金額包括申購費用和凈申購金額。摩根士丹利華鑫強收益?zhèn)妥C券投資基金 基金合同基金管理人可根據(jù)市場情況，合理調整對申購金額和贖回份額的數(shù)量限制，基金管理人進行前述調整必須依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒體上公告并報中國證監(jiān)會備案。在發(fā)生巨額贖回時，贖回款項的支付辦法按本基金合同和有關法律法規(guī)規(guī)定處理。申購與贖回申請的款項支付申購采用全額交款方式，若資金在規(guī)定時間內未全額到賬則申購不成功，申購款項將退回投資者賬戶?；痄N售機構對申購和贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到申請。投資者申購本基金時須按銷售機構規(guī)定的方式全額交付申購款項，投資者提交贖回申請時須有足夠的基金份額余額，否則所提交的申購、贖回的申請無效而不予成交。（三）申購與贖回的原則“未知價”原則，即基金的申購與贖回價格以受理申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算；基金采用金額申購和份額贖回的方式，即申購以金額申請，贖回以份額申請；摩根士丹利華鑫強收益?zhèn)妥C券投資基金 基金合同基金份額持有人在贖回基金份額時，基金管理人按先進先出的原則，即對該基金份額持有人在該銷售機構托管的基金份額進行贖回處理時，申購確認日期在先的基金份額先贖回，申購確認日期在后的基金份額后贖回，以確定所適用的贖回費率；當日的申購與贖回申請可以在當日開放時間結束前撤銷，在當日的開放時間結束后不得撤銷；基金管理人可根據(jù)基金運作的實際情況在不損害基金份額持有人權益的情況下調整上述原則，基金管理人必須在新規(guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定在指定媒體上公告。本基金的贖回自基金合同生效日起不超過 3 個月的時間開始辦理。投資者在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請的，其基金份額申購、贖回價格為下次辦理基金份額申購、贖回時間所在開放日的價格。若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整并公告。投資者可以在銷售機構辦理基金銷售業(yè)務的營業(yè)場所或按銷售機構提供的其他方式辦理基金的申購與贖回。具體的銷售網點將由基金管理人在招募說明書、基金份額發(fā)售公告或其他公告中列明。法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的，按其規(guī)定辦理?；鸸芾砣藶榛鹉技Ц吨磺匈M用應由其自行承擔?；鸸芾砣藨敚海?）以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；（2）在基金募集期限屆滿后 30 日內返還投資者已繳納的認購款項，并加計銀行同期存款利息。（二）基金的備案基金募集期限屆滿，具備上述基金備案條件的，基金管理人應當自募集期限屆滿之日起 10 日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起 10 日內，向中國證監(jiān)會提交驗資報告，辦理基金備案手續(xù)。（八）基金募集期間募集的資金應當存入專門賬戶，在基金募集結束前任何人不得動用。有效認購資金的利息及利息折算的基金份額以注冊登記機構的記錄為準。（六）募集期間認購資金利息的處理方式本基金的認購款項在基金募集期間產生的利息在基金合同生效后將折算為基金份額，歸基金份額持有人所有。認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等募集期間發(fā)生的各項費用，不列入基金財產。（三）發(fā)售對象本基金的發(fā)售對象為個人投資者、機構投資者（有關法律法規(guī)規(guī)定禁止購買者除外）和合格境外機構投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資者。摩根士丹利華鑫強收益?zhèn)妥C券投資基金 基金合同四、基金份額的發(fā)售與認購（一）發(fā)售時間本基金募集期限自基金份額發(fā)售之日起不超過 3 個月，具體發(fā)售時間由基金管理人根據(jù)相關法律法規(guī)以及本基金合同的規(guī)定確定，并在基金份額發(fā)售公告中披露。（六）基金最低募集份額總額和最低募集金額本基金的募集份額總額不少于 2 億份，基金募集金額不少于 2 億元人民幣。（五）基金份額初始面值和認購費用本基金份額的初始面值為人民幣 元。本基金的注冊登記機構為摩根士丹利華鑫基金管理有限公司或接受摩根士丹利華鑫基金管理有限公司委托代為辦理本基金注冊登記業(yè)務的機構；投資者： 指個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資者；個人投資者： 指依據(jù)中華人民共和國有關法律法規(guī)可以投資于證券投資基金的自然人；機構投資者： 指在中國境內合法注冊登記或經有權政府部門批準設立和有效存續(xù)并依法可以投資于證券投資基金的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團體或其他組織；合格境外機構投資者： 指符合《合格境外機構投資者境內證券投資管理辦法》及相關法律法規(guī)規(guī)定可以投資于在中國境內依法募集的證券投資基金的中國境外的機構投資者；基金份額持有人： 指根據(jù)基金合同及相關文件合法取得本基金基金份額的投資者；基金份額持有人大會： 指按照本基金合同第九部分之規(guī)定召集、召開并由基金份額持有人或其合法的代理人進行表決的會議；基金募集期： 指基金合同和招募說明書中載明，并經中國證監(jiān)會核準的基金份額募集期限，自基金份額發(fā)售之日起最長不超過 3 個月；基金合同生效日： 指募集結束，基金募集的基金份額總額、募集金額和基金份摩根士丹利華鑫強收益?zhèn)妥C券投資基金 基金合同額持有人人數(shù)符合相關法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的，基金管理人依據(jù)《基金法》向中國證監(jiān)會辦理備案手續(xù)后，中國證監(jiān)會的書面確認之日；存續(xù)期： 指本基金合同生效至終止之間的不定期期限；工作日： 指上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日；認購： 指在基金募集期內，投資者按照本基金合同的規(guī)定申請購買本基金基金份額的行為；申購： 指在本基金合同生效后的存續(xù)期間，投資者申請購買本基金基金份額的行為；贖回： 指在本基金合同生效后的存續(xù)期間，基金份額持有人按基金合同規(guī)定的條件要求基金管理人購回本基金基金份額的行為；基金轉換： 指基金份額持有人按基金管理人規(guī)定的條件，申請將其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份額轉換為基金管理人管理的其他基金的基金份額的行為；轉托管： 指基金份額持有人將其基金賬戶內的某一基金的基金份額從一個銷售機構托管到另一銷售機構的行為；定期定額申購： 指投資者可通過基金管理人指定的銷售機構提交申請，約定每月扣款時間、扣款金額，由指定的銷售機構于每月約定扣款日在投資者指定資金賬戶內自動完成扣款和基金申購申請的一種長期投資方式；指令： 指基金管理人在運用基金財產進行投資時，向基金托管人發(fā)出的資金劃撥及實物券調撥等指令；代銷機構： 指符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，取得基金代銷業(yè)務資格并接受基金管理人委托，代為辦理基金認購、申購、贖回和其他基金業(yè)務的機構；銷售機構： 指基金管理人及本基金代銷機構；基金銷售網點： 指基金管理人的直銷中心及基金代銷機構的代銷網點；摩根士丹利華鑫強收益?zhèn)妥C券投資基金