企業(yè)財務(wù)管理創(chuàng)新與信息化方案(1)(編輯修改稿)
2025-06-21 18:14 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 系的定義可以靈活地使預(yù)算控制以多種方式予以實(shí)現(xiàn) ?嚴(yán)格、提示、特批 ?剛性預(yù)算和柔性預(yù)算 ?與 ERP系統(tǒng)的融合 預(yù)算控制 北京工商大學(xué) 預(yù)算預(yù)警 ? 重大事件、例外事件 vs ? 與任何電子郵件系統(tǒng)相連 ? 自動提示信息 北京工商大學(xué) ?預(yù)算查詢 ?預(yù)算分析 ?將實(shí)際數(shù)據(jù)與預(yù)算數(shù)進(jìn)行分析 ?將預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行財務(wù)指標(biāo)分析 ?預(yù)算考核 預(yù)算分析 預(yù)算 元素 對象 時間 多維 北京工商大學(xué) 銷售起點(diǎn)型 目標(biāo)利潤 銷售計劃 庫存計劃 生產(chǎn)計劃 采購計劃 設(shè)備計劃 人員計劃 費(fèi)用計劃 成本計劃 資金計劃 資產(chǎn)計劃 損益計劃 北京工商大學(xué) 生產(chǎn)起點(diǎn)型 生產(chǎn)計劃 庫存計劃 銷售計劃 采購計劃 設(shè)備計劃 人員計劃 費(fèi)用計劃 成本計劃 資金計劃 資產(chǎn)計劃 損益計劃 北京工商大學(xué) 專項起點(diǎn)型 庫存計劃 采購計劃 設(shè)備計劃 人員計劃 費(fèi)用計劃 資金計劃 資產(chǎn)計劃 損益計劃 項目總計劃 子項目進(jìn)度計劃 北京工商大學(xué) 全面計劃預(yù)算 完整資金管理 全成本核算 企業(yè)級財務(wù)解決方案 北京工商大學(xué) ? 加速資金的回籠 ? 嚴(yán)格按預(yù)算進(jìn)行資金支付 ? 加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效果 ? 及時發(fā)現(xiàn)資金缺口，靈活籌集調(diào)配資金，降低資金成本 資金管理的目標(biāo) 北京工商大學(xué) 籌資投資活動所 產(chǎn)生的資金流量 日常經(jīng)營 應(yīng)收管理 應(yīng)付管理 報賬中心 資金管理 票據(jù)管理 現(xiàn)金流量 經(jīng)營活動所產(chǎn)生的資金流量 長期計劃 銷售計劃 生產(chǎn)計劃 采購計劃 費(fèi)用計劃 損益表 現(xiàn)金流量表 資產(chǎn)負(fù)債表 資金流入 資金流出 資金流出 投資計劃 短期預(yù)測 資金流入 銷售定單 應(yīng)收款 應(yīng)收票據(jù) 存款到期 經(jīng)常性收入 資金流出 采購定單 應(yīng)付款 應(yīng)付票據(jù) 貸款到期 經(jīng)常性支付 資金管理的整體方案 北京工商大學(xué) 債權(quán)管理 應(yīng)收管理 ? 債權(quán)的確認(rèn) ? 收款的處理 ? 及時的催款對賬處理 ? 精確的賬齡分析 銷售管理 應(yīng)收單 收款單 總賬 催款 付款 北京工商大學(xué) 債務(wù)管理 應(yīng)付管理 ? 債務(wù)的確認(rèn) ? 付款的處理 ? 資金支出控制 采購管理 應(yīng)付單 付款單 總賬 付款 ? 請款的處理 北京工商大學(xué) 資金平臺 報賬中心 ? 員工費(fèi)用報銷、借款管理 ? 資金和費(fèi)用的預(yù)算控制 ? 資金流入流出平臺 報賬中心 應(yīng)收 應(yīng)付 資金 ? 現(xiàn)金流量分析 北京工商大學(xué) 籌投資管理 資金管理 ? 籌資合同、投資合同 ? 資金占用成本計算 ? 資金預(yù)測 應(yīng)付系統(tǒng) 資金管理 應(yīng)收系統(tǒng) 資金預(yù)測 銷售系統(tǒng) 采購系統(tǒng) 北京工商大學(xué) 現(xiàn)金流入流出項目 從當(dāng)前日期開始 ， 以天 /周為單位在時間軸上展開 10月 1日 10月 2日 10月 3日 ，， 經(jīng)營類流入 ，，， ，，， 經(jīng)營類流出 ，， ，，
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