嘉實金融精選股票型發(fā)起式證券投資基金20xx年第1季度報告(編輯修改稿)
2025-06-13 12:17 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 易的公平交易執(zhí)行細則、嚴格的流程控制、持續(xù)的技術改進，確保公平交易原則的實現(xiàn)；通過系統(tǒng)和人工監(jiān)控等方式進行日常監(jiān)控，公平對待旗下管理的所有投資組合。 異常交易行為的專項說明 報告期內(nèi)，公司旗下所有投資組合參與交易所公開競價交易中，同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的的，合計次，為旗下組合被動跟蹤標的指數(shù)需要，與其他組合發(fā)生反向交易，不存在利益輸送行為。 報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析 一季度股市場大小齊漲，其中上證指數(shù)上漲，深成指數(shù)上漲，中小板指上漲，創(chuàng)業(yè)板指上漲。在年初以來的資本市場支持態(tài)度寬信用政策中美貿(mào)易和解預期驅動下，股一季度普漲；中小創(chuàng)板塊在游資回歸背景下漲幅均達到以上，而主板也在外資流入背景下錄得以上漲幅、白馬股估值顯著修復行業(yè)層面，在風偏驅動下計算機、券商、電子、軍工等行業(yè)漲幅最大，其次是弱周期的景氣品種如農(nóng)業(yè)，再次是受益外資流入的白酒家電等，偏防御的公用事業(yè)、建筑漲幅落后；主題層面機會也較多，表現(xiàn)較好的包括半導體、電子煙、工業(yè)大麻以及部分區(qū)域主題本基金在去年三季度結束建倉后，基本保持平穩(wěn)運行，重點配置各細分子行業(yè)的龍頭，行業(yè)中依然最看好低估值、業(yè)績高增長的保險行業(yè)。 報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn) 截至本報告期末嘉實金融精選股票基金份額凈值為元，本報告期基金份額凈值增長率為；截至本報告期末嘉實金融精選股票基金份額凈值為元，本報告期基金份額凈值增長率為；業(yè)績比較基準收益率為。 報告期內(nèi)基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預警說明 無。167。5 投資組合報告 報告期末基金資產(chǎn)組合情況 序號 項目 金額（元 ） 占基金總資產(chǎn)的比例（） 權益投資 其中：股票 基金投資 固定收益投資 其中：債券 資產(chǎn)支持證券 貴金屬投資 金融衍生品投資 買入返售金融資產(chǎn) 其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) 銀行存款和結算備付金合計 其他資產(chǎn) 合計 注：本基金本報告期末無通過滬港通交易機制投資的港股；通過深港通交易機制投資的港股公允價值為元，占基金資產(chǎn)凈值的比例為。 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合 報告期末按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合 代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例() 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 采礦業(yè) 制造業(yè) 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 建筑業(yè) 批發(fā)和零售業(yè) 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 住宿和餐飲業(yè) 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) 金融業(yè) 房地產(chǎn)業(yè) 租賃和商務服務業(yè) 科學研究和技術服務業(yè) 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 居民服務、修理和其他服務業(yè) 教育 衛(wèi)生和社會工作 文化、體育和娛樂業(yè) 綜合 合計 報告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（） 金融 房地產(chǎn) 合計 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細 序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％） 中信證券 興業(yè)銀行 中國平安
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