【文章內(nèi)容簡介】 單管理員的申請 開發(fā)票 發(fā)票 統(tǒng)計聯(lián)、記帳聯(lián)制作兩張憑證 轉(zhuǎn)帳憑證 發(fā)貨處理 轉(zhuǎn)庫存處理 帳務處理 登記應收帳 錄入會計憑證 轉(zhuǎn)財務處理 直接收款 收款憑證 錄入會計憑證 易邁管理學習網(wǎng) 易邁管理學習網(wǎng) 企業(yè)會員專區(qū)資料 2． 2． 4 銷售部 —— 調(diào)撥單發(fā)貨業(yè)務 銷售處 成品倉庫 財務處 聯(lián)系 來自訂單管理員的申請 開調(diào)撥單 調(diào)撥單 登記發(fā)出商品明細帳 發(fā)貨處理 轉(zhuǎn)庫存處理 沖減發(fā)出商品帳 轉(zhuǎn)往來帳處理 開發(fā)票 發(fā)票 易邁管理學習網(wǎng) 易邁管理學習網(wǎng) 企業(yè)會員專區(qū)資料 2． 2． 5 銷售部 —— 銷售回款業(yè)務 銷售處 財務處 客戶 聯(lián)系 登記應收帳 回款明細表 回款處理 轉(zhuǎn)帳務處理 回款票據(jù) 接收貨款 回款單 超一年的貨款在年底進行清欠處理 對帳處理 往來明細帳 轉(zhuǎn)回款或轉(zhuǎn)銷壞帳處理 易邁管理學習網(wǎng) 易邁管理學習網(wǎng) 企業(yè)會員專區(qū)資料 2． 2． 6 物資部 —— 采購入庫業(yè)務（原料、輔料） 注：產(chǎn)成品入庫的過程與采購類似，只是將“采購計劃和入庫通知單”改為“生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)入庫單”。 倉庫 質(zhì)檢部門 財務處 供應處 登記庫存帳 質(zhì)檢報告單 質(zhì)量檢驗 采購計劃 入庫通知單 收貨待檢 入庫單 入庫物料的成本核算 采購發(fā)票 易邁管理學習網(wǎng) 易邁管理學習網(wǎng) 企業(yè)會員專區(qū)資料 2． 2． 7 物資部 —— 生產(chǎn)領料業(yè)務 倉庫 生產(chǎn)車間 財務處 計劃部門 車間統(tǒng)計 限額發(fā)料單 登記庫存 帳 根據(jù)限額發(fā)料 發(fā)出物料的成本核算 超限額申請 超限額領料單 月度生產(chǎn)計劃 根據(jù)配方編制限額領料單 超限額審批 易邁管理學習網(wǎng) 易邁管理學習網(wǎng) 企業(yè)會員專區(qū)資料 2． 2． 8 物資部 —— 成品發(fā)出業(yè)務 注：銷售后的產(chǎn)品如果有退貨業(yè)務，直接退回到退回庫中，再進行質(zhì)檢處理，如果可以繼續(xù)銷售，則再轉(zhuǎn)入成品庫同其他產(chǎn)品等同處理。 倉庫 銷售部門 財務處 其他部門 登記庫存帳 出庫單 根據(jù)提貨單進行先進先出的發(fā)貨 產(chǎn)品發(fā)出的核算 提貨單 調(diào)撥單 借物白條 借物白條出庫 易邁管理學習網(wǎng) 易邁管理學習網(wǎng) 企業(yè)會員專區(qū)資料 2． 2． 9 物資部 —— 庫存其他業(yè)務 倉庫 主管部門 財務處 備注 登記庫存帳 盤盈單 報損單 庫存盤點 盈虧的審批 財務處理 庫存明細帳 對帳 存貨明細帳 易邁管理學習網(wǎng) 易邁管理學習網(wǎng) 企業(yè)會員專區(qū)資料 2． 2． 10 供應部 —— 供應業(yè)務 注：供應處每年進行一次供應商的評審。 供應處只負責生產(chǎn)物料、備品備件的采購，辦公用品不歸供應處采購。 供應處 生產(chǎn)計劃部 財務處 供應商 分解下達采購計劃給采購員 月度生產(chǎn)計劃 根據(jù)配 方和當前庫存編制采購計劃 采購計劃 業(yè)務員聯(lián)系供應商 非 正 式 采購訂單 轉(zhuǎn)收料處理 發(fā)票 根據(jù)入庫單確認發(fā)票，登記應付帳款明細帳 到財務報帳 易邁管理學習網(wǎng) 易邁管理學習網(wǎng) 企業(yè)會員專區(qū)資料 3．功能需求 由于只能根據(jù)訪談的結(jié)果進行分析，所以只能獲得各部門的概要需求，無法細化各種需求指標，這些需求可以看作是各部門對未來系統(tǒng)的期望。 通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)，制藥三廠在本項目上某些需求的細節(jié)之處與集團還有些不一致，但總體上與集團的目標是一致的，局部差異的存在是正常的，但并不妨礙整個目標的實現(xiàn)。 ? 更新現(xiàn)有的財務管理系統(tǒng)，實現(xiàn)財務管理與物流管理的集成， 從而完成財務從核算型到管理型的轉(zhuǎn)變。 ? 實施物流的進、產(chǎn)、銷、存管理系統(tǒng)，與財務系統(tǒng)集成，從而完成從部門級系統(tǒng)應用到企業(yè)級 ERP 應用。 ? 加強對銷售的管理，從而完成對銷售業(yè)務、資金回籠、客戶關系、發(fā)出商品的全面細致管理。 4．關鍵性的發(fā)現(xiàn) 本部分描述了在調(diào)研后經(jīng)過分析確定的一些關鍵發(fā)現(xiàn)，這些關鍵點并不一定是本項目的唯一具有的特征，但卻是實施本項目時必須解決的一些問題。 4． 1 組織方面 1．制藥三廠還缺乏對 ERP 的全面認識，具體表現(xiàn)在： 各級領導對 ERP 缺少系統(tǒng)的了解，尤其是各業(yè)務部門的領導，對企業(yè)實施ERP 系統(tǒng) 的必要性缺少認識，沒有從管理的高度來推廣，過多地強調(diào)了技術因素； 廣大職工對 ERP 缺少必要的了解，對企業(yè)整體的信息化建設缺少必要的理解和支持。 2．對于實施 ERP 項目與集團的要求還有些細微的差異。 易邁管理學習網(wǎng) 易邁管理學習網(wǎng) 企業(yè)會員專區(qū)資料 4． 2 工作流方面 1．普遍缺少計劃管理的手段，具體表現(xiàn)在： 銷售計劃的執(zhí)行情況追蹤，采購計劃的編制與執(zhí)行情況追蹤等。 2．雖然部分部門建設過 IT 系統(tǒng)，但缺少為上下游業(yè)務提供數(shù)據(jù)的手段，成為一個個的孤島系統(tǒng)， 普遍表現(xiàn)在： ? 銷售部門在開票時只能依靠物資管理部門提供的庫存周報，無法實時了解庫存情況，以至于會出現(xiàn)開出票而 倉庫沒有貨的現(xiàn)象。 ? 財務部門由于不設應收帳款和發(fā)出商品明細帳，無法及時了解這兩部分的業(yè)務，只能采用定期與銷售對帳的方法了解。 ? 重復設帳現(xiàn)象：倉庫與財務同時設置物料明細帳，增加了重復的勞動和對帳工作。固定資產(chǎn)明細帳和設備科的固定資產(chǎn)卡片之間信息傳遞不及時，折舊分配、大修、報廢等業(yè)務處理不是太流暢。 ? 報檢物料問題：由于報檢和形成質(zhì)檢報告單有一個時間差，目前這部分情況不能及時反映給各相關的部門了解。 3．作為企業(yè)實施 ERP 的關鍵性基礎數(shù)據(jù)不夠準確， 將成為本項目實施時需要重點解決的問題。 4． 在整個企業(yè)中的數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn) 上，沒有真正形成基于原始單據(jù)的信息流轉(zhuǎn)，沒有真正實現(xiàn)數(shù)據(jù)的一次錄入，增加了重復的工作量，也增加了出差錯的機會。具體表現(xiàn)在以下幾個方面： ? 在銷售部門，并非直接根據(jù)錄入的發(fā)票自動形成會計憑證，而是由人工制證再。 ? 其他各部門之間的數(shù)據(jù)傳遞，還基本上以手工單據(jù)為主，如入庫單、出庫單、提貨單等。 易邁管理學習網(wǎng) 易邁管理學習網(wǎng) 企業(yè)會員專區(qū)資料 4． 3 IT 技術方面 1．雖然有 IT 部門，但對于 IT 部門在企業(yè)實施 ERP 項目時的作用未加以重新確認和定義。 2．還缺少統(tǒng)一、規(guī)范、合理的關于數(shù)據(jù)安全、備份、災難恢復方面的規(guī)章制度和執(zhí)行的手段。 3．在建設系統(tǒng)應用時， 由于普遍采用了文件型數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)，擴展性受到阻礙。 易邁管理學習網(wǎng) 易邁管理學習網(wǎng) 企業(yè)會員專區(qū)資料 第二部分 應用解決方案 說明：本部分詳細地介紹了我公司為制藥三廠建議的應用解決方案，其中沒有針對集團總部和其他企業(yè)的詳細描述，集團和其他各下屬企業(yè)的應用方案詳細描述請參見相應的分報告。