【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 單管理員的申請(qǐng) 開(kāi)發(fā)票 發(fā)票 統(tǒng)計(jì)聯(lián)、記帳聯(lián)制作兩張憑證 轉(zhuǎn)帳憑證 發(fā)貨處理 轉(zhuǎn)庫(kù)存處理 帳務(wù)處理 登記應(yīng)收帳 錄入會(huì)計(jì)憑證 轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)處理 直接收款 收款憑證 錄入會(huì)計(jì)憑證 易邁管理學(xué)習(xí)網(wǎng) 易邁管理學(xué)習(xí)網(wǎng) 企業(yè)會(huì)員專(zhuān)區(qū)資料 2． 2． 4 銷(xiāo)售部 —— 調(diào)撥單發(fā)貨業(yè)務(wù) 銷(xiāo)售處 成品倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù)處 聯(lián)系 來(lái)自訂單管理員的申請(qǐng) 開(kāi)調(diào)撥單 調(diào)撥單 登記發(fā)出商品明細(xì)帳 發(fā)貨處理 轉(zhuǎn)庫(kù)存處理 沖減發(fā)出商品帳 轉(zhuǎn)往來(lái)帳處理 開(kāi)發(fā)票 發(fā)票 易邁管理學(xué)習(xí)網(wǎng) 易邁管理學(xué)習(xí)網(wǎng) 企業(yè)會(huì)員專(zhuān)區(qū)資料 2． 2． 5 銷(xiāo)售部 —— 銷(xiāo)售回款業(yè)務(wù) 銷(xiāo)售處 財(cái)務(wù)處 客戶(hù) 聯(lián)系 登記應(yīng)收帳 回款明細(xì)表 回款處理 轉(zhuǎn)帳務(wù)處理 回款票據(jù) 接收貨款 回款單 超一年的貨款在年底進(jìn)行清欠處理 對(duì)帳處理 往來(lái)明細(xì)帳 轉(zhuǎn)回款或轉(zhuǎn)銷(xiāo)壞帳處理 易邁管理學(xué)習(xí)網(wǎng) 易邁管理學(xué)習(xí)網(wǎng) 企業(yè)會(huì)員專(zhuān)區(qū)資料 2． 2． 6 物資部 —— 采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)（原料、輔料） 注：產(chǎn)成品入庫(kù)的過(guò)程與采購(gòu)類(lèi)似，只是將“采購(gòu)計(jì)劃和入庫(kù)通知單”改為“生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)入庫(kù)單”。 倉(cāng)庫(kù) 質(zhì)檢部門(mén) 財(cái)務(wù)處 供應(yīng)處 登記庫(kù)存帳 質(zhì)檢報(bào)告單 質(zhì)量檢驗(yàn) 采購(gòu)計(jì)劃 入庫(kù)通知單 收貨待檢 入庫(kù)單 入庫(kù)物料的成本核算 采購(gòu)發(fā)票 易邁管理學(xué)習(xí)網(wǎng) 易邁管理學(xué)習(xí)網(wǎng) 企業(yè)會(huì)員專(zhuān)區(qū)資料 2． 2． 7 物資部 —— 生產(chǎn)領(lǐng)料業(yè)務(wù) 倉(cāng)庫(kù) 生產(chǎn)車(chē)間 財(cái)務(wù)處 計(jì)劃部門(mén) 車(chē)間統(tǒng)計(jì) 限額發(fā)料單 登記庫(kù)存 帳 根據(jù)限額發(fā)料 發(fā)出物料的成本核算 超限額申請(qǐng) 超限額領(lǐng)料單 月度生產(chǎn)計(jì)劃 根據(jù)配方編制限額領(lǐng)料單 超限額審批 易邁管理學(xué)習(xí)網(wǎng) 易邁管理學(xué)習(xí)網(wǎng) 企業(yè)會(huì)員專(zhuān)區(qū)資料 2． 2． 8 物資部 —— 成品發(fā)出業(yè)務(wù) 注：銷(xiāo)售后的產(chǎn)品如果有退貨業(yè)務(wù)，直接退回到退回庫(kù)中，再進(jìn)行質(zhì)檢處理，如果可以繼續(xù)銷(xiāo)售，則再轉(zhuǎn)入成品庫(kù)同其他產(chǎn)品等同處理。 倉(cāng)庫(kù) 銷(xiāo)售部門(mén) 財(cái)務(wù)處 其他部門(mén) 登記庫(kù)存帳 出庫(kù)單 根據(jù)提貨單進(jìn)行先進(jìn)先出的發(fā)貨 產(chǎn)品發(fā)出的核算 提貨單 調(diào)撥單 借物白條 借物白條出庫(kù) 易邁管理學(xué)習(xí)網(wǎng) 易邁管理學(xué)習(xí)網(wǎng) 企業(yè)會(huì)員專(zhuān)區(qū)資料 2． 2． 9 物資部 —— 庫(kù)存其他業(yè)務(wù) 倉(cāng)庫(kù) 主管部門(mén) 財(cái)務(wù)處 備注 登記庫(kù)存帳 盤(pán)盈單 報(bào)損單 庫(kù)存盤(pán)點(diǎn) 盈虧的審批 財(cái)務(wù)處理 庫(kù)存明細(xì)帳 對(duì)帳 存貨明細(xì)帳 易邁管理學(xué)習(xí)網(wǎng) 易邁管理學(xué)習(xí)網(wǎng) 企業(yè)會(huì)員專(zhuān)區(qū)資料 2． 2． 10 供應(yīng)部 —— 供應(yīng)業(yè)務(wù) 注：供應(yīng)處每年進(jìn)行一次供應(yīng)商的評(píng)審。 供應(yīng)處只負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料、備品備件的采購(gòu)，辦公用品不歸供應(yīng)處采購(gòu)。 供應(yīng)處 生產(chǎn)計(jì)劃部 財(cái)務(wù)處 供應(yīng)商 分解下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃給采購(gòu)員 月度生產(chǎn)計(jì)劃 根據(jù)配 方和當(dāng)前庫(kù)存編制采購(gòu)計(jì)劃 采購(gòu)計(jì)劃 業(yè)務(wù)員聯(lián)系供應(yīng)商 非 正 式 采購(gòu)訂單 轉(zhuǎn)收料處理 發(fā)票 根據(jù)入庫(kù)單確認(rèn)發(fā)票，登記應(yīng)付帳款明細(xì)帳 到財(cái)務(wù)報(bào)帳 易邁管理學(xué)習(xí)網(wǎng) 易邁管理學(xué)習(xí)網(wǎng) 企業(yè)會(huì)員專(zhuān)區(qū)資料 3．功能需求 由于只能根據(jù)訪談的結(jié)果進(jìn)行分析，所以只能獲得各部門(mén)的概要需求，無(wú)法細(xì)化各種需求指標(biāo)，這些需求可以看作是各部門(mén)對(duì)未來(lái)系統(tǒng)的期望。 通過(guò)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，制藥三廠在本項(xiàng)目上某些需求的細(xì)節(jié)之處與集團(tuán)還有些不一致，但總體上與集團(tuán)的目標(biāo)是一致的，局部差異的存在是正常的，但并不妨礙整個(gè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 ? 更新現(xiàn)有的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理與物流管理的集成， 從而完成財(cái)務(wù)從核算型到管理型的轉(zhuǎn)變。 ? 實(shí)施物流的進(jìn)、產(chǎn)、銷(xiāo)、存管理系統(tǒng)，與財(cái)務(wù)系統(tǒng)集成，從而完成從部門(mén)級(jí)系統(tǒng)應(yīng)用到企業(yè)級(jí) ERP 應(yīng)用。 ? 加強(qiáng)對(duì)銷(xiāo)售的管理，從而完成對(duì)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)、資金回籠、客戶(hù)關(guān)系、發(fā)出商品的全面細(xì)致管理。 4．關(guān)鍵性的發(fā)現(xiàn) 本部分描述了在調(diào)研后經(jīng)過(guò)分析確定的一些關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)，這些關(guān)鍵點(diǎn)并不一定是本項(xiàng)目的唯一具有的特征，但卻是實(shí)施本項(xiàng)目時(shí)必須解決的一些問(wèn)題。 4． 1 組織方面 1．制藥三廠還缺乏對(duì) ERP 的全面認(rèn)識(shí)，具體表現(xiàn)在： 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì) ERP 缺少系統(tǒng)的了解，尤其是各業(yè)務(wù)部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)企業(yè)實(shí)施ERP 系統(tǒng) 的必要性缺少認(rèn)識(shí)，沒(méi)有從管理的高度來(lái)推廣，過(guò)多地強(qiáng)調(diào)了技術(shù)因素； 廣大職工對(duì) ERP 缺少必要的了解，對(duì)企業(yè)整體的信息化建設(shè)缺少必要的理解和支持。 2．對(duì)于實(shí)施 ERP 項(xiàng)目與集團(tuán)的要求還有些細(xì)微的差異。 易邁管理學(xué)習(xí)網(wǎng) 易邁管理學(xué)習(xí)網(wǎng) 企業(yè)會(huì)員專(zhuān)區(qū)資料 4． 2 工作流方面 1．普遍缺少計(jì)劃管理的手段，具體表現(xiàn)在： 銷(xiāo)售計(jì)劃的執(zhí)行情況追蹤，采購(gòu)計(jì)劃的編制與執(zhí)行情況追蹤等。 2．雖然部分部門(mén)建設(shè)過(guò) IT 系統(tǒng)，但缺少為上下游業(yè)務(wù)提供數(shù)據(jù)的手段，成為一個(gè)個(gè)的孤島系統(tǒng)， 普遍表現(xiàn)在： ? 銷(xiāo)售部門(mén)在開(kāi)票時(shí)只能依靠物資管理部門(mén)提供的庫(kù)存周報(bào)，無(wú)法實(shí)時(shí)了解庫(kù)存情況，以至于會(huì)出現(xiàn)開(kāi)出票而 倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有貨的現(xiàn)象。 ? 財(cái)務(wù)部門(mén)由于不設(shè)應(yīng)收帳款和發(fā)出商品明細(xì)帳，無(wú)法及時(shí)了解這兩部分的業(yè)務(wù)，只能采用定期與銷(xiāo)售對(duì)帳的方法了解。 ? 重復(fù)設(shè)帳現(xiàn)象：倉(cāng)庫(kù)與財(cái)務(wù)同時(shí)設(shè)置物料明細(xì)帳，增加了重復(fù)的勞動(dòng)和對(duì)帳工作。固定資產(chǎn)明細(xì)帳和設(shè)備科的固定資產(chǎn)卡片之間信息傳遞不及時(shí)，折舊分配、大修、報(bào)廢等業(yè)務(wù)處理不是太流暢。 ? 報(bào)檢物料問(wèn)題：由于報(bào)檢和形成質(zhì)檢報(bào)告單有一個(gè)時(shí)間差，目前這部分情況不能及時(shí)反映給各相關(guān)的部門(mén)了解。 3．作為企業(yè)實(shí)施 ERP 的關(guān)鍵性基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不夠準(zhǔn)確， 將成為本項(xiàng)目實(shí)施時(shí)需要重點(diǎn)解決的問(wèn)題。 4． 在整個(gè)企業(yè)中的數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn) 上，沒(méi)有真正形成基于原始單據(jù)的信息流轉(zhuǎn)，沒(méi)有真正實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的一次錄入，增加了重復(fù)的工作量，也增加了出差錯(cuò)的機(jī)會(huì)。具體表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： ? 在銷(xiāo)售部門(mén)，并非直接根據(jù)錄入的發(fā)票自動(dòng)形成會(huì)計(jì)憑證，而是由人工制證再。 ? 其他各部門(mén)之間的數(shù)據(jù)傳遞，還基本上以手工單據(jù)為主，如入庫(kù)單、出庫(kù)單、提貨單等。 易邁管理學(xué)習(xí)網(wǎng) 易邁管理學(xué)習(xí)網(wǎng) 企業(yè)會(huì)員專(zhuān)區(qū)資料 4． 3 IT 技術(shù)方面 1．雖然有 IT 部門(mén)，但對(duì)于 IT 部門(mén)在企業(yè)實(shí)施 ERP 項(xiàng)目時(shí)的作用未加以重新確認(rèn)和定義。 2．還缺少統(tǒng)一、規(guī)范、合理的關(guān)于數(shù)據(jù)安全、備份、災(zāi)難恢復(fù)方面的規(guī)章制度和執(zhí)行的手段。 3．在建設(shè)系統(tǒng)應(yīng)用時(shí)， 由于普遍采用了文件型數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)，擴(kuò)展性受到阻礙。 易邁管理學(xué)習(xí)網(wǎng) 易邁管理學(xué)習(xí)網(wǎng) 企業(yè)會(huì)員專(zhuān)區(qū)資料 第二部分 應(yīng)用解決方案 說(shuō)明：本部分詳細(xì)地介紹了我公司為制藥三廠建議的應(yīng)用解決方案，其中沒(méi)有針對(duì)集團(tuán)總部和其他企業(yè)的詳細(xì)描述，集團(tuán)和其他各下屬企業(yè)的應(yīng)用方案詳細(xì)描述請(qǐng)參見(jiàn)相應(yīng)的分報(bào)告。